Envio de Remessa

1. Acessando o módulo de Envio de Remessa

Para acessar a tela de Envio de Remessa, siga os passos abaixo:

• Entre no BomControle com um usuário que possua permissão no módulo Financeiro.

• No menu superior, clique em Financeiro > Dia a dia > Envio de Remessa.

• A tela de listagem de remessas será exibida, mostrando os arquivos de remessa já gerados. A partir dessa tela você pode pesquisar remessas existentes ou criar uma nova remessa de cobrança ou pagamento.

Imagem da tela de listagem de Envio de Remessa

2. Visão geral da tela de listagem de remessas

A figura acima apresenta a tela de Envio de Remessa com indicadores nos principais elementos:

1. Empresa: filtro para selecionar uma ou mais empresas (em ambientes multiempresa) cujas remessas deseja visualizar.

2. Tipo de Remessa: filtro para escolher entre remessas de Cobrança (boletos a receber) ou Pagamento (despesas a pagar). Deixar em branco inclui ambos os tipos na pesquisa.

3. Conta: filtro de conta bancária. Permite filtrar remessas por uma conta bancária específica. Apenas contas do tipo bancária configuradas no sistema aparecem aqui.

4. Destinatário: filtro por tipo de destinatário da remessa. As opções são Cliente, Fornecedor ou Funcionário. Este filtro refina a busca conforme o público da remessa – por exemplo, remessas de cobrança envolvem Clientes, enquanto remessas de pagamento envolvem Fornecedores ou Funcionários.

5. Período (Data): intervalo de datas de criação da remessa. Por padrão, é preenchido com o mês atual. Somente remessas geradas dentro do período selecionado serão listadas.

6. Botões de Ação de Filtro: inclui o botão Pesquisar (aplica os filtros selecionados) e Limpar filtros (restaura os filtros aos valores padrão – todas empresas, todos tipos, etc.).

7. Botão "Nova Remessa": botão verde que, ao ser clicado, expande duas opções: Remessa Cobrança e Remessa Pagamento. Escolha uma das opções para iniciar o processo de criação de uma nova remessa do tipo desejado (detalhado nas próximas seções).

8. Grade de Remessas: tabela que lista as remessas já geradas conforme os filtros. Cada linha representa um arquivo de remessa enviado ou em elaboração, com colunas detalhadas a seguir.

9. Ações da Grade: ícones na última coluna de cada linha para Visualizar detalhes da remessa, Baixar (fazer download do arquivo de remessa) e Excluir a remessa, se ainda não processada.

3. Campos e filtros da listagem de remessas

Nesta seção resumimos o propósito e comportamento de cada campo de filtro e as ações disponíveis na tela de listagem:

Imagem dos filtros da tela de envio de remessa

• Empresa: define para qual empresa(s) será feita a busca de remessas. Selecione uma ou mais empresas caso deseje limitar a consulta. Por padrão, se você tem uma única empresa, ela já virá selecionada automaticamente. Este campo é obrigatório – não é possível deixar em branco, pois toda remessa está vinculada a uma empresa.

• Tipo de Remessa: permite filtrar o tipo de operação bancária. Escolha Cobrança para ver apenas remessas de boletos a receber (envio de cobrança a clientes), Pagamento para remessas de contas a pagar (pagamentos a fornecedores/funcionários), ou deixe vazio para ambas. Esse filtro ajuda a focar a listagem conforme a necessidade. Por exemplo, ao selecionar Cobrança, o sistema exibirá somente remessas de cobrança (normalmente destinadas a clientes).

• Conta: filtra pelas contas bancárias envolvidas. Ao selecionar uma conta específica, a listagem mostrará apenas remessas geradas para aquela conta. Use este filtro quando desejar localizar remessas de um determinado banco ou agência. Se nenhuma conta for selecionada, o sistema considera todas as contas bancárias nos critérios (dentro das empresas selecionadas). Observação: somente contas financeiras do tipo Bancária são exibidas aqui (contas caixa ou cartão de crédito não se aplicam a arquivos de remessa).

• Destinatário: refina a busca pelo tipo de destinatário do arquivo de remessa:

• Cliente: exibe remessas de cobrança (boletos) direcionadas a clientes.

• Fornecedor: exibe remessas de pagamento destinadas a fornecedores.

• Funcionário: exibe remessas de pagamento destinadas a funcionários.
  Escolher um destinatário filtrará implicitamente o tipo de remessa: por exemplo, se você selecionar Fornecedor, verá apenas remessas de pagamento, pois remessas de cobrança não envolvem fornecedores. Deixar este filtro em branco inclui todas as remessas independentemente do destinatário.

• Período (Data): determina o intervalo de Data de Criação das remessas a exibir. Insira uma data inicial e final ou utilize o seletor de datas. Apenas remessas geradas nesse período serão listadas. Por padrão, o sistema sugere do primeiro ao último dia do mês corrente. Ajuste o período para localizar remessas mais antigas ou visualizar aquelas de meses específicos.

