Movimentação Financeira

1) Acesso à Movimentação Financeira

Para acessar a tela de Movimentação Financeira no BomControle:
- No menu superior, selecione Financeiro.
- Em seguida, clique em Dia a Dia.
- Escolha a opção Movimentação Financeira.
A tela de listagem será exibida com as movimentações financeiras já cadastradas de acordo com o filtro padrão (mês atual). Use o botão Criar (no canto superior direito da área de filtros) para incluir um novo lançamento, ou clique duas vezes em um item existente para editá-lo.

Figura 1 – Filtros de pesquisa e botão Criar (Área de filtros no topo da tela, incluindo o botão Criar destacado)

2) Área de Filtros e Busca

Nesta seção, o usuário pode definir critérios para pesquisar e filtrar as movimentações exibidas. Por padrão, ao abrir a tela, o sistema aplica um filtro inicial (por data de vencimento, abrangendo o mês corrente e todas as empresas às quais o usuário tem acesso). A seguir detalhamos cada filtro disponível, suas regras de preenchimento, impactos e observações:

• Tipo de Data:

• Regras de preenchimento: Seleciona o tipo de data pelo qual as movimentações serão filtradas e exibidas. Por padrão vem selecionado Vencimento, que considera a data de vencimento (prevista) de cada lançamento. As outras opções comuns incluem Recebimento/Pagamento (data real em que o valor foi quitado) e Competência (data de competência ou emissão, usada em alguns casos).

• Impacto em outros módulos: A escolha do tipo de data não altera informações em outros módulos, mas determina qual data será considerada para relatórios e buscas. Por exemplo, ao selecionar Recebimento/Pagamento, a tela mostrará apenas lançamentos já quitados no período filtrado – isso pode ser útil para conciliar com extratos bancários (Financeiro) ou verificar recebimentos de vendas efetivamente realizados (Vendas). Já Competência pode ser relevante para conferir receitas/despesas de um período contábil, alinhando com relatórios contábeis.

• Observações: Alterar o Tipo de Data muda também a coluna de data exibida no grid (veja seção do grid abaixo). Por exemplo, se selecionar Recebimento, a coluna de data passará a mostrar a data em que cada lançamento foi pago/recebido. Lembre-se de que, ao escolher Recebimento/Pagamento, lançamentos ainda não quitados (que não possuem data de pagamento) não aparecerão na lista, já que não têm essa data definida. Normalmente, utiliza-se Vencimento para acompanhar o que está para vencer ou atrasado.

• Período (Data inicial e final):

• Regras de preenchimento: Determina o intervalo de datas a considerar na busca, de acordo com o Tipo de Data selecionado. Por padrão, o BomControle carrega do primeiro ao último dia do mês atual. Informe a data inicial e final usando o seletor de intervalos de data (📅).

• Impacto em outros módulos: O período filtrado afeta os cálculos exibidos na própria tela (por exemplo, os totais de Entradas/Saídas do período) e os relatórios financeiros gerados a partir desta tela. Não altera dados em módulos externos, mas é importante para, por exemplo, conciliar com extratos bancários reais do mesmo intervalo (Financeiro) ou verificar recebimentos de vendas em um mês específico (Vendas).

• Observações: O filtro de período deve abranger no máximo cinco anos retroativos. Se você selecionar um intervalo muito amplo, a busca pode demorar e sobrecarregar a visualização. É recomendável filtrar por períodos gerenciáveis (um mês, trimestre, ano) conforme a necessidade. O sistema não permite deixar o período em branco – sempre haverá uma data inicial e final definidas.

• Busca textual (Campo de pesquisa):

  

• Regras de preenchimento: Permite buscar movimentações por um termo específico. Você pode digitar parte do nome do cliente/fornecedor, número de documento ou outros dados, combinando com o filtro “Tipo de Pesquisa” ao lado. Por padrão, o placeholder indica “Padrão”, que pesquisa em diversos campos comuns (nome do cliente/fornecedor, descrição, número de documento, etc.). Opcionalmente, selecione um tipo de pesquisa específico no dropdown (por exemplo: Valor, Número da NF-e, Número do Contrato, Descrição, etc.) antes de digitar o termo.

• Impacto em outros módulos: A busca textual não modifica nada em outros módulos – é uma ferramenta de filtragem local. No entanto, ela ajuda a encontrar rapidamente lançamentos que têm relação com outros módulos, por exemplo: localizar pelo número da venda, do contrato ou da nota fiscal. Assim, facilita cruzar informações com os módulos de Vendas e Fiscal (NFS-e/NF-e) ao buscar pelo identificador do documento original.

• Observações: A pesquisa padrão ignora maiúsculas/minúsculas e acentos, buscando ocorrências aproximadas do termo. Se selecionar Valor como tipo de pesquisa, digite apenas números (ex.: “1000” para encontrar lançamentos de R$1.000,00) – o sistema identificará valores exatos iguais ao informado. Já ao buscar por número de nota ou documento, insira o número completo ou parte dele. Sempre que um filtro textual estiver ativo, aparece um ícone “❌” ao lado para limpar rapidamente o texto e voltar à listagem sem filtro de texto.

• Empresas:

• Regras de preenchimento: Aparece apenas se o usuário tiver acesso a mais de uma empresa/filial. Por padrão, todas as empresas permitidas estão selecionadas (filtro padrão inclui todas). Você pode restringir a busca escolhendo uma ou mais empresas específicas. Utilize o seletor para marcar/desmarcar as empresas desejadas.

• Impacto em outros módulos: Filtrar por empresa afeta somente a visualização nesta tela – nenhum dado é alterado em outras áreas. Entretanto, esse filtro é importante em ambientes multi-empresa para visualizar apenas as movimentações da empresa selecionada. Note que cada lançamento financeiro está sempre vinculado a uma única empresa (definida no momento do cadastro). Esse vínculo garante que módulos de Estoque, Vendas e Fiscal operem separados por CNPJ. Por exemplo, ao emitir uma nota fiscal (módulo Fiscal) ou ao baixar estoque de uma venda (Estoque), apenas a empresa do lançamento será afetada.

• Observações: Caso tenha apenas uma empresa, este filtro já vem fixo nessa empresa e não pode ser editado. Se selecionar várias empresas, a listagem combinará os lançamentos de todas elas. Os totais de Entradas, Saídas e Saldo Hoje também serão somados conjuntamente (veja seção de Totais). A identificação de cada empresa em cada linha é facilitada pela coluna Empresa no grid (com as iniciais – ver adiante).

• Contas (Conta bancária/caixa):

• Regras de preenchimento: Permite filtrar as movimentações por uma ou mais contas financeiras específicas. No BomControle, as contas financeiras representam contas bancárias, caixas, contas de cartão de crédito etc., cadastradas no sistema. Por padrão, sem nenhuma conta selecionada, o sistema considera todas as contas.

• Impacto em outros módulos: A filtragem por contas não altera dados externos, mas é útil para conciliação bancária e gestão de caixa (módulo Financeiro). Por exemplo, selecionar apenas a conta “Banco XYZ – C/C” exibirá somente lançamentos que movimentam essa conta, o que pode ser usado para conferir os lançamentos contra o extrato bancário dessa conta. Cada lançamento financeiro possui internamente o vínculo com uma conta financeira; ao quitar um pagamento, o saldo da respectiva conta é afetado. Esse vínculo também aparece na tela de Saldo Hoje (que lista cada conta).

• Observações: Se você selecionar múltiplas contas, os totais de Entradas e Saídas passam a refletir a soma nessas contas específicas. Movimentações do tipo Transferência interna envolvem duas contas (origem e destino); ao filtrar por apenas uma delas, você verá apenas a metade relevante da transferência (ex.: a saída da conta origem ou a entrada na conta destino). Para analisar transferências completas, mantenha ambas contas envolvidas no filtro ou filtre Transferências pelo Tipo (veja próximo filtro).

• Tipos:

• Regras de preenchimento: Filtra os lançamentos pelo tipo de movimentação financeira. As opções incluem todas as categorias de lançamentos disponíveis, como Receitas (vendas, contratos, outros recebimentos), Despesas (com fornecedor, com funcionário, impostos) e Outros Lançamentos (transferências, aportes, divisão de lucro, saldo inicial). Você pode selecionar uma ou várias dessas tipologias para exibir apenas aquelas desejadas. Por exemplo, é possível filtrar somente Transferências e Aportes ao mesmo tempo, ou apenas Despesas com Impostos. Sem nada selecionado, o filtro Tipos não restringe a busca (traz todos os tipos).

• Impacto em outros módulos: Este filtro ajuda a isolar lançamentos originados de certos módulos. Por exemplo, se selecionar Venda, você verá apenas contas a receber oriundas do módulo Vendas (pedidos de venda faturados); se selecionar Impostos, verá lançamentos gerados pelo módulo Fiscal/Financeiro referentes a guias de impostos; se selecionar Divisão de Lucros, verá registros vinculados ao módulo de Financeiro/Sócios. Embora o filtro em si não altere nenhum dado, ele reflete a integração: os tipos de movimentação estão diretamente ligados às operações de outros módulos (venda de produto, emissão de NFS-e serviço, contas manuais, adiantamentos, etc.).

• Observações: Use este filtro quando quiser analisar um conjunto específico de lançamentos. Por exemplo, para fins de auditoria interna, você pode filtrar Transferências e garantir que todos os movimentos entre contas estejam conciliados; ou filtrar Contratos para ver apenas as recorrências de contratos de serviço. Lembrando que a maioria desses lançamentos pode ser incluída pela própria tela de Movimentação Financeira via botão Criar (veja adiante) ou podem ser gerados automaticamente por outras ações do sistema (como faturar uma venda gera uma Receita).

• Clientes/Fornecedor (Pessoa):

• Regras de preenchimento: Permite filtrar por cliente, fornecedor ou outra pessoa relacionada ao lançamento. Ao clicar, você pode buscar e selecionar uma ou mais pessoas. Por padrão, este filtro engloba múltiplos papéis: cliente, investidor, funcionário, sócio ou fornecedor – ou seja, qualquer entidade vinculada aos lançamentos financeiros. Selecione, por exemplo, um cliente específico para ver todas as receitas dele, ou um fornecedor específico para ver todas as despesas com ele.

• Impacto em outros módulos: Este filtro está diretamente ligado aos módulos de Vendas e Compras/Estoque, pois a maioria das contas a receber tem um cliente associado (proveniente de uma venda ou contrato) e as contas a pagar geralmente têm um fornecedor (proveniente de uma compra ou prestação de serviço de terceiros). Filtrar por uma pessoa facilita conciliar informações: por exemplo, no módulo de Vendas você pode verificar todas as vendas para um cliente, enquanto aqui você filtra todos os recebimentos (pagos ou pendentes) daquele mesmo cliente. No caso de Funcionários, este filtro mostra adiantamentos, reembolsos ou comissões de um colaborador, cruzando com módulos de RH/Financeiro.

• Observações: Caso uma pessoa exerça múltiplos papéis (por exemplo, um Sócio que também é Fornecedor), o sistema exibirá todos os lançamentos ligados a ela, independente do papel. O nome exibido no grid (Cliente/Fornecedor) é o da pessoa; se o lançamento for interno e não tiver contraparte (por exemplo, uma transferência entre contas da mesma empresa, ou um saldo inicial), essa coluna ficará em branco.

