Conciliação

Acessando a Tela de Pesquisa de Conciliação

Para acessar o módulo de Conciliação Financeira no BomControle, navegue pelo menu superior em Financeiro > Dia a dia > Conciliação. Ao selecionar esta opção, será exibida a Tela de Pesquisa de Arquivos de Conciliação, onde constam todos os extratos importados e o status de conciliação de cada um.

Tela de Pesquisa de Conciliação – Visão Geral

A tela de pesquisa é dividida em duas partes principais: os Filtros de Busca na parte superior e os Resultados (grid de arquivos importados) logo abaixo.

Filtros de Pesquisa

Nos filtros, o usuário pode especificar critérios para localizar um extrato importado específico ou filtrar a lista. 

Imagem da tela de Conciliação - Filtros disponíveis

Os filtros disponíveis são:

• Empresa: permite filtrar por uma ou múltiplas empresas (caso seu BomControle gerencie mais de uma empresa). Por padrão, traz a empresa selecionada no filtro geral. É possível marcar várias empresas simultaneamente para listar conciliações de todas elas. (Obrigatório selecionar pelo menos uma empresa para visualizar resultados.)

• Status: filtra os extratos pelo status da conciliação. As opções de status incluem:

  • Pendente: extrato importado que ainda não teve nenhum lançamento conciliado (aguardando conciliação).

  • Conciliado: extrato cujo processo de conciliação foi finalizado e todos os itens do extrato foram conciliados (ou ignorados).

  • Parcial: extrato em que parte dos itens foram conciliados, mas ainda há itens pendentes (conciliação foi finalizada parcialmente).

  • Excluído: extrato que foi excluído do sistema (não será considerado para conciliação).

  • Em Processamento: extrato que está sendo importado via integração automática (processo em andamento).

  • Erro: indica que houve alguma falha na importação do extrato (arquivo em formato inválido ou erro na integração).

• Conta: permite selecionar a Conta Bancária ou Conta de Operadora de Pagamento cujo extrato deseja visualizar. Somente contas do tipo Bancária ou Meios de Pagamento habilitadas para conciliação serão listadas. Selecione a conta específica que teve o extrato importado. (Quando uma conta é selecionada, o sistema automaticamente traz os extratos relacionados a ela no período filtrado.)

• Período: filtro de intervalo de datas. Define o período de referência dos extratos a buscar. Você pode selecionar um intervalo de datas (inicial e final). O sistema considerará a data do extrato (período coberto pelo extrato bancário) para filtrar. Por exemplo, se desejar ver conciliações do mês de agosto, selecione 01/08 até 31/08. Por padrão, é carregado o mês corrente como período inicial.

• Campo de Pesquisa: campo de busca textual livre (no canto superior direito da barra de filtros). Você pode digitar termos para procurar um extrato específico. A pesquisa verifica, por exemplo, o nome do banco, agência/conta ou outros identificadores do extrato importado. Conforme você digita, a lista é filtrada automaticamente após uma breve pausa (busca incremental).

Após definir os filtros desejados, clique em Aplicar Aplicar filtros
para atualizar a lista de resultados. Use o botão Limpar filtros Limpar filtros
para resetar todos os filtros aos valores padrão (exibindo todos os extratos disponíveis do período padrão). O botão Recarregar Recarregar
pode ser usado para atualizar a lista mantendo os filtros atuais (útil caso novos extratos tenham sido importados em outra sessão, por exemplo).

Grid de Resultados (Lista de Arquivos de Conciliação)

A parte inferior da tela exibe os extratos já importados no sistema, em formato de grid (tabela). Cada linha representa um arquivo de extrato importado ou conciliação em andamento/concluída. As colunas apresentadas no grid são:

• Empresa: indica a empresa à qual o extrato pertence. É exibida geralmente como uma sigla ou identificação da empresa. (Caso você utilize multiempresas, verifique esta coluna para saber a qual empresa aquele extrato se refere.)

• Tipo: indica a origem do extrato, podendo ser Automático (quando obtido via integração direta com o banco/operadora) ou Manual (quando importado via upload de arquivo pelo usuário). Essa indicação ajuda a identificar se o extrato foi carregado manualmente ou obtido por integração.

• Status: mostra o status atual da conciliação daquele extrato, conforme os status descritos nos filtros. Exemplos: Pendente, Conciliado, Parcial, Excluído, Em Processamento, ou Erro. Visualmente, o status é apresentado com etiquetas coloridas:

  • Pendente: etiqueta cinza indicando que nenhum item foi conciliado ainda.

  • Conciliado: etiqueta verde indicando conciliação finalizada com sucesso.

  • Parcial: etiqueta azul indicando conciliação finalizada parcialmente (há itens não conciliados).

  • Excluído: etiqueta vermelha indicando que o arquivo foi excluído (não considerado).

  • Em Processamento: etiqueta azul claro indicando que o sistema está processando a importação.

  • Erro: etiqueta vermelha indicando falha no processamento do extrato.

• Data: data e hora em que o extrato foi importado para o sistema. Assim você sabe quando aquele arquivo de extrato entrou no BomControle.

• Banco: identifica a instituição bancária ou a operadora referente ao extrato. Nesta coluna aparece o nome do banco/operadora e, logo abaixo (em texto menor), os dados da agência e conta. Exemplo: “Banco XYZ” e em cinza “Agência 0001-9 | Conta 12345-6”. Isso facilita reconhecer de qual conta bancária aquele extrato se trata.

• Período: indica o intervalo de datas coberto por aquele extrato. Ou seja, o extrato contém lançamentos dentro desse período.

• Conciliados: quantidade de itens (linhas) do extrato que já estão conciliados (vinculados a movimentações financeiras internas). Se o extrato estiver Em Processamento, esta coluna exibirá “-” (indisponível até concluir). Caso contrário, mostrará um número (ou 0 se nada conciliado ainda).

• Ignorados: quantidade de itens do extrato que foram marcados como Ignorados pelo usuário. Itens ignorados são aqueles que o usuário decidiu não conciliar (por exemplo, pequenos lançamentos irrelevantes ou casos tratados fora do sistema). Esses itens não são considerados pendentes após serem ignorados. (Novamente, se o extrato estiver processando, exibirá “-” aqui até concluir).

• Pendentes: quantidade de itens do extrato que permanecem pendentes, ou seja, ainda não conciliados nem ignorados. Esses são os lançamentos do extrato que ainda precisam de ação do usuário (conciliar ou ignorar). Novamente, se em processamento, aparecerá “-”.

• Total: total de linhas (itens) existentes no extrato importado. Este número inclui todos os lançamentos do extrato, sejam receitas ou despesas. Se o extrato ainda estiver sendo processado pelo sistema, será exibido um ícone de ampulheta ⏳ indicando que o total ainda não foi determinado. Caso contrário, mostrará o número total de itens.

• Ações: nesta coluna ficam os botões de ação para cada extrato:

Imagem da tela de Conciliação - botões de ação no grid

• Pesquisar Extrato ():
  Ao clicar no ícone de lupa, você abre a tela de Conciliação do Extrato para aquele arquivo (detalhado na próxima seção). É onde se realiza de fato o vínculo entre cada linha do extrato e as movimentações internas. Observação: Esse botão pode estar desabilitado (cinza) em alguns casos:

• Se o extrato estiver marcado como Excluído ou ocorreu um Erro na importação, não é possível abri-lo.

• Se o extrato estiver Em Processamento, também não poderá ser aberto ainda.

• Se o extrato estiver Conciliado mas não houve nenhum item conciliado ou ignorado (um caso raro, normalmente não acontece, pois ou teria itens conciliados ou ignorados para ser marcado conciliado).

• De modo geral, para extratos Pendentes ou Parciais sempre será possível abrir e trabalhar na conciliação; para Conciliados totalmente, pode ser aberto apenas se houver itens conciliados/ignorados (permitindo visualizar o resultado).

• Baixar Arquivo ():
  Permite baixar o arquivo original do extrato que foi importado. Assim, o usuário pode visualizar o extrato original fora do sistema, se necessário. Este botão fica disponível exceto nos casos:

• Extratos Excluídos (não há arquivo disponível pois já foi removido).