• Botão Pesquisar: aplica os filtros selecionados e atualiza a grade de resultados. Este botão ficará habilitado somente após alguma alteração nos filtros (indicando que há novos critérios a aplicar). Clique em Pesquisar sempre que ajustar os filtros para ver os resultados correspondentes.

• Botão Limpar filtros: restaura todos os campos de filtro aos valores padrão (geralmente, empresa atual selecionada, tipo de remessa em branco, nenhuma conta selecionada, destinatário em branco e período no mês atual). Use esta opção para resetar a busca e exibir a lista padrão novamente.

Ações na listagem de remessas:

Imagem dos botões de ação de envio da remessa.

• Visualizar (ícone ): permite inspecionar os detalhes da remessa (lote) selecionada. Ao clicar no ícone de olho em uma linha, abre-se uma janela com informações do lote de remessa: quais títulos/parcelas foram incluídos, datas de vencimento, valores e demais dados. Use esta ação para conferir o conteúdo de um arquivo de remessa já gerado.

• Baixar arquivo (ícone ): faz o download do arquivo de remessa bancária no formato esperado pelo banco (geralmente extensão .REM, .CNAB ou similar, conforme o padrão CNAB do banco). Clique neste ícone para salvar o arquivo e encaminhá-lo ao banco (por upload no internet banking ou meio definido pela instituição). Importante: Somente usuários com permissão podem baixar o arquivo. Caso não tenha autorização, o sistema exibirá uma mensagem de “Não Autorizado” ao tentar baixar.

• Excluir (ícone ): exclui a remessa do sistema. Esta ação deve ser usada com cautela – ao excluir uma remessa, os títulos contidos nela serão considerados não enviados, podendo voltar ao estado pendente para envio. Normalmente, só é possível excluir remessas que ainda não foram processadas pelo banco ou que foram geradas incorretamente e precisam ser refeitas. O sistema solicitará uma confirmação (“Deseja realmente excluir esta remessa?”) antes de remover o registro. Após a confirmação, a remessa selecionada será apagada e desaparecerá da listagem.

Colunas da grade de remessas:

Imagem das colunas do grid

• Empresa: mostra a qual empresa pertence a remessa. Exibe uma sigla ou nome curto da empresa em destaque e, ao passar o cursor, aparece o nome completo e CNPJ da empresa. Em ambientes multiempresa, essa coluna é útil para identificar de qual empresa é cada remessa listada. (O preenchimento é automático conforme a geração; não é editável pelo usuário.)

• Data: indica a data em que a remessa foi criada no sistema. É apresentada no formato DD/MM/AAAA. Essa é a data de envio do arquivo de remessa para o banco (ou de preparação do arquivo). Use essa coluna junto com o filtro de período para encontrar remessas de datas específicas.

• Tipo: informa se a remessa é de Cobrança ou de Pagamento. Cobrança refere-se a boletos ou débitos a receber (clientes), enquanto Pagamento refere-se a lotes de pagamento a fornecedores ou folha (funcionários). Essa classificação é definida no momento da criação da remessa (através do botão Nova Remessa) e exibida aqui para rápida identificação.

• Destinatário: aponta o público destinatário do lote: Cliente, Fornecedor ou Funcionário. Em remessas de cobrança, o destinatário será sempre Cliente. Já nas remessas de pagamento, pode ser Fornecedor ou Funcionário conforme o conteúdo do lote. Essa informação ajuda a distinguir, por exemplo, pagamentos a fornecedores versus remessas de folha de pagamento. (Se uma remessa de pagamento incluir ambos fornecedores e funcionários – o que só ocorre em bancos que permitem misturar tipos – o sistema poderá exibir “Fornecedor/Funcionário”).

• Conta: exibe o nome da conta bancária utilizada na remessa, seguido do banco e detalhes da agência/conta. O formato apresentado é “Nome da Conta / Banco - Agência - Conta”. Por exemplo: Conta Movimento / Banco do Brasil - Ag 1234-5 Conta 67890-1. Essa coluna permite identificar em qual banco e conta os boletos foram registrados ou de qual conta partirão os pagamentos. (A conta é escolhida durante a geração da remessa; aqui é apenas visualização.)

• Registros: número de registros de boletos contidos na remessa (aplicável apenas a remessas de cobrança). Indica quantos boletos foram incluídos para registro no banco. Para remessas de pagamento, este campo normalmente ficará zero, pois “registro” é um termo usado para boletos.

• Baixas: quantidade de baixas ou cancelamentos de boletos na remessa. Quando um boleto que havia sido enviado anteriormente precisa ser cancelado (baixado), essa instrução é enviada via remessa também. Essa coluna mostra quantos itens do arquivo são de baixa de boletos. Em remessas de cobrança, poderá haver tanto registros quanto baixas. Nas de pagamento, este campo geralmente será zero (pois pagamento não tem “baixa” de boleto).

• Total Geral: total de instruções no arquivo de remessa. É a soma de Registros + Baixas. Por exemplo, se uma remessa de cobrança contém 5 boletos novos e 1 cancelamento, o Total Geral será 6. Essa coluna dá a dimensão do tamanho do lote enviado ao banco. (Nas remessas de pagamento, “Total Geral” geralmente corresponde ao número total de pagamentos incluídos.)

