Contas por Cliente / Fornecedor

Acesso: No menu Financeiro > Relatórios, selecione Contas por Cliente/Fornecedor.

Imagem da tela Contas por Cliente/Fornecedor 

Filtros e Parâmetros do Relatório

Os filtros desta tela funcionam de forma muito similar aos do relatório por período, com algumas diferenças no contexto. Configure os campos no topo da tela para definir o escopo dos dados:

Imagem dos filtros do relatório

• Tipo de Data: Escolha qual data base será considerada para selecionar as movimentações (Vencimento, Quitação, Competência ou Conciliação, conforme explicado anteriormente). Por exemplo, Vencimento mostrará contas cujo vencimento caia no período definido, agrupadas por cliente/fornecedor.

• Período (Data Inicial e Final): Defina o intervalo de datas de interesse. O relatório somará todas as contas de cada cliente (ou fornecedor) que tenham a data definida (de vencimento, pagamento etc.) dentro desse intervalo. Funciona igual ao relatório anterior – você pode, por exemplo, analisar “Contas por Cliente” no último trimestre, selecionando de 01/07/2025 a 30/09/2025.

• Receitas/Despesas: Selecione Receitas para visualizar o relatório Contas por Cliente (lista de clientes e os valores que cada um representou em receitas no período). Selecione Despesas para alternar para Contas por Fornecedor/Funcionário (lista de fornecedores e/ou funcionários e os valores pagos a cada um no período). Ao alternar entre receitas e despesas, todo o relatório é recalculado conforme a opção:

• Receitas: O relatório considera documentos de entrada (Contas a Receber) e agrupa os valores por Cliente. O título da tela muda para Contas por Cliente.

• Despesas: O relatório considera documentos de saída (Contas a Pagar) e agrupa os valores por Fornecedor/Funcionário. O título exibirá Contas por Fornecedor/Funcionário. Nesse modo, tanto fornecedores quanto funcionários cadastrados como favorecidos de pagamentos serão incluídos na lista (ex.: fornecedores de matéria-prima, prestadores de serviço e também funcionários caso haja pagamentos como salários, reembolsos, etc.).

• Você pode clicar nesses botões de alternância a qualquer momento. Observe que trocar de Receitas para Despesas (ou vice-versa) pode alterar também as opções disponíveis no menu Segmentar por e na legenda do gráfico (por exemplo, um mesmo nome pode aparecer como cliente em receitas e como fornecedor em despesas, se estiver cadastrado duplamente, mas usualmente clientes e fornecedores são entidades separadas no sistema).

• Empresas: Filtro de empresas atuando da mesma forma descrita em Contas por Período. Selecione as empresas cujos clientes/fornecedores deseja analisar. Deixar vazio inclui todas as empresas. Lembrete: ao selecionar multiplas empresas, o relatório unifica os resultados – ou seja, um mesmo cliente presente em duas empresas distintas terá seus valores somados como um único item (desde que o cadastro do cliente seja compartilhado entre as empresas ou tenha o mesmo nome; caso contrário aparecerão separadamente por empresa).

• Contas: Se necessário, filtre por contas bancárias específicas. Por exemplo, você pode querer ver apenas valores de vendas recebidas em uma conta específica do banco X, ou despesas pagas a partir do caixa Y. Geralmente, para Contas por Cliente/Fornecedor, utiliza-se menos esse filtro, mas ele está disponível para aprofundar a análise (por exemplo, “fornecedores pagos com a conta do Banco do Brasil”). Deixar em branco inclui todas as contas.

• Status: Selecione os status das movimentações a incluir, conforme explicado anteriormente. Exemplos de uso: Você pode filtrar apenas valores já Quitados por cliente (para ver quem de fato pagou no período), ou ao contrário, apenas Atrasados por fornecedor (para ver quais fornecedores ainda não foram pagos até a data atual). Combine múltiplos status se necessário. Se nenhum status for marcado, considera-se todos exceto os não aplicáveis.