• Em Processamento ou Erro (enquanto não concluir ou se deu erro, não há arquivo para baixar).

• No caso de extratos Conciliados sem itens (mesma situação rara descrita acima).

• Quando disponível, ao clicar, o arquivo de extrato será baixado pelo navegador.

• Excluir ():
  Permite excluir o registro de um extrato importado. Essa ação remove o extrato e todos os vínculos de conciliação relacionados a ele. Importante: só é possível excluir extratos que não possuam itens conciliados.

• Se você tentar excluir um extrato onde algum item já foi conciliado (ou seja, houve impacto nas movimentações financeiras), o sistema impedirá a ação e exibirá uma mensagem de erro: “Não é possível excluir arquivos com itens conciliados”. Nesses casos, seria necessário primeiro desfazer a conciliação desses itens (o que não é trivial depois de finalizada) – portanto pense bem antes de conciliar se pretende excluir.

• Não é permitido também excluir enquanto o extrato está em processamento (aguarde terminar) ou em estado de erro (neste caso, pode-se excluir sim, pois não terá itens conciliados; se o botão não estiver habilitado, verifique se o status está marcado corretamente).

• Ao excluir com sucesso, o extrato some da lista e uma notificação de sucesso confirma a remoção.

Botão Importar

No canto inferior esquerdo da tela (barra de ações fixa no rodapé da lista), há um botão verde “Importar”. Esse botão inicia o processo de importação de um novo extrato de conciliação. Ou seja, é por ele que você vai inserir um novo arquivo de extrato bancário ou solicitar a busca automática via integração.

• Para usuários com permissão de edição na conciliação, o botão Importar estará visível e ativo. Se você não visualizar o botão ou estiver desabilitado, pode ser falta de permissão (nesse caso, consulte o administrador do sistema para ajustar suas permissões de acesso à conciliação financeira).

Ao clicar em Importar, o sistema abrirá a tela de Importação de Extrato Bancário para Conciliação. Vamos detalhá-la na seção seguinte.

Imagem tela de Conciliação - botão Importar 

Importação de Extrato para Conciliação

A tela de Importação guia o usuário através de um processo (passo a passo) para adicionar um novo extrato ao sistema. Esse processo pode ser feito de duas formas: - Importação Manual: upload de um arquivo de extrato (nos formatos suportados, por exemplo OFX, XLS ou CSV) exportado do internet banking ou sistema da operadora. - Importação Automática: integração com o banco ou operadora, onde o BomControle conecta-se e baixa o extrato diretamente (disponível apenas para contas e bancos suportados e previamente configurados).

A tela de importação é composta por passos (etapas). Inicialmente, há a etapa 1 – Importar Conciliação, e caso necessário, uma etapa 2 – Mapeamento será exibida. Vamos por partes:

1 – Importar Conciliação (Selecionar Conta e Arquivo/Período)

Na primeira etapa, você deverá informar para qual conta o extrato será importado e qual o método (manual ou automático) será utilizado.

• Conta Bancária: Selecione, no campo “Selecione a Conta Bancária”, a conta correspondente ao extrato que você deseja conciliar. Clique no campo para ver a lista de contas disponíveis.

• Observação: apenas contas com tipo Bancária (conta corrente, poupança etc.) ou Meios de Pagamento (como contas de operadoras de cartão, PayPal, etc.) serão listadas aqui, pois são as conciliações possíveis. Contas caixa ou outras que não suportam extrato não aparecerão.

• Caso sua empresa tenha integração automática disponível para a conta selecionada, a tela exibirá opções de Importação Automática; do contrário, somente a importação manual estará disponível.

Imagem da tela de seleção de arquivo para conciliação

Depois de selecionar a conta, dependendo do tipo da conta e de sua configuração, você terá as seguintes opções:

Importação Manual (via arquivo)

Logo abaixo do título "Importação Manual", há um botão Importar Arquivo. Esse botão permite selecionar um arquivo de extrato do seu computador para enviar ao sistema.

• Formatos suportados:

• Para contas bancárias comuns (bancos): são aceitos arquivos OFX (formato padrão de extratos bancários) ou planilhas Excel (XLS/XLSX) contendo os lançamentos. (Também é possível importar em CSV caso esteja formatado adequadamente, mas o sistema espera XLS para custom mapping).

• Para contas de meios de pagamento (ex: operadora de cartão): geralmente aceitam formato CSV fornecido pela própria operadora.

• O sistema ajusta automaticamente o filtro de extensão de arquivo conforme a conta selecionada. Por exemplo, se escolher uma conta bancária tradicional, o botão aceitará arquivos .ofx, .xls; se escolher uma conta de operadora específica (ex: Eduzz), o botão aceitará apenas .csv.
  (Verifique no botão a dica ou propriedade "accept" que mostra quais tipos de arquivo você pode escolher).

• Ao clicar em Importar Arquivo, uma janela do seu computador será aberta para navegar e selecionar o arquivo de extrato exportado do banco. Selecione o arquivo desejado.

• Assim que selecionar, o upload é iniciado automaticamente (o botão Importar Arquivo funciona imediatamente ao escolher o arquivo). O nome do arquivo selecionado será exibido abaixo do botão para conferência (campo “Arquivo: [nome do arquivo]”).

• Processamento imediato:

• Se o arquivo for de um formato padrão reconhecido (ex: OFX ou um CSV de layout suportado), o BomControle irá importar diretamente o extrato e já cadastrá-lo no sistema. Nesse caso, assim que o upload terminar, você receberá uma mensagem de sucesso (“Conciliação importada com sucesso!”) e o sistema abrirá automaticamente a tela de conciliação do extrato recém-importado para você começar a trabalhar nos lançamentos. (Essa é a situação mais comum ao usar OFX de bancos conhecidos – não requer passo de mapeamento manual.)

• Se o arquivo for de um formato não padronizado (por exemplo, uma planilha Excel personalizada, ou um CSV que o sistema não reconhece totalmente), então após o upload a tela de importação avançará para a etapa 2 – Mapeamento, onde você irá mapear as colunas do arquivo para os campos esperados (Data, Descrição, Valor etc.). A importação só será finalizada após concluir esse mapeamento e salvar.

• Dica: Verifique se todas as colunas e dados importantes estão presentes no arquivo antes do upload (por exemplo, se exportou de um internet banking em Excel, confira se há coluna de data, descrição do lançamento, valor, e tipo da transação ou sinal de débito/crédito). Se faltar algo essencial, o mapeamento ou a conciliação podem ficar incorretos.

Importação Automática (via integração)

Se a conta selecionada tiver suporte à importação automática, a tela mostrará também a seção "Importação Automática".

Nesta seção, você poderá solicitar que o BomControle busque diretamente os lançamentos no banco/operadora, ao invés de você fazer upload do arquivo.

• Configuração prévia: Para utilizar a importação automática, é necessário que a conta bancária tenha as credenciais de integração configuradas no sistema. Por exemplo, alguns bancos permitem integração via Open Banking (Belvo) ou via APIs específicas (como Banco Inter, Cora, ou operadoras como Asaas). Se a sua conta ainda não estiver configurada para isso, a tela exibirá mensagens informativas e links:

• “Configure o login do Internet Banking na sua conta bancária para ter acesso a esta funcionalidade” – com um link direto para a edição da conta bancária na seção de conciliação automática (Internet Banking).

• Ou, se for um banco específico como Cora ou Inter, mensagens para configurar a autenticação específica.

• Ou seja, caso veja esses avisos, significa que antes de prosseguir você precisa acessar Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias, editar a conta em questão e inserir as informações de integração (login, token, chaves necessárias conforme o banco). Após configurado, volte à importação de conciliação e selecione novamente a conta; os avisos devem desaparecer e a opção de busca automática ficará ativa.

• Selecionar período para busca: Ao optar pela busca automática, você deve informar o período de datas que deseja obter do banco. Há um campo de intervalo de datas (similar ao filtro de período, com um seletor de calendário):

• Selecione a data inicial e data final para a busca. Por exemplo, para buscar os últimos 7 dias, escolha de 01/09/2025 a 07/09/2025.

