Portal BC360

1) Acesso ao Portal e Visão Geral

Para acessar o Portal BC360, entre com suas credenciais de contador no link fornecido pela empresa. Após login, a tela inicial exibe o menu lateral esquerdo com as principais funções contábeis e uma barra superior com opções de empresa e perfil do usuário. A figura abaixo indica os principais elementos da interface do Portal:

Figura 1 – Visão geral do Portal Contábil BC360 (menu lateral e barra superior)

• Menu Lateral Esquerdo: reúne as funcionalidades contábeis: Contas Contábeis, Lotes de Exportação, Nota Fiscal Serviço e Nota Fiscal Produto. Clicar em cada item abre a tela correspondente (detalhadas nas seções seguintes).

• Barra Superior Esquerda: exibe o nome da contabilidade (escritório contábil) atualmente logada. Ao clicar no nome ou no ícone de lápis, abre-se a tela de Cadastro da Contabilidade (perfil do escritório), onde é possível editar dados como nome, endereço e layout de exportação (ver seção 2).

• Barra Superior Direita: contém três ícones: Seleção de Empresa (🏠), Configuração da Empresa (⚙️) e Perfil do Usuário (👤). Essas opções permitem, respectivamente: trocar a empresa cliente em contexto, gerenciar configurações e usuários convidados da empresa selecionada, e acessar o perfil do usuário logado (com opção de logout). Essas funções são detalhadas na seção 3.

2) Cadastro da Contabilidade (Perfil do Escritório)

A tela Contabilidade (acessada no canto superior esquerdo, pelo nome/ícone do escritório) permite visualizar e alterar os dados do escritório contábil no BomControle. A figura a seguir destaca a área de formulário de Cadastro da Contabilidade, numerando seus principais campos:

Figura 2 – Cadastro da Contabilidade (Perfil do Escritório Contábil)

2.1 Campos e regras de preenchimento (Cadastro da Contabilidade)
Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

• Nome fantasia:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe o nome pelo qual o escritório é conhecido (pode ser igual ou abreviado em relação à razão social, até 150 caracteres).
  – Impacto em outros módulos: Utilizado na identificação do escritório dentro do portal e em comunicações com clientes (por exemplo, convites de usuários mostrarão este nome). Na barra superior, o nome fantasia é exibido para indicar qual contabilidade está logada.
  – Observações: Escolha um nome claro. Esse campo não afeta dados fiscais, servindo apenas para referência interna e dos clientes no portal.

• Razão social:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Insira a razão social jurídica completa do escritório contábil, exatamente como registrada (até 150 caracteres).
  – Impacto em outros módulos: Pode ser utilizada em relatórios ou contratos gerados pelo sistema referentes ao escritório de contabilidade. É um dado formal, porém a maioria das telas do portal utiliza o Nome Fantasia para exibição.
  – Observações: Deve corresponder ao registro oficial (CNPJ) do escritório, garantindo consistência em contratos e cadastros.

• CNPJ:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Informe o CNPJ do escritório contábil. O sistema valida se o número contém 14 dígitos numéricos e pode recusar formatos inválidos.
  – Impacto em outros módulos: Usado para identificação única da contabilidade e pode ser citado em integrações ou emissões vinculadas. Não é exibido para clientes no portal, mas é importante para controle interno e eventual emissão de notas de serviço do escritório (se aplicável).
  – Observações: Certifique-se de digitar um CNPJ válido. O sistema não permite duplicar CNPJs de contabilidades já cadastradas, evitando conflitos de login.

• Endereço:
  – Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campos para Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Estado e Cidade. Podem ser preenchidos para registrar o endereço do escritório. Estado e Cidade possuem seleção assistida: primeiro escolha o estado (UF), em seguida digite o nome da cidade para selecioná-la.
  – Impacto em outros módulos: O endereço não é estritamente usado nas operações do portal, mas pode constar em relatórios ou no perfil exibido aos usuários convidados. Além disso, se o Layout de Exportação exigir dados de endereço (por exemplo, geração de livros fiscais em formato especial), esses campos serão utilizados.
  – Observações: Preencha o endereço completo se desejar manter um cadastro organizado. O campo Tipo Logradouro (Rua, Av., etc.) e CEP ajudam na busca de cidades. Caso não deseje informar endereço, deixe-os em branco – isso não impede o uso do portal.

• Layout de Exportação:
  – Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Selecione o layout/formato de exportação contábil desejado, conforme opções disponibilizadas pelo sistema (por exemplo: Padrão BomControle CSV, Layout Sistema X, etc.). Caso haja apenas o formato padrão, este campo já virá selecionado.
  – Impacto em outros módulos: Define o formato dos arquivos gerados ao Finalizar um lote de exportação (seção 10.6). Por exemplo, no formato padrão o sistema gera um arquivo padrão BC360; já outros layouts podem adequar os campos à importação de softwares contábeis específicos. A escolha afeta como as informações dos lançamentos serão estruturadas no arquivo final.
  – Observações: Consulte qual layout seu sistema contábil aceita. Se tiver dúvidas, mantenha o padrão do BomControle. Você pode alterar o layout posteriormente caso mude de software contábil. A alteração do layout não reprocessa lotes já exportados, mas novos lotes seguirão o formato escolhido.

• Logotipo da Contabilidade:
  – Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Você pode enviar a logo do escritório clicando sobre a imagem/ícone de foto. O sistema aceita arquivos de imagem (PNG, JPG); ao selecionar, abrirá um editor de corte (crop) para ajustar dimensões (a logo será exibida em ~180x60px no portal).
  – Impacto em outros módulos: A logo aparece no canto superior esquerdo do portal para todos os usuários do escritório e convidados, personalizando a interface. Não influencia em funções operacionais, apenas visuais.
  – Observações: Use uma imagem preferencialmente em fundo transparente e formato horizontal para melhor visualização. Após salvar, o logotipo atualizado será armazenado e exibido imediatamente (pode ser necessário atualizar a página).

Após preencher os campos desejados, clique em Salvar. O sistema validará os obrigatórios e exibirá uma mensagem de sucesso “Contabilidade alterada com sucesso” caso os dados sejam gravados. Alterações no Nome Fantasia ou logo são refletidas imediatamente na interface (barra superior e tela de login dos convidados). Caso ocorra erro de validação (ex.: CNPJ inválido), uma mensagem de alerta será mostrada próximo ao campo ou via notificação.

3) Seleção e Configuração da Empresa Cliente

No contexto do portal, “empresa” refere-se à empresa cliente atendida pelo escritório de contabilidade. O contador pode gerenciar múltiplas empresas; esta seção explica como alternar entre elas e configurar usuários.