4. Gerando uma Remessa de Cobrança (Boletos)

A Remessa de Cobrança é o arquivo enviado ao banco contendo boletos a serem registrados (cobrados dos clientes) e eventuais instruções de baixa de boletos cancelados. Para gerar uma nova remessa de cobrança, siga os passos e observe a tela dividida em seções conforme descrição abaixo.

Imagem da tela "Nova Remessa Cobrança" 

Passos para gerar Remessa de Cobrança:

Imagem da tela "Nova Remessa Cobrança" - Seleção de títulos

1. Acessar a tela de Nova Remessa: Na tela de listagem de remessas, clique em Nova Remessa > Remessa Cobrança. O sistema abrirá a tela “Remessa para Banco | Nova remessa” voltada à geração de cobrança bancária.

2. Selecionar Empresa (se aplicável): No topo da tela de nova remessa, há um seletor de Empresa (similar ao filtro anterior). Selecione a empresa para a qual deseja gerar a remessa de cobrança, caso tenha acesso a múltiplas empresas. O sistema geralmente já preenche este campo com a empresa atual logada. (Este campo não pode ficar em branco.)

3. Selecionar Conta Bancária: Ao lado do campo empresa, selecione a Conta bancária que emitirá os boletos. Somente contas bancárias configuradas para cobrança aparecerão aqui. Escolha a conta do banco conveniada para registro de boletos (por exemplo, se seus boletos são registrados no Banco X, selecione a conta correspondente do Banco X). Regra: é obrigatório escolher uma conta – sem conta, não há como gerar o arquivo de remessa. Ao selecionar a conta, o sistema carregará, na seção à esquerda da tela, quantos títulos pendentes existem para essa conta.

4. Definir Período dos Títulos: Indique o intervalo de datas de vencimento dos títulos a considerar. Na remessa de cobrança, esse campo “Data” serve para filtrar os títulos (boletos) por data de vencimento. Por padrão, o BomControle sugere um período do início do mês atual até três meses à frente. Você pode ajustar se quiser incluir boletos com vencimento fora desse intervalo. Por exemplo, para gerar remessa de boletos que vencem no próximo mês, selecione o período correspondente. (Observação: é recomendável gerar remessas próximas à data atual, pois muitos bancos não aceitam registros com muita antecedência ou muito atrasados. Certifique-se de incluir todos os títulos relevantes no período.)

5. Aplicar filtros: Clique no botão Aplicar (ícone de filtro) para carregar os dados conforme empresa, conta e período escolhidos. A tela será então dividida em duas listas: Remessas (Contas) à esquerda e Títulos à direita, preenchidas de acordo com os filtros. O botão de recarregar (seta circular) pode ser usado posteriormente para atualizar a listagem manualmente, e o botão Limpar filtros restaura os filtros iniciais (empresa e conta selecionadas novamente, período padrão).

Seção "Remessas" (lado esquerdo): apresenta um resumo por Conta bancária dos títulos pendentes de envio. Cada linha desta grade representa uma conta bancária (da empresa selecionada) e exibe quantos boletos daquela conta estão prontos para remessa:

Imagem da tela "Nova Remessa Cobrança" - Resumo por conta bancária (Lado Esquerdo)

• Empresa/Conta: combinação do nome da empresa e da conta bancária. Aparece no formato “Empresa / Nome da Conta”. Ao passar o mouse, também é possível ver o banco, agência e número da conta. Essa linha identifica claramente a conta a ser utilizada. (Se você selecionou a empresa e conta nos filtros, haverá normalmente uma única linha correspondente; se deixou a conta em branco e há múltiplas contas com títulos pendentes, várias linhas podem aparecer – uma por conta.)

• Registros: quantidade de boletos novos (a registrar) pendentes nesta conta. São títulos que ainda não foram enviados ao banco e precisam ser registrados.

• Baixas: quantidade de boletos cancelados (baixas) pendentes de envio. Ou seja, boletos que anteriormente foram registrados, mas foram cancelados no sistema e cuja instrução de cancelamento ainda não foi enviada ao banco.

• Quantidade: total de instruções pendentes para a conta, soma de registros + baixas. Se Quantidade = 0, significa que aquela conta não tem nenhum boleto pendente para envio (nesse caso, ela poderá nem aparecer na lista, ou aparecer com zeros).

Para prosseguir, selecione (clicando) a linha da conta desejada na grade da esquerda. Ao selecionar uma conta nessa lista, a seção de Títulos à direita será filtrada automaticamente para exibir os títulos dessa conta.

Seção "Títulos" (lado direito): lista todos os boletos e instruções pendentes referentes à conta selecionada. Aqui você verá detalhadamente quais cobranças serão incluídas no arquivo. As colunas dessa grade são:

Imagem da tela "Nova Remessa Cobrança" - Seleção de títulos (Lado Direito)

• (Caixa de seleção): a primeira coluna permite marcar os títulos que você deseja incluir na remessa. Você pode marcar individualmente cada título ou utilizar o checkbox do cabeçalho para selecionar todos os títulos listados. Somente os títulos marcados serão efetivamente gerados no arquivo quando você clicar Gerar Remessa. (Regra: pelo menos um título deve ser selecionado para que o sistema gere o arquivo; caso contrário, será exibida uma mensagem orientando a selecionar algum item.)

