Contas a Pagar

Neste manual, explicaremos em detalhes:

• A tela de pesquisa/listagem de Contas a Pagar, com todas as colunas exibidas e as ações disponíveis em cada registro.

• A tela de cadastro/edição de Contas a Pagar, detalhando todos os campos disponíveis de acordo com o tipo de despesa selecionado, as regras de preenchimento de cada campo e o impacto deles em outros módulos (Estoques, Financeiro, Vendas, Notas Fiscais).

• Os tipos de despesas suportados e diferenças específicas de campos para cada tipo: Despesa com Fornecedor, Despesa com Funcionário, Despesa com Impostos, Despesa de Transferência e Despesa com Divisão de Lucro.

• Como cadastrar despesas recorrentes (contas que se repetem mensalmente ou em outro período).

Tela de Pesquisa de Contas a Pagar

A tela de pesquisa (listagem) de Contas a Pagar é acessada pelo menu Financeiro > Dia a Dia > Contas a Pagar. Nessa tela, o usuário vê uma grade (grid) com todos os lançamentos de despesas cadastrados, podendo filtrar por período, empresa, categoria, fornecedor/funcionário, etc. Abaixo detalhamos as colunas exibidas na listagem e as ações disponíveis:

Imagem da tela de pesquisa de Contas a Pagar, menu Financeiro > Dia a Dia > Contas a Pagar

• Filtros de pesquisa: No topo da tela, há opções para filtrar os lançamentos exibidos: 

- Período e Tipo de Data: selecione em “Tipo Data” se deseja filtrar por data de Vencimento (padrão) ou por outras datas (por exemplo, data de emissão ou data de pagamento). Ao lado, defina o intervalo de datas desejado no campo de período. Por padrão, o sistema já carrega o mês atual (início ao fim) como período de vencimento.
- Campo de busca textual: escolha em “Tipo de pesquisa” o critério de busca (por exemplo, Padrão, que procura em vários campos, ou opções específicas como fornecedor/funcionário, número de documento, observação etc.) e digite no campo de texto ao lado para procurar lançamentos que correspondam. O ícone “x” limpa o texto digitado.
- Empresa: caso sua conta BomControle tenha multi-empresas, pode haver um filtro de Empresa para exibir contas a pagar de uma ou outra empresa.
- Outros filtros: é possível filtrar também por Conta financeira, Tipo de Despesa, Fornecedores/Funcionários, Categorias, Status (aberto, quitado), Etiquetas, Departamento, presença de Anexos, Espécie de conta e Tipo de Valor, dependendo das configurações e permissões, através de seletores na barra de filtros.

Ao ajustar qualquer filtro, clique em Aplicar (ícone de check) para atualizar a listagem. Use o botão Limpar filtros (ícone de borracha) para retornar aos filtros padrão (mês atual, etc.).

• Resumo “Saídas”: No canto superior direito da tela de pesquisa, há um resumo financeiro do período filtrado, identificado como Saídas. Ao clicar nele (ou passar o mouse), um dropdown detalha:

 - Pagas: soma dos valores já pagos (quitados) no período.
- A pagar: soma dos valores ainda pendentes (não pagos) com vencimento dentro do período.
- Vencidas: soma das pendências que já passaram da data de vencimento (atrasadas).
- Total: total geral de despesas consideradas no período (Pagas + A pagar). Pode haver um asterisco indicando que estão incluídos valores de transferências, retiradas ou saldo inicial, dependendo do caso.

Esse resumo é útil para ter uma noção rápida do fluxo de caixa de saídas no período filtrado. Não exige ação do usuário – é alimentado automaticamente pelos dados do sistema (conforme pagamentos são registrados ou previstos).

• Importar Movimentações (Contas a Pagar/Receber). Ao clicar no botão Importar na tela de Contas a Pagar, é aberta a tela de Importação de Movimentações Financeiras. Essa tela permite inserir em lote várias contas a pagar (ou a receber) a partir de uma planilha, seguindo um processo guiado de três etapas: Seleção do arquivo, Mapeamento dos campos e Conclusão da importação.

A seguir, detalhamos todos os campos e opções dessa tela de importação e como utilizá-los:

Empresa: Mostra a empresa para qual as movimentações serão importadas.

Selecione abaixo mapeamentos salvos:. Nele, você pode escolher um mapeamento já salvo anteriormente (um template de importação) para aplicar à planilha atual. Isso é útil se você importa frequentemente com o mesmo formato de arquivo – ao selecionar um mapeamento salvo, o sistema preencherá automaticamente a correspondência dos campos (etapa de mapeamento) conforme aquele modelo. Caso não tenha nenhum mapeamento salvo ou queira mapear manualmente, deixe essa opção em branco.

Para inserir itens nessa lista de mapeamentos salvos, é necessário salvar um novo mapeamento durante uma importação. Na etapa de mapeamento (descrita adiante), você terá a opção de salvar a configuração de correspondência de campos como um template nomeado. Ao marcar a opção de salvar e informar um nome para o modelo, ele ficará disponível posteriormente no campo de mapeamentos salvos.

Se sua conta possui mais de uma empresa, certifique-se de selecionar a empresa correta para a qual os lançamentos serão importados (há um seletor de Empresa quando aplicável). Os lançamentos serão criados nessa empresa. Em ambientes com apenas uma empresa, esse campo pode nem aparecer ou já vir preenchido fixo.

Seleção do arquivo e mapeamento pré-definido: Selecione o arquivo contendo os lançamentos financeiros que deseja importar. O sistema aceita arquivos no formato Excel (.xls ou .xlsx). Caso utilize um modelo de planilha padrão fornecido pelo BomControle, não será necessário fazer o mapeamento, o sistema irá identificar automaticamente as colunas, mas você também pode importar planilhas personalizadas desde que realize o mapeamento dos campos adequadamente.

Caso utilize uma planilha personalizada, será necessário configurar/mapear todos os campos conforme a tela abaixo:

Mapeamento dos campos da planilha: Após escolher o arquivo e prosseguir, o sistema avançará para a etapa de mapeamento. Nesta fase, você deve indicar quais colunas da sua planilha correspondem a quais campos do BomControle. O sistema exibirá uma lista de campos esperados (como Data de Vencimento, Valor, Fornecedor/Cliente, etc.) e, para cada um, você poderá selecionar a coluna da planilha que contém aquela informação.

Campos obrigatórios: alguns campos são indispensáveis para a importação. São eles:
- Data de Vencimento – a data de vencimento ou previsão de pagamento/recebimento de cada lançamento. Deve ser mapeada para uma coluna da planilha contendo datas.
- Valor – o valor monetário de cada lançamento. Deve ser mapeado para a coluna que contém os valores (em moeda) de cada conta.
- Fornecedor/Cliente – a identificação da pessoa ou entidade associada a cada lançamento. Como a importação abrange tanto contas a pagar quanto a receber, este campo serve para mapear o nome do Fornecedor (no caso de despesas) ou do Cliente (no caso de receitas) de cada linha. É recomendado que sua planilha tenha ao menos o nome da contraparte (e idealmente um identificador, como CNPJ/CPF) para cada lançamento. Você pode mapear tanto o Nome quanto um Documento (CNPJ/CPF) se ambos estiverem presentes em colunas distintas.

Você não conseguirá prosseguir sem mapear esses campos mínimos, pois cada lançamento importado precisa ter uma data, um valor e uma contraparte definida.

Além dos obrigatórios, há diversos campos opcionais que podem ser mapeados para enriquecer os lançamentos importados:
- Nº Documento – número do documento, fatura ou referência do lançamento. Se sua planilha possui uma coluna com o número da nota fiscal, fatura ou outro identificador do título, você pode mapeá-la aqui. Essa informação será registrada no campo Documento do lançamento financeiro.
- Observação – texto livre para observações sobre o lançamento. Caso tenha uma coluna de descrição detalhada ou observações, pode mapear para este campo. As observações serão importadas para o campo de observação de cada conta a pagar/receber.
- Tipo da Movimentação – indica se o lançamento é uma Receita (conta a receber) ou Despesa (conta a pagar), e possivelmente qual o tipo específico (ex.: Receita de Venda, Despesa de Fornecedor, Transferência, etc.). Se a sua planilha possui uma coluna que identifica o tipo de cada linha, mapeie-a para este campo. Caso contrário, você poderá definir um tipo padrão manualmente para todos os lançamentos (por exemplo, declarar que todos os itens da planilha são Despesas do tipo “Outras Despesas”). Observação: para importar em um mesmo arquivo tanto contas a pagar quanto a receber, é imprescindível ter uma coluna indicando o tipo de cada linha e mapeá-la aqui – do contrário, o sistema não saberá diferenciar e poderá tratá-los todos como um único tipo.
- Categoria Financeira – a categoria (do plano de contas gerencial) associada a cada lançamento. Se houver na planilha uma coluna de categoria (ou algo equivalente, como um código de conta contábil ou centro de custo), você pode mapear. Ao fazer isso, o sistema listará os valores distintos encontrados nessa coluna e permitirá que você os vincule às categorias existentes no BomControle. Por exemplo, se na planilha há “Despesa Viagem” e “Despesa Alimentação” como categorias, você poderá mapear cada uma para a categoria correspondente do seu plano de contas. Se não mapear uma coluna de categoria, você pode selecionar uma categoria padrão para atribuir a todos os lançamentos importados (por exemplo, classificar tudo como “Despesas Gerais” ou outra categoria escolhida). O BomControle permite até definir uma categoria padrão diferente para receitas e despesas, caso o arquivo contenha ambos (ex.: usar uma categoria padrão de Receita para linhas de receita e outra de Despesa para linhas de despesa).
- Conta Financeira – a conta bancária/caixa em que cada lançamento será alocado. Se a sua planilha indicar de qual conta sairá o pagamento (no caso de contas a pagar) ou em qual conta entrará o recebimento (contas a receber), mapeie essa coluna. Assim, uma despesa pode ser associada diretamente à conta bancária correta (Banco X, Caixa, Cartão Y, etc.) conforme o valor em cada linha. Caso contrário, você deve escolher manualmente uma conta padrão para todos os lançamentos durante a importação (por exemplo, declarar que todas as contas a pagar importadas serão, inicialmente, atribuídas ao “Caixa” ou a um banco específico).
- Forma de Pagamento – se a planilha indicar a forma de pagamento prevista ou utilizada (por exemplo, “Boleto”, “Transferência”, “Dinheiro”, etc.), esse campo pode ser mapeado. O sistema então permitirá relacionar cada valor distinto a uma das formas de pagamento cadastradas. Se não for mapeado, a forma de pagamento ficará em branco ou poderá ser definida manualmente após a importação. Também é possível definir uma forma de pagamento padrão para todos os lançamentos, se aplicável.
- Departamento – o departamento ou centro de custo ao qual o lançamento pertence. Se a empresa usa departamentos para classificar despesas/receitas e a planilha contém essa informação, pode mapear. Assim como com categorias, se mapeado, o sistema listará os departamentos encontrados e permitirá associá-los aos departamentos cadastrados no BomControle. Se não, é possível escolher um departamento padrão (inclusive diferente para receitas e despesas, se necessário).
- Status – indica a situação do lançamento (por exemplo, se já está pago/recebido ou pendente). Caso sua planilha possua uma coluna indicando “Pago” ou “Em Aberto” para cada item, você pode mapear para o campo de Status. O BomControle interpretará e marcará os lançamentos como quitados ou não conforme o valor. Entretanto, uma forma mais detalhada de importar essa informação é usar os campos de data de pagamento e valor pago (veja a seguir), que permitem registrar exatamente quando e quanto foi pago.
- Data de Pagamento – se algum lançamento do arquivo já foi pago (no caso de contas a pagar) ou recebido (contas a receber) e você tem a data em que isso ocorreu, pode mapear essa coluna. Ao fazê-lo, o sistema importará esses lançamentos já como quitados na respectiva data. Caso nenhum valor de pagamento seja fornecido (campo a seguir) e a data de pagamento esteja presente, o sistema assume que o valor total foi quitado naquela data.
- Valor Pago/Conciliado – caso esteja importando lançamentos já quitados parcialmente ou queira explicitar o valor efetivamente pago, pode mapear uma coluna de “valor pago” (também chamada de valor conciliado). Se preenchido, o sistema irá interpretar que, na data de pagamento informada, aquele valor foi pago e, se for menor que o valor total, o lançamento ficará marcado como quitado parcialmente (com ou sem geração de resíduo, conforme configuração padrão). Se o valor pago for igual ao valor total, o lançamento será marcado como quitado integralmente. Esse campo é opcional e normalmente usado apenas em situações de migração onde há pagamentos parciais registrados.

