Retorno de Remessa

Ao importar um arquivo de retorno, o sistema atualiza automaticamente o status das cobranças e pagamentos no BomControle de acordo com as informações fornecidas pelo banco. Isso significa que boletos pagos, registrados, baixados ou não localizados serão identificados, assim como pagamentos efetuados, agendados, cancelados ou rejeitados. Em resumo, o Retorno de Remessa permite conciliar as informações do banco com o sistema, garantindo que seus recebimentos e pagamentos registrados no BomControle reflitam a realidade bancária.

Impacto no sistema: Ao processar um retorno de cobrança, por exemplo, o BomControle marcará parcelas e boletos como quitados quando houver confirmação de pagamento no arquivo de retorno, registrará boletos que tiveram entrada confirmada pelo banco, e dará baixa em boletos cancelados. No retorno de pagamentos, o sistema marcará como pagas as contas a pagar que o banco confirmou como pagas no arquivo de retorno. Itens que não forem reconhecidos (não localizados) ficarão destacados para análise manual. Dessa forma, o Retorno de Remessa impacta diretamente os módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar, garantindo que o status de cada cobrança ou pagamento esteja atualizado conforme o retorno bancário.

Acesso ao Módulo de Retorno de Remessa

Para acessar a tela de Retorno de Remessa, navegue pelo menu principal do BomControle em Financeiro > Dia a dia > Retorno de Remessa. Esta opção abrirá a tela de consulta de retornos de remessa, onde é possível pesquisar os retornos já importados e incluir novos arquivos de retorno.

Imagem da tela de seleção de Retorno de Remessa

Tela de Consulta – Retorno de Remessa

Ao entrar na tela Retorno de Remessa, você verá uma tela de pesquisa e listagem dos arquivos de retorno já importados no sistema. Nesta tela, é possível filtrar os retornos por diversos critérios e visualizar um resumo de cada arquivo de retorno. Abaixo descrevemos os componentes dessa tela:

Figura 1: Tela de consulta de Retorno de Remessa (pesquisa e listagem).

Imagem da tela de Retorno de Remessa - Filtros

Filtros de Pesquisa

No topo da tela, há uma barra de filtros que permite delimitar a busca pelos retornos desejados. Os filtros disponíveis são:

• Empresa: filtro para selecionar uma ou mais empresas cujos retornos deseja consultar. É um campo de seleção múltipla. Por padrão, se você tem apenas uma empresa, ela já será utilizada; se você gerencia múltiplas empresas, pode marcar todas ou somente as desejadas. Deixe em branco para considerar todas as empresas.

• Conta: filtro de Conta Bancária para refinar a busca apenas para retornos de uma conta específica. As contas listadas dependem das empresas selecionadas no filtro anterior – o sistema mostrará apenas as contas bancárias pertencentes às empresas escolhidas. É possível selecionar mais de uma conta ou deixar vazio para incluir todas as contas das empresas filtradas. (Observação: contas bancárias que estejam bloqueadas/inativas não serão listadas para seleção.)

• Tipo Retorno: permite escolher o tipo de retorno bancário: Retorno de cobrança ou Retorno de pagamento. Selecionar um tipo filtrará os resultados para mostrar apenas retornos daquele tipo (por exemplo, apenas retornos de boletos bancários ou apenas retornos de pagamentos). Deixe este campo em branco para buscar ambos os tipos. Os tipos de retorno são:

• Retorno de cobrança: arquivos de retorno referentes a boletos de cobrança (recebimentos de clientes).

• Retorno de pagamento: arquivos de retorno referentes a pagamentos a fornecedores/funcionários (contas a pagar enviadas ao banco).

• Período (Data): filtro de intervalo de datas para a data de processamento/importação do retorno. Por padrão, o sistema sugere o período do mês atual (início até a data atual). Você pode ajustar a data inicial e final para localizar retornos importados em determinado intervalo (por exemplo: um dia específico, um mês anterior, etc.). Este período corresponde à data de criação/importação do retorno no sistema (geralmente próxima da data do arquivo de retorno bancário).

Após definir os filtros desejados, clique no botão Pesquisar (ícone de lupa/filtro) para carregar os retornos filtrados. O sistema exibirá na grade (lista) abaixo todos os retornos que atendem aos critérios selecionados. Caso queira limpar os filtros, utilize o botão Limpar filtros (ícone de “x”) para resetar todos os campos aos valores padrão (todas as empresas, todas as contas, todos os tipos, período atual).