• Ícone de Instrução: a segunda coluna mostra um ícone indicando o tipo de instrução de cada item:

  • Um ícone de “R” (letra R em destaque) representa um Registro de boleto, ou seja, aquele título é uma cobrança nova que será registrada no banco.

  • Um ícone de seta para baixo () indica uma Baixa de boleto, isto é, uma instrução para o banco dar baixa (cancelar) um boleto anteriormente registrado.
    Essa distinção visual ajuda o usuário a identificar se está enviando novos boletos ou cancelamentos. Por exemplo, ao cancelar um boleto no sistema, ele aparece aqui com o ícone de baixa, aguardando envio da instrução de cancelamento ao banco.

• Cliente: nome do cliente devedor referente ao título (boleto). Mostra o nome completo do cliente. Abaixo do nome, em fonte menor, exibe o CPF/CNPJ do cliente. Se esses dados não estiverem cadastrados, o sistema indicará “Nome cliente não cadastrado” ou “Cliente sem CNPJ”. 

Regras: é obrigatório que cada título tenha um cliente associado com CPF/CNPJ válido para registro de boleto; caso contrário, o banco poderá rejeitar o registro. (O sistema BomControle exige CPF/CNPJ no cadastro do cliente para emitir boletos.)

• Vencimento: data de vencimento do título (data em que o boleto vence). Essa data será enviada ao banco e determina até quando o cliente pode pagar o boleto. Certifique-se de que está correta – após o registro, a alteração de vencimento requer instrução de alteração ou novo boleto.

• Valor (R$): valor do boleto. Mostrado com duas casas decimais. Este é o valor que será cobrado do cliente. Assim como o vencimento, o valor será registrado no banco; qualquer divergência precisaria de um novo envio. Verifique se os valores listados estão corretos antes de gerar a remessa.

• Boleto (Download): a última coluna dos títulos contém um ícone de código de barras (). Clicando nesse ícone, você pode baixar a representação do boleto em PDF. Isso é útil para, por exemplo, visualizar ou imprimir o boleto antes ou depois do registro. O ícone estará disponível somente para títulos que já possuem boleto gerado no sistema. Caso o título não tenha um boleto gerado (por exemplo, uma cobrança que por algum motivo ainda não emitiu boleto bancário), o ícone não será exibido. Geralmente, todos os títulos aptos a remessa de cobrança já têm um boleto emitido.

Depois de marcar todos os títulos desejados na seção da direita, basta clicar no botão verde Gerar Remessa localizado na barra inferior da tela. O sistema então irá:

• Validar se há pelo menos um item selecionado (caso contrário, exibirá um aviso solicitando seleção).

• Verificar permissões do usuário (somente usuários com permissão de edição em remessa podem gerar o arquivo; se não tiver, aparecerá “Você não tem permissão para gerar remessa”).

• Gerar o lote de remessa de cobrança com os títulos selecionados. Itens com “Quantidade = 0” (ou seja, contas sem pendências) serão ignorados com mensagem de erro, se por algum motivo forem enviados.

• Salvar o novo lote de remessa no sistema e atribuir um número de remessa (sequencial, conforme a configuração da conta bancária).

• Exibir uma mensagem de sucesso: “Remessa gerada com sucesso”.

• Retornar automaticamente à tela de listagem de Envio de Remessa. A nova remessa de cobrança recém-gerada agora aparecerá na grade de listagem, com seu número, data, conta, etc. Você poderá então usar o ícone de Baixar arquivo na listagem para obter o arquivo e enviá-lo ao banco. (Dica: Localize a remessa pela data/hora de criação ou pelo número de registros para identificá-la na lista.)

Observações importantes (Remessa Cobrança):

• Estado dos títulos após gerar a remessa: Os títulos incluídos em uma remessa de cobrança passam a ser marcados no sistema como “pendentes de retorno do banco”. Isso significa que, até você importar o arquivo de retorno (quando o banco confirmar o registro dos boletos), aqueles títulos não aparecerão mais para nova remessa, evitando duplicidade. Se precisar reenviar algum boleto (por exemplo, arquivo foi rejeitado), primeiro exclua a remessa gerada ou cancele os títulos dentro dela conforme o caso.

• Cancelamento de boletos: Boletos cancelados no sistema (antes do vencimento, por exemplo) devem obrigatoriamente ser comunicados ao banco via remessa. Certifique-se de incluir as baixas listadas para não deixar boletos ativos no banco indevidamente.

• Conta bancária e convênio: A remessa de cobrança segue o layout CNAB exigido pelo banco da conta selecionada. No BomControle, cada Conta Bancária tem configurações de convênio/carteira de boleto. Ao gerar o arquivo, o sistema utiliza essas configurações. Portanto, sempre escolha a conta correta. Gerar um boleto em conta errada pode resultar em rejeição do arquivo pelo banco.

