Extrato

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Imagem da tela "Extrato Financeiro" 

Filtros do Extrato

Na parte superior da tela de extrato, há uma barra de filtros que o usuário pode ajustar para definir quais lançamentos serão exibidos no relatório. Os filtros disponíveis são:

• Período (Data): filtro de intervalo de datas, onde você especifica a data inicial e final do período que deseja consultar. Por padrão, quando a tela é aberta, o período já vem ajustado para o mês corrente (do primeiro ao último dia do mês atual). Você pode clicar no campo de data para escolher outro intervalo no calendário – inclusive múltiplos meses ou anos diferentes, se necessário. Após selecionar o novo intervalo, clique em Aplicar para carregar os dados. Dica: se você selecionar um período que abrange mais de um mês, o sistema continuará exibindo o extrato de forma contínua; não há impedimento, mas será marcado internamente para referência (não há mudança visual grande, apenas é uma informação para cálculo interno do relatório).

• Empresas: filtro para selecionar por qual (ou quais) empresa(s) deseja ver o extrato. Este filtro funciona de forma semelhante ao do Resumo: é possível marcar uma ou mais empresas. Se apenas uma empresa for selecionada, o extrato listará apenas movimentações daquela empresa; se várias forem selecionadas, as movimentações de todas serão combinadas em uma única lista. 

Importante: ao escolher mais de uma empresa, as colunas de saldo acumulado considerarão a soma das contas dessas empresas juntas, portanto use multi-seleção apenas se fizer sentido ver um extrato consolidado. Caso nenhuma empresa seja selecionada explicitamente, o sistema pode assumir a empresa padrão do usuário ou todas as empresas acessíveis (conforme a configuração padrão). Sempre verifique se as empresas desejadas estão marcadas.

• Contas: filtro de conta bancária/caixa. Aqui você pode selecionar quais contas financeiras devem ser incluídas no extrato. Ao clicar neste campo, o sistema listará todas as contas bancárias e caixas cadastrados para as empresas selecionadas acima. É possível, por exemplo, filtrar o extrato apenas de uma conta específica (como conta corrente do Banco X) ou de várias contas ao mesmo tempo. Se nenhuma conta for selecionada, todas as contas das empresas filtradas serão consideradas. 

Este filtro é útil para reproduzir o extrato de uma conta bancária individual ou para separar extratos por tipo de conta (caixa interno, bancos, etc.). Obs.: Contas de cartão de crédito normalmente não são incluídas aqui, pois trata-se de extrato de contas de entrada/saída de dinheiro; o foco são contas correntes e caixas com fluxo de caixa direto.

• Status: filtro de status das movimentações. Permite refinar quais lançamentos serão listados de acordo com sua situação. As opções de status incluem, por exemplo:

  • A Vencer/Pendente: lançamentos que ainda não foram pagos/recebidos e cuja data de vencimento está futura ou em aberto.

  • Atrasado: lançamentos vencidos e não quitados (em atraso).

  • Quitado: lançamentos já pagos/recebidos (baixa realizada).

  • Conciliado: lançamentos que foram conciliados com extrato bancário (no caso de integração bancária).

  • Quitado não Conciliado: lançamentos marcados como pagos, porém ainda não conciliados com banco.

  • Renegociado/Não renegociado: status referentes a acordos de renegociação de dívida.

  • Agendado: pagamentos agendados (previstos para ocorrer no futuro automaticamente).

Você pode selecionar um ou mais status para exibir somente aqueles tipos de lançamentos. Por exemplo, pode querer ver apenas os lançamentos Pendentes (abertos) no período para saber o que ainda impactará o saldo. Ou então visualizar somente os Quitados para conferir o que já entrou ou saiu. Por padrão, se nenhum status for selecionado, o sistema exibirá todos os status (ou seja, todas as movimentações, independentemente da situação).

• Tipos: filtro de tipo de movimentação financeira. Esse filtro controla se você quer ver entradas, saídas e/ou transferências:

• Receitas (Entradas): quando marcado, inclui lançamentos de entrada de dinheiro (recebimentos de clientes, depósitos, etc).

• Despesas (Saídas): inclui lançamentos de saída de dinheiro (pagamentos a fornecedores, despesas gerais, retiradas, etc).

• Transferências: inclui movimentações de transferência entre contas da própria empresa (por exemplo, transferência de dinheiro do Caixa A para a conta bancária B). Transferências geralmente não alteram o saldo consolidado da empresa (pois saem de uma conta e entram em outra), mas são listadas para efeito de registro de movimentação.