Durante o mapeamento, ao selecionar certos campos para mapear (como Categoria, Departamento, Tipo de Movimentação, etc.), o BomControle pode apresentar uma grade ou lista de valores encontrados na planilha para que você faça a correspondência com os cadastros do sistema. Por exemplo, ao mapear Categoria Financeira, você verá uma lista de nomes de categoria presentes na planilha e poderá selecionar, para cada um, qual categoria do BomControle equivale. Da mesma forma com Departamentos ou Forma de Pagamento. É importante realizar essas associações para que, ao importar, o sistema saiba exatamente em qual categoria/depatarmento/forma registrar cada lançamento. Se algum valor da planilha não for reconhecido e não for associado, o sistema usará a opção "padrão" (caso disponível) ou não conseguirá importar aquele item, gerando um alerta.

Você também pode definir valores padrão para campos não mapeados: por exemplo, se você optou por não mapear um campo de Forma de Pagamento, pode selecionar uma forma de pagamento fixa que será aplicada a todos os lançamentos importados. O mesmo vale para categoria, departamento, conta, tipo de movimentação etc. O sistema normalmente apresenta esses campos de seleção de padrão ao lado ou abaixo dos mapeamentos quando aplicável (por exemplo, um campo "Categoria padrão (despesas)" se categoria não foi mapeada, ou "Conta padrão" se conta não foi mapeada). Aproveite esses campos para garantir que nenhum lançamento fique sem informação essencial.

Conclusão da importação: Depois de mapear todos os campos necessários, clique em Finalizar (ou Avançar, conforme o botão disponível) para concluir a importação. O BomControle irá validar as informações e iniciar o processamento dos lançamentos. Se tudo estiver correto, uma mensagem de confirmação aparecerá indicando que a importação foi iniciada. Nesse momento, você poderá fechar a tela; o processamento continuará em segundo plano.

O sistema enviará um e-mail para o usuário (ou uma notificação interna) informando sobre a conclusão da importação, incluindo quantos registros foram importados com sucesso e se houve erros em algum item. Caso ocorram erros (por exemplo, um campo obrigatório ausente em alguma linha, ou um dado inválido), o relatório da importação vai detalhar quais linhas não foram importadas e o motivo, para que você possa corrigir e tentar novamente se necessário.

Após concluída, as novas contas a pagar/receber importadas já estarão disponíveis nas respectivas telas de listagem (Contas a Pagar ou Contas a Receber), prontas para uso. Lembre-se de revisar amostras dos dados importados para garantir que tudo foi classificado corretamente (por exemplo, verificar se fornecedores e clientes foram associados corretamente, se valores e datas estão corretos, categorias esperadas, etc.).

Por fim, se você configurou o mapeamento manualmente e deseja reutilizá-lo futuramente, marque a opção de salvar mapeamento (quando disponível) antes de finalizar e atribua um nome ao template. Assim, nas próximas importações, bastará selecionar esse nome na lista de mapeamentos salvos para aplicar automaticamente a mesma configuração de campos, economizando tempo e evitando erros de correspondência.

Colunas do Grid de Contas a Pagar

• ☑ (Seleção): A primeira coluna permite selecionar um ou múltiplos lançamentos através de caixas de seleção. Isso é útil para realizar ações em lote (como quitar ou excluir várias despesas de uma vez). Há também uma caixa de seleção no cabeçalho para selecionar todos os itens listados na página atual.

• Parcela: Esta coluna exibe o número da parcela ou ocorrência da despesa. Para despesas que foram parceladas ou recorrentes, aqui aparece a indicação do número da parcela (ex: 1/3, 2/3, etc. se a despesa foi dividida em 3 parcelas). Se a despesa não está parcelada, pode ser exibido algo como 1/1 (parcela única). Ícones podem aparecer juntamente ao número, indicando status específicos (por exemplo, um ícone de cadeado se for uma parcela inicial fixa, etc.).

• Empresa: Mostra a sigla ou identificação da empresa relacionada à despesa, no caso de empresas múltiplas. Cada lançamento pertence a uma empresa. A sigla é exibida em um pequeno ícone colorido. Ao passar o mouse, é possível ver o nome completo da empresa e CNPJ. Este campo é importante em ambientes multiempresa para distinguir em qual empresa o contas a pagar foi lançado.

• (Status de Atraso/Crédito): Coluna que exibe ícones de status:

Um ícone de relógio Relógio nesta coluna indica que a despesa está atrasada (vencida e ainda não quitada).

Um ícone de calendário/relógio em outra cor indica que há um pagamento agendado para esta despesa (por exemplo, negociado para uma data futura específica).

Um ícone de cartão de crédito Cartão aparece se a despesa foi lançada com forma de pagamento “Cartão de Crédito”, indicando que esta conta a pagar é referente a uma compra no cartão (e será paga via fatura do cartão).

Observação: Se nenhuma dessas condições se aplicar (despesa dentro do prazo, não conciliada com cartão), essa coluna pode ficar em branco para aquele lançamento.

• Tipo: Indica o tipo de despesa com um ícone e uma etiqueta colorida:

Fornecedor: Despesa com fornecedor (ícone de prédio ou loja).

Funcionário: Despesa com funcionário (ícone de pessoa).
Impostos: Despesa de imposto/tributo (ícone de governo/universidade).
Transferência: Lançamento de transferência entre contas financeiras (ícone de setas duplas).
Divisão de Lucro: Despesa de divisão de lucros/sócios (ícone de aperto de mãos). (Ao passar o mouse sobre o ícone, é exibido o nome do tipo. Essas indicações ajudam a identificar rapidamente a natureza da despesa.)

• Vencimento: Mostra a data de vencimento de cada contas a pagar. Este é o dia limite para pagamento daquela despesa. Por padrão, é exibida no formato DD/MM/AAAA.

Despesas com pagamento agendado exibem além da data uma etiqueta “Agendado” ao lado. Essa etiqueta, ao passar o mouse, mostra detalhes do agendamento (por exemplo: se foi agendado via integração bancária, quem agendou e em que data).

Se a despesa não estiver quitada e não for um caso especial (como cartão de crédito), o usuário pode editar diretamente a data de vencimento clicando no ícone de lápis que aparece ao lado da data. Isso permite ajustar a data prevista de pagamento (útil para renegociações, por exemplo). Alterando a data e confirmando, o sistema atualiza o vencimento.

Regras de preenchimento: Não é permitido definir uma data de vencimento anterior à data atual no momento do lançamento (se tentar, o sistema automaticamente ajusta para a data atual, assumindo que já está vencida). Datas futuras podem ser escolhidas livremente.

• Fornecedor/Funcionário (ou Origem/Destino): Esta coluna exibe o destinatário da despesa:

Para despesas do tipo Fornecedor ou Funcionário ou Imposto, aparece o nome da pessoa ou empresa que será paga. No caso de fornecedor pessoa jurídica com nome fantasia, o formato exibido é “Razão Social / Nome Fantasia”.

Para despesas do tipo Imposto, em vez de um cadastro de pessoa específico, pode aparecer o campo “Pago a: [nome do órgão ou descrição]” caso tenha sido preenchido (por exemplo “Pago a: Receita Federal” ou “SEFAZ - ICMS”).

Para despesas de Transferência, esta coluna mostra a Conta de Origem e Conta de Destino da transferência financeira. Ex.: “Origem: Caixa Matriz / Destino: Conta Banco ABC”.

Edição direta: se a despesa não estiver quitada e for dos tipos Fornecedor, Funcionário ou Imposto (ou seja, tenha um campo pessoa associado), é possível clicar no ícone de lápis para alterar o fornecedor/funcionário/pago a diretamente pela listagem. Assim, pode-se corrigir o vínculo da despesa com outro cadastro sem precisar abrir a tela de edição completa. (Essa edição não é permitida para transferências nem depois de pago.)