Após definir os filtros, clique em Aplicar para gerar o relatório. Os botões Recarregar, Limpar filtros e Imprimir funcionam exatamente como no relatório por período, descritos anteriormente. Use Recarregar para atualizar dados mantendo filtros, Limpar para resetar os filtros aos padrões iniciais, e Imprimir para obter uma versão impressa/PDF do relatório de clientes/fornecedores.

Gráfico – Distribuição por Cliente ou Fornecedor

O relatório exibirá um gráfico comparativo mostrando a participação de cada cliente (ou fornecedor) nos totais filtrados, além de um detalhamento em tabela. Esse gráfico é muito útil para identificar quais parceiros comerciais têm maior peso no seu financeiro.

Imagem do gráfico de distribuição por cliente ou Fornecedor

• Formato do Gráfico: Por padrão, ao abrir o relatório, o gráfico aparece no modo Linhas ou Colunas com evolução temporal, dependendo do intervalo. Porém, a visualização mais comum para este relatório é o gráfico de Rosca (Pizza) para ver a distribuição total por cliente/fornecedor. Você pode alternar usando os botões:

  • Coluna: Mostra, para cada data dentro do período, as colunas segmentadas por cliente/fornecedor. Cada cor representará um cliente diferente, e as colunas diárias serão empilhadas mostrando quanto cada cliente contribuiu naquele dia. Exemplo: Em 10/09/2025, Cliente A teve R$1000 em vendas e Cliente B R$500, a coluna do dia terá duas partes somando R$1500 (1000 em cor do A e 500 na cor do B). Isso permite ver tanto o total diário quanto a divisão por cliente em cada dia.

  • Linha: Plota uma linha distinta para cada cliente/fornecedor ao longo do tempo (por dia no eixo X). Cada linha colorida representa um cliente. É útil para visualizar tendências individuais – por exemplo, se as compras de um certo fornecedor estão aumentando mês a mês.

  • Rosca/Pizza: Agrupa todo o período selecionado e divide o total por cliente/fornecedor. Cada fatia representa o total atribuído a um cliente (em Receitas) ou a um fornecedor/funcionário (em Despesas) no intervalo. Essa visão ignora a distribuição ao longo dos dias e foca na participação de cada nome no bolo total. Exemplo: se o Cliente X foi responsável por 40% do valor total recebido no trimestre, ele ocupará 40% da pizza. Esta é a visão sintética do relatório.

Você pode escolher o formato que melhor responder à sua análise. Para ver distribuição absoluta, a rosca é ideal; para análise temporal detalhada, use colunas ou linhas.

• Alternar Valor/Quantidade: Assim como no outro relatório, você pode trocar entre visualizar Valores (R$) ou Quantidade (123) de documentos.

• Valor (R$): mostrará quanto em dinheiro cada cliente forneceu ou quanto foi pago a cada fornecedor.

• Quantidade: mostrará quantos lançamentos (notas, faturas) cada cliente ou fornecedor teve no período. Por exemplo, um cliente pode ter gerado 10 faturas que totalizaram R$ 50.000; outro gerou 2 faturas totalizando R$ 60.000. No modo Quantidade, o primeiro cliente mostrará “10” vs o segundo “2”, independente do valor.

• O gráfico e a tabela se adaptam imediatamente. No gráfico de pizza, por exemplo, a fatia pode mudar de tamanho ao trocar para quantidade, caso um cliente tenha muitos lançamentos de baixo valor contra poucos lançamentos de alto valor de outro.

• Legenda Interativa: À direita do gráfico está a legenda listando todos os clientes ou fornecedores incluídos. Cada item tem uma cor associada (usada no gráfico). Como geralmente há várias séries nesse relatório (um por cliente/fornecedor), a legenda é rolável caso a lista seja longa. Você pode:

• Ocultar/Exibir séries: Clicar sobre o nome de um cliente na legenda irá ocultar aquela série do gráfico (caso esteja visível) ou mostrá-la de volta (caso esteja oculta). Isso ajuda a focar em determinados clientes, especialmente no gráfico de linhas ou colunas, onde muitos juntos podem poluir a visualização. Por exemplo, clique em clientes irrelevantes para remover suas linhas e destacar apenas os top 5 clientes.