Você pode selecionar qualquer combinação. Por exemplo, para ver apenas o que entrou de dinheiro, marque apenas Receitas; para ver o extrato completo de movimentação de uma conta, marque Receitas e Despesas; se quiser incluir também as transferências internas, marque todas as opções (que é o padrão quando nenhum filtro de tipo específico é aplicado).

Após ajustar os filtros desejados, clique em Aplicar (botão com ícone de filtro) para gerar o extrato. O botão Aplicar somente ficará habilitado quando alguma alteração nos filtros for feita (caso contrário, se nenhum filtro foi mudado, ele permanece desativado). Ao aplicar, o relatório abaixo será recarregado conforme os critérios escolhidos.

Ao lado do botão Aplicar, existe o botão de Recarregar (ícone de refresh): ele serve para atualizar os dados do extrato mantendo os mesmos filtros atuais – útil, por exemplo, se você sabe que houve mudanças (pagamentos realizados, etc.) e quer ver o extrato atualizado sem alterar parâmetros. Esse botão fica ativo somente quando não há mudanças pendentes nos filtros. Há também o botão de Limpar filtros (ícone de “x”), que restaura todos os filtros aos valores padrão (período volta ao mês atual, todas as empresas selecionadas ou a padrão, todas as contas, todos os status e tipos). Use-o caso queira recomeçar a seleção do zero.

Tabela de Lançamentos (Extrato)

Após definir os filtros e aplicar, o sistema exibirá a tabela do extrato logo abaixo. Esta tabela lista, linha a linha, cada lançamento financeiro que atenda aos critérios selecionados. 

Imagem do grid dos lançamentos financeiros

As colunas principais do extrato são:

• (Ícone) Status/Quitação: A primeira coluna, sem título, exibe um ícone indicador do status de quitação do lançamento:

  • Um símbolo de cifrão ($) cinza indica que a movimentação ainda não foi quitada (por exemplo, uma despesa pendente de pagamento ou receita ainda não recebida).

  • Um cifrão acompanhado por um círculo com check (✓) verde significa que o lançamento já está quitado (pago ou recebido) e confirmado. Esse check evidencia que o pagamento foi efetuado ou o recebimento confirmado.

  • Em ambos os casos, o ícone ajuda visualmente a diferenciar itens pendentes de itens concluídos no extrato.

Dica: Lançamentos quitados e conciliados costumam aparecer com o cifrão e check verde; lançamentos apenas quitados (mas não conciliados) podem exibir só o cifrão ou outro indicativo, dependendo do status (no geral, o que importa é que se não há o check, aquele item ainda não foi finalizado completamente ou está pendente de confirmação). Ao passar o mouse sobre o ícone, aparece um tooltip indicando o status (“Não quitado” ou “Quitado”).

• Data: Data do lançamento financeiro. Corresponde à data do pagamento (no caso de despesas) ou data do recebimento (no caso de receitas). A listagem normalmente é ordenada por data, do mais antigo para o mais recente dentro do período selecionado. Se você solicitou um período mensal, verá em ordem do início do mês até o final; se for um intervalo customizado, respeitará a sequência cronológica.

• Cliente/Fornecedor: Nome do cliente (para quem você emitiu uma cobrança/receita) ou do fornecedor (de quem você recebeu uma cobrança/despesa) relacionado ao lançamento. Em outras palavras, é a contraparte da transação:

  • Para receitas, aparece o nome do cliente que realizou o pagamento.

  • Para despesas, aparece o nome do fornecedor ou beneficiário que recebeu o pagamento.

Se houver muitos caracteres, o nome poderá ser abreviado na tela, mas passando o cursor sobre ele, um tooltip exibirá o nome completo. Essa coluna ajuda a identificar a origem ou destino do dinheiro em cada lançamento.

• Categoria: Indica a categoria financeira ou conta contábil atribuída ao lançamento. Geralmente corresponde ao plano de contas da empresa (por exemplo: “Vendas de Produtos”, “Serviços Prestados” para receitas, ou “Despesas com Fornecedores”, “Salários” para pagamentos). Assim, o usuário pode ver em que categoria aquele lançamento se enquadra. Caso a categoria tenha um nome longo, ele também pode aparecer truncado com reticências, mas o nome completo será mostrado ao passar o mouse. Esse campo é útil para análises mais qualitativas do extrato (saber em que tipo de gasto se está incorrendo ou de onde vem a receita).