• Seleção de Empresa (ícone ): Ao clicar no ícone de casa na barra superior, abre-se a tela de Seleção de Empresa, listando as empresas clientes vinculadas ao seu usuário. Cada linha exibe nome empresarial (e geralmente o CNPJ) da empresa. Clique sobre a empresa desejada para selecionar o contexto de trabalho. Após a seleção, o nome da empresa aparecerá no topo do menu lateral e todos os dados exibidos no portal (contas contábeis, notas, lotes etc.) passarão a se referir à empresa escolhida.
  – Regras de uso: Você só verá empresas às quais possui acesso (concedido pelo cliente via convite ou por configuração interna). Se houver apenas uma empresa disponível, o portal a seleciona automaticamente. Trocar de empresa reinicializa os filtros e listas nas telas funcionais para carregar os dados da nova empresa.
  – Impacto: Nenhum dado é alterado ao trocar – você estará apenas visualizando/editando outra base. Tenha certeza de estar na empresa correta antes de lançar configurações ou exportações, para não misturar informações contábeis de clientes distintos. Uma vez selecionada, a empresa permanece em contexto até nova troca ou logout.

• Configuração da Empresa (ícone ⚙️): Clicando no ícone de engrenagem, abre-se a tela Configuração da Empresa, focada no gerenciamento de usuários convidados e acesso do cliente ao portal. Nessa tela, o contador pode visualizar quem, da empresa cliente, possui acesso ao Portal BC360 e gerenciar convites.

  

– Lista de usuários convidados: Exibe nome, e-mail (login) e status de cada usuário convidado da empresa selecionada. Usuários convidados típicos são representantes da empresa cliente (por exemplo, o proprietário ou funcionário administrativo) que o contador convidou para acessar relatórios ou acompanhar pendências no portal.

– Convite de novo usuário: Ao clicar em Convidar Usuário (botão geralmente disponível no topo ou canto da tela), abre-se um formulário/modal para inserir Nome e E-mail do novo usuário a ser convidado. ✅ E-mail é obrigatório (servirá de login) e deve ser único; ✅ Nome é obrigatório para identificação. Ao confirmar, o sistema envia um convite por e-mail para o endereço informado, contendo um link para o usuário criar senha e acessar o portal.
– Bloqueio/Desbloqueio: Na lista de usuários há uma opção (ícone ) para bloquear ou desbloquear o acesso de um usuário. Se um usuário estiver comprometido ou não deva mais acessar, clique em Bloquear – isso impede login imediato (o status “bloqueado” ficará ativo). Essa ação é reversível: um usuário bloqueado pode ser Desbloqueado pelo mesmo controle, restaurando seu acesso (sem necessidade de novo convite).
– Reenviar Convite: Caso um usuário não tenha recebido ou tenha perdido o e-mail de convite, use a opção Reenviar Convite (ícone ). O sistema envia novamente o convite de ativação para o e-mail cadastrado.
– Regras de preenchimento: O e-mail deve ser válido. Convites duplicados (mesmo e-mail já convidado e ativo para aquela empresa) não são permitidos – o sistema alertará se tentar convidar um endereço já em uso.
– Impacto: Usuários convidados com acesso poderão, por exemplo, visualizar relatórios das exportações ou enviar documentos (se essa funcionalidade existir) da empresa deles, mas não acessam dados de outras empresas. O contador permanece no controle das configurações; convidados possuem privilégios limitados. Em qualquer momento, o contador pode revogar acesso (bloquear) sem excluir o usuário do histórico.

• Perfil do Usuário (ícone ): Ao clicar em Perfil, você acessa seus dados de usuário BomControle (contador). Nesta área, é possível atualizar informações pessoais e de acesso. Os campos disponíveis incluem: Nome do Usuário, E-mail de Login e opções para alterar senha.

  

– Regras de preenchimento: O nome pode ser editado livremente (✅ obrigatório não ficar vazio). O e-mail de login geralmente não é alterável pelo portal (pois vinculado ao convite/conta, alteração apenas com suporte). Para trocar a senha, informe a senha atual e a nova senha nos campos correspondentes, seguindo as políticas de segurança (mínimo de caracteres, inclusão de números/símbolos, etc., conforme exigido pelo BomControle).
– Impacto: Alterações no nome refletem imediatamente para todos os sistemas BomControle (incluindo identificação em convites enviados). A atualização de senha efetiva o próximo login. Logout: No menu Perfil há também a opção Sair, que encerra sua sessão e retorna à tela de login. Use-a ao finalizar os trabalhos para garantir segurança, especialmente em computadores compartilhados.

4) Cadastro de Contas Contábeis

Esta seção abrange o menu Contas Contábeis, onde são mantidas as contas do plano de contas contábil da empresa cliente e seu vínculo com o sistema. A tela inicial de Contas Contábeis exibe um grid de contas já cadastradas e opções para incluir novas ou importar de um arquivo. A figura abaixo ilustra a tela de Contas Contábeis, com seus principais elementos numerados:

Figura 3 – Tela de Contas Contábeis da Empresa

4.1 Listagem e filtros de Contas Contábeis

Ao acessar Contas Contábeis no menu lateral, você verá uma tabela listando as contas contábeis atuais da empresa selecionada. Acima da tabela há filtros para facilitar a busca:

• Filtro por Tipo de Conta: Um botão Tipo abre uma lista de opções (checkbox) para filtrar contas por natureza: Ativo, Passivo, Receitas ou Despesas. Marque ou desmarque as caixas para exibir apenas contas desses grupos. Há também a opção Todos para selecionar todas as naturezas. Exemplo: para visualizar apenas contas de resultado, marque Receitas e Despesas. O filtro é aplicado assim que as opções são marcadas (não é necessário apertar botão, a listagem atualiza automaticamente).

• Busca por Nome ou Número: À direita do filtro de tipo, há um campo de texto “Pesquise por nome”. Digite parte do nome ou do número da conta contábil e clique no ícone 🔄 (atualizar) para filtrar. O sistema buscará contas cujo nome ou número contenham o termo inserido (a busca não diferencia maiúsculas/minúsculas). Para limpar a busca, apague o texto e clique novamente no botão de pesquisa.

• Paginação: Se houver muitas contas, utilize a paginação no rodapé da tabela (setas e números de página) para navegar entre as páginas. Por padrão, até 50 contas são exibidas por página. Você pode ajustar esse número (itens por página) no código, mas no uso normal é fixo em 50.

4.2 Colunas do Grid de Contas Contábeis

A tabela de contas contábeis possui as colunas a seguir:

• (Selecionar): Coluna inicial com caixas de seleção para marcar contas e realizar ações em lote (como excluir múltiplas contas). Há uma caixa de seleção no cabeçalho que, se marcada, seleciona ou desseleciona todas as contas listadas na página corrente. Marque individualmente as contas se quiser excluir várias de uma vez (ver botão Excluir, adiante).