(Certifique-se de selecionar uma empresa e conta corretas antes de pesquisar, para encontrar o retorno desejado. Por exemplo, se você sabe que o arquivo de retorno que procura está vinculado à conta bancária X da empresa Y, selecione-as nos filtros.)

Lista de Retornos Importados

A parte principal da tela exibe a lista (grid) de arquivos de retorno de remessa já importados no BomControle, de acordo com os filtros aplicados. Cada linha da grade representa um arquivo de retorno importado e traz um resumo das informações daquele retorno. As colunas apresentadas são:

Imagem da tela de Retorno de Remessa - Grid com os retornos

• Empresa: nome ou sigla da empresa à qual o retorno pertence. Útil se você opera com múltiplas empresas no sistema. (Esta coluna pode mostrar, por exemplo, a sigla da empresa e, ao passar o mouse, o nome completo e CNPJ.)

• Data: a data em que o arquivo de retorno foi importado no sistema. Corresponde, geralmente, à data de processamento daquele retorno (pode ser a data em que você realizou a importação do arquivo). 

• Tipo: indica o tipo de retorno, podendo ser Cobrança (quando o arquivo é de retorno de boletos de cobrança) ou Pagamento (quando é retorno de pagamentos efetuados via banco). Assim, você identifica facilmente se aquela linha resume um retorno de recebimentos de clientes ou de pagamentos a fornecedores.

• Conta: identifica a conta bancária associada ao arquivo de retorno. Mostra o nome da conta/descrição interna e o banco. Ao passar o mouse, geralmente aparece o número da Agência e Conta (com dígitos) daquela conta bancária. Essa informação é importante para saber de qual conta (convênio bancário) veio o retorno – por exemplo, se sua empresa possui mais de uma conta ou convênio para boletos, cada retorno estará ligado à conta correta.

• Registrados: quantidade de registros no arquivo de retorno cujo status foi “Registrado”.

  • No caso de retorno de cobrança, este número indica quantos boletos tiveram sua entrada/registro confirmada pelo banco (ou seja, boletos que foram enviados na remessa de envio e que o banco informou que foram registrados com sucesso no sistema bancário).

  • No caso de retorno de pagamento, indica quantos pagamentos foram agendados/registrados pelo banco (por exemplo, pagamentos enviados que o banco confirmou o agendamento, mas que ainda não foram efetivamente pagos na data do retorno).

• Quitados: quantidade de itens “Quitados” no arquivo de retorno.

  • Em retornos de cobrança, refere-se ao número de boletos que foram pagos pelos clientes e cujo pagamento aparece no retorno. Em outras palavras, boletos liquidados/recebidos – o sistema, ao importar, reconhecerá esses pagamentos e quitará as respectivas contas a receber.

  • Em retornos de pagamento, indica quantos pagamentos foram efetivamente realizados (pagos ao destinatário) conforme o retorno. Ou seja, pagamentos cuja liquidação foi confirmada pelo banco.

• Baixados: número de itens que foram “Baixados” no retorno.

  • Para cobranças: representa boletos que receberam baixa sem pagamento. Isso ocorre, por exemplo, quando um boleto é cancelado ou retirado da cobrança (baixa por instrução) e o banco informa essa baixa no arquivo de retorno. Esses boletos baixados não estão mais válidos para pagamento pelo cliente.

  • Para pagamentos: pode indicar pagamentos que foram cancelados ou não realizados. Por exemplo, se um pagamento agendado foi cancelado antes da efetivação, ou se o banco devolveu um pagamento (não efetuou), isso pode constar no retorno e ser contabilizado aqui. (Em muitos casos de retorno de pagamento, essa coluna tende a ser zero, pois “baixa” é mais comum em contexto de boletos; porém o sistema mantém a coluna por consistência.)

• Outros: quantidade de itens classificados como “Outros” no retorno, ou seja, ocorrências diversas que não se enquadram nas categorias acima (registrado, quitado ou baixado). Nesta contagem entram situações e códigos de retorno menos comuns. Exemplos podem incluir: instruções rejeitadas pelo banco, alterações de vencimento, protestos, tarifas cobradas, ou qualquer outra ocorrência informada no retorno que não seja simplesmente registro, liquidação ou baixa. Essa coluna serve para alertar sobre eventos adicionais. (Você poderá ver o detalhe de quais são essas ocorrências ao visualizar o retorno, descrito adiante.)