• Restrições: O BomControle limita a busca a intervalos de no máximo 30 dias e não permite datas futuras. Portanto:

• O intervalo escolhido não pode exceder 30 dias de duração. Se tentar selecionar mais que isso, o sistema avisará: “O período de busca não pode ser superior a 30 dias”.

• A data final deve ser hoje ou uma data passada, nunca futura. Se selecionar um fim maior que hoje, verá o alerta: “A data final deve ser menor ou igual a hoje”.

• Dica: Para pegar um mês inteiro, faça em duas requisições caso o mês tenha 31 dias, por exemplo (1-30 e depois 31, ou 15 dias e 15 dias, etc.). Ou selecione exatamente 30 dias.

• Buscando extrato: Com a conta selecionada e o período definido, clique no botão verde “Busca Automática”. Ao fazer isso:

• O sistema validará as datas (conforme citado acima).

• Em seguida, iniciará o processo de obtenção dos dados junto ao banco/operadora. Esse processo pode levar alguns instantes ou minutos, dependendo da instituição e do volume de dados.

• Você receberá imediatamente uma notificação de atenção informando: “Iremos buscar as informações e assim que estiver concluído você será avisado por meio de uma notificação.” Ou seja, o processo ocorre em segundo plano; você pode navegar para outras telas do sistema se desejar.

• Assim que a integração terminar de buscar e importar o extrato, o BomControle emitirá uma notificação (no ícone de sino, canto superior da tela) avisando que o extrato foi importado. O extrato importado via integração aparecerá então na tela de pesquisa de conciliação (lista) com status Pendente ou Em Processamento/Conciliado, conforme o caso.

• Normalmente, ele entrará como Pendente aguardando você abrir e conciliar.

• Em alguns casos, se a integração incluir alguma automação de conciliação (por exemplo, aplicação de regras de texto automaticamente), o status poderia vir como Parcial ou até conciliado, mas em geral será pendente até ação do usuário.

• Concluindo a importação automática: note que ao contrário da manual, a tela de conciliação não abre automaticamente aqui, já que depende da notificação. Você deve então voltar à tela de pesquisa (o sistema inclusive retorna você para lá ao clicar em “Busca Automática”) e aguardar o aviso. Quando notificado, clique no ícone de sino para ver qual extrato foi importado e então localize-o na lista para abri-lo (lupa) e prosseguir com a conciliação normalmente.

2 – Mapeamento de Colunas (quando aplicável)

Se você importou um arquivo em formato personalizado (XLS/CSV não reconhecido automaticamente), a tela de importação entrará na etapa Mapeamento logo após o upload do arquivo (etapa 2 de 2).

Nesta etapa, você verá a listagem das colunas identificadas na sua planilha/arquivo e deverá “ensinar” o BomControle qual coluna corresponde a cada campo necessário.

Os campos obrigatórios para mapear são: - Data - Descrição - Valor

Além disso, existe a configuração para Tipo de Movimentação (Entrada ou Saída), caso o arquivo contenha essa informação separadamente.

A etapa de mapeamento está organizada em duas partes: Tipo Movimentação (quando aplicável) e Associar Campos.

Mapeando o Tipo de Movimentação (Entrada/Saída)

No topo da etapa de mapeamento, há a seção "Tipo Movimentação (Entrada ou Saída)": - Esta seção serve para indicar ao sistema como distinguir lançamentos de entrada (receitas/ créditos) de lançamentos de saída (despesas/ débitos) no seu arquivo. - Muitos extratos trazem essa indicação em uma coluna específica (por exemplo, uma coluna escrita "C/D" ou "Tipo" com valores como "Crédito" ou "Débito" para cada linha). Outros arquivos podem não ter uma coluna explícita, usando valores positivos/negativos ou colocando débitos e créditos em colunas separadas.

No campo “Qual coluna do XLS corresponde ao tipo de movimentação?”, selecione, dentre as colunas detectadas do seu arquivo, aquela que indica se o lançamento é uma entrada ou saída. - Ex.: Se sua planilha tiver uma coluna chamada "Tipo" onde cada linha contém a palavra "Entrada" ou "Saída" (ou "Débito"/"Crédito"), escolha essa coluna. - Caso seu arquivo não tenha uma coluna para isso (por exemplo, todos valores positivos e negativos estão em uma mesma coluna de valor), você ainda precisa selecionar algo aqui porque é um campo requerido. Se não houver de fato nenhuma coluna de tipo, veja se há alguma forma de identificar: às vezes, a descrição ou outra coluna poderia ser usada. Se não, selecione uma coluna irrelevante apenas para prosseguir e então opte por um padrão (explicado adiante).

Após selecionar a coluna de tipo, o sistema irá carregar os valores distintos presentes naquela coluna para que você possa mapear cada um: - Se a coluna possui dois ou mais valores distintos (ex: "Débito" e "Crédito"; ou "E" e "S"; etc.), será exibida uma tabela listando cada valor encontrado e uma coluna para você indicar se aquele valor significa Entrada ou Saída. 

- Por exemplo: valores “Débito” e “Crédito” aparecerão listados. Ao lado de “Débito” você escolherá Saída, e ao lado de “Crédito”, escolherá Entrada (em um dropdown de opções). Assim, todas as linhas do extrato cujo campo “Tipo” seja “Débito” serão tratadas como saída (despesa), e as com “Crédito” como entrada (receita). - Faça esse mapeamento para todos os valores listados. 

Nenhum deve ficar sem indicação, caso contrário não será possível prosseguir. - Se a coluna de tipo possui apenas um único valor repetido em todas as linhas (por exemplo, imagine um extrato que vem em duas planilhas separadas, uma só de créditos – todas linhas marcadas como "Crédito"), o sistema não mostrará a tabela de múltiplos valores e sim um campo simplificado "Tipo movimentação": 

- Nesse caso, selecione apenas se aquele valor único representa Entrada ou Saída. Exemplo: se todas as linhas têm o valor "Crédito" (ou a planilha era só de créditos), selecione Entrada para indicar que todos são entradas. 

- Essa situação é menos comum, mas o sistema a trata para otimizar – você essencialmente define que todos os lançamentos são de um mesmo tipo. 

- Se por algum motivo o seu arquivo não tem nenhuma indicação de tipo e você optou por selecionar uma coluna não pertinente (apenas porque era obrigatório), você pode então marcar todos como um tipo único (provavelmente Saída se forem despesas ou Entrada se forem receitas). 

Porém, atenção: nesse caso o sistema entenderá todos os lançamentos com o mesmo sinal. Se havia mistura de receitas e despesas, o ideal é que no arquivo original houvesse alguma forma de diferenciá-las (como valores negativos para saída e positivos para entrada). 

O sistema, sem indicação, considerará tudo como entrada ou tudo como saída, o que pode não refletir a realidade. Se seus valores positivos são entradas e negativos saídas, talvez fosse melhor não utilizar uma coluna de tipo e deixar para o BomControle interpretar pelo sinal – contudo, atualmente o mapeamento exige uma seleção. 

Assim, recomendação: se não tiver coluna de tipo, edite o arquivo antes e insira uma coluna “Tipo” manualmente ou converta todos débitos em valores negativos e créditos positivos. - Dica: Em muitos casos, valores negativos serão interpretados como saídas automaticamente no passo de conciliação, e positivos como entradas. Mas para garantir, informe a coluna de tipo ou use a opção de padrão com cuidado.

Após esse mapeamento do tipo de movimentação, você terá dado ao sistema as regras para classificar cada linha do extrato como receita ou despesa.

Associar Campos do Extrato com Campos do BomControle

Logo abaixo, vem a seção "Associar Campos", onde você mapeará as colunas do seu arquivo para os campos Data, Descrição e Valor.

Uma tabela é exibida com três linhas, uma para cada campo necessário do BomControle:

• Campos BomControle: São fixos: Data, Descrição e Valor.

• Campos Planilha: Em cada linha, você deve selecionar qual coluna do seu arquivo corresponde a aquele campo. Clique no dropdown de cada linha e escolha a coluna correta:

• Em Data, selecione a coluna do arquivo que contém a data do lançamento.