• Número: Código ou número da conta contábil (geralmente seguindo o plano de contas da empresa). Pode incluir subníveis separados por ponto ou apenas números inteiros, conforme padrão da empresa. Ex: “1.1.02.0001” ou “11020001”.

• Nome: Nome descritivo da conta contábil. Ex.: “Caixa Geral”, “Clientes a Receber”, “Receita de Vendas”.

• Descrição: Campo opcional com detalhes adicionais da conta. É útil para esclarecer uso ou abrangência da conta caso o nome não seja autoexplicativo. Pode estar em branco para muitas contas (indica que não há informação extra).

• Código Reduzido: Código alternativo curto para a conta, se utilizado. Algumas empresas usam um código reduzido para integração ou relatórios internos. Se preenchido, aparece nesta coluna. Caso contrário, fica em branco.

• Ações: Última coluna (sem título) com botões de ação para cada conta: Editar (ícone de lápis) e Excluir (ícone de lixeira). Essas ações permitem, respectivamente, abrir o formulário da conta para edição ou remover a conta contábil (com confirmação).

4.3 Ações e regras de negócio (Contas Contábeis)

• Cadastrar Nova Conta: Clique no botão Novo (acima da tabela, destacado em verde) para abrir o formulário de cadastro de conta contábil. Será exibida uma janela modal “Nova Conta” com campos a preencher. Preencha os campos e confirme para incluir a conta na lista. Ao salvar, a lista será recarregada automaticamente, exibindo a nova conta (ordenada por número crescente). Se houver alguma inconsistência (ex.: campo obrigatório vazio), o sistema impedirá o salvamento e destacará o campo ou exibirá mensagem de erro (como “Já existe conta com esse número”).

  

• Editar Conta: Para alterar uma conta já existente, clique no ícone de lápis na linha da conta desejada. Isso abre o mesmo formulário modal, intitulado “Editar Conta”, carregando os dados atuais da conta. Faça as modificações necessárias (por exemplo, renomear a conta ou mudar o código reduzido) e salve. As regras de validação são as mesmas de um novo cadastro. Ao salvar, as mudanças são aplicadas imediatamente na listagem. Nota: não é permitido alterar o Tipo da conta (Ativo, Passivo etc.) caso haja lançamentos vinculados no sistema; essa restrição evita desenquadramento de saldos. Nesse caso, o campo Tipo pode vir bloqueado para edição.

  

• Excluir Conta: Existem duas maneiras de excluir: individual ou múltipla.

  • Excluir individual: clique no ícone da lixeira na linha da conta. O sistema solicitará confirmação (“Deseja realmente excluir…?”). Confirmando, a conta será removida definitivamente.

  • Excluir múltipla: marque as contas a serem removidas usando as caixas de seleção da primeira coluna. Em seguida, clique no botão Excluir (vermelho) no topo da tela. Se nenhuma conta estiver marcada, o sistema exibirá uma mensagem “Selecione contas para excluir” e não prosseguirá. Com contas selecionadas, ao confirmar, todas serão excluídas em lote. – Regras de negócio: Não é permitido excluir conta contábil que já tenha sido utilizada em lançamentos/exportações (por exemplo, vinculada a um lote de exportação já finalizado). Nessas situações, o sistema pode retornar um erro ao tentar excluir, indicando que a conta possui movimentações vinculadas. O recomendado, nesse caso, é apenas bloquear seu uso futuro (nota: funcionalidade de bloqueio de conta contábil pode vir a ser implementada – atualmente, a exclusão só é possível se não houver histórico associado).

4.4 Formulário de Conta Contábil – Campos e Regras

Ao cadastrar ou editar uma conta, é exibida uma janela modal contendo os campos do Cadastro de Conta Contábil. A figura a seguir ilustra essa janela de formulário:

Figura 4 – Formulário de Nova Conta Contábil (campos de cadastro)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional

• Número:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Código da conta contábil no plano de contas da empresa. Pode conter dígitos e separadores (ponto) conforme a estrutura do plano. Até 50 caracteres são aceitos. Não devem existir duas contas ativas com o mesmo número.
  – Impacto: É o identificador principal da conta nos relatórios e exportações. Ao gerar lançamentos contábeis, este número aparece no campo de conta débito/crédito conforme o caso. O sistema evita duplicidades por empresa – se tentar salvar um número já cadastrado, será exibido um erro e a operação será cancelada (garantindo unicidade do código da conta dentro da empresa).
  – Observações: Siga a convenção do plano de contas da empresa. Ex.: use “1.1.1.01” para Caixa, “2.1.05” para Fornecedores, etc., conforme plano referencial. Manter a estrutura coerente facilita a integração e análise contábil.

• Nome:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Nome descritivo da conta, até 200 caracteres. Deve indicar claramente o que a conta representa.
  – Impacto: Usado nas telas e relatórios para identificação amigável da conta. Por exemplo, ao vincular categorias de lançamento (receitas/despesas) a uma conta contábil (nas configurações de exportação), a lista exibirá o Nome da conta. Nos arquivos de exportação, dependendo do layout, o nome pode acompanhar o número para melhor descrição.
  – Observações: Utilize nomenclatura padrão contábil (ex.: “Banco XYZ Conta Movimento”, “Impostos a Recolher – ISS”). Isso facilita o reconhecimento pelos usuários e pelo contador na hora de mapear as contas com as categorias financeiras.

• Tipo:
  – Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione dentre as opções: Ativo, Passivo, Receitas ou Despesas. Define a natureza contábil da conta. Esse campo é fixado no cadastro (uma vez salva a conta, geralmente não se altera o tipo).
  – Impacto: Diversas funcionalidades usam o tipo para filtragem e lógica de lançamentos. No filtro da listagem o tipo é utilizado. Mais adiante, na configuração de lançamentos, apenas contas do tipo adequado serão listadas para seleção: por exemplo, ao mapear receitas, o sistema listará somente contas contábeis do grupo Receitas para vinculação. Isso impede erros de classificação (como acidentalmente vincular uma receita a uma conta do passivo).
  – Observações: Mapeie corretamente: contas patrimoniais (Ativo/Passivo) vs. contas de resultado (Receitas/Despesas). O sistema oferece essa lista fixa conforme o plano de contas universal. Caso a empresa possua contas de compensação ou outro grupo, enquadre-as no tipo disponível que mais se aproxime da natureza (ex.: contas de compensação geralmente não se exportam, mas se precisar, cadastre como Receitas ou Despesas conforme fluxo de saldo).