• Categorias:

• Regras de preenchimento: Múltiplo, em formato árvore. Filtra os lançamentos pela categoria financeira associada. As categorias são definidas no plano de contas gerencial do Financeiro (por exemplo: Receitas Operacionais > Venda de Produtos, Despesas Administrativas > Aluguel etc.). Você pode selecionar uma ou mais categorias na hierarquia – ao selecionar uma categoria pai, geralmente todas as subcategororias abaixo dela serão incluídas automaticamente. Por padrão, sem seleção, traz todas as categorias.

• Impacto em outros módulos: As categorias financeiras afetam os relatórios gerenciais no módulo Financeiro (DRE, fluxo de caixa por categoria, centro de custo se for o caso) e também podem impactar integrações contábeis (caso exporte dados para contabilidade, as categorias ajudam a mapear contas contábeis). Embora a categoria em si não influencie o módulo de Estoque ou Vendas diretamente, ela pode ser usada para separar custos de mercadorias (Estoque) vs despesas operacionais, por exemplo. Uma venda gerada no módulo Vendas pode automaticamente vir categorizada conforme configurado (ex.: vendas de produto caem em “Receita de Produtos”). No módulo de Notas Fiscais, algumas emissões também geram lançamentos com categorias pré-definidas (impostos em “Despesas > Impostos” etc.).

• Observações: Mantenha as categorias bem definidas para tirar melhor proveito dos relatórios financeiros. Se um lançamento não tiver categoria selecionada, o sistema poderá classificá-lo como “Não Informada” ou em categoria padrão, dependendo da configuração – porém, é recomendável sempre selecionar a categoria correta. Ao filtrar por categoria, note que o campo é hierárquico: você pode expandir o treeview e marcar níveis específicos. Por exemplo, marcar Despesas com Pessoal incluirá salários, benefícios, comissões, etc., se elas estiverem cadastradas como subcategorias.

• Status:

• Regras de preenchimento: Filtra os lançamentos pelo status em relação ao extrato bancário/conciliação. As opções típicas são: Conciliado (lançamento já vinculado a uma linha de extrato bancário), Não conciliado/Pendente (lançamento registrado mas ainda não correspondido no extrato), e possivelmente Ignorado ou Com divergência (dependendo do processo de conciliação adotado).

• Impacto em outros módulos: Este status diz respeito ao módulo de Conciliação Bancária dentro do Financeiro. Quando você importa um extrato bancário (ver botão Importar na barra de ações) e faz a conciliação, os lançamentos financeiros são marcados como conciliados. Filtrar por status ajuda a controlar quem ainda precisa ser conciliado – um passo importante para assegurar que o que está no sistema bate com os extratos do banco (módulo Financeiro). Não impacta Vendas ou Estoque diretamente, mas garante integridade dos dados financeiros.

• Observações: Utilize o filtro Status = Não conciliado para listar todos os lançamentos que ainda não foram marcados no extrato – assim, você pode identificar diferenças e pendências. Já Conciliado mostra aqueles que já têm correspondência no banco (confirmando que foram pagos/recebidos de fato). Lembrando que, ao marcar um lançamento como conciliado (via botão Conciliar), ele muda para esse status imediatamente. Caso um lançamento tenha sido conciliado indevidamente, é possível Desconciliar (ver seção de ações) e ele retornará ao status pendente.

• Etiquetas:

• Regras de preenchimento: Permite filtrar por etiquetas (tags) atribuídas aos lançamentos financeiros. O BomControle possibilita marcar lançamentos com etiquetas personalizadas (por exemplo: Projeto X, Urgente, Reembolsável etc.) para fins de organização e busca. Selecionando uma ou mais etiquetas, a listagem exibirá apenas lançamentos que tenham pelo menos uma das etiquetas escolhidas.

• Impacto em outros módulos: As etiquetas são utilizadas somente no contexto gerencial do Financeiro; não refletem diretamente em Estoque, Vendas ou Notas Fiscais. No entanto, elas podem ser usadas em conjunto com outros módulos de forma conceitual – por exemplo, marcar todos os lançamentos relativos a um determinado projeto que envolve vendas e compras, facilitando agrupar custos e receitas do projeto via etiqueta.

• Observações: As etiquetas são definidas pelo usuário conforme a necessidade. Use este recurso para categorizações complementares às Categorias Financeiras. Ao contrário das categorias (que costumam ser fixas e padronizadas), as etiquetas são flexíveis e podem indicar coisas temporárias ou transversais (como eventos, projetos, campanhas). Lembre-se de que os filtros de etiqueta e categoria podem ser combinados – por exemplo, filtrar Categoria “Marketing” + Etiqueta “Feira 2025” exibirá gastos de marketing marcados especificamente para o evento Feira 2025.

• Departamento (Departamento):

• Regras de preenchimento: Filtra as movimentações pelo departamento associado. Se sua empresa utiliza departamentos ou centros de custo, cada lançamento financeiro pode ser atribuído a um departamento (por exemplo: Comercial, RH, TI). Este filtro permite escolher um ou mais departamentos para ver apenas os lançamentos correspondentes. Existe também a opção Não Informado para encontrar lançamentos que não foram atribuídos a nenhum departamento.

• Impacto em outros módulos: Assim como categorias, os departamentos impactam relatórios gerenciais internos do módulo Financeiro (como análise de despesas por departamento, centro de custo, etc.). Não há efeito direto em Estoque ou na emissão de notas fiscais, mas no módulo de Vendas/Contratos pode ocorrer de receitas serem automaticamente vinculadas a um departamento específico (se configurado nas oportunidades ou projetos). Esse filtro ajuda a controlar o desempenho financeiro de cada departamento, complementando informações de outros sistemas de gestão (por exemplo, conferir se as despesas do departamento de Estoque estão alinhadas com a operação de movimentação de mercadorias).

• Observações: Se a sua empresa não segmenta por departamento, todos os lançamentos ficarão como Não Informado. O filtro então pode ser pouco utilizado. Já em empresas com centros de custo definidos, lembre-se de sempre atribuir o departamento correto ao lançar uma movimentação (no formulário de criação/edição) para depois poder filtrar e gerar relatórios de maneira consistente.

• Anexos:

• Regras de preenchimento: Filtra os lançamentos conforme a existência de anexos (arquivos) vinculados. As opções podem incluir Com Anexo (lançamentos aos quais foi anexado um arquivo, como uma nota fiscal recebida escaneada, comprovante de pagamento, etc.) ou Sem Anexo.

• Impacto em outros módulos: O anexo em si não interage com outros módulos; ele serve como apoio documental no Financeiro. Por exemplo, você pode anexar a nota fiscal PDF de uma compra ao lançamento de despesa correspondente, mas isso não substitui o registro no módulo de Estoque/Compras – é apenas uma referência adicional. Ainda assim, manter documentos anexados ajuda em auditorias e no módulo de Fiscal, pois facilita encontrar o comprovante de uma operação financeira quando necessário.

• Observações: Use Com Anexo para conferir todos os lançamentos que possuem documentação suplementar. Use Sem Anexo para identificar quais lançamentos podem precisar de um documento suporte (útil, por exemplo, para garantir que todas as despesas acima de certo valor tenham nota fiscal anexada). Lembre-se que anexos são adicionados no momento de cadastrar ou editar um lançamento, na própria tela de detalhe do lançamento financeiro.

• Espécie (Forma de Pagamento):

• Regras de preenchimento: Filtra os lançamentos pela forma de pagamento/recebimento associada. As opções correspondem às espécies de pagamento, como: Dinheiro, Depósito, Cheque, Transferência Bancária, Cartão de Crédito, Boleto Bancário, PIX, etc. (conforme o cadastro padrão do sistema). Você pode selecionar mais de uma forma simultaneamente.

• Impacto em outros módulos: A forma de pagamento é informada no momento da quitação ou cadastro do lançamento e pode refletir em processos externos: por exemplo, se a forma for Boleto Bancário, o sistema pode gerar um boleto (no módulo Cobrança) a ser emitido para o cliente, ou se for Cartão de Crédito, o lançamento será vinculado a uma conta de cartão de crédito específica no sistema (impactando a conciliação e o controle daquela fatura no Financeiro). No módulo de Vendas, ao faturar um pedido, a forma de recebimento escolhida migra para cá; no Estoque, não há interferência direta, mas pagamentos via cartão ou prazo podem indicar recebimento futuro de mercadorias etc.

• Observações: Utilizar esse filtro ajuda, por exemplo, a listar todos os recebimentos por PIX em determinado período (útil para conferência rápida de comprovantes) ou todas as despesas pagas em Dinheiro (para controlar caixa). Quando a forma de pagamento é Cartão de Crédito, o lançamento de despesa será marcado com um ícone de cartão na lista (veja coluna de indicadores) e a quitação efetiva dele ocorrerá via fatura do cartão – ou seja, o sistema trata de forma especial pois o dinheiro sai da conta bancária apenas quando a fatura do cartão é paga. Isso é transparente para o usuário, mas importante na interpretação: despesas em cartão aparecem como quitadas (pagas ao fornecedor), porém pendentes de pagamento na conta do cartão (até pagar a fatura).

• Tipo Valor:

• Regras de preenchimento: Se nenhum valor for selecionado, considera todos. Funciona como um filtro rápido para separar Receitas vs. Despesas. Ao clicar, você pode escolher Receitas (Entradas) ou Despesas (Saídas). Selecionar uma das opções fará com que apenas lançamentos daquele tipo de movimento sejam exibidos. É útil quando se quer alternar rapidamente entre visualizar somente contas a receber ou somente contas a pagar.

• Impacto em outros módulos: Assim como o filtro Tipos, esta seleção não altera nada fora desta tela, mas pode ajudar a focar em tarefas específicas de outros módulos: por exemplo, ao escolher Despesas, você isola os pagamentos (pode ser conveniente para conciliar com saídas no extrato bancário ou analisar pagamentos de compras sem misturar com recebimentos de vendas).

• Observações: Tipo Valor é redundante se você já usa o filtro Tipos, mas é mais rápido – ao escolher Despesas, internamente equivale a marcar todos os tipos de despesa (fornecedor, funcionário, imposto) e excluir receitas, e vice-versa. Para retornar a ver tudo, deixe em branco (nenhuma opção marcada) que o sistema trará ambos. Lembramos que Resultado e outros totais combinados (veja seção de Totais) só fazem sentido quando ambos os tipos estão presentes; se você filtrar apenas Receitas ou apenas Despesas, o Resultado exibido no topo será igual ao total de Entradas ou Saídas (respectivamente) já que não haverá contraparte para subtrair.

Após ajustar os filtros desejados, clique no botão Aplicar para atualizar a listagem. A qualquer momento, você pode usar Limpar filtros para voltar às configurações padrão (período corrente, todas as empresas, todos os tipos, etc.) ou Recarregar para atualizar os dados do grid mantendo os mesmos filtros (útil caso novos lançamentos tenham sido inseridos ou modificados enquanto você estava na tela).

• Aplicar (botão “Filtrar”):

• Regras de preenchimento: Botão habilitado somente quando houver alguma alteração nos filtros ainda não aplicada (ou seja, quando aparece em destaque indicando filtros pendentes de aplicar). Ao clicar, carrega os lançamentos conforme todos os critérios escolhidos.

• Impacto em outros módulos: Nenhum direto – apenas atualiza a visualização local. Entretanto, aplicar filtros pode ser comparado a rodar relatórios financeiros correspondentes; por exemplo, filtrar janeiro e aplicar é similar a gerar um extrato do módulo Financeiro daquele mês.