• Após enviar ao banco: Depois de fazer download do arquivo e enviar ao banco (pelo site do banco ou via outro canal), acompanhe o processamento. Normalmente, no dia útil seguinte o banco disponibiliza um arquivo de retorno com o status dos registros (boletos confirmados, liquidações, etc.). O BomControle possui o módulo Retorno de Remessa (acessível pelo menu Financeiro > Dia a dia > Retorno de Remessa) para importar esses retornos. A importação atualiza automaticamente o status dos títulos (por exemplo, marcando boletos como registrados com sucesso, informando ocorrências ou até registrando baixas efetivadas). Embora o escopo deste manual seja o envio, lembre-se de concluir o ciclo processando os retornos.

5. Gerando uma Remessa de Pagamento

A Remessa de Pagamento é o arquivo enviado ao banco contendo ordens de pagamento, geralmente para fornecedores ou funcionários, via transferência bancária, TED, DOC, PIX ou mesmo boletos de pagamento. Esse arquivo permite ao banco debitar sua conta e efetuar os pagamentos programados no BomControle. A geração de remessa de pagamento ocorre em um modal (janela pop-up), pois o processo é um pouco diferente do de cobrança. A seguir, detalhamos a tela e o procedimento:

Imagem de "Criação de Remessa Pagamento"

Passos para gerar Remessa de Pagamento:

1. Abrir o modal de Remessa Pagamento: Na tela de listagem de remessas, clique em Nova Remessa > Remessa Pagamento. Uma janela modal intitulada Criação remessa pagamento será exibida sobre a tela. É nessa janela que faremos todas as configurações antes de salvar o arquivo.

2. Selecionar Conta para Remessa: No topo do modal, no campo “Selecione a conta para geração do arquivo”, escolha a Conta Bancária de onde os pagamentos serão efetuados. Somente contas bancárias configuradas para remessa de pagamento aparecerão (o BomControle verifica se a conta tem convênio de pagamento ativo – por exemplo, algumas contas podem ser apenas para boleto e não para pagamentos via arquivo). Este campo é obrigatório. Sem uma conta selecionada, os demais filtros ficarão desabilitados e não há como prosseguir. Ao selecionar a conta, o sistema automaticamente buscará as configurações do banco quanto à separação de destinatários (fornecedor/funcionário) e habilitará o próximo campo conforme o caso.

3. Escolher Tipo de Destinatário (quando aplicável): Alguns bancos exigem que os pagamentos a fornecedores sejam gerados em um arquivo separado dos pagamentos a funcionários (folha de pagamento). Nesses casos, o BomControle exibirá o campo Destinatário logo após a conta. Se este campo aparecer, selecione uma das opções: Fornecedor ou Funcionário, conforme o lote que pretende gerar. Essa seleção filtrará os títulos de despesas correspondentes e garantirá que o arquivo contenha apenas um tipo de destinatário. (Observação: Se o banco da conta escolhida não exigir separação, o campo Destinatário não será exibido. Nesse cenário, o mesmo arquivo de remessa pode incluir pagamentos tanto para fornecedores quanto para funcionários simultaneamente. O sistema internamente tratará isso, e na listagem de remessas o “Destinatário” aparecerá como “Fornecedor/Funcionário” caso o arquivo tenha ambos.)

4. Filtrar por Favorecido (opcional): Abaixo dos campos principais, há filtros adicionais em uma barra auxiliar:

Imagem tela de criação de remessa de pagamento - Filtros

1. Fornecedor/Funcionário: um seletor de pessoa (multi-seleção) que permite filtrar os pagamentos por um ou mais nomes específicos. Por exemplo, se deseja gerar remessa para pagar apenas determinados fornecedores hoje, pode selecioná-los aqui para listar somente as parcelas desses fornecedores. Da mesma forma para funcionários. Se deixar em branco, o sistema listará todos os pagamentos pendentes (conforme outros filtros) independentemente do favorecido. (Este filtro fica desabilitado enquanto a conta não for selecionada, e também respeita o tipo de destinatário escolhido: por exemplo, se Destinatário = Fornecedor, o seletor listará apenas fornecedores.)

2. Forma de Pagamento: filtro para tipos de pagamento. Aqui você pode selecionar uma ou múltiplas formas de pagamento das parcelas que quer incluir. As formas são baseadas no cadastro financeiro (ex.: Transferência Bancária, Boleto Bancário, Pix, etc.). Por exemplo, se desejar gerar um arquivo de pagamentos apenas de transferências bancárias, selecione Transferência e deixe de fora outras formas. Itens cuja forma de pagamento não estiver marcada serão filtrados. Em muitos casos, os convênios de remessa aceitam diversas formas no mesmo arquivo, mas você pode escolher filtrar para conferir ou segmentar. (Se nada for selecionado, o padrão é incluir todas as formas disponíveis.)

