Contas por Categoria

Acesso: No menu Financeiro > Relatórios, selecione Contas por Categoria.

Imagem da tela Contas por Categoria 

Filtros e Parâmetros do Relatório

Utilize os filtros no topo para definir o escopo dos dados:

Imagem dos filtros do relatório

• Tipo de Data: Escolha a data das movimentações a considerar (Vencimento, Quitação, Competência ou Conciliação), da mesma forma já explicada anteriormente. Essa seleção determinará se o período filtrado se aplica à data de vencimento das contas, data de pagamento efetivo, etc.

• Período (Data Inicial e Final): Defina o intervalo de datas a analisar. O padrão é o mês corrente, mas você pode ajustar livremente. Somente movimentações cuja data selecionada (conforme o Tipo de Data acima) estiver dentro desse intervalo serão incluídas.

• Receitas/Despesas: Selecione se deseja visualizar Receitas (contas a receber) ou Despesas (contas a pagar). O relatório mudará automaticamente para exibir o agrupamento por categoria das receitas ou das despesas, conforme sua escolha. (Lembrete: ao alternar, somente os lançamentos do tipo escolhido são considerados. As categorias exibidas também serão pertinentes à seleção – por exemplo, ao visualizar Despesas, você verá categorias de despesa como Aluguel, Impostos, etc., enquanto em Receitas poderá ver Vendas, Serviços, Juros Recebidos, etc. Os títulos e valores se ajustam à seleção feita.)

• Empresas: Selecione as empresas cujos lançamentos serão considerados. É possível marcar múltiplas empresas ou deixar em branco para incluir todas as empresas que você possui acesso. (Ao selecionar empresas específicas, o filtro de contas abaixo será limitado às contas dessas empresas.)

• Contas: Filtre por contas bancárias/caixas específicos se desejar. Deixe sem seleção para considerar todas as contas financeiras. (A lista de contas se atualiza de acordo com as empresas selecionadas acima.)

• Status: Filtre por status das contas (Atrasado, A Vencer, Quitado, Conciliado etc.), conforme já detalhado anteriormente. Selecione um ou mais status para refinar os resultados, ou deixe em branco para incluir todas as situações.

Após configurar os filtros, clique em Aplicar para gerar o relatório. Utilize Recarregar caso queira atualizar os dados sem alterar filtros, e Limpar Filtros para voltar às configurações iniciais padrão.

Gráfico – Visão Geral por Categoria

Uma vez aplicado, o relatório exibirá o gráfico de Contas por Categoria com os resultados do período filtrado, além da tabela de detalhes. Assim como no relatório anterior, você pode alternar entre exibir Valores (R$) ou Quantidade de lançamentos, e escolher o tipo de gráfico (colunas, linhas ou rosca) conforme a análise desejada.

Gráfico da tela Contas por Categoria

• Colunas: Mostra barras empilhadas por dia, separando por cores as diferentes categorias financeiras. Por exemplo, se você tem categorias Salários, Impostos e Serviços, cada coluna diária será dividida em segmentos representando os valores de cada uma dessas categorias naquele dia. Assim dá para ver tanto o total diário quanto a contribuição de cada categoria dentro do total.

• Linhas: Mostra uma linha distinta para cada categoria ao longo do período. Cada ponto da linha indica o valor (ou quantidade) daquela categoria em determinada data. Com várias categorias, você verá múltiplas linhas no gráfico – use a legenda para identificar e, se necessário, ocultar algumas linhas para facilitar a visualização das demais. As linhas destacam tendências por categoria (por exemplo, se determinada despesa ocorre mais no início do mês, ou se uma receita específica cresce no fim do mês).

• Rosca/Pizza: Mostra a distribuição percentual de cada categoria no montante total do período. Cada fatia representa uma categoria financeira. É ideal para entender a participação relativa de cada categoria no total de receitas ou despesas. Se você possui muitas categorias, as menos relevantes em valor podem ser agrupadas em Outros. Clique na fatia "Outros" para expandir e visualizar as categorias agrupadas ali. (Por exemplo, se há 30 categorias com valores muito pequenos, o gráfico pode exibir 25 principais e agrupar 5 em Outros; clicando em Outros a pizza se detalha mostrando todas as 30 separadamente.)

A legenda e a interatividade do gráfico funcionam como descrito no relatório anterior: a lista de categorias aparece à direita, permitindo rolar se necessário e clicar sobre o nome de uma categoria para ocultar/exibir sua série no gráfico de linha ou coluna. Isso ajuda a analisar separadamente, por exemplo, determinadas despesas sem o ruído de todas as demais. O botão de seta permite esconder a legenda para ampliar o gráfico. Você também pode clicar diretamente em uma fatia (no gráfico de pizza) ou em um segmento de barra/linha para abrir a lista de movimentações detalhadas daquela categoria – o sistema exibirá todas as contas que compõem aquela categoria no período, em uma janela de consulta específica.

Tabela de Resultados por Categoria

A tabela abaixo do gráfico lista cada Categoria financeira e o respectivo total no período filtrado. As colunas funcionam da mesma forma: a primeira coluna traz o nome da categoria e a segunda o valor total (ou quantidade de lançamentos) daquela categoria. A soma de todas as categorias é mostrada na última linha (Total).

Imagem da tabela de Contas por categoria

Por padrão, a tabela vem ordenada das categorias de maior valor para as de menor valor, ajudando a identificar rapidamente quais categorias tiveram mais peso no período. Você pode usar essa tabela para conferir valores precisos de cada categoria.

Caso alguma movimentação não tenha categoria (ou seja, não foi classificada no lançamento), ela pode aparecer agrupada como uma linha "Sem Categoria" na tabela (e possivelmente uma fatia "Sem Categoria" no gráfico). O ideal é sempre categorizar suas movimentações para melhor uso desse relatório.

Assim como nos demais relatórios, não há botão de exportação direta, mas você pode copiar os dados da tabela para uma planilha, ou imprimir o relatório. 

Dica: Para uma análise externa, experimente exportar os dados copiando e colando, e para uma visão resumida impressa, o gráfico de pizza pode mostrar rapidamente quais categorias se destacam. Lembre-se de ajustar a legenda e o tipo de gráfico conforme necessário antes de imprimir ou salvar o relatório.