• Observações: Sempre que alterar um filtro (por exemplo, escolher outra empresa ou mudar datas), o botão Aplicar fica disponível. Caso tenha definido vários filtros e deseje descartá-los antes de aplicar, use Limpar filtros.

• Recarregar (🔄):

• Função: Reexecuta a busca com os filtros atuais, “atualizando” a grade de resultados. Fica ativo normalmente quando não há alterações pendentes (ou seja, após já ter aplicado os filtros).

• Impacto: Nenhum externo – apenas garante que os dados na tela estejam atualizados. Pode ser útil se você suspeitar que novos lançamentos foram adicionados por outro usuário ou via integração enquanto você visualizava a lista.

• Observações: A diferença entre Recarregar e Aplicar é sutil: Aplicar envia as alterações de filtro não aplicadas; Recarregar refaz a consulta sem mudar filtros. Se nenhum outro usuário inseriu/alterou dados e você não mudou filtros, Recarregar não deve alterar nada visível.

• Limpar filtros (❌):

• Função: Restaura todos os filtros aos valores padrão iniciais. Isso inclui: período volta ao mês atual, tipo de data = Vencimento, tipo de pesquisa = Padrão (e campo de texto vazio), todas as empresas selecionadas, nenhum filtro marcado para contas, tipos, pessoas, categorias, status, etiquetas, departamentos, anexos, formas de pagamento, e Tipo Valor sem seleção.

• Impacto: Nenhum em outros módulos – apenas redefine a visualização para o estado padrão.

• Observações: Após limpar, será necessário clicar em Aplicar para carregar novamente a lista (o sistema faz isso automaticamente ao limpar). Use com cuidado se tiver ajustado filtros complexos e quiser voltar – essa ação é imediata. Caso queira apenas alterar alguns critérios mantendo outros, não é necessário limpar tudo; basta ajustar o que precisa e aplicar.

Botão Criar (novo lançamento): No canto superior direito da barra de filtros há o botão Criar, que abre um menu suspenso para inclusão de novos lançamentos financeiros. As opções dentro de Criar estão divididas em três grupos: Receitas, Despesas e Outros Lançamentos. Conforme a natureza do lançamento que você deseja cadastrar, escolha:

• Receitas: Venda, Contrato ou Outros Recebimentos.

• Venda: abre a tela de cadastro de uma nova venda (pedido de venda faturado), gerando automaticamente um lançamento de conta a receber. Essa opção é usada quando se realiza uma venda avulsa diretamente por esta tela financeira. O formulário de venda permitirá selecionar cliente, produtos/serviços, emitir nota fiscal se aplicável e, ao salvar, criará a parcela de recebimento correspondente. No módulo Vendas, essa venda também ficará registrada. Impacto: Deduz estoque dos produtos vendidos (módulo Estoque), gera contas a receber (esta tela) e pode emitir NF-e/NFS-e (módulo Fiscal).

• Contrato: semelhante à venda, mas destinada a cadastrar um contrato de serviço recorrente ou outra receita recorrente. Abre o formulário de contrato, onde você define cliente, descrição do serviço, periodicidade de faturamento, etc. Ao salvar, o sistema gerará as parcelas futuras conforme configurado (por exemplo, mensalidades), que aparecerão na Movimentação Financeira com tipo Receita (Contrato). Impacto: As parcelas futuras são agendadas (módulo Financeiro), e no módulo Vendas/Contratos essa assinatura ou contrato é registrado. Cada fatura gerada do contrato pode emitir NFS-e.

• Outros Recebimentos: abre o formulário simplificado de receita avulsa, para casos que não se encaixam em venda de produto ou contrato. Por exemplo, rendimentos de aplicação, reembolso recebido, receita financeira diversa. Você informará a data, valor, categoria (ex.: “Receitas Financeiras”), possivelmente o cliente/contraparte se houver, e salvar. Gera uma conta a receber direta. Impacto: Apenas módulo Financeiro – não há integração com Vendas ou Estoque (por não ser venda de item), mas ainda assim você pode vincular a um cliente/fornecedor se fizer sentido (por exemplo, um reembolso de fornecedor por crédito). Pode emitir NFS-e se for uma receita de serviço esporádica e você preencher os campos fiscais na edição do lançamento.

• Despesas: Com Fornecedor, Com Funcionário ou Impostos.

• Com Fornecedor: abre o formulário de cadastro de despesa com fornecedor. Use para lançar contas a pagar de compras de mercadorias ou serviços tomados. No formulário, você selecionará o fornecedor, descrição (ex.: Compra de materiais), valor, data de vencimento, categoria (ex.: “Custo de Mercadoria” ou “Serviços Terceiros”), e demais campos. Opcionalmente, pode vincular a uma nota fiscal de compra já recebida (informando o número da NF e anexando o XML/PDF, o que ajuda no módulo Fiscal para conferência de notas). Impacto: Se a compra foi feita pelo módulo Estoque/Compras, normalmente o lançamento já seria gerado automaticamente; porém, você pode inserir manualmente por aqui caso não use o módulo de pedidos de compra. Esse lançamento afeta o contas a pagar (Financeiro) e, se vinculado a uma NF de entrada, auxilia na escrituração fiscal. Não interfere diretamente no estoque – a baixa de estoque deve ser feita ao dar entrada na mercadoria no módulo Estoque.

• Com Funcionário: abre o formulário de despesa com funcionário. Use para lançar adiantamentos, reembolsos ou outras contas a pagar a colaboradores. Exemplo: Reembolso de Despesa de Viagem – João. Você informará o funcionário (cadastro de pessoa marcado como funcionário), valor, data e categoria (ex.: “Despesas de Viagem” ou “Adiantamento Funcionário”). Impacto: Esse lançamento aparecerá também no módulo de RH/Financeiro se houver integração para adiantamentos, mas principalmente serve para controle interno. Não há ligação automática com folha de pagamento (a menos que usem o mesmo cadastro exportado), mas você consegue verificar quanto foi pago para determinado funcionário em reembolsos, por exemplo.

• Impostos: abre o formulário de despesa de imposto/tributo. Serve para lançar guias de impostos a pagar (ISS, ICMS, INSS, IRPJ etc.). Ao selecionar essa opção, além dos campos usuais, há um campo de Tipo de Imposto onde você escolhe qual tributo é (conforme tabela do sistema). Exemplo: ISS – Julho/2025. Impacto: Esses lançamentos alimentam o módulo Fiscal no sentido de controle de obrigações: quando você emite notas pelo sistema, ele pode calcular o ISS devido; este lançamento permite registrar o pagamento dessa guia, completando o ciclo. Em relatórios financeiros, ter impostos segregados por categoria ajuda a compor o DRE. Não impacta o Estoque ou Vendas diretamente, mas fecha o fluxo financeiro das obrigações geradas por eles (vendas geram impostos a pagar). Observação: alguns sistemas criam esses lançamentos automaticamente na geração de guias; se não for automático, cadastre-os manualmente aqui para controle.

• Outros Lançamentos: Transferência, Aporte Financeiro ou Divisão de Lucro.

• Transferência: abre o modal de transferência entre contas. Você irá selecionar a conta de origem, conta de destino, data e valor para transferir internamente. Exemplo: transferir R$5.000,00 do Caixa para a Conta Corrente. Ao confirmar, o sistema criará dois lançamentos automaticamente: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, ambos do tipo Transferência. Eles aparecerão no grid marcados com o ícone de transferência (🔁) e com o status conciliado se você marcar como já refletido no banco (ou aguardando conciliação se ainda não). Impacto: Transferências não envolvem terceiros, por isso não afetam módulos de Vendas ou Estoque. Impactam apenas o módulo Financeiro – atualizando saldos das contas envolvidas. Nos totais do canto superior, transferências são consideradas nos valores com um asterisco (porque não são novas receitas ou despesas, apenas movimentação interna – veja seção de Totais).

• Aporte Financeiro: abre o modal de aporte de capital (entrada de recursos pelos sócios/proprietários ou matriz). Nesse formulário, você informará a data, valor e a conta que está recebendo o aporte, bem como opcionalmente qual sócio ou origem do recurso. Exemplo: Aporte de Capital – Sócio Carlos. Ao confirmar, gera um lançamento de entrada do tipo Aporte Financeiro. Impacto: Aumenta o saldo da conta selecionada e é indicado nos relatórios financeiros como uma entrada extraordinária (não é receita operacional). No módulo Financeiro/Acionistas esse aporte pode ser registrado para controle societário. Não afeta Estoque ou vendas diretamente, mas é importante contábil/fiscalmente (deve ser registrado como aumento de capital ou empréstimo de sócio). O aporte aparece nos totais de Entradas com asterisco, separado no detalhamento (Aporte Financeiro).

• Divisão de Lucro: abre o modal de divisão de lucros (saída de recursos para sócios). Você informará data, conta de saída e valor total a distribuir. Em muitos casos, o sistema permite já dividir entre os sócios cadastrados (por exemplo, 50% para cada um, gerando dois lançamentos internos). Caso contrário, pode gerar um lançamento único e você detalha externamente. Impacto: Reduz o saldo da conta escolhida e aparece como despesa do tipo Divisão de Lucros. Não é despesa operacional (não afeta DRE operacional, mas compõe o fluxo de caixa). No módulo Financeiro/Acionistas, isso registra o pagamento de pro-labore ou distribuição aos sócios. Também não impacta Estoque ou Vendas. Nos totais de Saídas, vem marcado com asterisco e detalhado no drop-down (Divisão Lucro, somado em Transferências/Aportes dependendo da implementação).

Após escolher a opção adequada em Criar e salvar o novo lançamento, ele passará a constar na lista de Movimentação Financeira. O formulário de criação de cada tipo de lançamento tem suas próprias regras de preenchimento (como campos obrigatórios de cliente em vendas, fornecedor em despesas, etc.), que o sistema valida conforme o caso. Por exemplo, ao cadastrar uma Venda, é obrigatório selecionar um cliente e pelo menos um item; ao cadastrar um Aporte, é obrigatório informar a conta bancária que receberá o dinheiro. Esses formulários seguem as regras específicas de seus módulos (Vendas, Contratos, Financeiro), garantindo consistência das informações.

3) Grid de Movimentações Financeiras

A parte central da tela é o grid (lista) de movimentações, que exibe os lançamentos filtrados em formato de tabela. Cada linha representa um lançamento financeiro (ou parcela de um lançamento, no caso de lançamentos parcelados). A tabela possui colunas com informações-chave de cada lançamento. Abaixo descrevemos cada coluna exibida e seu significado, incluindo regras de preenchimento (o que cada campo representa e como é preenchido), impacto em outros módulos (quando aplicável) e observações:

• Parcela:

• Regras de preenchimento: Exibe o número da parcela e a quantidade total de parcelas daquele lançamento, no formato n/N. Por exemplo, “3/5” significa 3ª parcela de um total de 5. Se o lançamento não estiver parcelado (apenas uma parcela única), pode aparecer “1/1” ou somente “1”. No caso de contratos de recorrência mensal sem término definido, as parcelas são geradas periodicamente – neste grid, cada parcela futura aparecerá sequencialmente numerada (por exemplo, 1/–, 2/–, podendo não exibir um total definido se for recorrência contínua).