Regra de negócio: Cada tipo de despesa espera um tipo de cadastro específico neste campo (fornecedor ou funcionário). O sistema exibe apenas opções compatíveis (por exemplo, se “Funcionário” foi selecionado ao lançar, aqui só aceitará escolher entre funcionários cadastrados).

Caso seja permitido poderá ser incluído uma observação na despesa através da edição no próprio grid, conforme a figura abaixo 

• (Rateio/Categoria): Uma coluna com um símbolo:

Se o lançamento possui rateio em múltiplas categorias/departamentos (despesa compartilhada entre centros de custo), será exibido um ícone de divisão Ícone Rateio. Isso indica que aquela despesa foi repartida em mais de uma categoria ou departamento.

Se não há rateio (apenas uma categoria atribuída), aparece um pequeno ícone ilustrando a categoria principal da despesa (por exemplo, um ícone representativo da categoria selecionada, se houver).

Esses ícones são meramente visuais; o detalhamento exato do rateio pode ser visto abrindo a despesa ou em relatórios, mas a presença do ícone “Várias” já indica que a despesa está distribuída em múltiplos destinos.

• Categoria: Exibe a categoria financeira associada à despesa. Se a despesa tem apenas uma categoria atribuída (e não está rateada):

Mostra o nome da categoria (subcategoria), possivelmente seguido hierarquicamente do nome da categoria pai em cinza, dependendo da largura. Ex: “Despesas Comerciais > Aluguel”.

Caso exista uma hierarquia (categoria pai > filha), o grid costuma mostrar o nome da categoria principal acima e a subcategoria abaixo, ou lado a lado, para contexto.

Se a despesa está rateada entre várias categorias, então em vez de listar todas (o que seria extenso), o sistema exibe a indicação “Várias” para sinalizar múltiplas categorias. Nesses casos, é necessário abrir o detalhe do lançamento para ver o percentual ou valor atribuído em cada categoria.

Observação: categorias são definidas pelo usuário nas configurações financeiras, e podem representar tipos de gasto (ex: “Despesas Administrativas”, “Marketing”, etc.). A atribuição correta permite relatórios precisos por categoria.

• Valor (R$): Mostra o valor previsto da despesa em reais. Este é o valor bruto ou líquido a pagar (conforme os campos preenchidos – veremos adiante). Por padrão, exibe o valor total a pagar considerando já descontos ou acréscimos aplicados.

Valores positivos indicam despesas (contas a pagar sempre serão valores positivos, representando saída de dinheiro).

Se a despesa foi parcialmente quitada, o valor exibido ainda será o total, mas internamente o sistema armazena quanto já foi pago – essa distinção “previsto x realizado” pode ser vista nos detalhes de pagamento.

Edição direta: se o usuário tiver permissão, pode clicar no ícone de lápis ao lado do valor para editar o valor da despesa diretamente no grid, desde que a despesa atenda às regras:

• Despesas não quitadas podem ter o valor alterado.

• Despesas provenientes de vendas (por exemplo, contas a receber de vendas) não permitem edição aqui (não é o caso de contas a pagar de fornecedores – essas em geral permitem).

• Se a despesa já teve um boleto gerado ou nota emitida associada, o sistema pode bloquear a edição direta do valor para manter consistência com esses documentos.

• Regra interna: no caso das despesas comuns (fornecedor, etc.), a edição é liberada. Ao alterar, o sistema recalculará automaticamente descontos/acréscimos proporcionalmente se for o caso, mantendo o valor líquido coerente.

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• Ao clicar no ícone e realizar a alteração, aparecerá a tela abaixo para escolha de quais parcelas deseja alterar:

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Ao confirmar a alteração, o valor é atualizado e, se necessário, o status “quitado parcial” pode mudar (por exemplo, se você reduziu o valor para igual ao já pago, a despesa passa a constar como quitada completamente).

• Ações: Nas últimas colunas ficam os botões de ação para cada lançamento. Essas ações aparecem como ícones ao passar o cursor sobre o registro. As principais ações disponíveis são:

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• Editar (ícone de ): abre a tela de edição detalhada do lançamento de contas a pagar, permitindo alterar todos os campos.

• Duplicar (ícone ): permite criar um novo contas a pagar duplicado a partir daquele lançamento selecionado. Ao clicar, o sistema abre a tela de novo lançamento já preenchida com os mesmos dados (mesmos valores, fornecedor, categorias, etc.), para o usuário confirmar e salvar. Isso agiliza o cadastro de despesas recorrentes ou similares. Obs.: A despesa inicial (de abertura de saldo de conta) não pode ser duplicada.

• Excluir (ícone ): exclui o lançamento selecionado. Regras: só é possível excluir despesas que não estejam quitadas nem parcialmente pagas. Se a despesa já foi paga (total ou parcial), o sistema bloqueará a exclusão direta. Para excluir nesses casos, seria necessário primeiro estornar a quitação (desfazê-la) e então excluir.

• Quitar (ícone ): registra a quitação/pagamento daquela despesa. Ao clicar em “Quitar”, abre-se um modal para confirmar os detalhes do pagamento – como data de pagamento, valor pago (permitindo pagamento parcial, se for o caso), conta bancária utilizada para pagar, etc. Após confirmar, o lançamento será marcado como Quitado (ou Quitado Parcial se o pagamento foi parcial).

• Depois de quitada, a linha ficará visualmente destacada como paga e alguns campos (como fornecedor e vencimento) não serão mais editáveis diretamente.

• Conciliar (ícone ): usado quando a empresa tem integração bancária ou extrato a conciliar. Esta ação marca o lançamento como conciliado com um extrato bancário, indicando que o pagamento foi identificado no banco. No BomControle, ao conciliar, geralmente já se considera quitado também (conciliar implica que o pagamento ocorreu). Ao clicar, abre-se semelhante modal de quitação, porém indicando que é conciliação – normalmente usado se o sistema encontrou um crédito/débito no extrato correspondente àquela despesa.

• Estornar Pagamento (ícone): caso uma despesa tenha sido marcada como paga erroneamente, esse botão reverte a quitação. Ao estornar, o status volta a “Em Aberto” e o saldo da conta bancária, caso tenha sido baixado, é ajustado de volta.

• Regras: só aparece para despesas já quitadas. Se a despesa estava conciliada com banco, o estorno também desfaz a conciliação.

• No caso especial de Transferências e Divisão de Lucro, o estorno de quitação envolve lógica adicional (estorna tanto a saída quanto a entrada da transferência, ou, no caso de divisão de lucro, reabre o registro para pagamento).

• Estornar Conciliação (ícone ): disponível se a despesa está conciliada (mas não necessariamente quitada manualmente – por exemplo, se conciliou mas ainda não considerou quitado separado). Essa ação desvincula a conciliação daquela movimentação financeira, sem alterar seu status de pagamento. Útil se uma conciliação automática foi feita de forma incorreta.

• Agendar Pagamento (ícone ): essa opção aparece se sua empresa utiliza integrações de pagamento automatizado ou somente para marcar uma previsão. Clicando em agendar, o sistema marca aquela conta a pagar como “pagamento agendado” – podendo enviar ordem de pagamento ao banco (em casos de integração bancária) ou simplesmente registrando que será paga futuramente numa data específica.

Uma vez agendada, a despesa fica com indicação de “Agendado” no campo vencimento. Também aparece então a opção Desfazer Agendamento (ícone de calendário com X), caso precise cancelar o agendamento.

Regras: não é possível agendar despesas já quitadas ou parcialmente quitadas. Também não se agenda novamente algo já agendado (necessário desfazer primeiro se for o caso).

• Histórico/Outras ações: Dependendo da configuração, pode haver ainda um botão para Histórico (visualizar alterações e eventos daquela despesa) ou Inadimplência (um ícone de alerta que abre detalhes de parcelas atrasadas ou renegociações, principalmente usado para contas a receber inadimplidas – no contas a pagar isto raramente é usado).

Em suma, todas essas ações tornam a gestão das contas a pagar bastante ágil: sem sair da listagem é possível editar campos básicos, quitar, agendar e até remover lançamentos conforme necessário. Utilize a seleção múltipla (☑) em conjunto com os botões de ação em lote (no topo da grade) para quitar ou conciliar diversas despesas de uma só vez, se for aplicável – o BomControle exibirá notificações de sucesso ou erro para cada operação realizada em massa.

Imagem dos botões de ação no grid de Contas a Pagar

As mesmas ações acima também podem ser feitas através dos botões no rodapé da tela, conforme a imagem abaixo:

Integração com Outros Módulos na Listagem

• Módulo de Estoque/Compras: Despesas geradas automaticamente a partir de lançamentos de compras aparecem nessa listagem com todos os campos preenchidos (fornecedor, valor, vencimento) conforme os dados da compra. Esses lançamentos geralmente têm vínculo com uma Nota Fiscal de entrada ou pedido de compra. Ao tentar editar um contas a pagar originado de outra operação, o sistema pode restringir alterações em certos campos (por exemplo, não permitir mudar o fornecedor ou valor sem ajustar a compra original). Uma indicação típica é o campo Nº do Documento preenchido com o número da nota fiscal do fornecedor.

• Módulo de Vendas/Financeiro: Impostos gerados a partir da emissão de notas fiscais de venda ou serviço (como ISS, ICMS, etc.) também aparecem aqui como Despesas de Impostos agendadas. Exemplo: ao emitir uma Nota Fiscal de serviço, o sistema pode criar automaticamente um contas a pagar do tipo Imposto para o ISS daquela nota, com vencimento na data de recolhimento do imposto. Esses lançamentos automáticos são identificados pelo campo “Pago a” (ex: “Prefeitura Municipal - ISS”) e pelo número da nota referenciada no campo de observação ou documento.

• Integração Bancária: Se sua empresa utiliza conciliação bancária automática, conforme mencionado, os ícones de conciliação na listagem indicam quando uma despesa foi associada a um lançamento do extrato. Uma despesa conciliada automaticamente terá seu status de pagamento atualizado quando o valor for debitado do banco.

• Orçamento e Financeiro: O campo Competência do lançamento (discutido adiante) pode impactar relatórios gerenciais, pois permite considerar a despesa no mês/ano de competência para fins de competência contábil, independentemente da data de pagamento efetivo. Essa informação não é exibida em coluna na listagem, mas influencia a inclusão da despesa em relatórios de competência ou no fluxo de caixa projetado.