• Código Reduzido:
  – Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Identificador curto (até 50 caracteres) para a conta, caso a empresa utilize. Pode ser um código numérico sequencial ou uma sigla. Se não houver, deixe em branco.
  – Impacto: Usado principalmente em integração com outros sistemas ou em relatórios customizados. Na exportação contábil, o sistema define o Código de Exportação da conta como o código reduzido se este estiver preenchido; caso contrário, utiliza o Número completo. Ou seja, em layouts de integração, essa informação pode ser preferida.
  – Observações: Muitas empresas não utilizam código reduzido distinto; nesse caso não preencha nada. Se usado, mantenha-o único por conta e consistente com o cadastro original (por exemplo, sistemas legados às vezes exigem código numérico curto – insira exatamente aquele).

• Descrição:
  – Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo de texto livre (até 250 caracteres) para complemento ou detalhe da conta contábil.
  – Impacto: Nenhum impacto funcional direto – serve como memória descritiva. Não é exportado para o arquivo contábil, apenas ajuda usuários do sistema a entender o propósito da conta.
  – Observações: Use para esclarecer usos específicos. Por exemplo: conta “Clientes” pode ter descrição “Clientes nacionais – vendas mercado interno”. Esse campo aparece na coluna Descrição da listagem e em eventuais telas de seleção de conta, via tooltip. Mantenha curto e objetivo.

Ao salvar (novo ou edição), os dados são enviados ao sistema. Em caso de sucesso, a janela é fechada e a listagem atualiza, refletindo as mudanças. Em caso de erro, uma mensagem aparece – por exemplo, “Conta contábil não localizada” (se alguém editar o mesmo registro e ele for excluído antes de salvar) ou outros avisos.

5) Emissões de Nota Fiscal de Serviço

No menu lateral, a opção Nota Fiscal Serviço leva à tela de Emissões de NFS-e da empresa. Aqui, o contador pode visualizar todas as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas emitidas pela empresa em determinado período, com detalhes relevantes para conferência contábil. A tela permite filtrar, consultar status e baixar arquivos XML/PDF de cada nota. A figura abaixo demonstra a tela de NFS-e com seus filtros e grid:

Figura 5 – Emissões de Notas Fiscais de Serviço (filtros e lista de NFS-e)

5.1 Filtros de busca de NFS-e

No topo da tela há um formulário de filtros para delimitar quais notas listar:

• Período (Data Início / Data Fim): Selecione as datas inicial e final do intervalo de emissão desejado (formato dia/mês/ano). ✅ Ambos os campos são obrigatórios; ao tentar pesquisar sem preencher um dos dois, o sistema exibirá um aviso. Por padrão, ao abrir a tela, o período vem preenchido com o primeiro e o último dia do mês corrente. Você pode ajustar para meses anteriores ou intervalos menores. Regra: a data inicial não pode ser posterior à final – se isso ocorrer e você tentar filtrar, aparecerá um erro “O período inicial deve ser menor que o final” e a busca não será executada.

• Status: Por meio do botão Status (menu suspenso), filtre as notas pelo status de emissão. As opções são Todos, Emitido e Cancelado. Por padrão, o filtro inicia em Todos. Ao clicar no menu, selecione uma das opções; a lista atualizará automaticamente filtrando as notas conforme o escolhido. Ex: escolha “Cancelado” para listar apenas NFS-e que foram canceladas no período.

• Busca por Cliente/Doc/Número: Um campo de texto permite busca livre pelo Nome ou CPF/CNPJ do Tomador, ou pelo Número da Nota. Digite parte da razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ ou número da NFS-e e clique no botão de atualizar 🔄 para aplicar. O sistema buscará em todos esses campos simultaneamente. Ex.: ao digitar “Universidade” e buscar, trará notas cujo tomador tenha “Universidade” no nome. Para limpar, apague o texto e pesquise novamente.

• Aplicar Filtros: Após ajustar período, status e texto, pressione Enter ou clique no botão de busca (ícone 🔄) para carregar as notas filtradas. A cada mudança de página (paginação) também ocorre nova busca automática com os filtros atuais. Dica: se alterar Status ou marcar datas diferentes, é necessário clicar no botão de busca para atualizar a listagem (exceto no caso do filtro de status via menu que já chama a busca ao selecionar).

5.2 Colunas da listagem de NFS-e

A listagem apresenta uma tabela com as NFS-e encontradas:

• Número: número da Nota Fiscal de Serviço, conforme autorizado pela prefeitura. Se a NFS-e foi emitida, aqui consta o número oficial; se cancelada, permanece o número que havia sido atribuído antes do cancelamento.

• RPS: número do RPS (Recibo Provisório de Serviços) que deu origem à nota, se aplicável. Muitas prefeituras usam RPS; caso a empresa emita as notas online sem RPS, este campo pode ficar vazio.

• Emissão: data de emissão da nota (formato DD/MM/AAAA). Corresponde à data em que a NFS-e foi autorizada (ou cancelada, se cancelada – mas geralmente exibe a data de emissão original).

• Tomador: nome do tomador do serviço (cliente). A tela mostra uma linha com o Nome ou Nome Fantasia do tomador, e logo abaixo, em fonte menor, o CPF/CNPJ do tomador formatado. Assim, você identifica claramente quem recebeu o serviço. Se o nome for muito longo, é exibido truncado com reticências – passe o mouse para ver completo.

• Tipo Serviço: descrição do tipo de serviço da nota (ex.: “Consultoria”, “Manutenção”). É extraído do cadastro do item na nota e exibido de forma resumida.

• Status: mostra o status da nota com um selo colorido: “Emitido” (em verde) ou “Cancelado” (em vermelho). Esse status reflete a situação atual: notas canceladas exibem Cancelado mesmo que originalmente tenham sido emitidas. Visualmente, auxilia na conferência (por exemplo, contabilizar notas canceladas requer estorno).

• Valor: valor total da nota (soma dos serviços prestados, em reais). Aparece alinhado à direita, sem símbolo monetário (mas no formato decimal com duas casas). Ex: “1.500,00” indica R$ 1.500,00.

• Ações (XML/PDF): na última coluna, à direita, há botões para download dos arquivos da NFS-e: XML XML e PDF PDF. Clique no primeiro botão para baixar o arquivo XML original da NFS-e (útil para arquivo contábil ou importação em sistemas) e no segundo para baixar o PDF (DANFSE ou representação da nota).
  – Regras: Os botões ficam habilitados somente se a nota possuir link de XML/PDF disponível. Se uma nota não tiver sido encontrada no sistema de prefeitura (caso muito raro) ou estiver em contingência, o botão pode ficar desabilitado. Em geral, toda NFS-e emitida terá ambos. Ao clicar, o download inicia automaticamente (ou o arquivo abre em nova aba, dependendo do navegador). Nenhuma alteração é feita nos dados ao baixar arquivos.

5.3 Notas Emitidas e Exportação

Acima da tabela de notas, é exibido um resumo rápido: Notas Emitidas: X e Valor total: R$ Y, correspondendo ao somatório das NFS-e listadas no filtro atual. Esses indicadores permitem conferir quantas notas foram emitidas no período e o montante total. Eles se atualizam conforme os filtros (por exemplo, se filtrar apenas Emitidas, contará só estas).