• Impacto em outros módulos: A numeração de parcelas é determinada no momento do cadastro do lançamento ou no módulo de origem. Por exemplo, no módulo Vendas, se uma venda for parcelada em 3 vezes, o BomControle criará três parcelas (1/3, 2/3, 3/3) no financeiro. Essa informação de parcela garante a ligação com o módulo de Cobrança (para emissão de boletos em sequência, por exemplo) e com relatórios de Vendas (que podem demonstrar o plano de pagamento). No caso de Contas a Pagar, se uma compra for parcelada, o sistema faz o mesmo.

• Observações: Esta coluna também pode conter letras ou símbolos em alguns casos especiais. Por exemplo, contratos podem ser identificados com “C” ou alguma marcação indicando que as parcelas são oriundas de um contrato contínuo. Se um lançamento foi renegociado (renegociação de dívida), ele pode reiniciar a contagem de parcela a partir da renegociação ou manter a original – isso varia conforme a implementação; de todo modo, a coluna Parcela ajudará a identificar se há mais parcelas associadas ao mesmo lançamento.

• Empresa:

• Regras de preenchimento: Mostra a qual empresa/filial o lançamento pertence. É exibido como um pequeno ícone colorido com as iniciais da empresa. Ao passar o mouse sobre ele, aparece um tooltip com o nome completo da empresa e o CNPJ/Documento. Esse campo é preenchido automaticamente conforme a empresa selecionada no cadastro do lançamento – e não pode ser alterado depois de criado (um lançamento financeiro não “muda” de empresa).

• Impacto em outros módulos: Garante a separação contábil e operacional entre empresas. Nos módulos de Vendas e Estoque, cada operação pertence a uma empresa, e assim o lançamento financeiro correspondente fica etiquetado aqui com a mesma empresa. Ao emitir notas fiscais (módulo Fiscal), somente serão listados para seleção os lançamentos da empresa atual. Além disso, o saldo de contas (Saldo Hoje) e os totais são sempre segregados por empresa – se você filtrar ou entrar com um login de outra empresa, verá apenas os lançamentos dela.

• Observações: Em ambientes multi-empresa, fique atento a esta coluna ao analisar a lista consolidada; por exemplo, você pode ter vendas de duas filiais diferentes listadas juntas se filtrou ambas, e a coluna Empresa distinguirá a origem. As cores/ícones são configurados no cadastro de empresas, auxiliando na identificação visual rápida.

• Regras de preenchimento: Esta é uma coluna de sinalização que exibe pequenos ícones indicando condições especiais do lançamento:

• Um ícone de relógio vermelho significa que o lançamento está atrasado – ou seja, passou da data de vencimento e ainda não foi quitado. Aparece apenas para parcelas não quitadas, cujo vencimento já passou, indicando atraso.

• Um ícone de relógio amarelo/outra cor pode aparecer para lançamentos renegociados com nova promessa de pagamento: nesses casos, até a nova data de promessa não vencida, o sistema mostra um ícone diferenciado (relógio com outra cor ou tooltip específico) indicando que o vencimento original passou, mas há uma renegociação em vigor (não atrasado segundo a nova promessa). Esse ícone vem com um tooltip detalhando a data promessa de pagamento.

• Um ícone de cartão de crédito é exibido se o lançamento está ligado a uma conta de cartão de crédito. Isso normalmente ocorre para despesas pagas com cartão de crédito: em vez de serem pagas diretamente em dinheiro, elas ficam associadas à fatura do cartão (que é representada como uma conta financeira do tipo cartão). O ícone serve para alertar que aquele lançamento foi quitado via cartão e não debitou uma conta bancária ainda – ele será liquidado quando a fatura for paga.

• Impacto em outros módulos: Essas sinalizações ajudam na gestão Financeira e de Cobrança. Um lançamento marcado como atrasado impacta relatórios de inadimplência e pode ser usado por módulos de cobrança para listar clientes em atraso (por exemplo, gerando notificações ou bloqueando novos pedidos no módulo Vendas se configurado). A renegociação (promessa) registrada aqui pode ter vindo de um acordo feito no módulo de Cobrança ou manualmente nesta tela – de todo modo, o histórico de promessas e atrasos pode ser consultado (há um modal de histórico de inadimplência). Já a marcação de cartão de crédito impacta a conciliação bancária e controle de caixa no Financeiro: essas despesas já aparecem como quitadas para fins de fornecedores, mas o dinheiro só sairá do caixa na data de pagamento da fatura (outro lançamento financeiro, da fatura do cartão, liquidará de fato na conta bancária).

• Observações: Fique atento aos ícones: eles fornecem dicas visuais importantes. Se um cliente reclamar que já pagou algo, verifique se o ícone de atraso ainda está presente – pode indicar que o pagamento não foi registrado. No caso de renegociações, é uma boa prática acompanhar os lançamentos com promessa (ícone de relógio com tooltip) e atualizá-los conforme o cliente cumpra (quitando ou, se não cumprir, negociar novamente). Sobre cartões: quando visualizar muitas despesas com ícone de cartão, lembre-se de que o valor delas ainda será cobrado na fatura – cheque o Saldo Hoje da conta do cartão e planeje o pagamento (módulo Financeiro > Conciliação de Cartão).

• Tipo:

• Regras de preenchimento: Indica se o lançamento é uma Receita (Entrada) ou Despesa (Saída), geralmente exibindo um rótulo colorido (pílula) e um ícone representativo do tipo exato de movimentação. Regras:

• Se o lançamento for uma Despesa, a coluna mostra um destaque com a palavra DESPESA (em letras maiúsculas) e um ícone correspondente ao subtipo: por exemplo, um prédio para despesa com fornecedor, um ícone de usuário 👤  para despesa com funcionário, ou um edifício público para impostos. A cor do rótulo costuma ser diferenciada (p. ex., vermelho ou laranja) indicando saída.

• Se o lançamento for uma Receita, a coluna pode mostrar RECEITA ou apenas a classificação, com um ícone do subtipo: por exemplo, um carrinho de compras para venda, um ícone de contrato  para contrato recorrente, ou um cifrão  para outros recebimentos. A cor tende a ser outra (p. ex., verde ou azul) indicando entrada.

• Para Outros Lançamentos internos: geralmente são tratados como Receitas (no caso de aportes, transferências de entrada) ou Despesas (transferências de saída, distribuição de lucros) conforme aumentam ou diminuem o caixa. Eles terão ícones próprios: transferências exibem duas setas, aportes um gráfico, divisão de lucro um aperto de mãos. Poderá aparecer a palavra “RECEITA” ou “DESPESA” junto do ícone ou apenas o ícone com tooltip explicando (ex.: “Transferência”, “Aporte Financeiro”).

• Impacto em outros módulos: Essa coluna resume a natureza do lançamento e, indiretamente, sua origem: ela está ligada ao que gerou o lançamento. Por exemplo:

se o tipo mostrar DESPESA (Imposto), significa que provavelmente veio do módulo Fiscal (cálculo de imposto a pagar); se mostrar RECEITA (Venda), veio do módulo Vendas; 

se DESPESA (Fornecedor), possivelmente de uma compra lançada (módulo Estoque/Compras); 

se RECEITA (Serviço) indicaria uma venda de serviço possivelmente ligada a um contrato ou pedido faturado com NFS-e. Assim, o tipo serve como um elo de identificação com outros módulos e processos. Além disso, certos tipos têm tratamentos especiais: Despesa vs Receita determina se o valor soma ou subtrai nos resultados financeiros; e dentro de despesa ou receita, o subtipo pode determinar campos fiscais (por ex., Venda de Serviço habilita atributos de NFS-e).

• Observações: Para o usuário final, a coluna Tipo é útil para uma rápida filtragem visual – por exemplo, destacar todas as despesas em vermelho. Lembre-se que, além das cores, os ícones diferenciam os subtipos. Você pode ordenar a grid por esta coluna (clicando no cabeçalho Tipo) para agrupar receitas e despesas separadamente, facilitando conferência. Caso um lançamento esteja errado (por ex., uma receita lançada como despesa), é necessário excluí-lo e cadastrá-lo novamente corretamente – o sistema não permite simplesmente “trocar” o tipo de um lançamento após salvo, pois isso afetaria cálculos e integrações feitas.

• Cliente/Fornecedor:

• Regras de preenchimento: Exibe o nome do cliente ou do fornecedor relacionado ao lançamento. Em contas a receber oriundas de vendas/serviços, será o nome do cliente que deve pagar. Em contas a pagar de compras ou despesas, será o nome do fornecedor (ou prestador de serviço) a quem devemos pagar. Para adiantamentos ou reembolsos a funcionários, aparecerá o nome do funcionário; para distribuição de lucros, o nome do sócio beneficiado (se o sistema registrar individualmente por sócio); para aportes recebidos, possivelmente o nome do investidor ou sócio que aportou (se informado). Caso o lançamento não tenha uma contraparte (por ex., transferência interna, saldo inicial), este campo fica vazio.

• Impacto em outros módulos: Este campo conecta diretamente com os cadastros de Clientes, Fornecedores e Outros no sistema (módulo Cadastros). Se um cliente está marcado como inadimplente, por exemplo, você o verá aqui em vários lançamentos atrasados – e isso pode lhe dar subsídio para bloqueá-lo em novos pedidos no módulo Vendas. Do lado de fornecedores, permite rapidamente identificar para quem são os pagamentos pendentes, podendo ser cruzado com o módulo de Compras (pedidos em aberto por fornecedor). No caso de funcionários ou sócios, cruza com RH/Gerenciamento de Sócios para controlar quem já recebeu o quê. Além disso, ao emitir uma NFS-e de serviço, o sistema busca neste campo o tomador (cliente) para preencher os dados da nota. Em Compras (NF-e de entrada), o fornecedor deste campo é associado à nota fiscal recebida.

• Observações: Você pode clicar no nome do cliente/fornecedor (em algumas implementações ele pode ser um link) para abrir o cadastro ou detalhes de transações daquela pessoa. Se perceber um nome duplicado ou incorreto (ex.: “João da Silva” e “Joao Silva” como clientes diferentes), isso indica cadastros duplicados – avalie fazer a fusão/ajuste nos cadastros para consolidar o histórico financeiro. Importante: alterações no nome do cliente/fornecedor no cadastro refletem aqui retroativamente (pois o lançamento armazena a referência, não uma cópia do nome estática). Assim, se uma razão social foi atualizada no módulo Cadastros, todos os lançamentos exibidos serão atualizados com o novo nome.

• Categoria:

• Regras de preenchimento: Exibe a categoria financeira atribuída ao lançamento (conforme selecionada no cadastro/edição). Exemplos: “Receita de Vendas – Produtos”, “Despesa Administrativa – Aluguel”, “Impostos – ISS”. É possível que subcategorias sejam mostradas junto com a categoria pai, separadas por “–” ou “/” dependendo da configuração (no exemplo “Receita de Vendas – Produtos”, Receita de Vendas seria a categoria mãe e Produtos a subcategoria). Se o lançamento não tiver categoria informada, pode aparecer algo como “Não Classificado” ou ficar em branco – porém, o sistema geralmente força a escolha de uma categoria padrão.