3. Período (Data): intervalo de datas para considerar os pagamentos. No contexto de contas a pagar, esse campo filtra pela data de vencimento (ou data prevista de pagamento) das parcelas. O BomControle sugere inicialmente do dia atual até 30 dias à frente. Ou seja, o sistema foca em pagamentos futuros próximos. Você pode ajustar a data final se quiser incluir pagamentos mais distantes ou modificar a inicial. Note que, por padrão, a data inicial é fixada no dia corrente e não permite datas passadas (a ferramenta não deixa selecionar data inicial menor que hoje). Essa restrição existe para evitar incluir pagamentos atrasados ou já vencidos – o ideal é que pagamentos em atraso sejam reagendados ou pagos manualmente, conforme a política da empresa. Portanto, a remessa de pagamento é normalmente utilizada para pagamentos a vencer a partir de hoje. 

4. Situação: filtro de situação das parcelas para geração. Existem duas opções: Pendente e Válido. Por padrão, sem seleção, o sistema mostra todas. “Pendente” refere-se a parcelas que ainda precisam de alguma informação ou ação antes de poderem ser incluídas na remessa (por exemplo, dados bancários incompletos do fornecedor, ou parcela marcada para não gerar remessa). “Válido” refere-se às parcelas aptas para geração, ou seja, todas as informações estão corretas. Você pode usar esse filtro para, por exemplo, visualizar só os itens válidos e facilitar a seleção de todos, ou identificar quais estão pendentes de correção. (A definição exata de validade está na próxima seção, mas em geral o sistema marca como não válidos os itens sem dados bancários do favorecido ou com forma de pagamento não suportada na remessa, etc.)

Após ajustar os filtros desejados (lembrando que enquanto Conta e, se aplicável, Destinatário não forem selecionados, os demais filtros ficam desativados), clique em Pesquisar para listar os pagamentos. O botão Pesquisar montará a grade de parcelas a pagar conforme os critérios. O botão Limpar filtros ao lado serve para resetar todos esses filtros adicionais (favorecido, forma, período, situação) de uma vez.

1. Revisar e selecionar parcelas na grade: A parte inferior do modal exibirá a grade dos títulos de pagamento (parcelas a pagar) que atendem aos critérios acima. Cada linha representa uma conta a pagar (ou parcela de um lançamento financeiro) pendente que pode ser incluída na remessa. As colunas desta grade são:

Imagem tela de criação de remessa de pagamento - Grid com títulos a pagar

2. (Seleção): Diferente da remessa de cobrança (que tinha checkboxes), aqui a seleção é feita clicando na linha da parcela. A grade permite seleção múltipla – você pode clicar em várias linhas para selecioná-las. Linhas selecionadas ficam destacadas. (Se você clicar em uma linha não válida, o sistema exibirá um aviso e não permitirá a seleção, conforme abaixo.) Todas as parcelas selecionadas serão incluídas no arquivo quando salvar. Para facilitar, é possível clicar em uma linha e, mantendo Ctrl pressionado, clicar em outras (ou usar Shift para intervalo, etc., conforme o padrão de seleção múltipla). Importante: Caso você tente selecionar um item que não está válido para geração, o sistema exibirá um alerta em amarelo “Verifique as pendências desta movimentação” e não marcará esse item. Ou seja, itens com problemas não podem ser acidentalmente incluídos até que sejam corrigidos.

3. Fornecedor/Funcionário: nome do favorecido a ser pago, ou seja, a quem o dinheiro se destina. Esta coluna mudará de título conforme o Destinatário escolhido: se você selecionou Fornecedor, a coluna se chamará Fornecedor; se escolheu Funcionário, aparecerá Funcionário. Caso o banco permita misto (campo Destinatário não exibido), a coluna aparece como Fornecedor/Funcionário. Em todos os casos, o conteúdo é o nome do parceiro (fornecedor ou colaborador). Abaixo do nome, em fonte reduzida, o sistema exibe o CPF/CNPJ do favorecido para conferência. Isso ajuda a identificar corretamente o destinatário do pagamento, principalmente se houver nomes repetidos, e garante que o dado cadastral (documento) esteja presente (bancos exigem CPF/CNPJ do destinatário).

4. Vencimento: data de vencimento (ou pagamento) da parcela. Indica quando o pagamento está programado para ocorrer. Geralmente, essa será a data em que o dinheiro deve ser transferido. No arquivo de remessa, essa data é crucial: se for futura, o banco agenda o pagamento; se for a data do dia, o banco pode processar no mesmo dia (dependendo do horário e tipo). Certifique-se que a data de vencimento das parcelas está correta e que o arquivo está sendo enviado com antecedência adequada para processamento.

5. Conta Empresa: a conta bancária da sua empresa que está vinculada a essa movimentação financeira. Idealmente, todas as parcelas listadas devem estar vinculadas à mesma conta selecionada para remessa. O sistema exibe aqui o nome da conta interna associada à despesa. Se alguma parcela estiver vinculada a outra conta (diferente da que você selecionou para a remessa), ela ainda aparecerá, porém ao gerar o arquivo o sistema automaticamente ajustará a conta da parcela para a conta de remessa selecionada. Ainda assim, é bom observar: caso veja uma conta diferente aqui, significa que originalmente a despesa estava programada para pagar por outra conta. Ao gerar a remessa, ela passará a ser paga pela conta escolhida. Essa coluna serve de alerta para você verificar e, se necessário, alterar manualmente antes (por exemplo, editando a movimentação) ou apenas tomar nota da mudança.