• Em Descrição, a coluna que tem o texto descritivo do lançamento (por exemplo, histórico, nome do estabelecimento, favorecido, etc.).

• Em Valor, a coluna que indica o valor monetário da transação (seu montante). Se o arquivo tiver colunas separadas para crédito e débito, você pode precisar gerar uma coluna de valor única antes de importar (no momento, o mapeamento espera uma coluna única de valor líquido). Alternativamente, importe duas vezes separando entradas e saídas. Essa situação exige atenção prévia, pois o sistema não soma duas colunas.

• Todos esses campos são obrigatórios – não deixe nenhum sem seleção.

• Conteúdo Planilha (Preview): Assim que você seleciona um campo da planilha, o sistema exibe nesta coluna um exemplo do conteúdo daquela coluna (geralmente o primeiro registro ou um valor típico) para você confirmar visualmente se corresponde. Por exemplo, ao mapear Data para a coluna "Data Lanc", o preview mostrará algo como "01/09/2025" – indicando que está correto. Se mostrasse algo estranho (ex: um número ou texto que não pareça data), talvez você tenha escolhido a coluna errada.

Certifique-se de que: 

- A coluna mapeada como Data contém datas válidas em todas as linhas (formato dia/mês/ano ou ano-mês-dia, etc. O sistema tentará interpretar). 

- A coluna de Descrição tenha um texto em cada linha (evite colunas que têm muitos valores em branco, pois todos os campos devem estar preenchidos). 

- A coluna de Valor contenha apenas números (positivos/negativos). Não use colunas que tenham símbolos de moeda ou texto misturado, pois isso pode impedir a leitura correta. Idealmente, valores numéricos puros ou com separador decimal/ponto.

Importante: Todos os campos obrigatórios devem ser mapeados antes de prosseguir. Se você deixar algo sem selecionar ou selecionar mas estiver inválido, o sistema não permitirá finalizar, exibindo erro “Preencha todos os campos obrigatórios”. Além disso, garanta que no seu arquivo todos os registros têm valores preenchidos nessas colunas. Por exemplo, se alguma linha está sem data ou sem valor, pode ocorrer erro na importação.

Finalizar Importação

Após concluir o mapeamento: - Revise as associações feitas. Se tudo certo, clique no botão Finalizar (botão verde) na barra de ações no rodapé da tela. - Ao clicar em Finalizar, o BomControle irá processar o arquivo aplicando o mapeamento definido: - Ele converterá seu arquivo para o formato interno, criando um novo registro de extrato com os itens (linhas) lidos. - Caso haja algum problema (ex: dados incompatíveis mesmo após mapeamento), o sistema apresentará uma mensagem de erro especificando o ocorrido. - Se tudo ocorrer bem, você verá a tela de sucesso e o sistema abrirá automaticamente a tela de Conciliação do Extrato importado (assim como faz na importação manual direta). - A partir desse ponto, o extrato já está cadastrado na lista com status Pendente (ou Parcial dependendo do que o sistema já puder conciliar automaticamente, se for o caso). Agora o próximo passo é realizar a conciliação em si, vinculando os lançamentos.

Observação: na finalização de importação, o sistema já faz algumas inteligências: - Ele pode tentar identificar automaticamente alguns lançamentos, aplicando regras de “Texto de Conciliação” previamente cadastradas (falaremos disso). Nesses casos, itens facilmente reconhecíveis podem já vir pré-conciliados ou marcados para criação automática de lançamentos. - Porém, na maioria das vezes, todos os itens entrarão como pendentes até o usuário trabalhá-los.

Uma vez finalizada a importação, você será direcionado à tela de conciliação detalhada do extrato. Veremos essa tela em detalhes na próxima seção.

Tela de Conciliação do Extrato (Vinculação de Lançamentos)

Esta é a tela principal onde ocorre o processo de conciliar, item a item, o extrato bancário com as movimentações financeiras do BomControle. Ela abre automaticamente após uma importação bem-sucedida ou pode ser acessada a qualquer momento clicando-se no ícone de lupa (Pesquisar extrato) na tela de pesquisa, conforme vimos.

Imagem da tela de conciliação do extrato

A tela de conciliação é dividida em duas colunas principais: - Extrato (à esquerda): lista os itens do extrato bancário importado – basicamente, cada linha do extrato com suas informações. - Movimentações não conciliadas (à direita): é a área onde você irá vincular as movimentações internas do BomControle correspondentes a cada item do extrato. Conforme você for vinculando, as movimentações aparecem aqui ao lado de cada item do extrato.

Acima dessas colunas há também filtros e um campo de busca para auxiliar caso haja muitos lançamentos.

Filtros e Busca na Tela de Conciliação

Assim como na tela de listagem, a tela de conciliação oferece filtros específicos para facilitar o trabalho nos itens:

Imagem da tela de conciliação do extrato - Filtros

• Filtro “Tipo”: permite filtrar os itens do extrato por tipo de movimentação – Receitas (Entradas) ou Despesas (Saídas). Por padrão, este filtro vem vazio, mostrando todos os itens. Se você selecionar Receita, por exemplo, a lista de itens do extrato (esquerda) será filtrada exibindo somente aqueles que são entradas. Selecionando Despesa, mostra apenas saídas. Isso ajuda se quiser conciliar primeiro todas despesas, por exemplo.

• Filtro “Status”: filtra os itens do extrato pelo status individual deles na conciliação. As opções são:

  • Conciliado: mostra apenas os itens do extrato que já estão conciliados (itens finalizados).

  • Não Conciliado: mostra os itens que ainda estão pendentes (nem conciliados nem ignorados).

  • Ignorado: mostra somente os itens marcados como ignorados.

  • Você pode selecionar uma ou mais dessas condições ao mesmo tempo (é um filtro multi-seleção). Ex: pode marcar “Não conciliado” e “Ignorado” juntos para ver tudo que resta pendente ou foi ignorado (excluindo os já conciliados).

  • Por padrão, nenhum status é filtrado, então todos os itens são exibidos.

• Botões de ação dos filtros: Após ajustar filtros de tipo/status, clique em Aplicar Filtrar
  para efetivamente filtrar a lista. Os botões de Recarregar Recarregar
  e Limpar Filtros Limpar
  também estão presentes com funções análogas à tela anterior, atuando sobre esses filtros de item.

• Busca por texto/valor: No canto superior direito há uma barra de pesquisa específica para os itens do extrato. Ela permite localizar um item por texto (trecho do nome/descrição) ou por valor. Digite o que deseja buscar:

• Se inserir um texto (por exemplo, nome de estabelecimento, parte da descrição), serão filtrados itens cujo nome contenha esse texto.

• Você pode também buscar por valores numéricos usando operadores. Por exemplo:

• >1000 listar itens com valor maior que 1000.

• <0 listar itens com valor negativo (saídas acima de um certo valor negativo).

• =500,00 listar itens exatamente de valor 500,00.

• A busca ignora diferenças de formato decimal (vírgula/ponto) e também busca por aproximação de valor.

• Existe um tooltip de ajuda que aparece se posicionar o mouse sobre o campo (ícone de interrogação) explicando essas possibilidades.

• A pesquisa é aplicada conforme você digita (com um pequeno delay de 750ms). Para limpar a busca, clique no x que aparece no campo quando há texto.

Esses filtros e busca são úteis quando se lida com extratos longos, permitindo focar em certos lançamentos.

Itens do Extrato (Coluna da Esquerda)

Cada item importado do extrato é exibido na coluna da esquerda dentro de um “card” ou caixinha individual, com informações e botões de ação específicos. 

Imagem da tela de conciliação do extrato - Extrato (lado esquerdo)

Vamos detalhar o que aparece para cada lançamento de extrato:

Informações mostradas: - Nome/Descrição do item: em destaque (negrito), o sistema mostra o campo de descrição do extrato. Este é normalmente o histórico ou identificação do lançamento conforme veio no extrato bancário (ex: "TED RECEBIDA - João da Silva", "SAQUE 24H 1234", "Tarifa Bancária", etc.). Se o item for originário de integração de operadora, pode incluir códigos extras (por exemplo, transações Eduzz exibem um código de transação após o nome). 