• Não localizado: total de itens no retorno que não foram localizados no sistema BomControle. Essas são linhas do arquivo de retorno que o sistema não conseguiu relacionar a um título/registro interno.

  • Em retorno de cobrança, isso geralmente significa que o banco informou um boleto (Nosso Número) que não existe no BomControle – pode ocorrer se o boleto não foi cadastrado ou se o número não confere. Esses boletos “não localizados” requerem atenção: possivelmente o pagamento chegou no banco mas o título não estava no sistema, ou houve divergência de dados.

  • Em retorno de pagamento, um pagamento não localizado indica que o retorno se refere a um pagamento que não corresponde a nenhuma conta a pagar registrada (por exemplo, ID de pagamento não identificado).

• Total geral: quantidade total de linhas (ocorrências) presentes no arquivo de retorno. Basicamente, é a soma de todos os itens processados naquele arquivo. Deve equivaler à soma de Registrados + Quitados + Baixados + Outros + Não Localizado. É útil para validar se todos os itens foram contabilizados.

Observação: As colunas de contagem (Registrados, Quitados, etc.) permitem rapidamente entender o resultado do processamento do arquivo. Por exemplo, você pode ver que em um determinado retorno de cobrança houve 10 boletos pagos (Quitados), 2 boletos registrados e 1 não localizado. Ou em um retorno de pagamento, por exemplo, 5 pagamentos agendados (Registrados) e 5 pagos (Quitados) etc.

Ações Disponíveis para cada Retorno

Para cada retorno listado, o sistema oferece duas ações no canto direito da linha:

Imagem da tela de Retorno de Remessa - Botões de ação no grid

• Visualizar (ícone de olho): permite visualizar os detalhes completos do retorno. Ao clicar neste botão, uma janela modal será aberta exibindo todas as ocorrências contidas naquele arquivo de retorno, com informações linha a linha (detalhamento explicado na próxima seção). Essa funcionalidade é crucial para ver quais boletos foram pagos, quais foram registrados, quais pagamentos foram efetivados, eventuais erros, etc., com detalhes como nomes, valores e mensagens de retorno do banco.

• Baixar Arquivo (ícone de download): permite fazer o download do arquivo de retorno original que foi importado. Ao clicar, o sistema irá baixar o arquivo no formato fornecido pelo banco (normalmente um arquivo texto padrão CNAB, com extensão .RET ou similar). Essa opção é útil caso você deseje arquivar o arquivo original localmente ou analisá-lo manualmente fora do sistema. É necessário ter permissão para baixar arquivos; caso não tenha, o sistema exibirá uma mensagem de não autorizado.

Além disso, na parte inferior da tela há um atalho Envio de Remessa – um botão que leva à tela de Envio de Remessa (cadastro de remessas bancárias para envio ao banco). Este atalho serve para facilitar a navegação entre o envio e o retorno: por exemplo, após consultar os retornos, você pode clicar em Envio de Remessa para cadastrar um novo arquivo de remessa de cobrança ou pagamento. 

Importando um Arquivo de Retorno

Quando você recebe do banco um arquivo de retorno (seja de cobrança ou de pagamento), deve importá-lo no BomControle através da funcionalidade Importar Arquivo de Retorno. A importação adequada garante que o sistema atualize automaticamente todas as informações financeiras conforme o conteúdo do arquivo bancário. Veja como realizar esse processo:

1. Iniciar Importação: Na tela Retorno de Remessa, localize o botão verde Importar Arquivo de Retorno no topo direito da tela. Este botão é um menu suspenso – clique na seta ao lado do nome para revelar duas opções:

   1. Retorno Cobrança: escolha esta opção se o arquivo de retorno que você vai importar é referente a boletos de cobrança (recebimentos de clientes).

   2. Retorno Pagamento: escolha esta opção se o arquivo de retorno se refere a pagamentos efetuados (arquivos de retorno de contas a pagar enviadas ao banco).

Selecione o tipo correto conforme o arquivo que você obteve do banco. É importante escolher a opção correta, pois o sistema utilizará regras diferentes de acordo com o tipo (por exemplo, listar contas compatíveis, interpretar campos específicos de boleto ou pagamento, etc.).

1. Janela de Importação: Ao selecionar uma das opções acima, o BomControle abrirá uma janela modal intitulada Retorno de Remessa para que você informe os dados da importação.