6. Forma de Pagamento: mostra como o pagamento será feito, segundo o cadastro da parcela. Exemplos: Transferência, TED, DOC, Boleto, Pix, etc. Isso indica o método pelo qual o banco efetuará o pagamento. Na geração do arquivo, apenas formas compatíveis com o convênio de remessa serão incluídas. O BomControle já filtra pagamentos inválidos, mas por esta coluna você confirma se, por exemplo, está enviando apenas transferências ou se há boletos de pagamento no meio. Se você selecionou um filtro específico de forma, somente aquelas formas devem aparecer.

7. Dados Pagamento: coluna que detalha as informações bancárias do favorecido para viabilizar o pagamento. O conteúdo exato varia conforme a forma de pagamento:

• Para transferências/TED/DOC, esta coluna exibirá tipicamente o banco destino, agência e conta do favorecido. Por exemplo: Banco Bradesco – Ag 1234 C/C 000999-x.

• Para Pix, exibirá a chave Pix cadastrada (CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória, conforme cadastrado no fornecedor/funcionário).

• Para boleto (contas a pagar), pode mostrar a linha digitável ou algum identificador do boleto a pagar.

• Caso algum pagamento não possua dados suficientes (por exemplo, um fornecedor sem conta bancária cadastrada), esta coluna poderá indicar “Não possui” em vez dos detalhes, sinalizando que a parcela não está pronta para remessa. Tais itens sem dados completos serão marcados como pendentes (inválidos) pelo sistema. Antes de incluí-los, será preciso editar e preencher as informações faltantes.

8. Valor (R$): valor da parcela a pagar. Indica o montante que será transferido ao fornecedor/funcionário. O valor já considera a parcela específica (se for uma conta parcelada, mostrará o valor de cada parcela). Assim como na cobrança, está formatado com duas casas decimais. É importante conferir se os valores estão corretos e correspondem ao esperado para pagamento.

9. Situação: esta coluna usa ícones para indicar se a parcela está válida para inclusão na remessa:

• Um ícone de alerta amarelo () significa pendência – o item não pode ser gerado ainda. Ao passar o mouse, um tooltip mostrará a mensagem de validação explicando o problema (por exemplo: “Favorecido sem dados bancários”, “Forma de pagamento não suportada em remessa”, etc.). Enquanto o item estiver com o triângulo, o sistema não permitirá selecioná-lo (como mencionado, ele será automaticamente desmarcado se você tentar).

• Um ícone de check verde (✔️) indica que a parcela está válida para geração – todos os dados necessários estão ok. Esses itens podem ser livremente selecionados. A tooltip ao passar o mouse pode indicar “Válido”.
  Esse campo de situação lhe dá uma visão rápida do que precisa ser corrigido antes de gerar o arquivo. Recomenda-se filtrar “Situação: Pendente” se quiser ver só os problemáticos e resolvê-los, ou “Válido” para selecionar em massa os que já estão prontos.

10. Ações (Editar): na última coluna, há um botão de editar (ícone) para cada parcela. Clicando no lápis, o BomControle abrirá a tela/modal de edição da Movimentação Financeira daquela despesa, permitindo que você ajuste os dados dela. Por exemplo, se um fornecedor estiver sem conta bancária cadastrada, você pode clicar em editar, preencher os dados de banco, salvar a movimentação, e ao voltar para a lista de remessa verá que o ícone de situação fica verde (válido). Essa funcionalidade integrada agiliza a correção de pendências sem precisar fechar o modal de remessa. Lembre-se de, após editar e fechar a tela de edição, clicar novamente em Pesquisar no modal da remessa para recarregar a lista atualizada da parcela (o sistema também tenta recarregar automaticamente ao fechar a edição).

11. Selecionar as parcelas para pagamento: Após conferir a lista e resolver eventuais pendências, marque (selecione) todas as linhas correspondentes aos pagamentos que deseja incluir no arquivo. Você pode selecionar quantas quiser – usualmente todas as válidas para aquele período ou aquelas que planeja pagar no momento. Não há obrigatoriedade de selecionar todas; você pode, por exemplo, gerar um arquivo de pagamentos só de fornecedores A, B e C hoje, e deixar D e E para outro arquivo amanhã (desde que antes do vencimento). Apenas cuide para não deixar de fora pagamentos que precisam ser feitos, ou eles não serão enviados ao banco.

12. Salvar (Gerar) a Remessa de Pagamento: Com os itens desejados selecionados, clique no botão Salvar no canto inferior direito do modal (botão verde). Neste momento, o BomControle irá:

13. Validar novamente a seleção (se por algum motivo algum item ficou inválido ou nada foi selecionado, avisará e não prosseguirá até correção).