No canto superior direito da mesma barra, há o botão Exportar (verde). Função do Exportar (NFS-e): Gera um arquivo consolidado com os dados das notas filtradas. Ao clicar em Exportar, o sistema prepara um relatório contendo todas as NFS-e do período selecionado e envia um link de download para o seu e-mail cadastrado.
- Regras de uso: o botão fica habilitado somente se houver pelo menos uma nota na listagem – quando não há notas, ele fica desabilitado. Ao acionar, aparece uma notificação de sucesso informando que o processamento foi iniciado e que você receberá o link por e-mail. Esse processo pode levar alguns minutos dependendo do volume de notas. Você não precisa ficar na tela – o e-mail conterá o relatório (geralmente em formato Excel ou PDF) com os dados principais de cada nota.
- Impacto: essa exportação é informativa, para conferência ou importação manual. Não se confunde com a geração de lançamentos contábeis (que ocorre via Lotes de Exportação). Ou seja, Exportar NFS-e serve para o contador obter todos os documentos fiscais de serviço emitidos e conferir valores ou repassar ao contábil externo, mas não integra automaticamente nada.

6) Emissões de Nota Fiscal de Produto (NF-e)

A tela Nota Fiscal Produto é semelhante à de serviços, porém lista as Notas Fiscais de Produto (NF-e) da empresa – geralmente Notas Fiscais eletrônicas de venda ou transferência de mercadorias. Os filtros e funcionalidades quase se espelham à seção anterior, com algumas diferenças nos campos exibidos, adequados a produtos.

Figura 6 – Emissões de Notas Fiscais de Produto (lista de NF-e)

6.1 Filtros de NF-e

iguais à tela de NFS-e: Período, Status e Busca (cliente ou número) funcionam da mesma forma descrita em 5.1. Vale destacar que “Cliente” aqui refere-se ao Destinatário da NF-e (que pode não ser exatamente um cliente; pode ser uma filial, etc., mas no contexto, sim, o comprador/destinatário). Status abrange Emitido e Cancelado também. As mesmas validações de período inicial/final se aplicam e o botão Pesquisar (🔄) atualiza a grade.

6.2 Colunas da listagem de NF-e

• Número: número da NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), conforme o caso. Representa o número sequencial da nota fiscal.

• Série: a série da nota fiscal, diferenciando séries usadas pela empresa (ex.: Série 1 para NF-e de venda, Série 2 para devoluções, etc.).

• Data Emissão: data de emissão/autorização da NF-e, no formato dd/MM/aaaa.

• Natureza: natureza da operação (campo natureza da operação da nota). Ex.: “Venda de Mercadoria”, “Transferência para Filial”. Ajuda a identificar o tipo de movimentação registrada na nota.

• Destinatário: nome do destinatário da nota (cliente ou unidade de destino). A exibição traz o nome ou razão social e, em linha abaixo menor, o CNPJ/CPF do destinatário – semelhante à coluna Tomador da NFS-e. Indica quem recebeu o produto.

• Status: selo indicando “Emitido” (verde) ou “Cancelado” (vermelho), conforme situação da nota. Notas denegadas ou rejeitadas não aparecem aqui – a listagem considera apenas notas efetivamente emitidas (ou canceladas após emissão).

• Valor: valor total da nota (total de produtos + impostos, etc.). Apresentado alinhado à direita. Nota: diferente da tela de serviço, aqui o valor pode aparecer sem formatação monetária (depende da versão; se notado sem R$, considere-o como moeda corrente).

• Ações (XML/PDF): botões para baixar o arquivo XML e o PDF (DANFE) da NF-e. A lógica é igual à das NFS-e: clique para fazer download. O PDF abre a representação gráfica da nota fiscal.

6.3 Resumo e exportação de NF-e

No topo, são exibidos Notas Emitidas: X e Valor total: R$ Y (soma das notas no filtro) – útil para conferir faturamento do período. Há também o botão Exportar relatórios de NF-e, que funciona de modo idêntico ao do módulo de NFS-e (seção 5.3): envia para seu e-mail um relatório consolidado das notas filtradas. Serve para conciliação e compartilhamento externo. Regras: botão ativo apenas se houver notas listadas; ao clicar, mensagem confirma o envio do relatório por e-mail.

Observação: As telas de Notas Fiscais (serviço e produto) são consultivas, não permitindo edição – os dados são originados do módulo de faturamento do BomControle. O contador as utiliza para conferir se todas as notas do período foram contabilizadas e para obter cópias dos documentos. Qualquer irregularidade (ex.: nota emitida com tributo errado) deve ser ajustada no sistema de origem (módulo Vendas/Financeiro do BomControle) pelo responsável, não via portal.

7) Lotes de Exportação (Integração Contábil)

A funcionalidade Lotes de Exportação é o coração do Portal BC360, onde o contador gera os lançamentos contábeis a partir dos dados financeiros da empresa. Em resumo, um Lote de Exportação agrupa as movimentações de um determinado período (receitas, despesas, pagamentos, recebimentos) e as converte em lançamentos para importação no software contábil do escritório. Nesta seção, cobriremos a tela de listagem de lotes e, nas próximas, o passo a passo para configurar um novo lote.

Ao selecionar Lotes de Exportação no menu lateral, abre-se a tela de Listagem de Lotes. Ela mostra todos os lotes já criados para a empresa em questão, com informações de período e status. A figura abaixo destaca essa tela:

Figura 7 – Listagem de Lotes de Exportação (períodos e ações)

7.1 Filtros de período na listagem

Acima da lista de lotes, é possível filtrar por período de fechamento dos lotes. Há dois campos de data 

– Data criação inicial e final – para limitar quais lotes exibir. Por padrão, vem selecionado o mês atual. Ajuste se quiser ver lotes antigos (ex.: definir ano anterior para listar todos daquele ano) e clique no botão de atualizar 🔄 para filtrar. Regra: assim como nas notas, o período inicial deve ser <= final. Se invertido, a listagem não filtrará (mas não exibe erro explícito – apenas nenhum lote será encontrado).

7.2 Colunas da lista de Lotes

Cada linha representa um lote já exportado ou em andamento, com as seguintes colunas:

• Data criação: a data em que o lote foi criado no sistema. Ajuda a ordenar cronologicamente. Ex.: “05/09/2025” indica que o contador iniciou aquele lote em 5 de setembro de 2025.

• Fechamento: o período coberto pelo lote, mostrado como “DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA” (data inicial e final do lote). Essas datas são escolhidas ao criar o lote e normalmente correspondem a um mês completo. Por exemplo, “01/08/2025 à 31/08/2025”.