Imagem da tela de Importar arquivo de retorno de remessa

A janela contém os campos a seguir:

2. Conta Bancária: selecione, neste campo, a conta bancária à qual o arquivo de retorno pertence. Clique no campo para ver a lista de contas disponíveis e escolha a conta correta.

• Dica: Se você selecionou Retorno Cobrança, serão listadas apenas as contas bancárias que estão configuradas para emissão de boletos de cobrança (convênios de cobrança). Já se selecionou Retorno Pagamento, serão listadas apenas contas bancárias habilitadas para remessa de pagamentos. Isso evita escolher uma conta incorreta. Caso a conta esperada não apareça, verifique se ela está cadastrada e configurada adequadamente no sistema para o respectivo fim.

3. Arquivo: em seguida, faça o upload do arquivo de retorno. Clique no botão Localizar arquivo e selecione no seu computador o arquivo de retorno fornecido pelo banco (geralmente um arquivo .ret, .txt ou conforme o padrão CNAB do banco). Ao selecionar, o nome do arquivo será exibido na janela para conferência. Certifique-se de que é o arquivo correto referente à conta e data desejadas.

(Não é necessário informar mais nada – o sistema já identifica automaticamente do que se trata o arquivo através do seu conteúdo. Por exemplo, para retornos de cobrança, ele reconhecerá os boletos e códigos de movimento; para pagamentos, reconhecerá os registros de pagamentos.)

1. Confirmar Importação: Após selecionar a conta e o arquivo, clique em Salvar para iniciar o processo de importação. O BomControle fará o upload e processamento do arquivo:

2. Se tudo ocorrer bem, uma mensagem de sucesso será exibida: “Remessa importada com sucesso”. O novo retorno importado passará a constar na lista da tela principal (provavelmente como o primeiro da lista, já que é o mais recente).

3. Caso haja algum problema na importação, o sistema exibirá uma mensagem de erro indicando o motivo (por exemplo: arquivo em formato inválido, conta bancária divergente do arquivo, conteúdo inconsistente, etc.). Nesse caso, verifique se escolheu o tipo correto (cobrança/pagamento), a conta correta e se o arquivo corresponde ao layout esperado, então tente novamente.

4. Resultado da Importação: Assim que importado com sucesso, o sistema automaticamente atualizará a lista de retornos. Você poderá ver a nova entrada com sua data, conta, tipo e as quantidades de registros, pagamentos, etc., identificadas. A partir daí, todas as informações financeiras foram atualizadas: boletos pagos via banco estarão marcados como quitados no BomControle, pagamentos efetuados estarão marcados como pagos, e assim por diante.

(Recomenda-se sempre visualizar o retorno importado para verificar detalhes, especialmente se houver itens “não localizados” ou “outros”. A próxima seção explica como visualizar e interpretar os detalhes do retorno.)

Visualizando os Detalhes de um Retorno

Para compreender a fundo o conteúdo de um arquivo de retorno importado, utilize a opção Visualizar. Ao clicar no ícone de olho em uma linha de retorno, abre-se uma modal com Detalhes da Remessa. Nessa janela, você poderá ver cada item/linha do arquivo de retorno e informações associadas, permitindo confirmar exatamente quais títulos foram pagos, registrados, etc., e quais ações o BomControle tomou.

A aparência e as colunas dessa tela de detalhes variam ligeiramente conforme o tipo de retorno:

Detalhes de Retorno de Cobrança (Boletos)

Se o retorno selecionado for do tipo Cobrança, a janela mostrará a lista de boletos e eventos contidos no arquivo de retorno do banco. 

Imagem da tela de detalhes do retorno da remessa

Os principais elementos desta janela incluem:

• Dados da conta: no topo, são exibidos os dados da conta bancária vinculada ao retorno – nome da conta, banco, agência e conta – para referência. Logo abaixo, o sistema exibe um aviso informando que as informações são baseadas no arquivo de retorno bancário (indicando que os status apresentados refletem o que veio do banco).

• Filtros de detalhamento: assim como na tela principal, a tela de detalhes oferece filtros para você localizar itens específicos dentro do retorno:

• Clientes: permite filtrar a lista por um ou mais clientes (sacados dos boletos). Você pode selecionar um cliente específico para ver somente os boletos dele dentro do retorno, por exemplo. Útil quando o arquivo contém muitos registros de vários clientes.

• Boleto localizado: um filtro que possibilita separar boletos localizados ou não localizados. Você pode escolher, por exemplo, “Não localizado” para ver somente as ocorrências que o sistema não encontrou correspondência (aqueles casos que caíram na coluna Não Localizado). Ou “Localizado” para ver apenas os itens que tinham correspondente no sistema.