Cadastro de Contas a Pagar – Campos e Seções

Para cadastrar uma nova despesa manualmente, clique no botão Criar na tela de pesquisa de Contas a Pagar. O sistema irá perguntar que tipo de despesa deseja lançar ou abrir diretamente o formulário já com um tipo selecionado.

No formulário de cadastro/edição de contas a pagar, os campos são agrupados em seções para facilitar o preenchimento. As principais seções (abas) são: Dados Básicos, Informações Adicionais, Repetir (para contas recorrentes) e Anexos. Navegue entre elas clicando nos nomes ou rolando a tela. A seguir vamos descrever em detalhes cada campo de cada seção, incluindo regras de preenchimento e impactos sistêmicos.

Imagem: Formulário de Cadastro de Conta a Pagar – seção “Dados Básicos” 

1. Dados Básicos da Despesa

Na seção Dados Básicos você define o tipo e as informações principais da conta a pagar.

• Tipo de Movimento: Logo no topo da seção de dados básicos, se você estiver criando manualmente uma nova despesa, haverá a opção de selecionar o Tipo de despesa que será cadastrada. Os tipos disponíveis são: 

  • Fornecedor – despesa com um fornecedor (compra de produtos/serviços, contas diversas de fornecedores em geral). 

  • Funcionário – despesa com um colaborador (salários, adiantamentos, reembolsos, etc.). 

  • Impostos – despesa de tributo ou imposto (pagamentos de DARF, GPS, ICMS, ISS, etc.). (Obs.: As opções “Transferência” e “Divisão de Lucro” não aparecem nesse seletor, pois esses tipos de lançamento são tratados em formulários separados, acessíveis por outros botões de atalho. Falaremos sobre eles mais à frente.)

Selecione o tipo correto, pois os campos seguintes do formulário se ajustam conforme o tipo escolhido. Por exemplo, escolhendo Fornecedor você terá um campo “Fornecedor” para preencher; escolhendo Funcionário, o campo muda para “Funcionário”; e escolhendo Impostos aparecerá “Pago a”. Caso iniciou o cadastro já a partir de um atalho específico (por exemplo “Nova Despesa com Fornecedor”), essa seleção já virá marcada e não será possível alterá-la aqui.

• Forma de Pagamento: Em seguida, escolha a forma de pagamento dessa despesa. Este campo é fundamental pois altera quais dados adicionais serão necessários. As opções típicas incluem: - Boleto Bancário - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Cheque - Dinheiro - Débito em Conta - Desconto em Folha (para despesas com funcionário, por exemplo um adiantamento a descontar em folha) - Transferência Bancária - PIX - Outros (qualquer outra forma não listada)

Ao selecionar a forma de pagamento, o sistema pode exibir campos complementares específicos daquela forma: 

• - Linha Digitável do Boleto: (Exibido se a forma de pagamento for Boleto Bancário.) Campo onde o usuário pode inserir o código de barras (linha digitável) do boleto do fornecedor. Ao preencher, o sistema pode identificar automaticamente informações do boleto (valor, vencimento, banco emissor) e preencher outros campos. 

Regras: Deve conter 47 ou 48 dígitos numéricos. Se uma sequência inválida for informada, o sistema alertará que o boleto é inválido. Preencher esse campo não é obrigatório, mas é recomendável para agilizar o cadastro e permitir futura conciliação via leitura de boleto. 

Upload do Boleto: (Exibido para Boleto Bancário.) Permite anexar o arquivo PDF ou imagem do boleto recebido. Ao fazer upload, o BomControle tem inclusive uma funcionalidade que pode tentar ler automaticamente a linha digitável do boleto. Caso a leitura seja bem-sucedida, ele preencherá o campo linha digitável e até mesmo campos de vencimento e valor do boleto para você. Obs.: Este anexo também fica disponível na seção “Anexos” depois. 

• - Conta (Cartão de Crédito): (Exibido se forma de pagamento = Cartão de Crédito.) Aparece um campo Conta Cartão de Crédito, no qual deve-se selecionar qual conta de cartão será utilizada para pagar essa despesa. Essa conta de cartão deve estar previamente cadastrada no sistema em Financeiro > Contas Bancárias como um tipo de conta “Cartão de Crédito”.

Regra: obrigatório informar se a despesa for paga com cartão, pois é necessário saber em qual fatura esse gasto entrará. 

• - Transação: (Exibido para Cartão de Crédito.) Campo para descrever ou identificar a transação do cartão. Pode ser utilizado para colocar, por exemplo, os últimos dígitos do cartão ou referência da compra. Em alguns casos, se o lançamento veio de conciliação de fatura, esse campo pode vir preenchido automaticamente. Não é um campo obrigatório manualmente, serve mais como referência interna. 

• Fatura: (Exibido para Cartão de Crédito.) Este campo indica a fatura do cartão de crédito na qual a despesa será alocada. Ao informar a Data de Competência ou vencimento (explicada adiante) de uma compra no cartão, o sistema sugere a fatura correspondente (ex: se o cartão fecha todo dia 10, e a compra é em 15/03, ele pode sugerir “04/2025 - Venc. 10/04/2025”). Normalmente é preenchido automaticamente com base na data de vencimento/competência informada e o ciclo do cartão, mas convém verificar. Isso garante que quando você for pagar a fatura do cartão, esta despesa apareça vinculada a ela.

• IOF Total: (Exibido para Cartão de Crédito.) Campo para informar o valor de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado, caso essa despesa no cartão tenha gerado IOF. Geralmente, compras parceladas no cartão têm IOF embutido. O sistema deixa este campo para registro do total de IOF incidente, caso o usuário queira discriminar. Impacto: Esse valor de IOF, se preenchido, será somado ao valor total da despesa do cartão e poderá ser contabilizado numa categoria de imposto financeiro, ou simplesmente para referência na fatura do cartão. - Pix “copia e cola”: (Exibido se a forma for PIX.) Um campo de texto específico onde pode-se colar o código do PIX (chave estática/copiar e colar) fornecido pelo recebedor. Esse campo não altera cálculos, mas guarda a informação para que você possa copiar e efetuar o pagamento no banco. Não é obrigatório, mas útil para registrar a chave PIX do boleto ou cobrança. - Demais formas (Dinheiro, Débito, Transferência etc.): Para as outras formas de pagamento (dinheiro, transferência, cheque, etc.), não há campos adicionais específicos antes dos dados básicos – exceto que, no caso de Cheque, o sistema pode pedir detalhes do cheque em outra seção (por exemplo: número do cheque). Em geral, porém, essas formas apenas seguem com os campos padrões descritos abaixo, e no caso de transferência bancária, espera-se que você cadastre como uma despesa do tipo Transferência (veremos adiante) ao invés de usar aqui, pois transferência envolve dois lados.

• Empresa: Selecione a empresa responsável por essa despesa. Quando você possui múltiplas empresas cadastradas no sistema, este campo é obrigatório para indicar a qual CNPJ a conta a pagar pertence. Ao escolher a empresa, o sistema poderá filtrar as listas de outros campos: 

O campo de Conta financeira (bancária) mais abaixo exibirá apenas as contas cadastradas pertencentes à empresa selecionada. Da mesma forma, opcionalmente, a lista de fornecedores ou funcionários pode ser filtrada pela empresa (por exemplo, se você separa fornecedores por empresa). Normalmente, fornecedores são compartilhados entre empresas, então esse filtro é apenas indicativo. 

Regra: Empresa é um campo obrigatório – não é possível salvar o lançamento sem definir. Por padrão, o sistema sugere a empresa principal caso você tenha apenas uma. Ao duplicar um lançamento existente, a empresa vem igual ao original mas pode ser alterada se necessário.

• Data de Vencimento: Informe a data de vencimento desta conta a pagar, ou seja, o último dia para pagamento sem atraso. Esse campo é fundamental para o controle de fluxo de caixa e para alertas de contas vencendo. 

Regra: Deve ser uma data igual ou posterior à data atual (pode até mesmo ser no passado, mas isso significará que a conta já está vencida no momento do cadastro – o sistema permitirá, apenas mostrará um aviso de atraso depois).

Impacto: O vencimento é utilizado para ordenar as contas a pagar na agenda financeira e para cálculo de atraso. Se o pagamento não for efetuado até essa data e a despesa continuar em aberto, o sistema a destacará como atrasada (ícone de relógio na listagem, e possivelmente cor diferenciada). 

Dica: Se a forma de pagamento for boleto e você informou a linha digitável, geralmente a data de vencimento é preenchida automaticamente conforme o boleto. Confirme se está correta e ajuste se necessário.

• Competência: Campo de data (ou período mensal) para informar a competência da despesa. A competência refere-se ao mês/ano em que aquela despesa deve ser contabilmente reconhecida ou com o qual está relacionada. 

Por exemplo, uma conta de energia de janeiro que vence em fevereiro tem competência de Jan/XXXX (janeiro), ainda que paga em fevereiro. No BomControle, o campo competência é muitas vezes usado para relatórios gerenciais e contábeis, permitindo separar o regime de competência do regime de caixa. 

Preenchimento: Se não informado explicitamente, pode ser assumido igual ao mês de vencimento ou do lançamento. É recomendável preencher quando a despesa se refere a um período específico (ex: aluguel de Março/2025, compet = 03/2025, vencendo em 05/04/2025). 

Impacto: Relatórios financeiros como Demonstrativo de Resultados por competência e previsões orçamentárias usam esse campo para alocar a despesa no mês correto. Não afeta o fluxo de caixa (que olha data de pagamento), mas sim a visão contábil/gerencial.

• Valor Bruto: Informe o valor bruto da despesa. Este é o valor nominal antes de qualquer desconto ou acréscimo. Por exemplo, se a fatura do fornecedor é de R$ 1.000,00, esse é o valor bruto. - Caso haja descontos ou juros, você os informará nos campos seguintes e o sistema calculará o valor líquido automaticamente. 

- Campo obrigatório: Deve ser maior que zero. O sistema não aceita valor 0,00 para uma despesa. - Formato: Digite apenas números, a formatação de casas decimais em R$ ocorre automaticamente.

• Desconto: Se houver algum desconto a ser aplicado no valor (por exemplo, desconto por pagamento antecipado, ou abatimento negociado), informe aqui o valor do desconto em reais. Use valor positivo.