• Valor (R$): Mostra o valor monetário do lançamento. Os valores de receita aparecem como entradas positivas, enquanto os de despesa aparecem como saídas negativas. Para facilitar a distinção visual:

  • Os valores de saída podem vir precedidos de um sinal “-” (menos) e geralmente são exibidos em vermelho ou com algum destaque negativo.

  • Os valores de entrada podem aparecer em preto ou verde, sem sinal (ou com um “+” implícito).

Todos os valores já são formatados em reais (R$) com duas casas decimais. Além disso, eles são alinhados à direita para facilitar a leitura de somas. Por exemplo, uma despesa de cinco mil reais pode aparecer como “-5000,00” (dependendo da formatação adotada, o sistema pode ou não exibir o sinal, mas pela cor/vermelho você identifica que é uma saída). Já uma receita de dois mil reais apareceria como “2000,00” em verde ou cor neutra indicando entrada.

• Saldo (R$): Esta coluna exibe o saldo acumulado após o lançamento em questão. Ou seja, é o saldo da conta (ou conjunto de contas selecionadas) considerando todos os lançamentos até aquele ponto da lista. Esse campo permite acompanhar a evolução do saldo ao longo do período:

  • Na primeira linha do extrato (cronologicamente), o saldo normalmente refletirá o saldo inicial mais o efeito do primeiro lançamento.

  • Em cada linha seguinte, o saldo vai sendo atualizado somando receitas e subtraindo despesas.

Importante: Para evitar poluição visual, o sistema opta por mostrar o saldo apenas na última movimentação de cada dia. Se houver múltiplos lançamentos no mesmo dia, as primeiras transações do dia podem não exibir um valor de saldo (ficando em branco nessa célula), e somente o último lançamento daquele dia mostrará o saldo final do dia. No dia seguinte, o cálculo continua a partir desse saldo. 

Portanto, não se assuste se vir algumas células de saldo em branco – isso significa que aquele lançamento não é o último do dia, e o saldo continua calculado até a última linha daquela data. O saldo sempre aparecerá quando houver uma transição de data (no último registro do dia ou, obviamente, no último registro do período).

Assim como em “Valor”, o saldo é formatado em R$ com duas casas decimais e colorido: saldos positivos normalmente em verde (ou texto normal) e saldos negativos (caso a conta tenha ficado negativa) em vermelho.

A tabela do extrato possui rolagem vertical caso haja muitos lançamentos. Você pode rolar para ver todos os itens do período. Além disso, no rodapé da tabela há uma paginação (botões Anterior e Próximo): isso indica que, se o volume de lançamentos for muito grande, o sistema dividirá em páginas para não sobrecarregar a exibição. Por exemplo, se existirem 200 lançamentos no mês e a paginação estiver configurada para mostrar 50 por página, você verá 50 por vez e poderá navegar para as próximas páginas. 

Os números totais de itens e de páginas também podem ser indicados. Use a paginação para acessar todos os lançamentos do período. Caso prefira aumentar a quantidade de itens por página, basta ajustar no momento de exportar (a visualização é fixa, mas na exportação todos os itens são considerados – ver próxima seção).

Saldos e Totais

Abaixo da tabela de lançamentos, a tela exibe um resumo de saldos e totais referentes ao período filtrado. Esses valores ajudam a entender a posição financeira global no início e fim do período, bem como o resumo de entradas e saídas. 

Imagem do resumo de saldos e totais

São apresentados em forma de tabela resumida com duas colunas (descrição e valor), conforme descrito a seguir:

• Saldo Anterior (R$): é o saldo que a conta (ou contas) possuía antes do início do período selecionado. Em termos práticos, corresponde ao saldo acumulado até o dia imediatamente anterior à data inicial do filtro. Por exemplo, se o período começa em 01/09/2025, o Saldo Anterior representa o saldo em 31/08/2025 ao fim do dia. Esse valor serve como ponto de partida para o cálculo do saldo dentro do período. Será somado às entradas e subtraído das saídas do período para compor o saldo final. Se você selecionar desde o início da operação da empresa, o Saldo Anterior pode ser zero (ou inexistente). Esse campo aparece em verde se positivo ou vermelho se negativo (caso a conta estivesse negativa/inadimplente antes do período).