• Receitas: quantidade e valor total de receitas incluídas no lote. O formato é “Quantidade: X / Valor: Y”, onde X é o número de lançamentos de receita e Y a soma dos valores de receita (já realizados) computados. Essas receitas englobam recebimentos efetivos (e possivelmente provisões de contas a receber, caso configurado).

• Despesas: quantidade e valor total de despesas no lote, no mesmo formato “Quantidade: X / Valor: Y”. Inclui pagamentos efetivos e eventuais provisões de contas a pagar do período.

• Ações: conjunto de botões para cada lote, permitindo operações conforme o status do lote: Download, Visualizar, Editar e Remover. A disponibilidade de cada botão varia:

• Download: Download
  habilitado quando o lote já foi finalizado e possui um arquivo de exportação gerado. Clique para baixar o arquivo de integração (.txt, .csv etc., conforme layout escolhido) contendo os lançamentos contábeis do lote. Se o botão estiver desabilitado, significa que o lote ainda não foi finalizado (logo, sem arquivo disponível).

• Visualizar: Visualizar
  abre a tela de Visualização do Lote Exportado – uma versão somente leitura do resumo do lote. Disponível somente para lotes finalizados (com arquivo); para lotes em andamento, fica desativado. Essa função permite conferir, após finalizado, os principais resultados (saldos por conta bancária, etc.) sem alterar nada.

• Editar: Editar
  retoma a configuração de um lote não finalizado. Se um lote foi criado mas ainda não exportado, você pode clicar em Editar para continuar de onde parou, ajustando mapeamentos ou incluindo/excluindo movimentações pendentes. Quando um lote já está finalizado, este botão fica desabilitado (pois não se edita lote concluído).

• Remover: Excluir
  exclui o lote da listagem. Essa ação exige confirmação; uma vez confirmada, o lote é apagado permanentemente. Regra: só é permitido excluir lotes não finalizados (sem arquivo). Um lote finalizado geralmente não pode ser removido, já que houve exportação efetiva – o sistema bloqueará se tentar. Use esta função caso tenha criado um lote por engano ou duplicado e queira limpar a lista.

7.3 Criar Novo Lote de Exportação

Para iniciar a geração de lançamentos de um novo período, clique no botão Novo Lote. Ao clicar, abre-se uma janela para definir o período do lote:

• Período Inicial e Final do Lote: selecione a data inicial e final que o lote irá cobrir. Normalmente corresponde a um mês inteiro – por exemplo, 01/09/2025 a 30/09/2025. ✅ Ambos são obrigatórios. Regra: o período máximo permitido é de 31 dias. Se você tentar definir um intervalo maior que 31 dias, ao salvar o sistema emitirá erro “Período máximo para criação de lote é de 31 dias.” e não prosseguirá. Divida períodos maiores em múltiplos lotes mensais. Além disso, a data inicial não pode ser posterior à final (regra igual aos filtros; o sistema alertará caso tente salvar assim).

• Observação: campo opcional para anotações sobre o lote (ex.: “Referente ao mês de setembro/2025 incluindo provisões de 13º”). Insira qualquer comentário relevante ou deixe em branco. Essa observação é armazenada mas não aparece nos lançamentos – serve para referência do contador.
  Após definir, confirme (botão Salvar/Confirmar no modal). O lote será criado e o sistema automaticamente navega para a tela de configuração detalhada do lote recém-criado. A partir daí, você entrará no fluxo de configuração do lote, composto de etapas sequenciais (Contas Financeiras, Recebimentos, Pagamentos etc.), descritas na próxima seção.

Nota: Ao criar o lote, seu status interno é de “Em andamento” e ele ficará visível na listagem com as colunas preenchidas conforme for sendo configurado. Se por algum motivo você precisar interromper e voltar depois, basta usar o botão Editar para retomar (desde que antes de finalizar/exportar).

8) Configurando um Lote de Exportação – Visão Geral

Quando um lote é criado ou editado, o Portal BC360 entra no modo de configuração de lote, apresentando uma sequência de telas (ou abas) correspondentes às etapas necessárias para montar os lançamentos contábeis. Essas etapas são: Contas Financeiras, Recebimentos, Pagamentos, Descontos/Acréscimos, Histórico e Resumo. A navegação pode ser apresentada em abas ou seções, mas o ideal é seguir a ordem, pois cada passo utiliza dados definidos nos anteriores. A seguir, explicaremos cada etapa em detalhes, incluindo os campos e regras de preenchimento, e como elas impactam a geração dos lançamentos.

(Importante: Certifique-se de ter cadastrado todas as Contas Contábeis necessárias antes de configurar um lote. Se durante o processo perceber falta de alguma conta para vincular, salve o progresso, cadastre a conta na seção 4 e então retorne ao lote.)

8.1 Etapa 1 – Contas Financeiras

Nesta primeira etapa, mapeamos as Contas Financeiras da empresa (contas bancárias, caixas, etc.) para as respectivas Contas Contábeis do plano. Isso garante que saldos iniciais, movimentações de entrada/saída e saldos finais sejam alocados corretamente nas contas contábeis correspondentes. A figura abaixo ilustra a tela de Contas Financeiras de um lote:

Figura 8 – Etapa Contas Financeiras (seleção e vínculo de contas bancárias)

• Lista de Contas Financeiras: Exibe todas as contas financeiras cadastradas na empresa (vindas do módulo Financeiro do BomControle: contas bancárias, caixas, aplicações, etc.). Para cada conta, são mostrados: um ícone/bandeira do banco (se disponível), o Nome da conta (e banco embaixo), e detalhes como agência/conta e data de abertura. Essas informações ajudam a identificar cada conta.

• Seleção de Conta (Checkbox): Na coluna antes do nome, há uma caixa de seleção para cada conta. Marque a caixa se desejar incluir os movimentos dessa conta financeira no lote contábil. Contas não marcadas serão ignoradas (nenhum lançamento delas será gerado). Regras: Você pode desmarcar uma conta previamente mapeada – ao desmarcar, o sistema irá remover o vínculo contábil (definindo a conta contábil como null) e excluindo quaisquer lançamentos associados a ela que já tenham sido calculados. Isso permite, por exemplo, excluir do lote uma conta irrelevante (como uma conta bancária sem movimento no período).

• Conta Contábil vinculada: Na última coluna “Contas Contábeis” há um campo de seleção para escolher a Conta Contábil de Caixa/Banco correspondente. Este campo utiliza um componente de busca onde você seleciona dentre as contas contábeis do tipo Ativo ou Passivo (provavelmente Ativo circulante para bancos, ou Passivo se conta empréstimo, etc.) – apenas contas marcadas como Ativo/Passivo serão listadas aqui, pois faz sentido mapear contas financeiras a contas patrimoniais.