- Descrição secundária: logo abaixo do nome principal, pode haver uma descrição adicional em texto menor e normal. Em muitos casos pode estar em branco, mas se o extrato fornece alguma linha extra de detalhe (por exemplo, localidade do pagamento, categoria bancária, etc.) aparecerá ali. 

- Data e Valor: abaixo do nome (ou ao lado, dependendo do espaço), são exibidos a data do lançamento e o valor. O valor já vem precedido de sinal conforme seu tipo (valor positivo sem sinal para créditos, valor negativo com “-” para débitos). O sistema também costuma formatar com separador de milhar e decimal conforme regional. - Exemplo: 15/09/2025 | -150,00 indicaria uma saída de R$150,00 em 15/09/2025. - Cor de fundo do item: cada card do item vem estilizado indicando se é despesa (saída) ou receita (entrada): 

- Itens de Despesa geralmente têm um marcador/tema avermelhado/rosado no card. - Itens de Receita têm um marcador esverdeado/azulado. 

- Essa diferenciação visual ajuda a identificar rapidamente entradas vs saídas.

Ações e botões para cada item: - Cadastrar Texto Conciliação (ícone ): À direita do nome do item, pode aparecer um botão de  . Ao passar o mouse, a dica diz “Cadastrar Texto Conciliação”. 

- Função: permite cadastrar uma regra de associação de texto para conciliação. Isso é útil se o sistema não reconhece automaticamente determinado texto de extrato mas você deseja que nas próximas vezes ele já saiba o que fazer. Por exemplo, suponha que todo mês aparece no extrato “TBI EmpresaXYZ ref 123”. Você sabe que isso é uma transferência para uma determinada conta ou pagamento de um determinado cliente. Você pode cadastrar esse texto padrão para que o BomControle passe a identificá-lo. 

- Como funciona: Ao clicar no , abre-se uma janela/modal para configurar o de/para do texto de conciliação. Você informará: - O texto exatamente como aparece no extrato (já vem preenchido com o nome do item que você clicou). 

Imagem da tela de cadastro de texto de conciliação

- Se esse texto corresponde a uma Receita ou Despesa (o sistema sugere automaticamente com base no item: se o item era despesa, já marca Despesa, por exemplo). 

- Após confirmar, essa “regra” fica salva para a conta bancária em questão. 

- Impacto: Na próxima importação de extrato dessa conta, se aparecer uma linha cuja descrição contenha aquele texto configurado, o sistema poderá: - Vincular automaticamente a uma movimentação financeira existente correspondente (caso haja alguma lógica, como busca por nome de cliente/fornecedor, etc.), ou - Preparar a criação automática de uma nova movimentação se nenhuma existir (indicando isso ao usuário na conciliação). 

- Voltando ao nosso exemplo, se “EmpresaXYZ” for um cliente, você poderia configurar que esse texto indica um recebimento de tal cliente. Então da próxima vez, o item já virá pré-vinculado ou marcado para criar um recebimento daquele cliente automaticamente. 

- Obs: Esse recurso é avançado e depende de configuração manual de sua parte, mas agiliza bastante as conciliações futuras de itens recorrentes. Use o cadastro de texto de conciliação para padronizar casos repetitivos. - Nota: O botão de cadastrar texto pode não aparecer para todos itens – em alguns casos específicos (por ex, contas do tipo Asaas) essa função pode estar indisponível, pois operadoras já têm identificação própria.

• Ignorar/Reverter (botão “ban”): No canto superior direito de cada item do extrato (dentro do card), há um botão para Ignorar o item, exibido como um ícone de proibido (círculo com barra) quando aplicável.

• Ignorar: Se o item do extrato ainda não estiver conciliado, o botão aparece com o ícone de ban (🚫) e a legenda “Ignorar”. Clicar nele marcará aquele item como Ignorado.

• Quando usar Ignorar? Quando você identifica que a linha do extrato não deve ou não precisa ser conciliada no sistema. Por exemplo, lançamentos irrelevantes (centavos de ajuste do banco), ou situações em que você já contabilizou de outra forma e não quer duplicar. Outro caso: você ainda não tem os dados para conciliar mas quer tirar dos pendentes (embora neste caso o ideal seja conciliar parcialmente, mas é possível ignorar provisoriamente e depois reverter).

• Ao ignorar, o item ficará visualmente destacado como ignorado (o card ganha um ícone de ban vermelho fixo à esquerda) e não será considerado pendente na contagem.

• Itens ignorados não precisam ser conciliados e também não serão criadas movimentações para eles. Eles ficam registrados apenas para histórico, mas “pulados” no processo de conciliação.

• Importante: Você pode ignorar mesmo antes de finalizar a conciliação; isso ajuda a limpar a lista de pendentes focando só no que realmente precisa conciliar.

• Reverter: Após ignorar, o mesmo botão muda de função – passa a mostrar a palavra “Reverter”. Caso perceba que ignorou por engano ou precise conciliar aquele item, clique em Reverter para desfazer a marcação de ignorado. O item voltará a ficar pendente (status Não Conciliado).

• Observação: Não é permitido ignorar um item que já esteja conciliado (finalizado). Por isso, o botão Ignorar/Reverter só aparece enquanto item não está conciliado. Depois de conciliado, não há mais essa opção (teria que desfazer a conciliação como um todo).

Em resumo, trabalhando na coluna da esquerda você analisa cada lançamento do extrato e decide: vai ignorar (se irrelevante) ou vai conciliar. Para conciliar, passamos à coluna da direita e suas funcionalidades.

Vincular Movimentações (Coluna da Direita)

A conciliação em si ocorre vinculando cada item do extrato a uma ou mais Movimentações Financeiras registradas no BomControle (ou gerando novas, se necessário). A coluna da direita serve exatamente para isso: apresentar e manipular os vínculos das movimentações relacionadas a cada item do extrato.

Para cada item do extrato (coluna esquerda), existe correspondência na coluna direita onde aparecerão as movimentações vinculadas. Inicialmente, logo que importa, um item não conciliado não terá nada listado à direita – você então utilizará o botão Vincular para buscar e associar as movimentações.

Botão Vincular

Abaixo de cada item do extrato (na direita, alinhado com aquele item) há um botão Vincular com ícone:

 - Quando habilitado: Esse botão estará ativo para itens que não estejam ignorados e não estejam já conciliados. Ou seja, itens pendentes. Se o item foi ignorado, ele fica desabilitado (pois item ignorado você decidiu não conciliar). Se já está conciliado, também fica desabilitado (pois já concluído). 

- Ao clicar em Vincular: abre-se uma janela/modal de pesquisa de movimentações financeiras internas. É semelhante a uma pesquisa de lançamentos financeiros dentro do BomControle, filtrada conforme o contexto: 

Imagem da tela de pesquisa de lançamentos

- A própria tela de conciliação já informa ao modal qual a empresa e conta relacionadas ao extrato, e se é uma receita ou despesa (entrada ou saída), para facilitar a busca. - Dentro dessa janela, você poderá procurar por lançamentos financeiros que correspondam àquela linha do extrato. Por exemplo, se o extrato tem “Pagamento Cliente X - R$500”, no modal você pode filtrar por Cliente X, valor ~500, etc., para encontrar o recebimento registrado no contas a receber. - A lista mostrará movimentações financeiras (receitas ou despesas conforme o caso) que estejam em aberto ou quitadas, etc. Você deve identificar qual (ou quais) corresponde(m) a esse dinheiro. 

- Selecionar movimentações: você pode marcar uma ou mais movimentações que correspondem àquele item. Por exemplo, um extrato de depósito de R$1000 pode ser a soma de duas faturas de R$600 e R$400 que você tem registradas – você poderia selecionar ambas. - Também é possível, caso não exista lançamento algum correspondente, optar por criar um lançamento novo para conciliar. Como fazer isso? - No modal, se não encontrar nada, você pode fechar e primeiro cadastrar o lançamento na tela de Movimentações Financeiras do sistema e depois voltar a conciliar. - Ou utilizar a função de texto conciliação citada acima previamente, que poderia já sugerir criação automática (veremos a indicação disso em breve). 