14. Montar o objeto/lote de remessa de pagamento contendo as parcelas selecionadas. Se o banco não separa fornecedor/funcionário e você incluiu ambos tipos, o sistema automaticamente criará dois arquivos separados internamente (um para cada tipo) mesmo sem você precisar selecionar – e devolverá ambos. (Isso tudo é transparente para o usuário; apenas note que pode haver mais de um arquivo gerado caso haja mistura de tipos em bancos que não aceitam misto.)

15. Enviar a solicitação de geração ao servidor e salvar a remessa no banco de dados. A cada remessa é atribuído um número (sequencial por conta, semelhante ao caso dos boletos) e armazenado o arquivo gerado.

16. Retornar um resultado contendo o(s) arquivo(s) gerado(s). Imediatamente o sistema abrirá uma notificação de sucesso: “Remessa Pagamento – Salvo com sucesso”.

Diferentemente da remessa de cobrança, em que você retornava à listagem para baixar o arquivo, aqui o BomControle já fornece o arquivo na hora. Assim que a mensagem de sucesso aparece, o sistema faz o download automático do arquivo ou abre em nova aba (dependendo do seu navegador, ele pode baixar diretamente ou exibir uma confirmação). Se mais de um arquivo foi gerado (por exemplo, um para fornecedores e outro para funcionários), o sistema irá baixar todos – você receberá múltiplos arquivos, cada qual referente a um tipo. Guarde esses arquivos e envie-os ao banco conforme o procedimento da sua instituição bancária.

Após isso, o modal de criação de remessa será fechado automaticamente e você retornará à tela principal de Envio de Remessa. A nova remessa de pagamento agora constará na listagem, com seu tipo (Pagamento), data, conta e destinatário correspondente. Se foram gerados dois arquivos separados, você verá duas entradas de remessa na lista (uma como Fornecedor e outra como Funcionário), cada qual com seus detalhes.

Observações importantes (Remessa Pagamento):

• Numeração e controle de lotes: Cada banco e conta tem sua sequência de remessa de pagamento. O BomControle incrementa automaticamente o número da remessa para cada arquivo gerado por conta. Isso ajuda no controle e na importação do retorno. Na listagem, a coluna “Data” e “Conta” serão suas referências principais, pois o número em si não aparece na grade, mas é parte do arquivo.

• Após enviar ao banco: Assim como na cobrança, o banco processará os pagamentos no dia agendado. Eles também fornecem um arquivo de retorno (retorno de pagamentos) geralmente no mesmo dia do débito ou no dia seguinte, contendo confirmações de pagamentos realizados, rejeições (por exemplo, conta do favorecido inválida), etc. É fundamental importar esses retornos no BomControle via Retorno de Remessa, pois somente assim as contas a pagar serão atualizadas para “pagas” de fato ou terão suas ocorrências registradas. Até o retorno ser processado, as parcelas ficam em estado “Aguardando retorno do banco” ou similar, indicando que foram enviadas mas não confirmadas.

• Segurança e permissões: Apenas usuários autorizados devem gerar remessas de pagamento, já que envolve movimentação financeira da empresa. O sistema respeita as permissões configuradas – se um usuário sem permissão tentar abrir ou salvar no modal, receberá avisos de não autorização. Além disso, uma vez gerado o arquivo, as informações bancárias sensíveis (como chaves Pix, contas de favorecidos) são usadas somente para compor o arquivo; elas não ficam visíveis no sistema para outros usuários além do necessário, preservando a confidencialidade.

• Conferência antes do envio: É altamente recomendável conferir os pagamentos selecionados antes de salvar a remessa. Verifique se as datas de pagamento estão corretas (para evitar pagamento antecipado ou atrasado indevidamente), se os valores batem com o esperado e se cada favorecido corresponde à despesa devida. Uma vez enviado o arquivo ao banco, ele poderá processar automaticamente, debitando sua conta – então qualquer engano precisará ser tratado com estorno ou procedimentos bancários posteriores. Utilize os filtros e visualizações fornecidos (CPF/CNPJ, banco/agência do favorecido, etc.) para validar as informações.

• Destinatários mistos: Em bancos que aceitam destinatários mistos num só arquivo, você teve a facilidade de gerar tudo de uma vez. Todavia, em bancos que não aceitam, o BomControle criou arquivos separados. Nesses casos, note que na listagem de remessas você terá dois arquivos com a mesma data e conta, diferenciando-se pelo Destinatário (um marcado Fornecedor, outro Funcionário). Certifique-se de enviar ambos os arquivos ao banco. E, na importação do retorno, importe os dois retornos correspondentes, garantindo a baixa tanto dos pagamentos de fornecedores quanto dos de funcionários.

Conclusão

Com este manual, o usuário final deve ser capaz de configurar e utilizar o cadastro de Envio de Remessa no BomControle de forma completa: desde a busca e compreensão das remessas já existentes, até a geração passo a passo de novos arquivos de cobrança e pagamento, incluindo cuidados e observações necessárias em cada etapa. Lembre-se sempre de validar as informações antes de enviar arquivos bancários e, após o envio, acompanhar os retornos para fechamento do ciclo financeiro. Bons trabalhos com o BomControle!