Ao preencher um desconto, o sistema calcula internamente o valor líquido = valor bruto – desconto + acréscimo. Esse valor líquido será mostrado no topo direito do formulário e será o efetivamente a pagar. 

Regra: O desconto não pode exceder o valor bruto (se tentar, o sistema avisará). Também, se você marcar o “Tipo de Valor” como Líquido (ver abaixo), então o desconto será utilizado para recalcular o valor bruto original. 

Impacto: O desconto informado aqui refletirá na baixa (pagamento) – quando for quitar, o sistema sugerirá pagar já o valor líquido. Também é possível emitir relatórios de despesas mostrando o quanto se economizou em descontos.

• Acréscimo: Similarmente, se houver algum acréscimo ou encargo sobre a despesa (por exemplo, juros por atraso, multa, taxa adicional), informe aqui o valor em reais. 

Use valor positivo. O sistema somará esse acréscimo ao valor bruto (ou líquido, conforme o caso). 

Regra: Geralmente também não há travas a não ser que você coloque acréscimo exorbitante, mas ele não pode ser negativo (para não confundir com desconto). Assim como o desconto, o acréscimo ajusta o valor líquido a pagar e será considerado no momento da quitação. - Exemplo: Sua despesa era R$1000, mas por atraso gerou R$50 de juros. Você colocaria Valor Bruto = 1000, Acréscimo = 50, resultando em R$1050 líquido.

• Tipo de Valor: Logo abaixo/ao lado dos campos de desconto e acréscimo, existe uma opção “Tipo de Valor” com duas possibilidades: Bruto ou Líquido. Tipo de Valor = Bruto: Significa que o Valor Bruto informado é de fato o valor original da despesa, sobre o qual serão aplicados o desconto e acréscimo para se obter o valor final a pagar (valor líquido). Este é o modo padrão. 

Exemplo: Valor bruto R$1000, desconto R$50 → valor líquido R$950. Tipo de Valor = Líquido: Significa que o valor que você informou em “Valor Bruto” na verdade já é o valor líquido final a ser pago. Ou seja, você já sabe o quanto vai pagar de fato, e quer que o sistema calcule qual seria o bruto antes do desconto/acréscimo. 

Ao selecionar “Líquido”, os campos de desconto e acréscimo podem continuar editáveis para referência, mas o sistema recalculará o valor bruto equivalente. Por exemplo: se você informa Valor Bruto (que neste caso é líquido) R$950 e desconto R$50, então ele vai entender que originalmente era R$1000 bruto com R$50 de desconto, resultando nesses R$950. 

Essa opção é útil quando você recebe um documento já com abatimento e quer registrar quanto seria sem o abatimento. Mas se não for necessário, mantenha em “Bruto”. 

Impacto: Independente da escolha, o valor líquido final pago é o mesmo. Essa configuração afeta principalmente como o lançamento aparece em relatórios: se marcado como Líquido, o sistema pode somar o desconto informado como algo economizado à parte. No mais, serve para cálculo interno e clareza do usuário. Por padrão, mantenha “Bruto” e deixe o sistema calcular líquido.

• Fornecedor / Funcionário / Pago a: Este campo muda de rótulo conforme o Tipo de despesa escolhido: - Para Despesa com Fornecedor, o campo será Fornecedor: selecione o fornecedor da lista de contatos do tipo fornecedor. Caso o fornecedor não esteja cadastrado ainda, você pode cadastrá-lo rapidamente clicando no botão “+” ao lado do campo, que abre a tela de cadastro rápido de fornecedor. 

Regra: Obrigatório para despesas de fornecedor – você deve vincular a alguém, até para controle de duplicatas e relatórios por fornecedor. 

Para Despesa com Funcionário, o campo será Funcionário: selecione o colaborador (funcionário) que receberá o pagamento (ex.: adiantamento salarial, reembolso de despesa). A lista exibirá funcionários cadastrados no módulo de Funcionários. Você também pode cadastrar rapidamente um funcionário novo pelo “+” (cadastro rápido). 

Regra: Obrigatório para despesas de funcionário. O sistema pode, internamente, associar este pagamento ao cadastro do funcionário, possibilitando depois abater de folha (no caso de adiantamento com “Desconto em folha” como forma de pagamento, por exemplo). 

Para Despesa com Impostos, o campo será Pago a: aqui não é exatamente um contato do tipo pessoa (embora você possa cadastrar órgãos públicos como fornecedores no sistema). 

Você pode: Selecionar da lista, caso tenha cadastrado, por exemplo, “Receita Federal” ou “Secretaria da Fazenda” como um fornecedor genérico.

Ou simplesmente digitar uma identificação livre no campo (este campo permite texto livre também). Por exemplo: “Receita Federal – CNPJ tal” ou “Prefeitura de São Paulo (ISS)”. 

Regra: É obrigatório escolher algo existente para identificar para quem é o imposto. Esse campo sairá nos relatórios e ajuda a filtrar depois (por exemplo, listar tudo “Pago a Receita Federal” para ver total de impostos federais). 

Observação sobre cadastro: manter os cadastros de fornecedores e funcionários atualizados com CNPJ/CPF e outros dados é útil pois o sistema pode usar esses dados na emissão de boletos, integração contábil ou informes.

• Conta: Neste campo, selecione a Conta Financeira (caixa/banco) da empresa que será usada para pagar esta despesa. Ou seja, de qual conta sairá o dinheiro quando for quitado. - A lista mostrará as contas bancárias ou caixas cadastrados para a empresa escolhida anteriormente. Ex.: “Conta Corrente Banco ABC”, “Caixa Geral”, “Carteira Pix”, etc. 

Regra: Não é obrigatório definir a conta no momento do lançamento se a despesa ainda não foi paga. Você pode deixar em branco e definir apenas quando for quitar. Entretanto, é altamente recomendado preencher já com a conta prevista, pois assim o sistema consegue projetar o saldo futuro de cada conta (no fluxo de caixa e conciliação). Para certas formas de pagamento, a conta pode ser automática: 

Se for Cartão de Crédito, este campo fica substituído pelo “Conta Cartão de Crédito” que já falamos.

Se for Desconto em Folha (funcionário), não há conta bancária envolvida (o pagamento será feito via folha, não sairá de uma conta financeira no sistema), então esse campo pode ficar desabilitado. - Impacto: A conta selecionada será debitada no momento da quitação. Se você lançar sem conta e depois for receber extrato bancário, o sistema não conseguirá conciliar automaticamente sem saber de qual conta seria; então sempre que possível informe a conta. Além disso, ao filtrar contas a pagar por conta, só aparecerão as que já têm conta marcada.

• Categoria: Escolha a Categoria Financeira que corresponde a esta despesa. Categorias são como “etiquetas” de classificação do gasto (por exemplo: Despesa Administrativa, Marketing, Impostos, Custo de Mercadoria, etc., conforme o plano de contas criado em Financeiro > Categorias). Se suas categorias têm hierarquia (categorias pai e subcategorias), ao clicar você verá uma lista em árvore. Escolha a subcategoria adequada (o sistema automaticamente sabe a categoria principal). 

Regra: Obrigatório antes de salvar, essencial para relatórios (DRE, análise de despesas por categoria). 

Para despesas de impostos pode-se ter uma categoria específica de impostos; para funcionários uma de salários/benefícios, e assim por diante, de forma que depois você consiga avaliar quanto gastou em cada grupo.

• Departamento: Se sua empresa utiliza controle por departamentos ou centros de custo, este campo aparecerá para especificar qual departamento ou setor deve ser atribuído ao gasto. Exemplo: Comercial, Financeiro, Operações, Loja X, etc. Os departamentos também são cadastrados previamente (geralmente em Configurações/Empresa/Departamentos). 

Regra: Também depende de configuração, pode ser obrigatório se definido que “Departamento é obrigatório para despesas” nas configurações. Caso contrário, preencha se quiser detalhar. 

Impacto: Permite tirar relatórios de despesas por departamento/unidade de negócio. Se não fizer distinção por departamento, pode deixar em branco ou usar um genérico.

• Rateio (Dividir entre categorias/deptos): Logo abaixo dos campos Categoria e Departamento, existe a opção Rateio ou Dividir Valor. Se você precisa dividir esta despesa entre múltiplas categorias ou departamentos, acione essa função: 

  

Marque a opção “Ratear despesa” (em algumas interfaces é um botão “Dividir valor”). Ao ativar, o formulário permitirá adicionar várias linhas de rateio, onde em cada linha você escolhe uma categoria (e possivelmente um departamento) e define um valor ou percentual daquela despesa que deve ir para ali. 

Por exemplo, uma conta de energia pode ser rateada: 60% para Departamento Produção, 40% para Departamento Escritório, de categoria “Energia Elétrica”. - Regras de preenchimento: Ao somar, os percentuais ou valores devem totalizar 100% do valor líquido da despesa. O sistema não deixará salvar se houver diferença. Ele ajuda calculando automaticamente o residual na última linha se você preencher as demais. 

Impacto: No grid de listagem, como vimos, despesas rateadas aparecem com Categoria “Várias” e ícone de rateio. Mas nos relatórios, o sistema considerará cada fração nos seus respectivos lugares. Esse recurso não cria vários lançamentos separados – continua sendo uma única conta a pagar, mas segmentada internamente. - Nota: Uma despesa rateada não permite edição direta de valor pelo grid (para manter a consistência do rateio). Nesse caso, ajuste os valores entrando na edição detalhada novamente.

• Etiqueta: Campo de Etiqueta (Tag) é uma marcação livre adicional que pode ser usada para classificar a despesa de maneira transversal às categorias. Por exemplo, você pode marcar certas despesas com uma etiqueta “Projeto X” ou “Evento Y”. 

Diferente de categoria, as etiquetas não têm hierarquia e podem ser criadas rapidamente no próprio campo (basta digitar o novo nome e pressionar Enter, o sistema memoriza para usar de novo). 

Não é obrigatório. Utilize se sua empresa tem necessidade de marcações especiais para filtrar despesas depois (o sistema possui filtros por etiqueta). - Exemplo de uso: marcar todas despesas relacionadas a “Feira de Tecnologia 2025” com essa etiqueta, independentemente da categoria (hotel, transporte, marketing), para depois ver o total gasto no evento.