- Obs: Atualmente, o modal de vinculação não tem um botão “Cadastrar” ali dentro; ele serve apenas para busca e seleção. Então, se precisar adicionar um lançamento inexistente, você deve fazê-lo manualmente no módulo de Movimentações Financeiras (contas a pagar/receber) antes de conciliar, ou usar a saída automática via texto de conciliação. - Depois de selecionar os lançamentos desejados, confirme/feche o modal. O sistema então: - Vincula esses lançamentos ao item do extrato (temporariamente, até finalização). - Adiciona eles à lista da coluna da direita, logo abaixo do item em questão. - Calcula a soma dos valores vinculados e compara com o valor do extrato, para verificar diferenças (isso gera situações de Residual ou de aviso, explicados mais adiante).

• Vinculação múltipla e parcial: O sistema permite vincular quantas movimentações forem necessárias por item de extrato:

• Caso de um depósito no extrato cobrindo várias vendas: vincule todas as parcelas correspondentes.

• Caso de uma despesa no extrato que foi paga em partes por vários lançamentos: pode vincular diversos também.

• Não há problema em vincular parcial: se o valor total das movimentações selecionadas for menor ou maior que o valor do extrato, o sistema lidará com isso via avisos e residual (veja Movimentação Residual abaixo).

Visualização de Movimentações Vinculadas

Ao vincular movimentações, elas aparecem estruturadas logo abaixo do item do extrato, na coluna da direita, como “sub-itens” com detalhes e algumas funcionalidades próprias. 

Imagem da tela de conciliação - vinculado

Vejamos o que cada movimentação vinculada exibe:

Cada movimentação vinculada (também chamada de parcela aqui, pois o sistema trata cada parcela de uma movimentação financeira) é mostrada em um pequeno card (caixa) aninhado sob o item do extrato. Se várias forem vinculadas, aparecem uma abaixo da outra. Para cada uma, temos:

• Nome da Movimentação: em negrito, o sistema mostra o nome identificador da movimentação interna selecionada. Geralmente, para receitas será o nome do cliente ou da venda, para despesas o nome do fornecedor ou descrição do gasto, conforme foi cadastrado no contas a pagar/receber.

• Ex: “Fatura 123 - João da Silva” ou “Pgto Fornecedor ABC”.

• Se a movimentação for uma parcela renegociada, o sistema coloca um ícone de aperto de mãos 🤝 ao lado do nome para indicar isso. (Parcela renegociada significa que aquele pagamento/recebimento teve seu valor ou data alterados por renegociação – possivelmente importante na conciliação.)

• Botão Remover (lixeira): à direita do nome da movimentação vinculada, há um ícone de lixeira. Se você clicar em Remover, essa movimentação será desvinculada do item do extrato:

• Use remover se você vinculou errado uma movimentação ou quer ajustar a conciliação antes de finalizar.

• Ao remover, o registro some da lista de vinculados e o valor total vinculado é recalculado.

• Nota: Se a conciliação já tiver sido finalizada (item marcado conciliado), remover representa estornar/desfazer a quitação daquele lançamento financeiro! O sistema vai pedir confirmação. Se confirmado:

• A movimentação financeira marcada como paga será reaberta (estorno de quitação) e o vínculo de conciliação desfeito.

• Isso afeta saldos e tudo mais, por isso essa opção só deve ser usada se realmente precisa desfazer uma conciliação já feita.

• Durante a conciliação (antes de clicar conciliar geral), pode remover livremente pois nada foi efetivado ainda. Depois de finalizado, o sistema alerta das consequências.

• Botões de Anexo (Nota Fiscal e Comprovante): ainda à direita do nome, há dois botões pequenos para anexos:

  • Um ícone de arquivo de texto representando Nota Fiscal.

  • Um ícone de arquivo com cifrão representando Comprovante de Pagamento.

• Esses botões permitem adicionar ou visualizar anexos associados à movimentação financeira vinculada. Ex: anexar a nota fiscal do fornecedor para aquela despesa ou o comprovante de transferência para aquele pagamento.

• Se um desses ícones tiver um círculo com check verde, significa que já há um anexo daquele tipo associado:

• Check no ícone da Nota Fiscal indica uma nota fiscal já anexada àquela movimentação.

• Check no ícone do Comprovante indica um comprovante de pagamento já anexado.

• Você pode clicar nos botões para abrir o modal de anexos e gerenciar (incluir um novo ou visualizar existentes).

• Anexos são opcionais, mas essa funcionalidade integrada na conciliação ajuda a rapidamente acessar ou adicionar documentos enquanto confere o extrato.

• Valores e Ajustes (Previsto, Desconto, Acréscimo): Abaixo do nome da movimentação vinculada, o sistema exibe detalhes de valores:

  • Valor Previsto: se a movimentação financeira tinha um valor previsto original diferente do valor atual, será mostrado aqui. Por exemplo, suponha um título de R$1000 que foi renegociado para R$900; o previsto original (R$1000) aparece. Ou se é um título não quitado ainda, talvez mostre o previsto e atual. Este campo aparece somente quando aplicável, com a etiqueta "Previsto: ".

  • Desconto: o sistema mostra quanto de desconto foi aplicado (por padrão inicia em 0, se nenhum desconto for dado na conciliação).

  • Acréscimo: mostra quanto de acréscimo foi aplicado (por padrão 0).

Ao conciliar, você tem a possibilidade de ajustar descontos ou acréscimos em cada movimentação vinculada. Isso é útil quando o valor do extrato não bate centavo com o valor da movimentação interna – por exemplo, o cliente pagou menos e você dará desconto, ou pagou a mais incluindo juros e você quer registrar acréscimo.

• Para editar, clique no ícone de lápis ao lado do valor de Desconto ou de Acréscimo. Ao clicar:

• O valor atual se torna editável (aparece um campo de input) onde você pode digitar o novo valor de desconto/acréscimo.

• Também surge um botão de confirmar (check verde) para salvar aquela alteração.

• Ajuste o valor e clique no check. O sistema recalculará automaticamente o valor conciliado da movimentação: Valor final = Valor original - Desconto + Acréscimo.

• Exemplo: Movimentação de R$500 registrada, extrato mostra R$490 recebido. Você pode inserir Desconto de R$10, confirmando, o valor conciliado se torna R$490, e esse lançamento será marcado como quitado com R$10 de desconto concedido.

• Ao salvar, a tela atualiza o valor exibido em “Valor” daquela parcela e recalcula o total vinculado para o item do extrato.

• Observação: Só é possível editar desconto/acréscimo antes de finalizar a conciliação. Após conciliar, os valores ficam fechados (os lápis não aparecem mais).

• Tanto Desconto quanto Acréscimo podem ser usados simultaneamente, se necessário (por exemplo, cancelou juros e deu desconto, cenários diversos). Em geral, use o que couber: desconto para reduzir valor, acréscimo para aumentar.

• Indicador “Será criada”: Em alguns casos, uma movimentação vinculada aparecerá com um destaque informativo: “Essa movimentação será criada” junto a um ícone ℹ️ (informação).

• Isso ocorre quando o sistema identificou, via as regras de Texto de Conciliação ou outros critérios, que não existe hoje uma movimentação correspondente, mas pode criar uma automaticamente ao finalizar.

• Em outras palavras, ao importar o extrato, se um item casou com um texto previamente cadastrado e não encontrou um lançamento igual, o BomControle prepara a criação de um novo lançamento financeiro para conciliar aquele item.

• Esses casos aparecem já na lista de vinculados como se fosse uma movimentação, com o nome oriundo do texto mapeado, e a etiqueta “será criada” para você saber que na verdade não existia antes – será gerada na conciliação final.

• Você pode tratar esse item praticamente como um lançamento normal vinculado (pode até ajustar data, valor, etc., via residual se for o caso). Ao clicar em conciliar, o sistema então cadastrará aquela receita/despesa automaticamente no módulo financeiro.

• Essa funcionalidade é extremamente útil, poupando trabalho de lançar manualmente movimentações que são fixas/recorrentes e sempre aparecem no extrato (por exemplo, tarifa bancária mensal – cadastre um texto de conciliação “Tarifa Bancária” como despesa padrão; a cada extrato ele já trará “movimentação será criada” e ao conciliar, gera a despesa no financeiro).