• Expandir/Recolher legenda: Use o botão de seta próximo à legenda para escondê-la totalmente e maximizar a área do gráfico, ou trazê-la de volta. No modo recolhido, aparece uma barra lateral “Legendas” que você pode clicar para reabrir.

• Séries “Outros”: Se houver muitos itens (geralmente o gráfico de rosca limita a exibição dos 15-20 maiores), o sistema pode agrupar os menores em uma categoria Outros na legenda. Essa “série” agrega todos os valores residuais. Você pode clicar na fatia Outros do gráfico de rosca para detalhar esses itens: ao clicar, a pizza se “explode” mostrando todas as fatias individuais originalmente agrupadas em Outros. Assim, é possível ver todos os clientes/fornecedores, mesmo os de pouca representatividade, quando desejado.

• Interatividade – Detalhes das Movimentações: Como o foco aqui é por cliente/fornecedor, você pode clicar em qualquer fatia da pizza ou segmento de barra/linha correspondente a um cliente específico para ver os detalhes. O sistema abrirá um modal listando todas as movimentações daquele cliente ou fornecedor no período filtrado:

• Por exemplo, clicar na fatia do Cliente ABC abrirá a lista de todas as faturas daquele cliente dentro do período, mostrando datas de vencimento, valores de cada fatura, status de pagamento, etc.

• Clicar em um segmento de coluna de um fornecedor em determinado dia abrirá o filtro mais específico ainda: o modal de Movimentações Financeiras virá filtrado por aquele fornecedor e aquela data.

• Essa funcionalidade de drill-down é muito poderosa para investigar a composição dos valores. Você pode, a partir do gráfico macro, ir para a listagem micro de lançamentos e até mesmo acessar cada lançamento individual se precisar (o modal permite visualizar/editar a conta selecionada, conforme permissões).

Tabela de Resultados por Cliente/Fornecedor

A tabela abaixo do gráfico detalha os valores por cada cliente ou fornecedor/funcionário, em formato de lista:

Imagem da tabela de resultados por Cliente/Fornecedor

• A primeira coluna mostra o Nome do Cliente (quando em modo Receitas) ou o Nome do Fornecedor/Funcionário (quando em Despesas) correspondente. Estarão listados todos os nomes que tiveram pelo menos uma movimentação no período filtrado e conforme os outros filtros (empresa, conta, status). Os nomes são ordenados, por padrão, em ordem decrescente de valor – ou seja, os maiores valores tendem a aparecer primeiro. (Se preferir outra ordem, você pode clicar no cabeçalho da tabela para reordenar, caso essa funcionalidade esteja disponível no sistema). Cada nome é exibido exatamente como cadastrado no módulo de Contatos (Clientes/Fornecedores).

• A segunda coluna mostra o Valor Total ou Quantidade Total daquele cliente/fornecedor no período:

• Se Valores estiver selecionado, aqui aparecerá a soma de todos os lançamentos financeiros ligados àquele cliente ou fornecedor, no intervalo escolhido. Por exemplo, “Cliente XYZ – R$ 25.000,00” significa que somando todas as vendas para XYZ no período, obtém-se vinte e cinco mil Reais.

• Se Quantidade estiver ativado, a coluna mostrará o número de lançamentos (faturas, contas) referentes àquele cliente/fornecedor. Ex: “Fornecedor ACME – 5” indica que foram registradas 5 contas (despesas) para ACME no período.

• No rodapé da tabela há a linha de TOTAL GERAL. Ela consolida:

• O Total (R$) pago ou recebido de todos os listados (se estiver em modo valor), que também corresponde ao total do período para Receitas ou Despesas (útil para conferir, por exemplo, se 100% das receitas do período estão contabilizadas pela soma de clientes acima).

• Ou o Total de Lançamentos (se em modo quantidade), que indica o número total de contas envolvidas. Esse total de lançamentos também aparece no rodapé do extrato financeiro ou em outros relatórios e serve de conferência de volume.

Essa tabela torna fácil identificar, por exemplo: “Quais são meus maiores clientes neste mês?” – basta olhar os primeiros nomes e seus valores. Ou “Para quem estamos pagando mais?” – ao ver os fornecedores no topo da lista de despesas.