• Nº do Documento: Nesse campo, informe o número do documento fiscal ou referência da despesa. Exemplos: 

• Número da Nota Fiscal do fornecedor (ex: NF 12345 série 001). 

• Número do boleto ou fatura (caso não tenha NF). 

• Número do contrato ou pedido relacionado. 

• Ou qualquer código que identifique externamente a despesa. 

Regra: Texto livre, não obrigatório, mas altamente recomendado preencher quando houver um documento. No caso de integração com módulo de Notas Fiscais, se a despesa foi gerada automaticamente de uma NF de entrada, esse campo já virá preenchido com o número daquela nota. 

Impacto: Facilita conciliar depois pagamentos com notas, e identificar duplicatas. O sistema previne cadastrar duas contas a pagar com mesmo fornecedor, mesmo número de documento e valor muito semelhante para não haver duplicidade – ele pode emitir um alerta de possível duplicata nesse cenário.

• Observações: Campo de texto livre para adicionar qualquer informação adicional sobre a conta a pagar. Útil para anotações internas, como “referente ao mês X”, “pedido foi entregue parcialmente, pagar só metade agora”, ou “conta negociada com desconto pelo motivo Y”. 

Também é o lugar para anotar, por exemplo, dados bancários de um fornecedor que não estejam estruturados, instruções de pagamento específicas, etc. Não há limite curto de caracteres (pode escrever várias linhas) até 1000 caracteres. Essa observação fica registrada e aparece na tela de detalhes e no relatório detalhado. Não é um campo obrigatório. 

Impacto: Apenas informativo. Porém, se sua empresa integra com contabilidade ou exporta dados, às vezes a observação é exportada junto. Portanto, evite colocar informações muito sensíveis aqui.

2. Configuração de Recorrência (Repetir Despesa)

Caso a despesa que você está cadastrando seja recorrente – ou seja, se repete por vários períodos futuros (por exemplo, um contrato de aluguel de 12 meses, uma mensalidade que você sabe que terá por um tempo) você pode usar a seção “Repetir” para gerar automaticamente as próximas parcelas em sequência.

Imagem: Seção “Repetir” 

Para ativar, clique na aba Repetir ou marque a opção “Essa conta se repete” dentro da própria seção de Dados Básicos (em algumas versões do formulário, há um checkbox com esse nome). Ao fazê-lo, serão exibidos campos adicionais para configurar a repetição:

• Quantidade de Parcelas / Prazo para acabar: Você deve indicar até quando ou quantas vezes a despesa se repetirá. Há duas maneiras:

  • Quantidade de Parcelas: Informe explicitamente o número de parcelas ou ocorrências totais (incluindo a primeira). Por exemplo, se for um contrato de 6 meses, e você está lançando a primeira agora, coloque 6 parcelas.

  • Prazo para acabar (Data de fim): Alternativamente, informe uma data final até a qual a despesa se repete. O sistema calculará quantas parcelas cabem até aquela data, dependendo do período. Exemplo: despesa mensal começando hoje, prazo para acabar em 31/12/2025.

Regra: É obrigatório definir um limite – não é possível criar repetição infinita sem término. Se for algo contínuo, recomenda-se criar por um período extenso e depois renovar manualmente.

• Período: Defina o intervalo de repetição entre as parcelas. As opções comuns são:

  • Mensal (a cada 1 mês),

  • Bimestral (a cada 2 meses), Trimestral (3 em 3 meses), etc.,

  • Semanal ou Quinzenal,

  • Anual

Escolha aquele condizente: por exemplo, aluguel é mensal; manutenção de equipamento poderia ser trimestral, etc. Internamente, o campo Periodicidade do sistema registra essa escolha e calcula as datas dos vencimentos futuros de acordo.

• Parcelas: Você pode optar por dividir o valor igualmente entre as parcelas ou personalizar:

  

• Por padrão, ao informar quantidade de parcelas, o sistema pode assumir que o Valor Bruto é o valor total e dividir igual nas parcelas. Exemplo: R$1200 com 4 parcelas → 4 parcelas de R$300. Nesse caso, ele mostra nas linhas de parcelas calculadas.

• Há uma opção de Tipo de Repetição:

  • Parcelado (valor dividido igualmente) ou

  • Personalizado (valor de cada parcela inserido manualmente).

    

Se você marcar Personalizar parcelas, o formulário exibirá uma tabela listando cada parcela para você ajustar valores individualmente (por exemplo, se as parcelas tiverem valores decrescentes ou um residual diferente na última).

Atenção: Ao personalizar, a soma dos valores das parcelas deve igualar o valor total (bruto + acréscimos – descontos). O sistema alerta se houver resíduo não distribuído e permite indicar em qual parcela colocar eventual diferença de arredondamento.

Datas das Parcelas: O sistema automaticamente calcula as datas de vencimento de cada parcela com base na data de vencimento da primeira despesa (que você já preencheu em Dados Básicos) e o período escolhido.

Exemplo: Primeira parcela vence em 10/03/2025, periodicidade mensal, 3 parcelas → gerará: 10/03/2025, 10/04/2025, 10/05/2025.

Você pode ajustar manualmente alguma data se necessário (por exemplo, se cai num feriado e quer antecipar). Para isso, use a opção de personalizar e edite a data na tabela.

Caso alguma parcela futura caia em fim de semana ou feriado, o sistema não faz ajuste automático – caberá ao usuário ajustar manualmente, se desejado, ao visualizar o cronograma.

Uma vez configurados os parâmetros acima, ao salvar, o BomControle gerará as parcelas futuras automaticamente. Isso significa: 

- Cada parcela vira um lançamento de contas a pagar próprio, vinculado a um “grupo” ou contrato comum. Na tela de listagem, você verá cada parcela listada separadamente com o mesmo número de documento e descrição, diferenciadas pelo número da parcela. 

- A primeira parcela será o lançamento que você acabou de cadastrar (por exemplo, parcela 1/6, vencimento tal). 

- As demais (2/6, 3/6, ...) são criadas instantaneamente e já aparecem também no grid com seus respectivos vencimentos futuros. 

- Todas herdam os mesmos dados principais: fornecedor, categoria, valor (ajustado se personalizou), etc. Você pode editar individualmente se precisar depois, mas lembre-se que se alterar algo como fornecedor ou categoria na primeira após salvar, não reflete automaticamente nas demais (teria que editar parcela por parcela ou cancelar e refazer o rateio da repetição).

Estorno/Cancelamento de parcelas: Se por algum motivo você quiser cancelar as parcelas futuras (por exemplo, o contrato foi interrompido antes do previsto), você pode: 

- Excluir manualmente as parcelas futuras ainda não pagas (selecionando e clicando excluir). O sistema permite excluir parcelas futuras individuais sem afetar as já pagas ou a primeira. 

- Vale notar que a parcela 1 (inicial) ao ser excluída tenta excluir todas do grupo de repetição. Já exclusão de uma do meio não apaga as outras – então o recomendado se não quer nenhuma é apagar a primeira e confirmar o cancelamento total.

Impacto da recorrência: As parcelas geradas se comportam como contas a pagar normais – aparecerão no seu fluxo de caixa dos próximos meses, vão gerar alerta de vencimento, etc. Assim, você ganha tempo pois não precisa lembrar de cadastrar cada mensalidade todo mês, o sistema já deixa tudo programado. Você pode, claro, quitar cada uma separadamente quando chegar a época de pagá-las.

3. Anexos da Despesa

Imagem: Seção “Anexos” do formulário 

Na seção Anexos, você pode adicionar arquivos relacionados àquela conta a pagar. Por exemplo: 

- Cópia da Nota Fiscal do fornecedor (em PDF ou imagem), 

- Boleto escaneado ou em PDF, 

- Comprovante de pagamento (depósito, transferência) depois de pagar, 

- Contratos, orçamentos, ou qualquer documento de suporte daquela despesa.

Como adicionar: Arraste o arquivo para a área de anexos ou clique em Adicionar/Upload e selecione o arquivo. Você pode anexar múltiplos arquivos; cada um ficará listado com nome e tamanho.

• O sistema suporta anexos em PDF, imagens (JPG, PNG), e outros formatos comuns (DOC, XLS, etc.). Há um limite de tamanho configurado (geralmente 5MB por arquivo, dependendo da instância – se tentar maior, ele avisará).

• Após fazer upload, você pode adicionar uma descrição para cada anexo (ex: “Boleto Fevereiro”, “NF-e XML”, “Contrato Assinado”). Isso ajuda identificar caso haja vários.

• Os anexos ficam armazenados de forma segura no sistema.

Visualização e ações: Depois de anexado, é possível: Visualizar/baixar o arquivo clicando no ícone de olho ou no próprio nome do arquivo. 

Remover o anexo se enviado por engano (ícone de lixeira ao lado do arquivo, disponível enquanto a despesa está em edição ou, em modo de visualização, se você tiver permissão de excluir anexo). 

Os anexos adicionados também podem ser visualizados diretamente na listagem de contas a pagar por um ícone de clipe 🔗 indicando que há arquivos anexos. Clicando ali ou abrindo a edição novamente você os acessa.

Impacto dos anexos: Os arquivos anexos não influenciam nos valores ou status da conta a pagar – são somente documentos complementares para consulta e auditoria. Porém, são muito úteis para organização e eventual comprovacão: 

Por exemplo, se futuramente quiser lembrar detalhes da despesa, basta abrir o anexo do boleto ou nota fiscal sem ter que procurar no seu e-mail ou papel. 

Em caso de auditoria, ter as notas fiscais anexadas agiliza a conferência. Se sua empresa usa a Aprovação Financeira no BomControle (workflow de aprovação de contas a pagar), os aprovadores podem checar os anexos (como a nota fiscal) antes de aprovar ou reprovar um pagamento.

4. Salvando o Lançamento

Após preencher todos os campos necessários nas seções acima, basta clicar em Salvar. Algumas validações que o sistema faz no momento de salvar incluem: 

- Campos obrigatórios não preenchidos (empresa, fornecedor/funcionário, valor, categoria se for obrigatório, etc.) – ele vai destacar em vermelho os que faltam. 

