Contas por Departamento

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Imagem da tela Contas por Departamento 

Filtros e Parâmetros do Relatório

A seleção de filtros é semelhante aos relatórios anteriores:

Imagem dos filtros do relatório

• Tipo de Data: Selecione o critério de data (Vencimento, Quitação, etc.) a ser considerado para filtrar o período, conforme já descrito.

• Período: Determine a data inicial e final do intervalo. Apenas movimentações cuja data (do tipo escolhido) caia nesse intervalo serão incluídas.

• Receitas/Despesas: Alterne entre visualizar contas a receber ou a pagar. O relatório então agrupará as Receitas por Departamento ou as Despesas por Departamento, conforme sua seleção. (Em modo Despesas, somente departamentos vinculados a contas a pagar aparecerão, e em Receitas os departamentos ligados a contas a receber. Geralmente os departamentos são utilizados em ambos os casos, então a diferença está apenas nos valores considerados.)

• Empresas: Escolha as empresas a incluir. Deixe vazio para todas as empresas.

• Contas: Se desejar, filtre por contas financeiras específicas (bancos/caixas). Deixe vazio para considerar todas.

• Status: Filtre por status das contas (como atrasado, quitado, etc.) conforme necessário. Ou deixe todos selecionados (padrão) para não filtrar por status.

Após ajustar, clique em Aplicar para ver o relatório. Use Recarregar para atualizar e Limpar Filtros para resetar como de costume.

Gráfico – Visão Geral por Departamento

O gráfico do relatório Contas por Departamento mostra os valores distribuídos por departamento dentro do período. Tal como nos outros relatórios, você pode alternar entre Valor e Quantidade, e entre os formatos Colunas, Linhas ou Rosca:

• Colunas Empilhadas por Departamento: Cada coluna representa um dia (ou mês, dependendo do período) e dentro dela as parcelas de cada departamento são empilhadas. Assim, a altura total da coluna mostra o total diário, enquanto as cores dentro indicam quanto cada departamento contribuiu naquele dia. Por exemplo, se os departamentos Vendas e Operações tiveram movimentações em um dia, a coluna daquele dia será dividida entre essas duas cores correspondentes.

Imagem do Gráfico de contas por Departamentos - Colunas

• Linhas: Cada departamento é representado por uma linha distinta ao longo do tempo, mostrando a variação de seus valores dia a dia. Isso permite acompanhar o desempenho de um departamento específico no período (por exemplo, se o departamento Projetos teve picos de despesas em certas datas). Com muitos departamentos, utilize a legenda para ligar/desligar linhas e facilitar a leitura.

Imagem do Gráfico de contas por Departamentos - Linha

• Rosca/Pizza: Mostra a participação de cada departamento no total geral de receitas ou despesas do período. Cada fatia é um departamento. Esse gráfico deixa claro qual departamento é responsável pela maior fatia das despesas ou receitas. Se existirem departamentos demais, as fatias menos significativas poderão ser agrupadas em Outros – clique nessa fatia para detalhar e ver todos os departamentos separados.

Imagem do Gráfico de contas por Departamentos - Pizza

A legenda lista todos os departamentos incluídos (à direita do gráfico), com cores correspondentes. Clique em um nome de departamento na legenda para ocultar ou mostrar a série dele no gráfico de linhas/colunas. Isso pode ser útil, por exemplo, para isolar a visualização de um único departamento, ocultando os demais temporariamente. Novamente, o botão de seta permite esconder a legenda para ampliar o gráfico.

Você pode clicar em uma fatia ou segmento do gráfico para ver detalhes: por exemplo, clicar na fatia do departamento Financeiro no gráfico de pizza abrirá a relação de movimentações atribuídas a esse departamento no período. Essa interação é igual aos outros relatórios segmentados.

Tabela de Resultados por Departamento

A tabela de resultados lista cada Departamento e o total de Receitas ou Despesas associados a ele no período filtrado. As duas colunas indicam o nome do departamento e o valor total (R$) ou quantidade de lançamentos daquele departamento. No rodapé, o Total geral consolida todos os departamentos.

Imagem da tabela de contas por departamentos

Se algum lançamento financeiro não tiver um departamento atribuído, ele aparecerá agrupado em uma linha Sem Departamento. Essas são movimentações que não foram classificadas em nenhum centro de custo. Idealmente, para aproveitar melhor o relatório, atribua um departamento a todas as movimentações relevantes; mas caso existam itens "Sem Departamento", você conseguirá vê-los claramente no relatório (inclusive como uma fatia ou série específica no gráfico).

A tabela é útil para verificar os números exatos por departamento, complementar à visão gráfica. Ela facilita também a exportação manual de dados (copiar e colar em uma planilha) caso você precise fazer algum cálculo adicional fora do sistema. Como sugestão, se for apresentar ou imprimir o relatório, verifique se faz sentido exibir todos os departamentos ou se gostaria de ocultar alguns usando a legenda, para focar apenas nos principais.