Considerações e Funcionalidades Adicionais

• Clientes/Fornecedores Inativos: O relatório inclui movimentações conforme os filtros, independentemente se o cliente ou fornecedor está ativo ou inativo no cadastro. Ou seja, se houve uma venda para um cliente que depois foi marcado como inativo, ela ainda aparecerá aqui. Não há distinção visual, então caso algum nome não seja mais atual, entenda que ele apareceu devido a histórico no período filtrado.

• Impacto em Outros Módulos: Alterações feitas neste relatório (como filtros aplicados) não afetam nenhum outro módulo do sistema – trata-se de uma consulta. Contudo, ao usar o drill-down e abrir o modal de Movimentações Financeiras, você estará interagindo com o módulo de Contas a Pagar/Receber. Por exemplo, poderá marcar uma conta como paga, editar uma data ou lançar uma baixa através do modal. Essas ações sim impactam os dados financeiros reais. Portanto, use o drill-down não apenas para visualizar, mas também para atuar diretamente nas contas, se necessário (por exemplo, identificar um título em aberto de um determinado cliente e já registrar o recebimento ali mesmo).

• Atualização dos Dados: Os valores refletidos no relatório são atualizados em tempo real conforme os lançamentos financeiros. Se você mantiver a tela aberta e, em outra parte do sistema, lançar uma nova conta ou quitar um título, é recomendável clicar em Recarregar para atualizar o relatório. Os filtros atuais serão re-aplicados e você verá os números atualizados.

• Análise Comparativa: Embora este manual foque nos relatórios individualmente, vale lembrar que o BomControle oferece outros relatórios analíticos (como o Relatório Comparativo, Visões por Categoria, Departamento, etc.). Você pode cruzar informações – por exemplo, identificar no Contas por Cliente quem são os maiores clientes e depois usar Contas por Categoria para ver em que categoria essas receitas se concentram. A consistência dos filtros (Tipo de data, período, empresa) entre relatórios facilita essa análise cruzada.

• Impressão e Exportação: Assim como no relatório por período, você pode imprimir a tela de Contas por Cliente/Fornecedor usando o botão Imprimir. A impressão trará o gráfico e a tabela dos clientes/fornecedores. Não esqueça de ajustar a legenda e escolher o formato de gráfico mais ilustrativo antes de imprimir (uma sugestão é usar o gráfico de pizza para impressão, já que geralmente apresenta a informação de modo mais resumido). Se precisar manipular os dados externamente, utilize a tabela para copiar e colar os valores em uma planilha, ou use a impressão em PDF como relatório digital.

Imagem do botão de impressão

• Segmentar por (Outras Visões): A opção Segmentar por está disponível aqui também, permitindo alternar rapidamente entre Contas por Cliente/Fornecedor e outros relatórios financeiros. Por exemplo, pode-se mudar para “Contas por Categoria” para ver as mesmas receitas do período só que agrupadas por categoria de receita, ou “Contas por Forma de Pagamento” para ver por qual meio os clientes pagaram (dinheiro, boleto, cartão, etc.). Essa flexibilidade de navegar entre visões com os mesmos filtros aplicados ajuda a obter diferentes perspectivas dos dados financeiros sem trabalho manual. Lembre-se de que ao mudar a segmentação, a legenda e agrupamentos no gráfico vão se ajustar à nova dimensão escolhida.

Conclusão

O relatório Contas por Cliente/Fornecedor do BomControle fornece uma visão complementar do financeiro da empresa. Ele enfatiza quem está envolvido nos valores (distribuição por clientes ou fornecedores). Usando ele o usuário final consegue responder perguntas do tipo “quais parceiros comerciais geraram picos financeiros?”. Aproveite os filtros para personalizar a análise conforme sua necessidade, e as funcionalidades interativas (gráficos e drill-down) para detalhar informações importantes. Em caso de dúvidas sobre campos específicos ou resultados, consulte este manual ou a ajuda do sistema para entendimento adicional. Boas análises!