Resumo das Empresas

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Imagem da tela "Resumo das Empresas"

Filtro de Empresas

No topo da tela, há um filtro de Empresas que permite selecionar uma ou múltiplas empresas para compor o resumo. Por padrão, se o usuário possui uma empresa definida como filtro geral, ela já virá selecionada aqui. Caso haja mais de uma empresa cadastrada, é possível marcar várias para ver os dados consolidados. Após alterar a seleção de empresas, o botão Aplicar ficará habilitado – clique nele para atualizar os dados do resumo conforme o filtro escolhido. Há também um botão de Limpar filtros, que retorna a seleção ao padrão (geralmente a empresa padrão do usuário), e um botão de Recarregar para atualizar os dados da tabela mantendo os mesmos filtros (útil para obter dados atualizados do sistema).

Observação: O filtro de empresas afeta todas as colunas da tabela. Se nenhuma empresa for selecionada, o sistema exibirá os dados consolidados de todas as empresas às quais o usuário tem acesso.

Indicadores e Colunas da Tabela

A tabela do Resumo das Empresas está organizada em colunas agrupadas por natureza do indicador financeiro. Cada linha corresponde a uma empresa e mostra vários indicadores relativos àquela empresa. A seguir, detalhamos cada grupo de colunas e seus significados:

Empresa

• Empresa: Coluna fixa à esquerda que identifica a empresa. É exibido um ícone com a sigla da empresa em destaque. Ao posicionar o cursor sobre a sigla, uma dica de tela mostra o nome completo da empresa e seu número de documento (CNPJ/CPF). Isso ajuda a identificar a empresa quando a sigla não for óbvia.

Despesas

Indicadores relacionados às Despesas (contas a pagar) da empresa:

Imagem colunas de Despesas

• Em Atraso: Exibe a quantidade de títulos de despesa que estão vencidos (em atraso) e não pagos, juntamente com o valor total somado desses títulos em atraso. É considerado tudo que está vencido em até 1 ano atrás em relação à data atual – ou seja, contas a pagar vencidas nos últimos 12 meses e que permanecem pendentes. Este indicador ajuda a identificar o montante de pagamentos atrasados por empresa.

• Hoje: Mostra a quantidade de despesas que vencem na data atual e o valor total dessas despesas com vencimento hoje. Representa o que está programado para pagamento no dia corrente (sem considerar o que já foi pago; refere-se a títulos ainda em aberto com vencimento igual à data de hoje).

• Próx. 7 Dias: Apresenta a quantidade de despesas com vencimento nos próximos 7 dias e o respectivo total em valor. Esse indicador abrange os títulos a pagar que vencem no período que vai de amanhã até os próximos 6 dias subsequentes (totalizando 7 dias de horizonte futuro, sem contar o dia de hoje). Ajuda a visualizar os compromissos financeiros iminentes de curto prazo.

Cada um desses subindicadores de Despesas traz dois números: na parte superior, a quantidade de títulos, e logo abaixo, em fonte menor, o valor financeiro total somado desses títulos. Por exemplo, se estiver exibindo "5 / R$ 10.000,00" em Despesas - Em Atraso, significa que a empresa tem cinco despesas atrasadas totalizando dez mil reais.

Receitas

Indicadores relacionados às Receitas (contas a receber) da empresa:

Imagem colunas de Receitas

• Em Atraso: Mostra a quantidade de títulos de receita (recebimentos) que estão vencidos (não recebidos até a data atual) e o valor total desses recebíveis atrasados. Assim como em despesas, considera títulos vencidos nos últimos 12 meses que permanecem em aberto (clientes devedores em atraso).

• Hoje: Quantidade de receitas com vencimento nesta data (hoje) e o valor total desses recebimentos previstos para hoje (que ainda não foram recebidos). Indica o montante que deveria entrar no caixa no dia corrente, por empresa.

• Próx. 7 Dias: Quantidade de receitas com vencimento nos próximos 7 dias (do dia seguinte ao atual até uma semana adiante) e o valor total desses títulos a receber futuros de curto prazo. Permite antever entradas de caixa próximas.

Assim como nas Despesas, cada indicador de Receita traz o número de títulos e abaixo o montante total. Por exemplo, "3 / R$ 5.000,00" em Receitas - Hoje indica três recebimentos previstos para hoje somando cinco mil reais.

Pendências

Indicadores de pendências financeiras e problemas que requerem atenção:

Imagem colunas de Pendências

• Aprov. Financeira: Exibe a quantidade de itens que estão pendentes de aprovação financeira e ainda não foram aprovados, considerando um período de 1 ano para trás (ou seja, solicitações do último ano em espera). Esse número refere-se a processos internos que exigem aprovação (como requisições de pagamento que precisam ser autorizadas). O valor mostrado é apenas um contador (não há valor em moeda associado aqui, apenas a quantidade de aprovações pendentes).

• Fatura Erro: Mostra a quantidade de faturas com erro nos últimos 12 meses. Essas “faturas com erro” geralmente referem-se a documentos de faturamento (notas fiscais ou boletos) que não foram emitidos corretamente ou retornaram com algum erro e precisam ser corrigidos. Assim como acima, é exibida apenas a quantidade de faturas em erro no período, sem um valor financeiro associado.