• Impacto em outros módulos: A categoria é puramente financeira gerencial, mas tem forte impacto em Relatórios Financeiros (DRE gerencial, análise de despesas por natureza, etc.). Ela não aparece em módulos de Estoque ou Vendas diretamente, mas há correlação: por exemplo, todas as vendas de produto podem cair na categoria “Receita de Produtos”, enquanto vendas de serviço em “Receita de Serviços” – essas categorias podem ser configuradas para cada item vendido, e o sistema já puxa automaticamente. Assim, o módulo Vendas alimenta a categorização financeira. No módulo Fiscal/Contábil, as categorias podem auxiliar na integração contábil (mapeando para contas contábeis correspondentes, embora isso seja uma etapa fora do BomControle padrão). Em Estoque, se você controla custo de mercadorias vendidas, pode lançar saídas financeiras vinculadas a categoria “Compras de Mercadorias” que refletem reposição de estoque.

• Observações: É importante categorizar corretamente para entender para onde vai e de onde vem o dinheiro da empresa. Essa coluna permite, por exemplo, identificar rapidamente se uma despesa de alto valor foi classificada corretamente (uma conta de luz aparecendo em “Despesas – Energia Elétrica”, por exemplo). Se notar um lançamento em categoria errada, você pode editá-lo (dando duplo clique na linha) e ajustar a categoria – isso corrigirá a alocação nos relatórios. Lembre-se: categorias têm atributo de natureza (receita ou despesa); o sistema não permitirá, por exemplo, classificar um lançamento de despesa numa categoria marcada como “Receita” no plano de contas, evitando inconsistências.

• Valor (R$):

• Regras de preenchimento: Mostra o valor monetário do lançamento. Os valores são sempre exibidos em reais (R$) por padrão do sistema, considerando a moeda base da empresa. Para receitas, representa o valor a receber (ou já recebido, se quitado); para despesas, o valor a pagar. Por convenção, todos os valores aparecem como números positivos na coluna, independente de serem entrada ou saída – o tipo do lançamento (Receita/Despesa) e as cores/ícones indicam a natureza. Por exemplo, tanto uma venda de R$ 1.000,00 quanto uma compra de R$ 1.000,00 exibirão “1.000,00” na coluna Valor, diferenciadas pelo Tipo e demais colunas.

• Impacto em outros módulos: O valor impacta diretamente o Fluxo de Caixa e resultados financeiros no módulo Financeiro. Quando você quita um lançamento, esse valor é debitado ou creditado na respectiva conta financeira, alterando saldos (Saldo Hoje reflete isso). Em módulos externos: no Vendas, o valor total de um pedido gera o valor da receita aqui; no Estoque/Compras, o valor da nota de compra gera a despesa aqui. No Fiscal, o valor de um lançamento pode ser usado para gerar boletos ou notas (por ex., emissão de boleto para o valor exato da parcela, geração de nota de serviço com base no valor recebido). Para retenções de impostos: se um cliente retém imposto na fonte, o valor líquido recebido pode ser menor – o sistema registra internamente a diferença (campo Valor Retenção, oculto no grid), mas o Valor bruto permanece aqui. Ou seja, essa coluna sempre mostra o valor nominal da parcela.

• Observações: Como os valores de despesas não vêm com sinal de negativo, é importante interpretar o resultado financeiro olhando junto o contexto (tipo e os totais de Saídas/Entradas). Ao selecionar múltiplos lançamentos (marcando as checkboxes), o sistema pode mostrar na barra de ações o somatório deles e já indicando positivo ou negativo conforme entradas menos saídas. Por exemplo, se você selecionar 2 receitas de 500 e 1 despesa de 300, a barra de ações pode indicar “R$ 700,00 (total selecionado)”, sinalizando que o conjunto ainda é positivo. Isso ajuda em verificações rápidas. Ademais, atenção a valores parciais: se um lançamento foi quitado parcialmente, a coluna Valor ainda mostra o valor total original da parcela. O sistema, neste caso, mantém internamente quanto já foi pago e quanto falta (Valor realizado e Valor previsto), mas no grid principal não discrimina o parcial. A indicação de quitação parcial aparece de outra forma (por exemplo, no detalhe do lançamento ou com um status específico). Assim, se vir um lançamento não quitado de R$ 1.000, ele pode já ter sido pago parcialmente (ex.: R$ 400 pagos) – a coluna Valor não muda, continua R$ 1.000. Ao quitá-lo completamente, o status mudará para quitado. Para verificar pagamentos parciais, abra o lançamento (duplo clique) e veja o histórico de pagamentos.

• Vencimento (Data Prevista):

• Regras de preenchimento: Exibe a data de vencimento do lançamento, ou seja, quando o pagamento deve ser feito ou recebido. Essa data é definida no cadastro do lançamento. Para receitas, é a data em que o cliente deve pagar; para despesas, a data em que devemos pagar o fornecedor; para impostos, a data de vencimento da guia; para contratos, cada parcela tem seu vencimento conforme periodicidade; para transferências, aportes e outros internos, costuma ser a própria data do lançamento (pois não há “vencimento” a esperar, embora tecnicamente seja a data em que ocorreu).

• Impacto em outros módulos: A data de vencimento é utilizada em diversos controles e notificações: no módulo de Cobrança, pode acionar envio de e-mails de cobrança poucos dias após o vencimento se o cliente não pagar; no Financeiro, alimenta o relatório de Contas a Pagar e Receber (cronograma de pagamentos/recebimentos futuros); no Estoque/Compras, os vencimentos das compras definem quando os títulos aparecem para pagamento; no Fiscal, não há impacto direto exceto no caso de multa/juros em notas de serviço se atrasar (que podem ser calculados fora). Em termos de conciliação bancária, a data de vencimento não precisa coincidir com a data real de pagamento (essa será a data realizado quando quitado) – mas o atraso é medido comparando essas duas.

• Observações: Se você alterou o Tipo de Data para Recebimento/Pagamento ou Competência, esta coluna passará a mostrar aquela data em vez do vencimento. O título da coluna também muda (por exemplo, para “Realizado” ou “Competência”). No modo padrão (Vencimento), qualquer lançamento sem data de vencimento preenchida não será permitido – o sistema exige uma data prevista, mesmo que seja apenas referência (no caso de transferência, que é imediata, usa-se a data do evento). Mantenha atenção especial a lançamentos renegociados: quando renegocia, às vezes a nova data de promessa não substitui o vencimento original no cadastro (o vencimento original permanece e a promessa é armazenada separadamente). Nesses casos, a coluna Vencimento continuará mostrando a data original em vermelho (atrasada), mas o tooltip do ícone de promessa indicará a nova data combinada. Para formalizar a renegociação, você pode editar o lançamento e mudar seu vencimento para a nova data acordada – isso remove o status de atraso até essa nova data. Lembrando que a coluna Vencimento ordenada em modo crescente/decrescente ajuda a visualizar quais contas estão próximas do prazo ou já vencidas.

Além dessas colunas principais, a grid pode conter colunas adicionais ou informações acessórias (algumas ocultas por padrão, que podem ser exibidas através da configuração de colunas se o sistema permitir). Exemplos de campos adicionais: Observação/Descrição (texto livre descritivo do lançamento), Competência (se habilitado separadamente de vencimento), Data de Recebimento (data real de pagamento, caso queira exibir junto), Valor Pago (valor efetivamente pago em caso de quitação parcial), Número da Nota Fiscal (se houver um documento fiscal associado) etc. Essas colunas não aparecem inicialmente para manter a tela enxuta, mas vale citar:

• Observação/Descrição: Texto informativo extra do lançamento. Preenchido no cadastro (ex.: “Referente à manutenção mensal do sistema”). Impacta somente a compreensão humana e a busca textual (você pode pesquisar palavras dessa observação via filtro de busca).

• Conciliado: Indica se o lançamento está conciliado com extrato (Sim/Não). Em vez de coluna textual, isso normalmente é visto pelo ícone de corrente na barra de ações quando selecionado ou pelo filtro de status.

• Quitado: Indica se foi totalmente quitado (Sim/Não). Também não tem coluna visível por padrão, pois isso é evidente pelo fato de existir ou não data de pagamento. Lançamentos quitados costumam aparecer visualmente distintos (por exemplo, em cinza ou tachado dependendo da configuração), mas no BomControle geralmente a distinção é apenas através do drop-down de totais (que separa pagos de a pagar). De todo modo, você pode filtrar por status de pagamento usando Entradas: Recebidas/A receber ou Saídas: Pagas/A pagar nos totais do topo.

Interagindo com a lista: Você pode ordenar a listagem clicando no cabeçalho de qualquer coluna (ordem crescente/decrescente por valor, data, nome, etc.). Também é possível selecionar lançamentos usando as caixas de seleção à esquerda de cada linha (a primeira coluna do grid é um checkbox). Há também uma caixa no cabeçalho dessa coluna para selecionar todos de uma vez na página atual. Ao selecionar um ou mais lançamentos, a barra de ações (no rodapé) exibirá uma contagem de itens selecionados e disponibilizará as ações em lote aplicáveis (ver próximo tópico).

Para editar um lançamento existente, basta dar duplo clique na linha desejada do grid. Isso abrirá a janela/modal de edição correspondente. O sistema é inteligente em abrir a interface adequada conforme o tipo de lançamento:
- Se for uma Venda ou Contrato de serviço, o duplo clique abrirá a tela de detalhes daquela venda/contrato (permitindo editar itens, datas, valores e reemitir nota fiscal se necessário, respeitando as regras do módulo de Vendas).
- Se for uma despesa avulsa (Fornecedor/Funcionário/Imposto sem origem automática), o duplo clique abrirá o formulário de Movimentação Financeira em modo de edição, onde você pode alterar campos como data de vencimento, valor, categoria, anexar documentos, etc.
- Se for uma transferência, abrirá a tela de edição da transferência (onde é possível ajustar datas ou mesmo contas, caso ainda não conciliada).
- Se for um aporte ou divisão de lucro, abrirá o respectivo modal para edição desses dados.

Observação: Alguns campos não podem ser alterados após a criação, especialmente se o lançamento já foi parcialmente ou totalmente quitado ou se está vinculado a outro módulo. Por exemplo, não é possível mudar a empresa, nem transformar uma despesa em receita. Em casos de lançamentos originados de outros módulos (venda, contrato, compra), pode haver restrições: pode ser necessário editar na origem. Exemplo: para corrigir o valor de uma parcela de venda, deve-se reabrir o faturamento no módulo Vendas, não apenas editar aqui – o sistema irá lhe informar caso tente editar algo que deva ser feito na origem.

Você também pode excluir um lançamento pela própria edição (geralmente há um botão Excluir na tela de detalhe) ou usando a seleção e o botão Excluir na barra de ações (veja adiante). Contudo, atente às regras de negócio: lançamentos vinculados a notas fiscais emitidas ou liquidados podem ter restrições de exclusão. Sempre confirme antes de remover um lançamento integrado a vendas ou compras, para não gerar inconsistências (idealmente, cancele a venda ou estorne a nota fiscal no módulo correto, o que automaticamente eliminará ou ajustará o financeiro).

4) Totais e Saldos (Resumo no canto superior direito)

No topo da tela, à direita dos filtros, há um resumo financeiro do período filtrado, dividido em quatro itens: Saídas, Entradas, Resultado e Saldo Hoje. Estes valores são calculados automaticamente pelo sistema com base nos lançamentos exibidos (no caso de Saídas, Entradas e Resultado, respeitando o período selecionado) e nas contas financeiras cadastradas (Saldo Hoje). Vamos detalhar cada indicador:

• Saídas (despesas):

  

• Descrição: Exibe o total de despesas (lançamentos de saída) no período filtrado. Ao lado do rótulo “Saídas” aparece o valor total somado de todas as despesas daquele intervalo de tempo. Ao clicar ou passar o mouse, um menu suspenso detalha a composição desse total, geralmente com as linhas: Pagas, A pagar, Vencidas e Total (além de notas explicativas).