- Verificação de duplicidade: se você cadastrou um contas a pagar com mesmo fornecedor e número de documento de outro já existente para datas próximas, o sistema pode alertar “Possível lançamento duplicado” perguntando se tem certeza. Isso evita pagar duas vezes a mesma fatura. 

- Se configurou recorrência, ele confirmará a geração das parcelas futuras. 

- Caso esteja tudo certo, ao salvar surgirá uma mensagem de sucesso “Movimentação salva com sucesso”. Em alguns casos, aparecerá um link para editar logo em seguida (ex: “Clique aqui para editá-la”), que é apenas um atalho.

Depois de salvar: 

- A despesa aparecerá na listagem de Contas a Pagar com a situação Em Aberto (se vencimento futuro ou presente) ou Atrasada (se você cadastrou com vencimento no passado). 

- Nenhuma movimentação financeira saiu da conta ainda, pois não está paga, isso só ocorrerá na quitação. 

- Se você cadastrou com pagamento agendado (no caso de integração bancária), o sistema já pode marcar de alguma forma ou enviar instrução ao banco. (Para ambientes sem integração bancária direta, agendar serve só de lembrete interno.) - Agora você poderá usar todas as funções da tela de pesquisa para gerenciar essa conta a pagar conforme descrito anteriormente.

Tipos Especiais de Despesa e Campos Correspondentes

Como mencionado, existem alguns tipos de contas a pagar que possuem formulários ou comportamentos diferentes. Vamos detalhar abaixo as principais diferenças:

Despesa com Fornecedor

Este é o tipo mais comum. Despesas com Fornecedor abrangem pagamentos a fornecedores de produtos e serviços, contas de consumo (água, luz, telefone, internet, aluguel se o locador for pessoa jurídica, etc.), entre outros.

No formulário, ao selecionar Fornecedor como tipo: 

- O campo chave a preencher é Fornecedor (obrigatório selecionar um cadastro). - Os campos gerais já foram descritos na seção de Dados Básicos (Empresa, Vencimento, Valor, Categoria, etc.). 

- Forma de Pagamento: todas as formas ficam disponíveis. Você deve escolher conforme acordado com o fornecedor: 

- Boleto Bancário: exigir preenchimento de linha digitável ou anexo do boleto. 

- Transferência/Pix: exigir escolher conta bancária e possivelmente colar chave PIX. 

- Cartão de Crédito: exigir escolher conta de cartão, nota fiscal normalmente não vai existir (cartão substitui boleto). 

- Dinheiro/Cheque: deve-se ter cuidados manuais (ex: gerar cheque numerado e anotar). Exemplo prático: Cadastro de uma conta de luz: Fornecedor = “Companhia de Energia XYZ”, Forma de Pagamento = Boleto, Valor Bruto = 500, Vencimento = 10/09/2025, Categoria = “Despesas > Energia elétrica”, Competência = 08/2025 (referente ao consumo de agosto), Número do Documento = “Fatura 123456”, Observação = “Agosto 2025”. Anexa-se o PDF da fatura. Salva. 

- O lançamento é criado e aparecerá para pagar. Como é boleto, possivelmente iremos depois em Ações -> Quitar para registrar quando pagarmos (ou conciliar via leitura do comprovante).

• Impacto em Estoque: se esse contas a pagar for originado de uma Compra de Estoque, muitos campos já virão preenchidos pelo sistema: fornecedor, valor (total da nota de compra), vencimento (prazo de pagamento definido na compra, ex: 30 dias após emissão), e número do documento (NF). Essas despesas ficam vinculadas à entrada de estoque. Pagando-as ou cancelando-as não reverte a entrada de estoque (são módulos independentes, mas relacionados via referência da NF). Ao editar um contas a pagar de compra, convém não alterar o valor sem razão, pois ficaria diferente da nota – se precisasse, melhor ajustar pelo módulo de compras para manter coerência.

• Impacto em Vendas: geralmente despesas de fornecedor não vêm de vendas, mas há um caso: se sua empresa paga comissão para representantes como “RPA” ou outra forma, às vezes cadastram esses representantes como “fornecedores” de serviços e lançam contas a pagar de comissão. Nesse cenário, poderia haver integração: uma venda gera uma comissão de X% e o sistema gera um contas a pagar ao representante. O BomControle suporta comissão mas tipicamente não gera automático – seria manual. Mas vale mencionar que se a despesa com fornecedor estiver marcada como comissão de venda (categoria com alguma identificação), não há amarração automática com a venda, é controle gerencial apenas.

• Impacto em Notas Fiscais: se você emitir uma nota fiscal de entrada (compra) pelo sistema, ela pode gerar o contas a pagar. Já a emissão de notas de saída (venda) não gera despesa com fornecedor, exceto pelas taxas/impostos que veremos em Impostos.

Despesa com Funcionário

Despesas do tipo Funcionário são usadas para pagamentos a colaboradores da empresa. Exemplos: adiantamento salarial, reembolso de despesas de viagem do funcionário, pagamento de comissão (se não for via folha), premiações, etc.

Ao selecionar Funcionário como tipo: 

- O campo Funcionário deve ser preenchido com um colaborador cadastrado. Se o funcionário não constar, clique no “+” para cadastrá-lo (é um cadastro simplificado pedindo nome, CPF e alguns dados básicos). Normalmente, despesas com funcionário envolvem a forma de pagamento Dinheiro, Cheque, Transferência ou Desconto em Folha: 

- Se escolher Desconto em Folha, significa que este valor não será pago agora em dinheiro, mas sim descontado do próximo salário do funcionário. Nesse caso: 

- A Conta bancária não se aplica (não sai de nenhuma conta financeira, porque será compensado internamente na folha de pagamento). 

- Ao salvar uma despesa marcada como Desconto em Folha, o sistema registra a dívida do funcionário. Essa informação poderá ser exportada para a folha ou pelo menos servirá de referência. Quando você for processar a folha de pagamento, deve lembrar de deduzir esse valor. O BomControle atualmente não calcula folha automaticamente, mas há relatório de adiantamentos.  Assim, uma despesa com forma “Desconto em folha” permanece em aberto até ser descontada do salário. Muitas empresas optam por depois quitá-la manualmente no sistema apenas para fechar (marcando como quitado no dia do pagamento do salário, talvez). 

- Se escolher Dinheiro ou Transferência, aí sim a conta bancária será informada e você pagará normalmente. - Campos específicos:

- Competência: no caso de adiantamento salarial, pode-se usar a competência para indicar a que mês de folha se refere o adiantamento. 

- Departamento: normalmente o departamento já indica de qual setor o funcionário é, mas você também pode marcar aqui (ex: despesa do depto. Vendas, pois é comissão). 

Despesa com Impostos

Quando o tipo é Impostos, estamos registrando uma obrigação de tributo a pagar. Pode ser uma guia de pagamento de imposto municipal, estadual, federal, contribuições, etc.

No formulário ao escolher Impostos: 

- O campo principal é Pago a: aqui você descreve para quem ou qual tributo está pagando. Como dito, pode selecionar um “fornecedor” previamente cadastrado para órgãos (ex: “Receita Federal”) ou escrever manualmente. 

- A Forma de Pagamento geralmente será Boleto, Pix ou Transferência. Normalmente guias de impostos são pagas via DARF/DAS (boleto) ou PIX (código de pagamento). Então: 

- Se escolher Boleto, cole a linha digitável da guia (por exemplo, DAS do Simples tem código de barras) e/ou anexe o PDF da guia. 

- Se escolher PIX, use o campo Pix copia e cola para inserir o código do QR Code da guia (muitos órgãos agora fornecem QR code para pagar via Pix). 

- Transferência bancária direta raramente é usada para pagar imposto (só se gerar uma TED para conta do órgão, incomum). Cheque idem. Então, majoritariamente vai ser boleto ou pix mesmo. Preencha Valor, Vencimento conforme a guia. Impostos geralmente têm vencimento fixo (ex: todo dia 20, todo dia 10, etc.). 

- Competência: no caso de impostos, este campo assume bastante importância: indique a competência do tributo. 

- Por exemplo, um DARF de IRPJ do 2º trimestre de 2025 que vence em 31/07/2025 – a competência poderia ser 30/06/2025 ou “Q2/2025”. Como não há como colocar período, muitos usam a data final do período ou o mês de referência. - No caso de guias mensais, ex: ISS de março pago em abril, coloque competência 03/2025. 

- Categoria: sugere-se usar categorias específicas como “Impostos Federais”, “Impostos Municipais”, etc., para separar esses gastos dos demais operacionais. - Rateio: raramente necessário ratear impostos, mas se for um imposto que incide sobre vários departamentos, fique a critério (geralmente não se faz). 

- Impacto: Em Vendas/Notas Fiscais: Quando você emite notas fiscais de venda, especialmente de serviço, o sistema pode gerar automaticamente um contas a pagar de imposto. Exemplo: você emitiu uma Nota de Serviço de R$1.000, com ISS 5% retido. O sistema pode criar um contas a pagar do tipo Imposto: Pago a Prefeitura, valor R$50, vencimento no próximo dia 10 (suposição, conforme calendário do município). Esses lançamentos automáticos já vêm identificados e você só precisa confirmá-los e pagar na data. Se por ventura editar um desses, cuidado para não descaracterizar – o ideal é manter conforme calculado. 

- Em Financeiro/Apurações: se sua empresa utiliza o módulo de Apuração do Simples Nacional ou de Lucro Presumido do BomControle (caso exista), possivelmente ele alimenta as guias. De todo modo, mesmo sem apuração automática, cadastrar manualmente garante que seu fluxo de caixa reserve aquele montante. 

- Exemplo: Pago a = “Receita Federal (DARF)”, Descrição no Observação: “DARF IRPJ – 2º trim 2025”, Valor 2.000, Vencimento 31/07/2025, Competência 30/06/2025, Forma Boleto, Linha digitável inserida, Empresa = Matriz, Categoria = Impostos Federais. Ao salvar, se essa guia já existia no módulo fiscal ele poderia marcar como emitida/paga – mas se foi manual, apenas consta como despesa. Ao pagar, você quita e pronto.

Despesa de Transferência (entre Contas)

A Transferência é tratada de forma especial no sistema. Não é exatamente uma “despesa” ou “receita” com terceiros, mas sim uma movimentação interna de dinheiro entre duas contas da empresa (por exemplo, transferir dinheiro do Caixa para a Conta Bancária, ou de uma conta bancária em reais para outra em dólares, etc.).