• Total de Entradas no Período (R$): soma todas as receitas (entradas de dinheiro) ocorridas entre a data inicial e final filtradas. Basicamente é o total de créditos no período. Inclui recebimentos de clientes, depósitos, e quaisquer outros lançamentos do tipo entrada. Aparece em verde (ou cor positiva) se houver valor positivo, ou pode aparecer em vermelho caso tenha havido mais estornos/saídas do que entradas (situação rara, a não ser que existam estornos lançados como negativo). Esse número permite ver quanto dinheiro entrou no caixa durante o intervalo consultado.

• Total de Saídas no Período (R$): soma todas as despesas/pagamentos (saídas de dinheiro) do período. É o total de débitos realizados. Inclui pagamentos a fornecedores, contas pagas, retiradas e qualquer outro lançamento do tipo saída entre as datas selecionadas. Será exibido normalmente como um valor positivo porém indicado em vermelho (ou com sinal “-”) para destacar que são saídas. Representa o quanto de dinheiro saiu do caixa no período.

• Balanço no Período (R$): este é o resultado líquido do período, calculado como Entradas menos Saídas entre as datas filtradas. Em outras palavras: Balanço = Total de Entradas – Total de Saídas. Se for positivo (ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu), aparecerá em verde e indica um caixa líquido positivo no período (superávit de caixa). Se for negativo (saiu mais do que entrou), aparecerá em vermelho indicando déficit no período. Esse balanço, quando somado ao Saldo Anterior, resulta no Saldo Final. É um indicativo do fluxo de caixa no intervalo (lucro ou perda de caixa no período selecionado, não considerando saldo inicial).

• Saldo Bloqueado (R$): mostra o montante de saldo que está bloqueado/indisponível no momento do final do período. “Saldo bloqueado” geralmente refere-se a valores que, embora pertençam à empresa, não podem ser utilizados imediatamente. Por exemplo: valores de vendas em cartão de crédito que ainda não foram creditados pela operadora, ou dinheiro em conta com algum bloqueio judicial, ou mesmo cheques depositados ainda não compensados. Esse valor é fornecido pelo sistema com base nos lançamentos marcados como bloqueados. É importante observar separado, pois influencia a disponibilidade real de caixa. Ele aparece em verde se for positivo (bloqueio positivo significa que há valores a receber retidos) ou vermelho se for negativo (situações incomuns, normalmente não se terá saldo bloqueado negativo, seria zero quando não há bloqueios).

• Saldo Final (R$): é o saldo disponível ao final do período considerado, desconsiderando os bloqueios. Esse valor é calculado como:

Saldo Final = Saldo Anterior + (Total de Entradas – Total de Saídas),

ou de forma equivalente, Saldo Final = Saldo Anterior + Balanço no Período.

Ele representa o quanto de dinheiro efetivamente havia disponível nas contas filtradas na data final do intervalo (considerando todos os lançamentos efetuados). Em outras palavras, se o período termina em 30/09, o Saldo Final é o saldo em 30/09 após contabilizar tudo daquele dia. Aparece em verde se positivo (saldo positivo) ou vermelho se negativo (conta estourada). Esse é um dos números mais importantes, pois indica o resultado final do caixa após todas as movimentações do período.

• Saldo Final + Bloqueado (R$): este item soma o saldo final disponível com o saldo bloqueado, dando uma visão do saldo total incluindo valores indisponíveis. Ou seja:

Saldo Final + Bloqueado = Saldo Final + Saldo Bloqueado.

Esse total representa o patrimônio financeiro total no fim do período, diferenciando do saldo final disponível. Por exemplo, se no Saldo Final constam R$ 15.000,00 disponíveis e há R$ 5.000,00 bloqueados aguardando liberação, o Saldo Final + Bloqueado mostrará R$ 20.000,00. Aparece em verde se positivo ou vermelho se negativo (novamente, difícil ter negativo aqui, a não ser que o saldo disponível seja negativo ultrapassando o que há bloqueado). Esse dado é útil para visualizar quanto haveria de saldo caso os bloqueios fossem liberados.

Esses totais abaixo da tabela servem como resumo do extrato. O usuário pode rapidamente conferir se o saldo final bate com seus controles bancários, e entender a variação no período (pelo balanço). Se algo não bater, pode ser indicativo de lançamentos faltantes ou algum erro de conciliação.