• Pagas: soma de todas as despesas do período que já foram quitadas (pagas).

• A pagar: soma de todas as despesas do período que ainda não foram pagas (ou seja, pendentes, dentro do prazo ou futuras).

• Vencidas: soma das despesas em atraso no período – isto é, que estão vencidas até a data atual e não quitadas.

• Total: é a soma de todas as despesas do período (Pagas + A pagar = Total; também equivalente à soma de quitadas e pendentes, incluindo atrasadas). Ao lado do total pode aparecer um símbolo “*”.

• Na parte inferior do drop-down, se aplicável, aparecem observações marcadas com “*”. Por exemplo:

• X Transferência Bancária: indica que do valor total, X (reais) correspondem a transferências bancárias de saída. Ou seja, são valores que saíram de uma conta para outra dentro da empresa (não são exatamente um gasto, mas são contados no total de Saídas para efeito de fluxo de caixa bruto).

• Y Saldo inicial da conta: indica que Y (reais) do total de Saídas correspondem a saldo inicial de alguma conta financeira. O saldo inicial negativo de uma conta (por exemplo, início da conta corrente com -R$ 1.000 de cheque especial) é tratado como uma saída inicial. Esses montantes também não representam um gasto operacional real, mas afetam o saldo e por isso são informados.

• Impacto em outros módulos: Esses totais não “alimentam” outros módulos, mas refletem o resultado do módulo Financeiro consolidado. Podem ser conferidos para tomada de decisão: por exemplo, antes de liberar um novo pedido no módulo Vendas, você poderia olhar as Saídas previstas e o Saldo Hoje para checar se há caixa para cobrir custos. Em integrações contábeis, o total de despesas do período pode ser comparado ao resultado contábil (DRE contábil). Além disso, esses indicadores são base para o Fluxo de Caixa do Financeiro: Saídas nada mais é que as saídas de caixa (realizadas + previstas) no intervalo.

• Observações: O valor de Saídas considera todas as despesas do período independentemente de estarem pagas ou não. Ou seja, mesmo contas a pagar futuras ou pendentes dentro do range são somadas (no Total e subdivididas em “a pagar”). Isso oferece uma visão completa dos compromissos. O asterisco () próximo ao Total indica que uma parte desse total não é exatamente despesa operacional, mas transferências ou ajustes de saldo – por isso são destacados separadamente abaixo. No exemplo do drop-down, o sistema somou transferências internas e saldo inicial junto com despesas “reais” para chegar ao Total, mas coloca o * para você saber que X e Y do total são dessas naturezas. Em geral, você pode desconsiderar transferências e saldos iniciais ao analisar gastos, focando nas categorias de despesa. Itens como Desconciliar e Agendar* não afetam esses totais, pois são ações gerenciais. Lembre-se de que este resumo acompanha os filtros: se você filtrar apenas uma conta bancária, as Saídas mostrarão apenas o que sai daquela conta; se filtrar uma empresa, mostrarão só daquela empresa.

• Entradas (receitas):

  

• Descrição: Apresenta o total de receitas (lançamentos de entrada) no período filtrado. Ao lado de “Entradas” está o valor total de todas as receitas do intervalo. Clicando, o menu suspenso traz detalhes análogos às Saídas: Recebidas, A receber, Vencidas e Total (com eventuais notas):

• Recebidas: soma de todas as receitas do período que já foram recebidas (quitadas pelos clientes).

• A receber: soma de todas as receitas do período ainda não recebidas (pendentes, com vencimento futuro ou no próprio dia).

• Vencidas: soma das receitas em atraso, ou seja, vencidas até hoje e que o cliente não pagou (contas a receber vencidas).

• Total: soma de todas as receitas do período (Recebidas + A receber). Pode ter um “*” indicando componentes especiais.

• Abaixo, pode aparecer:

• W Transferência Bancária: valor de transferências bancárias de entrada incluídas no total (por exemplo, dinheiro transferido de outra conta, que não é uma receita de venda, mas aumentou o caixa).

• Z Aporte Financeiro: valor de aportes de capital recebidos dentro do período. Isso geralmente aparece quando sócios injetam dinheiro – contado em Entradas mas não é receita de operação.

• K Saldo inicial da conta: valor de saldo inicial positivo considerado (por exemplo, se uma conta começou o período já com dinheiro que entrou previamente, dependendo do filtro inicial isso pode contar – porém, geralmente saldo inicial se refere a início da conta, não do período).

• Classificação entrada: Uma seção extra no drop-down de Entradas é a tabela de Classificação de clientes por pontualidade (aparece centralizada em negrito). Ela mostra um resumo de quanto das receitas recebidas veio de clientes conforme sua classificação de pagamento:

• Sem Classificação: clientes/recebimentos que ainda não têm histórico suficiente para classificar ou que não se enquadram nas faixas seguintes.

• Em seguida, linhas com ícones de estrelas: 0, 1, 2 e 3 estrelas (onde 3⭐ normalmente representa clientes exemplares, que pagam em dia, e 0⭐ representaria clientes muito inadimplentes). Ao lado de cada classificação, o sistema exibe o valor recebido de clientes daquela categoria no período. Essa classificação é calculada pelo BomControle com base nos históricos de atraso de cada cliente.

• Impacto em outros módulos: O total de entradas do período reflete as vendas realizadas e outros recebimentos – está diretamente ligado ao sucesso do módulo Vendas e também a eventuais entradas financeiras do módulo Financeiro (juros recebidos, aportes, etc.). Empresas acompanham isso de perto para comparar com metas de vendas do período, por exemplo. A classificação de clientes por pontualidade é especialmente útil para o setor de Cobrança/CRM: no módulo de CRM ou em decisões comerciais, saber que apenas uma pequena parte das receitas vem de clientes 3⭐ (bons pagadores) e muita vem de 0⭐ pode indicar necessidade de rever políticas de crédito. Embora essa classificação seja interna do Financeiro, ela pode ser usada pelo comercial – por exemplo, restringindo venda a prazo para clientes com classificação baixa.

• Observações: Assim como em Saídas, as Entradas incluem no Total certos itens que não são “receita operacional” (transferências internas, aportes, etc.), marcados com . Ao analisar o desempenho do negócio, normalmente você desconsideraria esses para ver quanto veio de vendas efetivamente. Por isso eles estão listados abaixo. A tabela de classificação de entrada é um diferencial: clientes sem classificação geralmente são novos ou com poucos títulos pagos; já um cliente com vários pagamentos em dia elevará sua classificação. Isso não exige ação manual – o sistema calcula automaticamente – mas é importante que os pagamentos sejam marcados pontualmente (use a função Quitar assim que receber) para o histórico ser fiel. Essa classificação também aparece no cadastro do cliente e pode alimentar relatórios de inadimplência (módulo Cobrança*).

• Resultado:

  

• Descrição: Mostra o resultado líquido do período filtrado, isto é, Entradas menos Saídas. O valor é calculado automaticamente: Resultado = Total de Entradas – Total de Saídas dentro do intervalo. Ao lado do rótulo “Resultado” aparece esse valor, que pode ser positivo (lucro líquido no período) ou negativo (déficit no período). Clicando em Resultado, o drop-down simplesmente repete o valor total calculado (geralmente só uma linha “Total” com o valor e em negrito).

• Impacto em outros módulos: Este indicador fornece uma visão financeira consolidada de curto prazo, semelhante a um lucro/prejuízo do período em visão de caixa. Não escreve nada em outros módulos, mas a alta direção da empresa pode usá-lo para tomada de decisões – por exemplo, se o Resultado de vários meses for negativo, isso pode gerar ações no módulo Vendas (como aumentar receitas, rever preços) ou no controle de Despesas (reduzir custos, vistos aqui). Em contabilidade, corresponde ao resultado gerencial, mas não considera competências fora do período nem lançamentos não financeiros (como depreciação).

• Observações: O Resultado aqui é em regime de caixa (considerando pagamentos e recebimentos efetivos dentro do período, bem como previstos não pagos – note que as Saídas a pagar e Entradas a receber do período influenciam o Total e, portanto, o Resultado, mesmo que ainda não tenham sido realizados até o final do período). Se você quiser analisar apenas o resultado realizado, filtrar por Tipo de Data: Recebimento/Pagamento e pelas mesmas datas – assim, Entradas e Saídas considerarão só o que de fato entrou ou saiu; o Resultado então refletirá o caixa efetivo gerado/gasto. Já no filtro padrão (Vencimento), o Resultado mostra uma projeção do período (misturando o que ocorreu e o que deveria ocorrer até o fim do intervalo). Tenha isso em mente: por exemplo, no dia 20, olhando o mês inteiro, o Resultado incluirá contas a receber/pagar dos dias 21-31 ainda não efetivadas – é como um “resultado esperado” se tudo acontecer. No final do mês, se nem todas as entradas previstas vierem (algumas ficarem vencidas), o Resultado efetivo será menor. Em suma, use o Resultado do filtro Vencimento como indicativo e acompanhe o Resultado realizado ajustando o filtro conforme necessário.

• Saldo Hoje:

  

• Descrição: Exibe o saldo total de todas as contas financeiras hoje, ou seja, quanto dinheiro (ou equivalente) a empresa tem no momento atual considerando todas as contas (bancos, caixas, aplicações e também contas de cartão, se negativas). Ao lado de “Saldo Hoje” aparece o valor consolidado. Clicando nele, abre-se um menu com o saldo detalhado por conta: cada conta bancária, caixa ou carteira cadastrada aparecerá com seu nome e saldo atual. Assim, você pode ver a distribuição do dinheiro.

• Impacto em outros módulos: O Saldo Hoje reflete todas as movimentações já efetuadas e reconciliadas no sistema, servindo como um indicador imediato de liquidez. Não afeta outros módulos diretamente, mas é fundamental para as decisões em Financeiro – por exemplo, antes de efetuar um pagamento grande (Contas a Pagar), olha-se o Saldo Hoje. Também pode influenciar Compras (estoque): se o saldo hoje está baixo, pode-se adiar compras não urgentes. Em Vendas, Saldo Hoje não influencia diretamente, mas uma empresa pode, por política, verificar fluxo de caixa antes de conceder prazos ou descontos volumosos.

• Observações: Saldo Hoje não depende do período filtrado – ele sempre mostra a posição atual (hoje). Mesmo se você estiver olhando lançamentos do ano passado, o Saldo Hoje exibido é o de agora. Isso é importante: o Saldo é global, não histórico nesta tela (para ver saldo em datas passadas, é necessário extratos ou relatórios específicos). Contudo, ele respeita o filtro de contas e empresas: se você filtrou a tela para apenas uma empresa ou apenas uma conta, o Saldo Hoje apresentado será referente apenas àquilo que está filtrado. Exemplo: se selecionar só a conta “Caixa” no filtro de Contas, o Saldo Hoje vai mostrar apenas o saldo do Caixa atualmente (e o drop-down listará só essa conta). Da mesma forma, se filtrar por empresa, ele soma apenas contas daquela empresa. Para ver o saldo global de todas as empresas juntas, é preciso estar visualizando todas (isso geralmente só é habilitado se você tiver acesso consolidado multi-empresa). Vale destacar que o Saldo Hoje inclui também saldos de contas de crédito/dívida: por exemplo, se você tem um cartão de crédito com R$ -5.000 (a pagar) e R$ 10.000 no banco, o saldo total mostrará R$ 5.000 (considerando a dívida do cartão). No drop-down, cada conta mostrará seu saldo com sinal adequado (contas com saldo negativo podem aparecer em vermelho). A atualização do Saldo Hoje ocorre sempre que lançamentos são quitados ou inseridos; se perceber divergência entre o saldo mostrado e o extrato real do banco, pode ser que haja lançamentos não conciliados ou faltando no sistema – use a conciliação para ajustar.