• Mensagem: permite filtrar pela mensagem/código de retorno específico. Ao clicar, este campo exibirá uma lista das possíveis ocorrências encontradas naquele retorno (por exemplo: “Liquidado”, “Entrada confirmada”, “Baixa solicitada”, “Título não encontrado”, etc., de acordo com as descrições dos códigos de movimento bancário). Selecionando uma mensagem, você filtra a grade para ver apenas os boletos com aquela ocorrência.

Após ajustar qualquer um desses filtros, clique em Aplicar para refinar a lista. Você pode também Limpar filtros para voltar a exibir todos os itens. Esses filtros ajudam a encontrar rapidamente informação em retornos muito extensos.

• Grid de itens do retorno: a grade tabela apresenta, linha a linha, cada ocorrência (cada boleto ou registro) do arquivo de retorno. As colunas presentes nessa grade são:

• Cliente: o nome do cliente (sacado) relacionado ao boleto. Assim você identifica quem foi o pagador. (Se o boleto não foi localizado no sistema, este campo pode vir vazio ou com alguma identificação parcial caso disponível no arquivo.)

• Nosso Número: o identificador do boleto (nosso número) conforme enviado ao banco. É através dele que o sistema e o banco relacionam o boleto. Esse campo é útil para conferir se o boleto certo foi reconhecido.

• Valor (R$): o valor do boleto. Normalmente, este é o valor nominal do boleto registrado. Caso o boleto tenha sido pago com juros ou desconto, essa informação detalhada pode aparecer na mensagem, mas o valor base do título é exibido aqui. (Boletos não localizados também podem mostrar o valor informado no arquivo de retorno.)

• Mensagem: descrição da ocorrência informada pelo banco para aquele boleto. Aqui estará o status ou ação ocorrida:

• Se o boleto foi pago, pode aparecer algo como “Pago em 10/09/2025” ou “Título liquidado” – indicando a data de pagamento e liquidação.

• Se o boleto foi apenas registrado no banco, a mensagem poderá ser “Entrada confirmada” (registro efetuado).

• Se houve uma baixa/cancelamento, a mensagem refletirá isso, por exemplo “Baixa por protesto” ou “Título baixado (pedido de baixa)”.

• Se o boleto não foi encontrado, a mensagem pode indicar código de erro, como “Título inexistente” ou “Nosso número não registrado”.

• Outras ocorrências diversas também aparecem nessa coluna (por exemplo, “Tarifa cobrança” para tarifas bancárias debitadas, etc.).

• As mensagens exibidas são derivadas dos códigos de retorno padronizados (CNAB) e traduzidas para facilitar entendimento. Essa coluna, portanto, é crucial para saber exatamente o que aconteceu com cada boleto.

Na parte inferior da janela de detalhes, há um botão Fechar para sair da visualização e voltar à tela principal de retornos. Não há necessidade de salvar nada nessa tela de detalhes – ela é apenas consultiva. Todas as mudanças (como quitação de títulos, baixas, etc.) já foram aplicadas automaticamente na importação; a tela serve para você auditar e verificar essas atualizações.

Detalhes de Retorno de Pagamento

Se o retorno selecionado for do tipo Pagamento, a janela de detalhes apresentará as ocorrências referentes aos pagamentos enviados ao banco. Os elementos gerais (dados da conta, aviso de informações do banco, botão Fechar) são semelhantes ao caso de cobrança, inclusive com a indicação da conta bancária e data. 

Imagem da tela de detalhes do retorno de remessa de pagamento

As diferenças principais estão nas colunas e no significado das mensagens:

• Filtros de detalhamento: no retorno de pagamento, você também pode filtrar a lista de itens por:

• Fornecedor/Funcionário: um campo de busca por nome do beneficiário do pagamento. Você pode digitar ou selecionar para filtrar por um determinado fornecedor ou funcionário pago no arquivo.

• Mensagem: filtro para selecionar um código/mensagem específica do retorno de pagamento (semelhante ao de cobrança). As mensagens típicas incluem “Pagamento efetuado com sucesso”, “Pagamento agendado”, “Conta inválida – pagamento não realizado”, etc., dependendo do conteúdo do retorno.