Funções Adicionais

A tela de Extrato oferece ainda duas funções importantes: Impressão do relatório e Exportação (esta última via impressão ou via seleção do texto, já que os filtros cobrem a maioria das necessidades):

• Imprimir: No canto superior direito da área de filtros, há o botão Imprimir (em verde). Ao clicar neste botão, o sistema abrirá uma nova aba ou janela do navegador com uma versão formatada para impressão do extrato, já incluindo todos os lançamentos filtrados e o resumo de saldos. Nesta visualização de impressão, os filtros escolhidos (período, empresa, conta, etc.) geralmente aparecem descritos no topo do relatório impresso para referência. Assim que a nova aba abre, normalmente já é acionada a caixa de diálogo de impressão do navegador – você pode então escolher imprimir em papel ou salvar como PDF (usando as opções do seu navegador). A impressão é útil para manter um registro físico ou digital do extrato, ou para compartilhar o extrato com terceiros.

Observação: A impressão irá incluir todos os dados conforme filtrados, independentemente de paginação ou rolagem na tela original. Ou seja, mesmo que o extrato tenha várias páginas na visualização web, a versão impressa consolidará tudo em um documento contínuo. Certifique-se de selecionar um intervalo de datas adequado, pois períodos muito longos podem gerar relatórios extensos.

Imagem da impressão do relatório em PDF

• Exportar Dados: Diferente de outros relatórios, a tela de extrato em si não possui um botão “Exportar” dedicado (a exportação aqui é feita principalmente via impressão/PDF mencionada acima). No entanto, caso você queira analisar os dados em planilha, é possível:

• Utilizar a própria impressão em PDF e depois converter, ou

• Selecionar e copiar os dados da tabela para colar em Excel.

Como o extrato apresenta um formato tabular simples, muitos usuários copiam e colam diretamente no Excel, obtendo as colunas separadas. O sistema BomControle também fornece relatórios financeiros específicos (como DRE, Fluxo de Caixa) que podem ser exportados via Excel; mas para o extrato em si, a alternativa mais direta é a impressão em PDF ou a cópia manual dos dados.

• Dicas de Navegação: Dentro da tela de extrato, você também pode ordenar os itens clicando nos cabeçalhos de coluna (por exemplo, pode clicar em "Data" para inverter a ordem cronológica, se desejar visualizar do mais recente para o mais antigo). Por padrão, a ordenação é por data ascendente. Há também recursos de rolagem: note que a parte dos lançamentos tem uma barra de rolagem própria enquanto os totais ficam fixos abaixo – isso foi pensado para facilitar a visualização do saldo final enquanto se percorre os lançamentos. Use a roda do mouse ou o touchpad para navegar na lista de transações.

• Integração com Conciliação: O extrato financeiro do sistema BomControle pode ser confrontado com o extrato bancário real da empresa. Caso você utilize o módulo de Conciliação Bancária ou importação de extrato bancário, os lançamentos conciliados serão marcados como tal (status Conciliado). Itens não conciliados permanecerão com status Quitado (sem check verde adicional). A tela de Conciliação é acessada separadamente, mas o extrato aqui pode servir para verificar manualmente se os saldos batem com o banco.

Origem dos dados no Extrato: Os lançamentos exibidos provêm dos cadastros e movimentações de Contas a Pagar e Contas a Receber (e transferências entre contas) registrados no sistema. Cada vez que você registra um pagamento efetuado, um recebimento de cliente, ou faz uma transferência de valores entre contas, essas movimentações alimentam o extrato. O sistema calcula os saldos com base no saldo inicial de cada conta mais os lançamentos financeiros. Portanto, para que o extrato esteja correto, é importante que todas as movimentações financeiras da empresa sejam registradas no BomControle. Qualquer inclusão, edição ou exclusão de um lançamento nesses módulos refletirá no extrato quando o relatório for atualizado. Não é possível editar diretamente por esta tela de extrato – ela é apenas consulta. Se detectar algum lançamento errado, você deve navegar ao módulo pertinente (por exemplo, Contas a Pagar ou a Receber) para corrigir o registro; em seguida, retorne ao extrato e recarregue para ver o efeito da correção.

Conclusão

Em resumo, o Extrato Financeiro do BomControle funciona como uma versão integrada dos extratos de todas as suas contas, filtrável conforme a necessidade, dando transparência total ao fluxo de caixa da empresa. Use-o regularmente para acompanhar suas finanças, validar saldos e auxiliar nas conciliações bancárias.