5) Barra de Ações (rodapé)

Na parte inferior da tela, há uma barra fixa com botões de ação que permitem operar sobre os lançamentos selecionados no grid ou a lista como um todo. Essa barra de ações aparece assim que a tela é aberta, mas alguns botões só ficam ativos ao selecionar um ou mais lançamentos (via checkboxes do grid). Quando nenhum item está selecionado, alguns botões (como conciliar, quitar, excluir) podem ficar inativos ou aguardando seleção. As ações disponíveis são: Exportar, Importar, Desconciliar, Estornar, Conciliar, Quitar e Excluir. A seguir explicamos cada uma:

• Exportar:

• O que faz: Permite exportar a listagem de movimentações para arquivo externo, geralmente em formato Excel (.xlsx) ou PDF. Ao clicar no botão Exportar, o sistema apresenta opções (em um pop-over) para escolher o formato desejado e possivelmente quais colunas incluir. Por exemplo, você pode exportar para Excel todos os lançamentos atualmente filtrados.

• Quando usar: Use este recurso para gerar relatórios personalizados, fazer análises adicionais no Excel ou compartilhar a listagem com alguém que não acessa o sistema. Por exemplo, o departamento contábil pode solicitar o extrato de todas as movimentações do mês – você pode aplicar os filtros e usar Exportar para gerar um Excel contendo esses dados.

• Observações: O exporte respeita os filtros aplicados e a seleção (se nada for selecionado, exporta todos os resultados filtrados; se você selecionar linhas específicas antes de clicar Exportar, é possível que o sistema tenha opção de “exportar selecionados” ou exporte apenas esses – verifique na pop-up). Transferências internas e outros lançamentos serão exportados tal qual aparecem na tela, com possíveis marcações em colunas auxiliares indicando natureza, então a pessoa que ler o arquivo deve entender o contexto (você pode incluir uma aba de legenda ou explicar os ícones a quem receber).

• Importar:

• O que faz: Permite importar lançamentos financeiros em lote a partir de um arquivo. Na prática, este botão é muito utilizado para importar extratos bancários ou planilhas padronizadas de contas a pagar/receber. Ao clicar em Importar, abre-se um assistente onde você escolhe o tipo de importação (por ex.: Extrato bancário OFX ou Planilha de Lançamentos) e então seleciona o arquivo do seu computador. O sistema lerá o arquivo e tentará criar ou conciliar lançamentos automaticamente.

• Quando usar:

• Conciliação bancária: Importar o arquivo OFX, CSV ou outro formato fornecido pelo banco com os movimentos da conta. O BomControle então compara com os lançamentos financeiros já registrados: os que batem são marcados como conciliados, eventuais diferenças são apresentados para você conciliar manualmente. Lançamentos presentes no extrato mas inexistentes no sistema podem ser automaticamente criados como lançamentos avulsos (opcional, conforme configuração).

• Carga de lançamentos: Se sua empresa está começando a usar o BomControle ou quer lançar vários títulos de uma vez (talvez migrados de outro sistema), pode usar uma planilha modelo para importação. Preenchendo colunas como data, descrição, valor, cliente/fornecedor, categoria etc., o sistema importará e criará todos esses lançamentos de uma só vez.

• Observações: Ao usar a importação de extrato bancário, revise os lançamentos sugeridos antes de confirmar, para evitar duplicidades (o sistema costuma evitar duplicar, mas vale conferir). Essa ferramenta economiza muito tempo na conciliação, integrando o módulo Financeiro com os dados do banco. Note que importações de extrato geralmente marcam automaticamente como conciliado tudo o que foi casado com lançamentos existentes. Já a importação de planilha é útil, porém requer atenção ao formato: siga exatamente o template fornecido pelo sistema para garantir que os campos sejam reconhecidos (por exemplo, usar os códigos exatos de clientes e categorias ou seus nomes conforme exigido). Após importar, os lançamentos estarão na lista como se tivessem sido cadastrados manualmente – edite-os caso alguma informação tenha ficado pendente.

• Desconciliar:

• O que faz: Desfaz a conciliação bancária dos lançamentos selecionados. Se um ou mais lançamentos estavam marcados como conciliados (ou seja, vinculados a linhas de extrato/importação), ao clicar em Desconciliar, o sistema remove esse vínculo e retorna o status do lançamento para “não conciliado/pendente”. Visualmente, o ícone de corrente/link some e o lançamento volta a aparecer nos filtros de pendentes.

• Quando usar: Use quando uma conciliação foi feita incorretamente ou precisa ser desfeita por qualquer motivo. Por exemplo, se você conciliou um pagamento com a linha errada do extrato, desconcilie para poder conciliá-lo novamente corretamente. Ou se um cheque compensado acabou sendo estornado no banco, você pode desconciliar o lançamento para voltar a tratá-lo como pendente (até resolver).

• Observações: Desconciliar não apaga o lançamento nem afeta seu status de quitado/não quitado. Significa apenas que, na visão de extrato bancário, aquele item não está mais confirmado contra um registro do banco. Após desconciliar, você pode importar extratos novamente e o sistema vai voltar a identificar aquele lançamento como pendente de conciliação. Tenha em mente que desconciliar transferências pode ser um caso especial: se você conciliou uma transferência interna (que envolve duas contas) com extratos de ambas contas, desconciliar uma ponta possivelmente quebra a conciliação inteira – você talvez precise desconciliar as duas pontas para refazer corretamente. O sistema normalmente lida com isso ao desconciliar transferências (por isso, selecionando uma transferência e clicando Desconciliar, ele tratará ambas partes).

• Estornar:

• O que faz: Estorna (reverte) a quitação dos lançamentos selecionados. Se você marcou um lançamento como pago/recebido indevidamente ou precisou cancelar aquele pagamento, o botão Estornar permite voltar o lançamento ao estado “Aberto/não quitado”. Isso implica que ele aparecerá novamente em “A pagar” ou “A receber”, e o sistema ajustará os saldos das contas financeiras envolvidos.

• Quando usar: Use em casos de erro ou cancelamento de pagamento. Exemplos: você deu baixa (quitou) por engano em uma conta a receber errada – estorne para reabrir. Ou um cheque dado a fornecedor foi devolvido (não compensou) – estorne o pagamento da despesa para ela voltar como pendente. Também utilizado se, por exemplo, um cliente pagou, você quitou, mas depois o cheque dele voltou ou a transferência foi estornada: você estorna para voltar a cobrar.

• Observações: Ao estornar, o sistema pode pedir confirmação extra, explicando as consequências: “O saldo será alterado e o lançamento voltará para situação prevista inicial. Obs.: A conciliação também será desfeita.” Ou seja, estornar remove também eventual conciliação daquele lançamento e ajusta os saldos das contas. Por exemplo, se um recebimento de R$ 1.000 estava conciliado e quitado na conta bancária X, ao estornar, esses R$ 1.000 serão subtraídos do saldo da conta X (como se nunca tivessem entrado) e a parcela volta a constar como não paga. Isso pode afetar relatórios do período corrente (fluxo de caixa, saldo) e futuros (se a data de vencimento for atualizada). Importante: se o lançamento envolvia geração de nota fiscal ou boleto, o estorno não cancela a nota ou boleto automaticamente. Esses documentos devem ser cancelados manualmente nos módulos apropriados (Fiscal para notas, Cobrança para boletos) se aplicável. O estorno aqui é só financeiro. Depois de estornar, você pode corrigir o lançamento (ex.: alterar data de vencimento para um novo acordo) ou excluí-lo se for o caso de cancelamento total da operação.

• Conciliar:

• O que faz: Concilia manualmente os lançamentos selecionados com itens do extrato bancário. Ao clicar em Conciliar, se você tiver apenas um lançamento selecionado, o sistema abrirá uma janela listando os lançamentos do extrato (importado via botão Importar) que não estão conciliados, para você escolher qual linha corresponde àquele lançamento. Você seleciona a linha correta (mesmo valor, data etc.) e confirma – o lançamento é marcado como conciliado. Se você selecionar múltiplos lançamentos e clicar Conciliar, o sistema pode tentar uma conciliação automática em lote (casando pelos valores) ou abrir a interface de conciliação para cada um sequencialmente.

• Quando usar: Use quando você já importou o extrato bancário e há lançamentos no sistema que não foram conciliados automaticamente (talvez por diferença de data ou centavos, ou por serem muitos no mesmo dia) – então você faz o vínculo manual. Também serve para conciliar lançamentos que foram inseridos depois da importação do extrato. Por exemplo, você importou o extrato e viu que havia um débito não registrado; cadastrou o lançamento de despesa correspondente; agora selecione-o e concilie com a linha de débito do extrato.

• Observações: Uma vez conciliado, o lançamento ganha um status indicando isso (no filtro de Status ele passa a “Conciliado”), e no extrato importado aquela linha aparece como conciliada também. Isso evita dupla contagem. Se houver divergência de valores (por exemplo, o cliente pagou com alguns centavos de diferença), o sistema pode não permitir conciliar sem ajuste – nesse caso, você pode editar o valor do lançamento antes ou lançar a diferença como desconto/juros dependendo da situação. Lançamentos conciliados manualmente têm o mesmo peso que os conciliados automaticamente. Lembrando que conciliar não quita um lançamento que esteja em aberto – a conciliação supõe que ele já estava marcado como quitado na data correspondente. Normalmente, o fluxo é: ao importar extrato, se encontra um crédito de um cliente não marcado como recebido, o sistema não vai conciliá-lo porque a parcela está em aberto. Você primeiro deveria quitar a parcela (no BomControle, quitar exige escolher a conta e a data, então você bateria com a do extrato), e depois conciliar. Em resumo:

1. Se a parcela está aberta e você tem o extrato confirmando pagamento, Quitar no sistema na data paga.

2. Depois Conciliar para marcar que bateu com o extrato.
   Em alguns casos, o BomControle facilita esse processo unificando quitação+conciliação (especialmente se usar a tela de Conciliação Bancária). De qualquer forma, o botão Conciliar aqui é mais usado para casos em que a quitação já ocorreu no sistema mas não casou automaticamente.

• Quitar:

• O que faz: Registra a quitação (pagamento/recebimento) dos lançamentos selecionados. Ao clicar em Quitar, se apenas um lançamento estiver selecionado, abre-se o modal de quitação para você informar os detalhes do pagamento/recebimento: a data em que ocorreu, a conta bancária/caixa utilizada, a forma de pagamento efetiva (se for diferente da prevista), e o valor pago (permitindo parcial, se aplicável). Se múltiplos lançamentos estiverem selecionados, o BomControle tenta abrir uma quitação em lote – normalmente pedindo uma data e conta comuns a todos, e quitando cada um pelo valor integral. Você pode usar isso, por exemplo, se no extrato consta que vários títulos foram pagos no mesmo dia via mesma conta (depósito em lote).