• Data e Valor da Movimentação: Por fim, no rodapé de cada card de movimentação vinculada, é exibida a data efetiva da movimentação (data de pagamento/recebimento) e o valor conciliar final após ajustes.

• Este valor já considera descontos ou acréscimos aplicados (atualiza em tempo real conforme você edita).

• Assim você sabe, por exemplo: uma fatura de 01/09/2025 de R$500,00 recebeu desconto de R$10, ficará exibida possivelmente como 01/09/2025 | 490,00 (e indicado o desconto acima).

• Ícones de status da movimentação: Ao lado do valor e data da movimentação vinculada, aparecem dois pequenos ícones indicativos:

• Cadeado : Indica o status de conciliação daquele lançamento. Se está verde com check, significa que esta movimentação já está conciliada (o que só ocorrerá após finalizar o processo geral). Enquanto estiver apenas vinculada e a conciliação geral não finalizada, ficará sem o check (indicando apenas vinculada pendente).

• Cifrão: Indica o status de quitação (pagamento/recebimento) da movimentação financeira no sistema.

• Se tiver um check verde sobre o cifrão, significa que a movimentação financeira está quitada (paga/recebida).

• Se não, significa que até então estava em aberto (prevista) e possivelmente será quitada no ato da conciliação.

• Normalmente, ao conciliar:

• Se você vinculou uma movimentação que estava prevista (não paga ainda) a um extrato de pagamento, o sistema irá marcá-la como quitada (efetivamente paga) quando conciliar.

• Se já estava quitada (ex: você marcou manualmente antes), continuará quitada e conciliado.

• Portanto, após conciliar, você geralmente verá ambos ícones com check: o de link (indicando conciliado) e o de dólar (indicando quitado).

• Antes de conciliar, durante a preparação, pode acontecer de uma movimentação constar como já quitada (se você antes registrou recebimento manual) – nesse caso o cifrão já vem com check mesmo antes de finalizar.

Em resumo, para cada item do extrato, a coluna da direita lista as movimentações vinculadas (se houver) e permite: 

- Remover alguma caso necessário, 

- Ver/anexar documentos, 

- Ajustar valores via desconto/acréscimo, 

- Identificar criações automáticas, 

- Visualizar datas e status de pagamento.

Movimentação Residual

Um caso especial na conciliação é quando ocorre diferença entre o valor total das movimentações vinculadas e o valor do item do extrato. Isso pode gerar um Residuo a tratar.

Existem duas situações: Total vinculado MENOR que o valor do extrato: Significa que, mesmo após vincular tudo que você encontrou, ainda falta valor para cobrir o que o extrato mostra. - Ex: Extrato tem R$1000 entrada, mas você só vinculou movimentações que somam R$900 (talvez porque um cliente pagou R$100 a mais que o previsto, ou você não encontrou a totalidade). - Nesse caso, o sistema não cria residual automaticamente, mas sinaliza com um aviso: - Aparece um badge amarelo ao final do item: “O valor é menor que o valor do extrato” e do lado direito o Total conciliado até agora. - Ex: “O valor é menor que o valor do extrato” e do lado “Total: R$900,00” se comparado a R$1000 do extrato. - Isso serve para alertá-lo que há valor sem correspondência. Você tem algumas opções diante disso: 

1. Vincular mais movimentações que faltavam (se existir, ex: descobriu que os R$100 faltantes eram outra venda, então vincule). 

2. Gerar uma movimentação nova pelo residual (ver abaixo), porém o sistema não faz isso automaticamente quando é valor a menor – seria criar um lançamento de receita extra para cobrir diferença, mas essa talvez não seja a abordagem ideal porque significaria dinheiro a mais sem origem. Geralmente a falta de valor indica ou uma parte do pagamento não lançada ou então que o cliente pagou menos. 

3. Conceder desconto em alguma movimentação vinculada para reduzir o valor esperado e igualar (ex: se faltam R$100 porque cliente pagou menos, você poderia aplicar um desconto de R$100 em alguma fatura, assim ela fica R$900 e fecha com o extrato). 

4. Ou conciliar parcialmente e deixar assim (status ficará parcial e item pendente). - O sistema não impedirá finalizar a conciliação se ficar faltando valor, você pode concluir mesmo assim – nesse caso o extrato ficará com status Parcial, indicando que não foi totalmente conciliado. Os R$100 remanescentes ficariam “sem conciliar”. Posteriormente, você poderia reabrir e conciliar se descobrir do que se tratava, mas uma vez finalizado parcial, normalmente considera-se encerrado com pendências. - Portanto, a melhor prática é evitar finalizar com pendência de valor: ou ignore a diferença (se for irrelevante) ou ajuste via desconto/lançamento extra.

• Total vinculado MAIOR que o valor do extrato: Isso significa que as movimentações ligadas somam mais do que o extrato mostra.

• Ex: Extrato mostra saída de R$800, mas você vinculou movimentações que somam R$1000 (talvez vinculou por engano um lançamento a mais, ou o valor de uma fatura era maior que o pago).

• Nessa situação, o BomControle cria automaticamente uma parcela residual para equilibrar. Essa Parcela Residual aparece imediatamente na lista de movimentações vinculadas daquele item, destacada com o símbolo ≠ (diferente) indicando diferença.

• A parcela residual terá valor igual à diferença excedente (no exemplo, R$200), de forma que: valor das movimentações R$1000 - residual R$200 = R$800, fechando com o extrato.

• Essa residual inicialmente é configurada como um Boleto a receber/pagar (dependendo se extrato era crédito ou débito) de valor igual à diferença, com data atual.

• Ela serve como um lançamento de ajuste que poderá ser gerado se você confirmar.

• Você terá então a opção de Gerar movimentação residual:

• Ao lado do residual aparece uma caixa de seleção (checkbox) "Gerar movimentação residual". Por padrão vem desmarcada.

• Se você marcar essa opção, significa que ao finalizar a conciliação, o sistema vai criar uma nova movimentação financeira no seu contas a pagar/receber referente a essa diferença. Ou seja, se foi uma conciliação de receita, criará um recebimento (provavelmente já quitado com aquele valor) para ajustar; se despesa, uma despesa.

• Se você deixar desmarcado, o residual não será gerado – ele está ali apenas para cálculo temporário. Nesse caso, o que fazer com a diferença? Provavelmente você irá manualmente ajustar dentro de alguma movimentação existente:

• O ideal é, se há residual, você em vez de gerar uma nova movimentação, tente resolver via Desconto/Acréscimo.

• Exemplo: extrato R$800 vs fatura R$1000 = residual R$200. Isso indica talvez que concedeu desconto de R$200 para o cliente. Em vez de gerar residual, simplesmente edite a fatura vinculada dando desconto de R$200. Ao fazer isso, note:

• O valor da fatura conciliada cairá para R$800.

• O sistema recalcula e perceberá que total vinculado igualou o extrato, então removerá automaticamente a parcela residual (pois não há mais excesso).

• Ou se foi ao contrário, extrato menor e você erroneamente vinculou demais – retire algo.

• A parcela residual também tem um botão de editar (lápis) ao lado do checkbox. Clicando no lápis, abre-se uma janela para editar detalhes da parcela residual:

• Você pode ajustar o valor manualmente, caso queira gerar um lançamento diferente do padrão calculado.

• Pode ajustar data, ou outros campos (desconto/acréscimo no residual mesmo, se couber).

• Na maioria das vezes não será necessário alterar residual diretamente; se for gerar, provavelmente aceita o valor calculado.

• Use a opção de gerar residual quando:

• A diferença se refere a um valor que deve ser lançado separadamente. Exemplo: extrato agrupa um pagamento que na verdade quitou uma fatura e sobrou um troco que ficou em aberto (um caso hipotético).

• Ou quando a diferença representa por exemplo juros ou taxas extras que não estavam em nenhum lançamento – você pode preferir gerar uma nova movimentação para esses R$X de diferença (talvez um lançamento de despesa de tarifa, etc., dependendo do contexto).