No BomControle, a transferência é lançada como um par de lançamentos interligados: uma saída de uma conta e uma entrada em outra. Para facilitar, existe um formulário próprio para transferência.

Como cadastrar: Na tela de Contas a Pagar ou a Receber, geralmente há um botão “Nova Transferência”. Clicando, abre-se a janela de Transferência Financeira.

Os campos desse formulário são: 

- Conta Origem: a conta financeira de onde o dinheiro sairá (conta que será debitada).

- Conta Destino: a conta financeira que receberá o dinheiro (conta creditada). 

- Data da Transferência: data em que a transferência será efetuada (ou foi efetuada). Essa data servirá como vencimento da “despesa” e também data de competência da “receita” correspondente. 

- Valor: o valor a ser transferido. 

- Forma de Transferência: aqui você especifica o meio pelo qual a transferência será feita, por exemplo: TEF, TED, DOC, PIX, ou “Entre Contas” (se for apenas uma movimentação interna sem passar por banco). Este campo ajuda para referência, mas não muda nenhum cálculo.

- Observações: campo livre para alguma informação (ex: “Transferindo para salvar no investimento X” ou “Cobrir saldo negativo da conta Y”). 

- Empresa: normalmente, as contas origem e destino já implicam na empresa (se forem da mesma empresa não tem confusão; o sistema só permite transferências entre contas da mesma empresa). Então esse campo ou não aparece ou aparece travado na empresa em questão.  Não há campos de fornecedor, categoria, etc., pois não envolve terceiros nem categoria de despesa/receita – é uma movimentação interna. O sistema categoriza automaticamente isso como transferência.

Regras e Impactos: - Ao salvar uma transferência, o sistema gera dois lançamentos financeiros simultâneos: 

1. Um Contas a Pagar (despesa) do tipo Transferência, representando a saída da Conta Origem. Esse lançamento aparecerá na lista de Contas a Pagar com Tipo = Transferência, Fornecedor/Funcionário = mostrando “Origem: [Conta Origem] / Destino: [Conta Destino]” (como vimos no grid), valor = quanto saiu. Ele ficará marcado como quitado automaticamente, pois ao salvar a transferência, presume-se que o dinheiro saiu naquela data (não faz sentido transferir e deixar “em aberto” – ou ocorreu, ou não). 

2. E um Contas a Receber (receita) do tipo Transferência, representando a entrada na Conta Destino. Esse aparece na lista de Contas a Receber com Tipo = Transferência, Cliente = “Origem: Conta Origem / Destino: Conta Destino”, valor = quanto entrou, marcado como recebido quitado na data. - Esses dois estão vinculados – se você estornar um, o sistema estorna o outro. - Portanto, ao consultar o extrato de cada conta, verá a saída e entrada respectivamente. 

- Edição: caso precise ajustar algo depois (ex: errou valor ou conta), recomenda-se excluir a transferência e lançar novamente, ou usar a função “Editar Transferência” que abre uma tela semelhante. Os dois lançamentos sempre devem ser consistentes, por isso ele gerencia junto. Transferências não afetam categorias de resultado (porque não são despesa real nem receita real – apenas remanejamento). Em relatórios de DRE elas não aparecem; em fluxo de caixa aparecem mas cancelam (saída e entrada). 

- Exemplo: Transferir R$5.000,00 do Caixa para a conta Banco XYZ no dia 05/08/2025. Selecione Origem = Caixa, Destino = Banco XYZ, Data 05/08/2025, Valor 5000, Forma = TED, Obs: “Depósito do caixa diário”. Salve. O sistema lança a saída no Caixa (Contas a Pagar Transferência, valor 5000, quitado em 05/08) e a entrada no Banco XYZ (Contas a Receber Transferência, valor 5000, recebido em 05/08).

Na listagem de Contas a Pagar você verá o registro com “Origem: Caixa / Destino: Banco XYZ”. Na de a Receber verá o inverso. Nenhum deles exige ação de quitar, pois já vieram quitados (afinal, a transferência efetiva ocorreu). 

- Se você concilia extratos bancários, a entrada no extrato do Banco XYZ pode ser vinculada a essa transferência (o sistema inclusive faz isso automaticamente se datas e valores baterem), e a saída do Caixa normalmente não tem extrato (a não ser que você cadastre o caixa manualmente).

Despesa com Divisão de Lucro (Pró-Labore/Distribuição de Resultados)

O tipo Divisão de Lucro refere-se aos pagamentos de lucros da empresa para os sócios ou investidores, geralmente realizados periodicamente (trimestral, anual) conforme o resultado obtido. Pode englobar também pró-labore variável ou distribuição de dividendos.

No BomControle, Divisão de Lucro possui um formulário específico, acessível por um botão “Divisão de Lucro” ou similar na área Financeiro (ou dentro de Contas a Pagar em algum submenu).

No formulário de Divisão de Lucro, os campos são:

• Sócio: Selecione qual sócio/acionista receberá o pagamento. A lista vem dos cadastros de sócios. Onde cadastrar os sócios? Em Cadastros > Sócios (ou dentro do menu Empresa há uma seção de Sócios e Participações). Você deve ter previamente cadastrado os sócios com seus dados (nome, CPF/CNPJ, percentual de participação, etc.). Esse campo é obrigatório – precisa indicar quem receberá aquela parte do lucro.

• Valor: Informe o valor que será distribuído a este sócio. Normalmente, a empresa decide um montante total de lucro a distribuir e divide entre os sócios conforme sua participação. Você lançará um registro por sócio, com o valor específico de cada um.

• Data: Data em que será feito o pagamento da distribuição de lucro. Muitas vezes isso coincide com a data da assembleia ou decisão, ou a data do efetivo pagamento.

• Empresa: Selecione a empresa (no caso de grupo econômico) da qual se está distribuindo o lucro. Provavelmente a lista terá a empresa atual apenas.

• Conta: Escolha a conta bancária de onde sairá o dinheiro do pagamento de lucro. Ex: Conta Corrente principal da empresa.

• Observação: Campo livre para detalhes, por exemplo “Referente ao exercício 2024” ou “Distribuição intermediária aprovada em AGO 01/2025”.

• Anexos: Assim como outros, há a opção de anexar documentos – você pode anexar a ata da reunião, a demonstração de resultados, cálculos, etc., relacionados àquela distribuição.

Ao salvar, cada distribuição de lucro vira um lançamento de Contas a Pagar do tipo Divisão de Lucro. Na listagem: 

- Aparece como Tipo = Divisão de Lucro (ícone de aperto de mãos). 

- No campo Fornecedor/Funcionário será preenchido com o nome do Sócio beneficiário. 

- Valor, Data de Vencimento (igual à data informada) e demais campos seguem.  Esse lançamento pode ser quitado como qualquer despesa normal quando for pago.

Regras específicas: 

- Categoria: O sistema possivelmente categoriza automaticamente essas despesas numa categoria financeira específica (pode haver uma categoria “Distribuição de Lucros” criada por padrão). Se não, você pode criar e atribuir. Mas note que o formulário de divisão de lucro não tinha campo de categoria – então ele provavelmente lança fixo em uma categoria padronizada de lucro. Você pode verificar e ajustar após salvar se quiser mudar a categoria via edição (mas não é comum). 

- Não gera imposto automaticamente: Diferente de salários (que teriam impostos, INSS etc.), a distribuição de lucros usualmente é isenta de imposto de renda para pessoa física no Brasil (dentro do lucro presumido/real). Então o sistema não gera contas a pagar de imposto automaticamente a partir disso. Caso sua distribuição tenha incidência de algum tributo específico, precisaria lançar manual (mas em geral não tem). 

- Impacto contábil: Internamente, essas saídas de dinheiro não entram no cálculo de despesas operacionais – são tratadas como distribuição de resultado (redução do patrimônio líquido). No BomControle Financeiro, porém, ela vai diminuir seu saldo bancário como qualquer pagamento, e aparecer nos relatórios de fluxo de caixa, mas possivelmente é excluída do DRE (dependendo se a categoria está marcada para não entrar no lucro operacional). 

- Relatórios para sócios: Como cada lançamento está vinculado a um sócio, você pode depois extrair quanto cada sócio recebeu de distribuição em determinado período, verificando pelo filtro de sócio ou via relatórios de resultados distribuídos (se houver). 

- Exemplo: Sócios Ana (40%) e Bruno (60%) decidiram distribuir R$50.000 de lucro no fim do ano. Você cadastra duas despesas de Divisão de Lucro: 1. Sócio = Ana, Valor = 20.000, Data 05/01/2026, Conta = Banco Itaú, Observação: “Lucros 2025 – 40%”. 2. Sócio = Bruno, Valor = 30.000, Data 05/01/2026, Conta = Banco Itaú, Observação: “Lucros 2025 – 60%”. Salva ambos. Eles aparecem na lista de Contas a Pagar. No dia do pagamento, você quita esses lançamentos (ou concilia se ao cair no extrato, associar). Agora há registro formal desses pagamentos. 

- Cadastro de Sócio: Caso clique para adicionar um sócio novo no campo Sócio (“+”), abrirá o cadastro rápido de sócio. Aí você deve inserir dados pessoais dele. Lembre que ele só aparecerá na lista se estiver vinculado à mesma empresa do lançamento. 

Conclusão

Com o entendimento de todos os campos e regras acima, o usuário final consegue utilizar o módulo de Contas a Pagar do BomControle para cadastrar e gerenciar todas as suas despesas, sejam operacionais (fornecedores, funcionários, impostos), sejam movimentações internas (transferências) ou de caráter societário (divisão de lucros). O correto preenchimento de cada campo garante que o sistema reflita adequadamente a situação financeira, alimente os relatórios gerenciais de forma precisa e mantenha coerência entre módulos (Estoque, Vendas, Financeiro). Sempre que possível, cadastre os fornecedores, funcionários, sócios e investidores com antecedência para agilizar o processo, e utilize os anexos para centralizar os documentos comprobatórios de cada lançamento.

Com essas práticas, o BomControle se tornará uma ferramenta robusta de controle financeiro, permitindo à empresa acompanhar suas obrigações a pagar e tomadas de decisão com segurança e organização.