• Grid de itens do retorno: cada linha representa um pagamento constante no arquivo de retorno, com as seguintes colunas:

• Fornecedor/Funcionário: nome do favorecido do pagamento (o fornecedor ou funcionário que recebeu – ou receberia – o pagamento). Essa informação vem do registro do pagamento no sistema, associada ao ID da movimentação financeira enviada. Se o retorno tiver um pagamento não localizado, pode ser que esse campo não apresente um nome (pois o sistema não conseguiu relacionar a nenhum registro interno).

• Valor (R$): valor do pagamento. Corresponde ao valor efetivo do pagamento indicado no arquivo de retorno. Você pode comparar com o valor original previsto; caso haja diferença (por ex., por tarifas), isso normalmente seria indicado nas ocorrências.

• Mensagem: descrição da ocorrência para aquele pagamento. Exemplos comuns:

• “Pagamento efetuado” – indica que o pagamento foi concluído com sucesso na data prevista.

• “Pagamento agendado/registrado” – indica que o banco recebeu a ordem de pagamento (no caso de um retorno preliminar antes da data de pagamento, por exemplo).

• “Pagamento devolvido” ou “Não efetuado - dados incorretos” – indicam falhas, como quando o pagamento não pôde ser realizado (conta do favorecido inválida, saldo insuficiente, etc.). Nesses casos, o BomControle não dará baixa na conta a pagar, e você deverá verificar o motivo na mensagem para tomar ações (corrigir dados e reenviar, ou pagar por outro meio).

• “Pagamento não localizado” – se o sistema não encontrou referência para aquele pagamento, a mensagem pode indicar algo genérico ou código de erro; isso significa que o banco reportou um pagamento que o BomControle não conseguiu associar a um lançamento interno (possível divergência de identificação).

Assim como no retorno de cobrança, as mensagens no retorno de pagamento seguem os códigos de ocorrência do banco e são apresentadas de forma legível para o usuário. Cada mensagem orienta sobre o status de cada pagamento. Por exemplo, ao ver “Pagamento efetuado”, você sabe que aquela conta a pagar foi quitada e o BomControle já a marcou como paga; se ver “Pagamento rejeitado – valor inválido”, sabe que precisa revisar aquele lançamento, pois o banco não o processou.

Acompanhamento pós-retorno

Após analisar os detalhes, você poderá fechar a janela. As alterações decorrentes do retorno já estarão refletidas no sistema: 

- Boletos quitados aparecerão como quitados em seus relatórios de contas a receber e no cadastro do título do cliente (com data de pagamento registrada). - Pagamentos efetuados aparecerão como pagos nas contas a pagar, possivelmente com data de pagamento e informações de conciliação. 

- Boletos ou pagamentos não localizados permanecem em aberto no sistema (já que não havia registro correspondente para dar baixa) – nesses casos, verifique se houve algum lançamento faltante ou erro de identificação e ajuste manualmente conforme necessário. 

- Itens marcados como “baixados” (boletos) indicam que aqueles títulos foram cancelados; o sistema pode tê-los marcado como cancelados ou baixados (não cobrados) internamente. 

- Outras ocorrências (coluna Outros) podem demandar ação específica – por exemplo, se um boleto foi protestado, você verá a indicação e pode tomar providências externas.

Em caso de dúvida sobre uma mensagem de retorno, consulte o banco ou o suporte do BomControle para interpretar códigos específicos. Contudo, a maioria das situações comuns são identificadas claramente no sistema.

Conclusão

O cadastro de Retorno de Remessa é fundamental para manter suas finanças atualizadas e consistentes entre o BomControle e o banco. Resumindo o fluxo: você envia remessas de cobrança/pagamento ao banco, o banco retorna arquivos informando o que ocorreu (pagamentos realizados, registros confirmados, etc.), e você importa esses arquivos no BomControle para que o sistema faça as baixas e registros automaticamente. Utilize os filtros e detalhes para acompanhar e auditar cada passo.

Mantenha uma rotina de importação dos arquivos de retorno assim que o banco os disponibilizar – dessa forma suas informações de recebimentos e pagamentos estarão sempre confiáveis no sistema, evitando cobrança de clientes já pagos ou mantendo controle de pagamentos efetuados.

Com este manual, esperamos que você tenha total autonomia para usar a tela de Retorno de Remessa do BomControle. Lembre-se de sempre selecionar corretamente os filtros e opções (cobrança vs pagamento) ao importar e, em caso de qualquer inconsistência, os detalhes do retorno serão seu guia para resolver eventuais pendências.

Boa gestão!