Esses dois indicadores servem para alertar o usuário de ações necessárias: por exemplo, uma fatura com erro pode indicar que a nota fiscal eletrônica da empresa expirou ou houve alguma rejeição que deve ser tratada; já aprovações pendentes indicam processos aguardando liberação.

Demais Informações

Informação adicional importante sobre a empresa:

Imagem coluna de Demais Informações

• Validade Certificado: Apresenta a data de validade do certificado digital da empresa (no formato DD/MM/AAAA). Este certificado digital é utilizado para emissões de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFS-e, etc.) e outros serviços integrados; portanto, é crítico acompanhar sua validade. Se a empresa possuir um certificado cadastrado no sistema, a data de vencimento dele será exibida aqui.

• Observação: É recomendável que o usuário fique atento a essa data. Quando o certificado digital estiver próximo do vencimento, deve-se providenciar a renovação para evitar falhas na emissão de notas fiscais. Caso o campo esteja vazio ou com “-”, significa que não há certificado cadastrado para a empresa no sistema.

Funcionalidades da Tela

Além da visualização dos indicadores, a tela de Resumo das Empresas oferece algumas ações ao usuário:

• Ver Mais Empresas: Por padrão, o sistema carrega uma quantidade limitada de empresas na tabela (por exemplo, as 10 primeiras empresas, ou até preencher a tela). Caso você tenha mais empresas cadastradas do que o limite inicial exibido, um botão "Ver Mais Empresas" aparecerá abaixo da tabela. Clicando nesse botão, o sistema carrega mais linhas (empresas adicionais) e as acrescenta à lista, permitindo visualizar todas as empresas gradualmente. Esse recurso melhora a performance inicial e dá ao usuário controle para carregar apenas se necessário. Quando não houver mais empresas a carregar (ou seja, todas já estão listadas), o botão ficará desabilitado.

• Exportar: No canto inferior direito da tela (barra de ações), há o botão de exportação. Ao clicar em Exportar, o sistema gera um arquivo contendo todos os dados do resumo atualmente filtrado. Você poderá optar pelo formato Excel (.xlsx) ou CSV, conforme a opção disponibilizada ao clicar (geralmente o botão oferece um menu ou gera diretamente em Excel). A exportação inclui todas as empresas e todos os campos exibidos na tabela (inclusive empresas que não cabiam na visualização inicial, pois o sistema compila todos os dados antes de gerar o arquivo). Utilize essa função para análises externas ou arquivamento dos dados do resumo.

• Navegação para detalhes: Os números destacados na tabela são clicáveis para facilitar a navegação até detalhes. Por exemplo:

  • Ao clicar sobre a quantidade de Despesas em Atraso de uma empresa, o sistema abrirá automaticamente a tela de Movimentações Financeiras (contas a pagar/receber) já filtrada, mostrando a lista de despesas em atraso daquela empresa (últimos 12 meses).

  • Clicando em Receitas - Hoje de uma empresa, será aberta a mesma tela de Movimentações Financeiras filtrada para receitas com vencimento hoje dessa empresa.

• Em Aprov. Financeira Pendentes, ao clicar no número, abre-se a tela de Aprovação Financeira com os filtros já ajustados para exibir as solicitações pendentes daquela empresa.

• Clicando em Fatura Erro, o sistema direciona para a tela de Faturamento ou Notas Fiscais, filtrada para mostrar as faturas que estão com erro nessa empresa (facilitando a correção).

• E, ao clicar na data de Validade Certificado, o sistema abre a tela de Cadastro da Empresa já na seção de certificado digital daquela empresa, permitindo ao usuário verificar detalhes ou atualizar o certificado.

Esses atalhos de clique agilizam o acesso às informações detalhadas por trás de cada indicador, poupando o trabalho de navegar pelos menus e aplicar filtros manualmente. Vale ressaltar que, ao usar esses atalhos, as telas de destino abrirão em uma nova aba do navegador (mantendo o Resumo das Empresas aberto na aba original).

Onde os dados são buscados: Todos os indicadores do Resumo das Empresas são calculados automaticamente pelo sistema com base nos módulos financeiros:

- Despesas: abrangem os títulos cadastrados em Contas a Pagar da empresa (no módulo Financeiro) conforme seus vencimentos e status de pagamento. 

- Receitas: refletem os títulos em Contas a Receber da empresa, de acordo com vencimento e recebimento. 

- Pendências de Aprovação: são baseadas no módulo de Aprovação Financeira, listando quantas solicitações estão aguardando aprovação. 

- Faturas com Erro: derivam do módulo de Faturamento/Notas Fiscais, identificando documentos emitidos com erro ou rejeição. 

- Certificado Digital: é a data registrada no cadastro da empresa, na seção de Certificados, indicando até quando o certificado atual é válido.

Dessa forma, qualquer alteração nos módulos de origem (por exemplo, pagamento de uma despesa atrasada, que a tiraria do status de atraso) será refletida nos indicadores do Resumo na próxima vez em que a tela for atualizada ou recarregada. O usuário não precisa inserir manualmente nenhum dado nesta tela – ela é apenas consulta, compilando informações de todo o sistema para uma visão resumida.