• Regra de preenchimento: ✅ Obrigatório se a conta financeira estiver selecionada. Ou seja, ao marcar a caixa da conta, você deve escolher uma Conta Contábil para ela. Se tentar prosseguir sem selecionar, o sistema acusará pendência. Se a conta financeira não estiver marcada (excluída do lote), o campo permanece inativo. Além disso, enquanto a caixa não for marcada, o campo de conta contábil fica desabilitado – é necessário marcar primeiro para depois selecionar a conta (a interface só habilita o select se a caixa estiver marcada).

• Impacto: Cada conta financeira marcada gerará lançamentos de saldo inicial, lançamentos de transferência entre contas (se houver) e saldo final. O vínculo definido aqui determina em qual conta contábil esses saldos e movimentações serão lançados. Exemplo: se vincular a conta bancária “Banco XYZ” à conta contábil “Banco XYZ – C/C 1234” (Ativo), o sistema lançará o saldo inicial dessa conta em “Banco XYZ – C/C 1234” (débito) e eventuais entradas/saídas nela afetarão essa mesma conta contábil. Sem o vínculo correto, os saldos não bateriam na contabilidade.

• Observações: Se a empresa possui contas caixa ou bancos que não deseja contabilizar (por ex., uma conta transitória irrelevante), apenas não marque. Para as principais, certifique-se de já ter cadastrado no plano contábil contas de banco/caixa separadas – é comum cada conta bancária ter sua conta contábil própria. Caso a empresa possua muitas contas, use nomes e descrições para não confundir.

• Selecionar Todos: No cabeçalho da coluna de seleção há um checkbox que marca/desmarca todas as contas da lista de uma vez. Ao marcar “Selecionar Tudo”, o sistema marcará todas as contas financeiras e exigirá que cada uma receba um vínculo contábil. Use com cautela: se a empresa tiver contas que não devem entrar, será preciso desmarcá-las individualmente depois. Ao desmarcar “Todos”, remove a seleção de todas (e limpa quaisquer vínculos já escolhidos temporariamente). É uma facilidade para empresas em que todas as contas devem ser mapeadas.

• Importante: O Saldo Anterior de cada conta (saldo até o dia imediatamente anterior ao início do lote) será calculado automaticamente pelo sistema BomControle e usado na composição dos lançamentos contábeis (ver seção Resumo). Porém, somente contas marcadas terão seus saldos considerados. Se você esquecer de marcar uma conta com movimentação, os valores dela não irão para a contabilidade, causando diferença de saldo. Portanto, revise as contas financeiras ativas da empresa naquele período e marque todas as que possuíam saldo ou movimento.

Após vincular todas as contas necessárias às devidas contas contábeis, clique em Próximo para avançar à etapa Recebimentos. O sistema salvará internamente essas associações (você pode voltar depois sem perdê-las). Caso falte alguma associação obrigatória, o portal exibirá um alerta e não permitirá avançar até corrigir.

8.2 Etapa 2 – Recebimentos (Receitas)

Nesta etapa, configuramos como as receitas da empresa serão convertidas em lançamentos contábeis, mapeando as Categorias de Receitas (e opcionalmente clientes específicos) às contas contábeis de resultado. Também definimos se haverá contabilização pelo regime de competência (provisão de receitas a receber) além do caixa (recebido). A figura abaixo exemplifica a tela de Recebimentos:

Figura 9 – Etapa Recebimentos (mapeamento de categorias de receita)

• Categorias de Receitas: A tabela lista todas as Categorias Financeiras de Receitas que tiveram movimentações no período do lote. Categoria financeira é uma classificação dada no BomControle a cada lançamento de receita ou despesa (por exemplo: Vendas, Serviços, Juros Recebidos). Podem existir categorias pai e subcategorias (a coluna mostra hierarquia com NomeCategoriaPai/NomeCategoria se aplicável). Cada linha de categoria exibe: um ícone (pasta ou cifrão) indicando se é genérica ou específica, o Nome da categoria e, se houver, sua árvore de classificação. Ex: uma subcategoria “Manutenção” dentro de “Serviços” pode aparecer como: Serviços (pai) / Manutenção (sub).

• Detalhar Clientes: Ao lado de cada categoria há um botão lista
  (lista). Clicando nele, expande as linhas dos Clientes vinculados a receitas daquela categoria. Isso permite tratar determinados clientes separadamente, se necessário (ver mais abaixo). Quando colapsado, você vê só a categoria consolidada; expandindo, aparecem linhas recuadas listando cada cliente que teve receita nessa categoria no período, com seu nome e documento. Por padrão, todas as categorias vêm fechadas. Abra apenas se for mapear algum cliente de forma diferenciada.

• Receita Realizada – Seleção e Conta Contábil:
  – Checkbox “Realizado”: A coluna com um checkbox (terceira coluna) permite marcar se a receita realizada (cobrada/recebida) daquela categoria deve ser considerada. Marque a caixa em uma categoria para incluir as receitas efetivamente recebidas dessa categoria nos lançamentos contábeis. Regra: ao marcar, é obrigatório selecionar uma Conta Contábil de Receita na coluna seguinte para vincular (campo “Conta Contábil Realizado”). Esse select listará contas do plano do tipo Receitas. Escolha a conta contábil onde essa receita será contabilizada quando recebida. Por exemplo, categoria Vendas Produtos poderia ser mapeada à conta 3.01.01 – Receita de Produtos.
  – Desmarcar (removeSelecionado): Se uma categoria estiver marcada e você desmarcar, o sistema entenderá que não haverá contabilização pelo caixa para ela e removerá qualquer conta selecionada (limpando o campo). Ou seja, você pode optar por não contabilizar receitas de determinada categoria (não comum, mas possível se quiser tratar só pelo competencial, por exemplo).
  – Impacto: Marcando Realizado, o sistema irá gerar lançamentos de crédito na conta de receita escolhida, correspondentes aos recebimentos efetivos ocorridos no período. Por exemplo, se no período foram recebidos R$100.000 em Vendas Produtos, será gerado um lançamento creditando Receita de Produtos em R$100.000 (acompanhado do respectivo débito em conta de banco/caixa na etapa de resumo). Se não marcar, nenhuma receita dessa categoria será reconhecida pelo regime de caixa.
  – Observações: Regra de competência vs. caixa: é recomendável marcar todas as categorias de receita relevantes como Realizado, mesmo que vá usar provisão (competência), pois assim garantirá a contabilização quando o dinheiro entrar. A etapa de provisão (abaixo) cuidará do confronto. Somente em casos muito específicos de contabilidade puramente competência (e sem registro de caixa no resultado) deixaria de marcar – mas essa não é a prática usual.