• Quando usar: Use para dar baixa em contas a receber que o cliente pagou ou contas a pagar que você efetuou o pagamento. Por exemplo, ao receber o comprovante de transferência de um cliente referente a uma fatura, selecione a respectiva parcela em aberto e quite, informando a data (geralmente a data do crédito no banco) e a conta (ex.: Banco 001 – C/C). Da mesma forma, quando você paga um fornecedor, assim que o fizer (ou assim que aparecer no extrato), entre e quite a despesa correspondente.

• Observações: A quitação de um lançamento afeta diretamente o Saldo Hoje da conta escolhida. Por isso, o sistema pede a conta e data: para adicionar aquele valor (se receita) ou subtrair (se despesa) do saldo da conta a partir da data informada. Se você quitar com data futura, o sistema entende que está agendado? Na verdade, o BomControle não costuma permitir quitação em data futura – a data geralmente tem que ser hoje ou anterior (não acima de hoje). Para agendar pagamentos futuros, existe outra função (Agendar, na tela de Contas a Pagar). Logo, ao quitar aqui, certifique-se de usar a data exata em que o dinheiro mudou de mãos. Outra funcionalidade: quitação parcial. Se um cliente pagou parte da fatura, você pode informar um valor menor que o total; o sistema então manterá o lançamento parcialmente quitado, recalculando o saldo devedor. O lançamento poderá continuar aparecendo como em aberto (possivelmente com algum indicativo de parcial), para que você possa quitar o restante posteriormente. Lembre-se também de ajustar a forma de pagamento se diferiu: por ex., estava previsto boleto mas cliente pagou via PIX – no modal de quitação você pode mudar para PIX para registrar corretamente. Após quitar, o lançamento deixa de aparecer em “A receber/A pagar” e passa para “Recebido/Pago”; o ícone de atraso (se tinha) desaparece; e se você importar extrato depois, esse lançamento poderá ser conciliado automaticamente pelo sistema.

• Excluir:

• O que faz: Exclui os lançamentos selecionados da base de dados financeira. Ao clicar em Excluir, o sistema pedirá confirmação listando os itens que serão removidos. Uma vez confirmada, os lançamentos são apagados permanentemente da Movimentação Financeira.

• Quando usar: Use com cautela, apenas quando um lançamento foi inserido por engano ou se deseja removê-lo por cancelamento de operação e não há impacto a manter. Exemplos: você lançou manualmente uma despesa duplicada (exclua a duplicata); um lançamento de teste em ambiente de treinamento (pode excluir); ou um cliente cancelou um pedido antes da emissão de nota e você já tinha lançado a parcela (nesse caso, melhor excluir a parcela – se já tivesse nota, o correto seria emitir nota de cancelamento e possivelmente manter registro histórico).

• Observações: A exclusão de lançamentos que vêm de outros módulos deve ser evitada via esta tela. Por regra, se um lançamento foi gerado automaticamente por um pedido de venda ou por uma compra, o ideal é cancelá-lo a partir do módulo original (cancelando a venda ou estornando a compra), o que então refletirá no Financeiro. Se ainda assim for necessário excluir manualmente aqui, certifique-se de que não restem pendências incoerentes – por exemplo, excluir uma parcela de venda sem cancelar a venda significa que no módulo Vendas aquele pedido constará como não pago enquanto aqui não existe mais o título, causando divergência. O BomControle, em vários casos, bloqueia a exclusão direta: se você tentar excluir uma parcela ligada a uma NF emitida, o sistema pode não deixar e avisar para cancelar a NF primeiro; se tentar excluir algo já quitado, ele pode exigir estornar antes; se for parte de um lote (ex: parcela 2/3 de um contrato ativo), pode haver restrições. Portanto, siga as mensagens do sistema. Uma vez excluído, não há interface de “desfazer” – a não ser reimportando ou recadastrando manualmente. No log do sistema (log de auditoria) fica registrado quem excluiu e quando, mas o lançamento em si some das telas usuais. Utilize a exclusão com critério, preferindo sempre corrigir via edição ou ações adequadas (estorno, cancelamento no módulo de origem).

Após qualquer uma dessas ações em lote, a tela se atualizará automaticamente para refletir a mudança (por exemplo, itens excluídos somem da lista, itens quitados mudam de status e possivelmente ficam cinza ou saem se você filtrar só abertos).

6) Diferenças entre Movimentação Financeira e as telas de Contas a Pagar/Receber

A tela de Movimentação Financeira unifica funcionalidades, mas o BomControle também possui as telas tradicionais Contas a Pagar e Contas a Receber separadamente. É importante entender as diferenças e vantagens de cada abordagem:

• Visão Unificada vs. Segregada: Na Movimentação Financeira, você visualiza todas as movimentações financeiras juntas – tanto entradas quanto saídas – facilitando uma visão completa do caixa. Já nas telas de Contas a Pagar ou a Receber, você vê apenas um lado (só despesas ou só receitas, respectivamente), o que pode simplificar a focagem em tarefas específicas (por exemplo, um usuário de contas a pagar não se distrai com receitas). A unificada mostra Entradas e Saídas simultaneamente, inclusive permitindo filtrar ambos ou um só tipo (via Tipo Valor).

• Totais e Indicadores: A tela unificada apresenta os quatro indicadores (Saídas, Entradas, Resultado e Saldo Hoje) em conjunto. Nas telas separadas:

• Em Contas a Receber, você verá apenas Entradas e Saldo Hoje no topo (não há “Saídas” nem “Resultado” ali, já que a preocupação é só com recebimentos; o Saldo Hoje aparece igualmente).

• Em Contas a Pagar, serão exibidos Saídas e Saldo Hoje (não mostra Entradas nem Resultado).
  Ou seja, somente na Movimentação Financeira você tem o cálculo do Resultado líquido do período automaticamente e a visualização comparativa lado a lado de valores a receber vs a pagar. Nas telas separadas, para obter um resultado, teria que rodar relatórios ou observar saldos, pois cada uma mostra apenas um total.

• Funcionalidades exclusivas: A Movimentação Financeira incorpora lançamentos internos (transferências, aportes, divisão de lucros) no mesmo lugar. Já as telas de Contas a Pagar/Receber clássicas geralmente não possuem opção de cadastrar transferência ou aporte, pois esses não são exatamente “pagar a terceiros” ou “receber de clientes”. Por exemplo:

• Para lançar uma transferência interna, no sistema separado você precisaria ir ao menu específico de transferências (se houver) ou usar a Movimentação Financeira. Na tela unificada, há botão Criar > Transferência.

• Aportes e Divisão de Lucros também não constam em Contas a Pagar ou Receber (porque não são dívida com fornecedor nem crédito de cliente). Portanto, a tela unificada é o caminho para registrá-los.

• Contrato (Receita recorrente): Na tela Contas a Receber não há botão direto para “Contrato” – a criação de contratos de serviço reside no módulo de Contratos ou na Movimentação Financeira unificada. Assim, a Movimentação Financeira oferece um atalho a mais para inserir contratos.

• Filtros avançados: A maioria dos filtros existentes na tela unificada (por empresa, conta, pessoa, categoria, etiqueta, departamento, forma de pagamento etc.) também existem nas telas separadas, com pequenas diferenças. Uma diferença sutil é o filtro Tipo Valor: na unificada, ele existe para escolher Receitas/Despesas; nas telas separadas, esse filtro não se faz necessário (já estão implícitas apenas receitas ou despesas). Em compensação, as telas separadas possuem alguns filtros dedicados: por exemplo, Contas a Pagar possui filtro de Agendamentos (para ver apenas agendados ou não), ou pode ter filtro de Período diferenciado (tipo data com opção “Pagamento previsto/realizado” mas somente para despesas). Em geral, entretanto, os filtros são similares e o que você pode fazer em uma consegue na outra – a unificada agrega todos.

• Agendamento de Pagamento: Na tela de Contas a Pagar, existe comumente um botão Agendar e Desfazer Agendamento (especialmente se a empresa utiliza o recurso de gerar remessa bancária para pagamentos futuros). Esse recurso permite marcar um título como “agendado para pagamento no banco” sem efetivamente quitá-lo, e desfazer caso precise. Já na Movimentação Financeira unificada, não há os botões de Agendar na barra de ações – esse recurso é específico do fluxo de contas a pagar. Isso significa que, se sua empresa usa agendamento via CNAB, você provavelmente fará isso na tela de Contas a Pagar ou em uma funcionalidade específica, e não na visão unificada. A Movimentação Financeira foca no registro e acompanhamento do que já foi ou deve ser pago, mas não gera arquivos de pagamento; a tela de Contas a Pagar sim (ali o botão Agendar gera o arquivo de remessa, por exemplo).

• Uso por perfil de usuário: Muitas empresas direcionam contas a receber para o time financeiro que lida com clientes, e contas a pagar para o time que lida com fornecedores. Esses usuários podem preferir as telas segmentadas, pois exibem somente o que lhes compete e possuem nomenclaturas mais familiares (“Clientes/Contas a Receber” vs “Fornecedores/Contas a Pagar”). A tela Movimentação Financeira, por outro lado, é ótima para um gestor financeiro ou diretor, que quer ver o panorama completo em um lugar só – inclusive consolidando múltiplas empresas se necessário.

• Integração com módulos: No fundo, a base de dados é a mesma. Se você quita um título na tela unificada, ele aparecerá quitado na tela de Contas a Receber também, e vice-versa. Porém, certos acessos rápidos existem nas telas separadas – por exemplo, na tela Contas a Receber pode haver um botão “Gerar Boleto” atrelado a um lançamento (facilitando acionar o módulo de Cobrança diretamente). Na Movimentação Financeira, essas ações específicas de contexto podem não estar visíveis, exigindo abrir o lançamento para então gerar boleto ou nota. Isso varia conforme o sistema, mas em geral, telas dedicadas têm algumas conveniências dedicadas àquela função. A tela unificada tende a ser mais genérica.

Em resumo, a Movimentação Financeira oferece uma visão 360° do fluxo financeiro, sendo ideal para análise global e lançamentos internos, enquanto Contas a Pagar e Contas a Receber oferecem visões focadas e algumas ferramentas específicas de cada processo (como agendamento de pagamentos ou emissão de cobranças). Ambas as abordagens compartilham a maioria das funcionalidades de cadastro, quitação, conciliação, etc., então usar uma ou outra é questão de necessidade e preferência. Muitos usuários do BomControle acabam realizando a maioria das tarefas diárias na tela unificada pela praticidade, recorrendo às telas separadas apenas para funções exclusivas (como geração de remessa de pagamento) ou para delegar tarefas a equipes distintas sem risco de visualizarem dados fora de sua alçada.

Conclusão

Com estas orientações, você deve ser capaz de utilizar plenamente o cadastro de Movimentação Financeira do BomControle. Lembre-se de sempre verificar se os filtros estão corretamente definidos ao analisar os valores, e aproveite os recursos de edição em lote, importação e conciliação para agilizar sua rotina. Mantendo os lançamentos financeiros atualizados e categorizados, os módulos de Estoque, Vendas e Fiscal trabalharão em harmonia, fornecendo informações confiáveis para a tomada de decisão e cumprimento das obrigações fiscais e gerenciais. Em caso de dúvida sobre alguma operação específica (por exemplo, geração de nota fiscal a partir de uma receita, ou vínculo de um lançamento com um pedido de compra), consulte os manuais desses módulos ou procure ajuda no suporte BomControle. Boas movimentações!