• Se você marcar para gerar residual, ao conciliar, a nova movimentação será criada no módulo financeiro com os dados fornecidos (geralmente como lançamento simples ligado à mesma conta, com categoria default que pode ser ajustada depois).

• Se não marcar e apenas finalizar, a diferença não terá reflexo – mas isso implicaria que seu extrato conciliado teria itens somando mais que extrato, o que não fecha. Por isso, recomendamos sempre resolver residuais antes de finalizar (ou gerando ou ajustando).

(Inserir imagem exemplificando uma parcela residual exibida, com a opção "Gerar movimentação residual" e botão editar)

Em suma, parcela residual é o mecanismo para tratar superávit de valor vinculado. Aviso de valor menor é o alerta para déficit de valor vinculado. O objetivo final é que, sempre que possível, o total das movimentações vinculadas iguale exatamente o valor do extrato – assim a conciliação fecha perfeitamente.

Finalizando a Conciliação

Depois de trabalhar item por item – ignorando os que precisava ignorar, vinculando e ajustando os que precisava conciliar – você chegará a um ponto em que todos os lançamentos do extrato estão tratados de alguma forma. Podem restar dois cenários: - Todos os itens foram conciliados ou ignorados: excelente, você pode encerrar a conciliação completamente. - Restaram itens pendentes não tratados: você tem a opção de finalizar mesmo assim (conciliação parcial) ou manter a tela em aberto até resolver.

Para gravar definitivamente as conciliações feitas, é necessário clicar no botão Conciliar no rodapé da tela (barra de ações fixa). É um botão verde intitulado Conciliar.

Imagem da tela de conciliação - Item conciliado

O que o botão Conciliar faz: 

- Ao clicar, o sistema valida se você tem permissão e se tudo está consistente, então finaliza o processo de conciliação desse extrato: 

- Ele salva no banco de dados todos os vínculos realizados. As movimentações financeiras selecionadas são efetivamente marcadas como conciliadas. 

- Quaisquer movimentações que estavam previstas e foram vinculadas são quitadas (baixa) naquele momento, com data igual à data do extrato (ou data da parcela residual, conforme cada item). Ex: se vinculou um contas a receber previsto para uma data e o extrato mostra pagamento hoje, o sistema quita aquele contas a receber na data do extrato. 

- Se você cadastrou Descontos ou Acréscimos, o sistema os aplica de fato nos títulos financeiros (alterando valor pago/recebido e gerando registros contábeis desses descontos/acréscimos conforme configuração). 

- Movimentações marcadas “serão criadas” são agora efetivamente criadas no Financeiro (em seus respectivos menus de Contas a Pagar ou a Receber, geralmente já marcadas como pagas/recebidas na data do extrato). - Se selecionou Gerar movimentação residual, essa nova movimentação também é criada (já quitada, se for o caso, pois serve de ajuste). 

- O extrato em si é atualizado para um novo status: - Se todos os itens foram conciliados (ou ignorados) – nenhum pendente –, o extrato passa a status Conciliado. - Se ainda havia itens não conciliados nem ignorados (pendentes), o extrato fica com status Parcial. - O usuário recebe uma notificação de sucesso: “Conciliação realizada com sucesso”. - Em seguida, o sistema retorna você para a lista de pesquisa de conciliação (tela anterior), para você conferir o status atualizado daquele extrato.

Depois de finalizar: - Verifique na lista de conciliações: o extrato deve agora constar como Conciliado ou Parcial, conforme o caso. As colunas de Conciliados/Ignorados/Pendentes serão atualizadas com os números finais. - Internamente, você pode navegar no módulo de Movimentações Financeiras e ver nos lançamentos: - Os que foram conciliados agora têm indicação de conciliados e vinculados ao extrato tal. - Possuem data de pagamento igual à data do extrato (isso é importante: se um título vencía em outra data mas foi pago hoje conforme extrato, ao conciliar o sistema ajusta a data de pagamento para a do extrato – mantendo registro de que foi pago na conciliação). - Se precisar ver detalhes, você pode reabrir a tela de conciliação (clicando na lupa novamente, mesmo em um extrato conciliado) para revisar o que foi feito. Em extratos conciliados, todos itens estarão ou com corrente verde (indicando vinculados) e check, e você não poderá alterá-los – é modo de visualização, basicamente.

Conciliação Parcial: - Se finalizou com itens pendentes, o extrato está Parcial. Você pode reabrir (lupa) e continuar a conciliar os itens faltantes posteriormente. A tela mostrará os itens já conciliados (com ícones de check), os ignorados (marcados ignorados), e os pendentes restantes. Você poderá então vincular/ignorar o que faltou e apertar conciliar novamente: - Na prática, toda vez que você clica conciliar, ele salva o estado atual. Se ainda sobram pendentes, continua Parcial. - Quando finalmente não sobrarem pendentes, numa próxima vez que clicar conciliar, o status mudará para Conciliado. - Dessa forma, o sistema suporta conciliação em etapas. Entretanto, lembre-se: itens que ficaram pendentes após uma conciliação parcial não têm vínculos salvos – ou seja, se você tinha linkado mas não todos e resolveu finalizar assim mesmo, aqueles links que não resultaram em conciliação completa podem não ter sido efetivados (na verdade, se clicou conciliar, o que estava vinculado foi efetivado como conciliado e o resto ficou de fora). - Em resumo, é possível conciliar parcialmente, mas idealmente utilize essa opção apenas se for realmente necessário (ex: esperando informação de alguns lançamentos). Sempre que possível, concilie 100% em uma única finalização.

Voltar sem conciliar: - Se por algum motivo, após vincular e antes de finalizar, você clicar no botão Voltar (à esquerda do Conciliar), ou fechar a página: - Nenhuma das vinculações feitas terá sido salva! Apenas as ações imediatas como ignorar e cadastrar texto conciliação e anexos, que foram acionadas de pronto, permanecerão. - Os itens que você vinculou movs mas não conciliou vão aparecer de volta como pendentes sem vínculos quando reabrir. - Portanto, evite sair da tela sem conciliar se já tiver gasto tempo vinculando tudo – você perderá o trabalho de vinculação. Sempre que possível, ao terminar de relacionar os itens, clique em Conciliar para salvar o progresso. - Se precisar interromper e continuar depois, mas quer salvar o que já fez: uma estratégia é ignorar temporariamente os itens que não conseguiu resolver para zerar pendentes e conciliar (ficaria Conciliado com alguns itens ignorados). Depois, quando for resolver, reverte os ignorados e concilia com as infos novas. Mas isso depende do caso; use se fizer sentido.

Resumo e Considerações Finais

• O cadastro de conciliação impacta diversos módulos do sistema: ao conciliar, você efetivamente realiza baixas em contas a pagar/receber, gera lançamentos se preciso, e ajusta saldos bancários. Por isso, use com atenção e sempre revise antes de finalizar.

• Após conciliar, a maior parte das ações é irreversível pelo sistema de forma simples. Desfazer conciliações envolve estornar pagamentos de títulos e possivelmente excluir movimentações criadas. Só faça manualmente se for especialista ou consulte suporte.

• A tela de conciliação foi feita para tornar esse processo o mais prático possível: utilize os filtros para separar tipos de lançamento, use a busca para achar texto ou valores específicos.

• Aproveite as automações:

• Cadastre textos de conciliação para aqueles lançamentos repetitivos (ex: tarifas, encargos, determinados clientes fixos).

• Assim, futuramente, sua conciliação será semiautomática – o sistema já vinculará ou preparará a criação desses, economizando seu tempo.

• Em caso de erro de importação (status Erro), clique em excluir e tente ajustar o arquivo e importar novamente, ou se for integração, verifique configurações.

• Lembre-se: nunca deixe de conciliar – essa rotina, se feita regularmente (diariamente ou semanalmente), garante que seus relatórios financeiros e saldos estejam corretos, identificando rapidamente diferenças entre o que foi registrado (previsto) e o que realmente ocorreu na conta bancária.

Esperamos que este manual tenha esclarecido todo o funcionamento do Cadastro de Conciliação do BomControle. Com essas instruções, você poderá configurar e utilizar a conciliação de forma eficiente, garantindo controle total entre seu sistema e os extratos bancários.