• Receita Provisão – Seleção e Conta Contábil:
  – Checkbox “Provisão”: A coluna seguinte (quinta coluna) possui outro checkbox para Provisão (receita a receber, competência). Marque-o se desejar que essa categoria seja contabilizada também no momento da venda/faturamento, e não apenas no recebimento. Ao marcar, torna-se obrigatório indicar uma Conta Contábil de Provisão (Receita) na coluna “Conta Contábil Provisão”. Esse campo ficará habilitado somente se a categoria já possuir uma conta de Realizado selecionada. Regra: não é possível lançar provisão de receita sem ter configurado a realização – portanto, o campo Provisão fica desabilitado até que haja uma conta em Realizado (isso força que toda provisão um dia seja realizada na mesma categoria). Escolha então a conta contábil de contrapartida para a provisão de receita (geralmente será a mesma conta de receita ou uma conta específica de Receita a Realizar, dependendo da prática). Na maioria dos casos, utiliza-se a mesma conta de receita também para provisão (apenas diferenciando pelo tipo de lançamento, conforme o software contábil tratá-la).
  – Desmarcar Provisão: Se desmarcar depois de marcar, a conta contábil provisionada selecionada é limpa e nenhum lançamento de competência será gerado para aquela categoria.
  – Impacto: Marcando Provisão, o sistema contabilizará as vendas a crédito (não recebidas no período) desta categoria. Ou seja, para cada valor faturado no período que ainda não foi recebido, será gerado um crédito na conta de receita (ou conta de receita diferida) e um débito na conta de Clientes (conta a receber). Exemplo: você faturou R$ 50.000 em Serviços no mês, mas desses apenas R$ 30.000 foram pagos; ao marcar provisão, além do registro dos R$ 30.000 recebidos (realizados), haverá lançamentos reconhecendo R$ 20.000 como receita a receber (débito em Clientes / crédito em Receita de Serviços). Isso permite a contabilidade pelo regime de competência.
  – Observações: Só utilize se a empresa adota regime de competência em suas demonstrações contábeis. Se for Simples Nacional caixa, ou você preferir contabilizar receitas apenas quando pagas, deixe não marcado. Se marcar, certifique-se de que a empresa tem uma conta de Clientes (Contas a Receber) cadastrada e mapeada no Passivo/Ativo (na verdade, conta Clientes é Ativo) – pois ela será usada automaticamente para contra-lançamento (o sistema identifica lançamentos provisórios de receita e usa a conta contábil padrão de Clientes para o débito; essa conta de Clientes vem do cadastro do plano contábil vinculado ao CNPJ da empresa, possivelmente configurada em outro módulo – consulte o suporte se tiver dúvidas de onde definir a conta de clientes).

• Mapeamento por Cliente (opcional): Ao expandir uma categoria com o botão lista, aparecem linhas de cada Cliente. Por padrão, eles herdam as marcações da categoria principal. Você pode, porém, personalizar para um cliente específico. Exemplo: a maioria das receitas da categoria Serviços você deseja contabilizar em Receita de Serviços, mas um cliente em especial (ex.: Prefeitura Municipal) você quer direcionar para outra conta contábil de receita (talvez para segregar por contrato). Nesse caso, localize o cliente na lista expandida:

  • Para cada Cliente listado, há suas próprias colunas de seleção Realizado e Provisão e selects de conta. Inicialmente, eles seguem a configuração da categoria: se a categoria Serviços está marcada Realizado com conta X, todos os clientes dentro vêm marcados e com conta X. Para alterar individualmente, você pode:

• Desmarcar a caixa Realizado do cliente, se não quiser contabilizar recebimentos desse cliente em específico (raro de se fazer). Isso sinaliza que apesar de categoria estar ativa, aquele cliente não será considerado – útil somente se quiser excluir valores de um cliente muito específico (talvez por já contabilizar de outra forma).

• Selecionar uma conta contábil de Realizado diferente para o cliente: clique no campo de conta contábil do cliente e escolha outra conta (deve ser do tipo Receitas). Ao fazer isso, automaticamente o sistema entenderá que aquele cliente terá lançamentos separados.

• Opcionalmente, configurar Provisão diferentemente: você pode marcar ou desmarcar Provisão para um cliente independentemente da categoria global (desde que a categoria tenha uma conta de Realizado base). Ex.: pode decidir contabilizar as vendas para Cliente X pelo regime de competência (marcando provisão), enquanto para outros clientes pequenos prefere só caixa. O sistema permite essa granularidade.

• Regras: Ao alterar um cliente, internamente o sistema cria um mapeamento específico (chave composta de Categoria + Cliente). O restante dos clientes não marcados individualmente continuam regidos pela regra da categoria. Um cliente só pode ser mapeado para uma conta contábil de realizado e/ou provisão. Se você marcar um cliente e não marcar a categoria mãe, aquele cliente ainda será contabilizado (o sistema considera que cliente específico marcado tem precedência, ainda que a categoria global esteja desmarcada, ele processa os recebimentos/provisões daquele cliente isoladamente). Caso todos os clientes de uma categoria sejam marcados individualmente, a linha da categoria em si pode ficar marcada apenas como referência. Em geral, marque a categoria e só altere clientes quando necessário.

• Impacto: Um cliente mapeado para conta distinta gerará lançamentos de receita separadamente. Isso pode ser útil para separar por contrato, projeto ou convênio. Por outro lado, se não houver necessidade expressa, mantenha todos em uma conta só (simplifica relatórios).

• Exemplo: Categoria Aluguéis Recebidos – você pode lançar todos em uma conta de receita geral Aluguéis. Mas se um inquilino específico deve ser segregado, você cria outra conta Aluguéis – Cliente XYZ e mapeia só ele nela. Assim, nos lançamentos contábeis do lote, esse cliente XYZ aparecerá com créditos em Aluguéis – Cliente XYZ, enquanto os demais cairão em Aluguéis genérica.

• Selecionar Todos (Receitas Realizadas/Provisão): Na parte superior da tabela de categorias, há caixas de seleção gerais para marcar todas as categorias como Realizado ou todas como Provisão. Essas ficam no cabeçalho das colunas de checkbox.

• Clicando na caixa do Realizado (no título da coluna), todas as categorias exibidas serão marcadas como Realizado e terão que ter contas selecionadas (o sistema já preenche com o que estava configurado, ou deixará em branco acusando se faltar). Essa função é útil se a empresa contabiliza todas as receitas pelo caixa – você marca tudo e depois só ajusta casos específicos. Similarmente, há caixa para Provisão no cabeçalho: ao marcar, todas as categorias (que já tenham Realizado marcado) serão marcadas para provisão. Regra: Essa seleção global não vai abrir as categorias fechadas – ou seja, afeta só o nível categoria principal, não modifica cliente individual (clientes seguem a categoria, como explicado).

• Use as seleções globais com cuidado: marcar tudo como Provisão sem avaliar categoria por categoria pode incluir itens que não quer (ex.: Juros Recebidos talvez você só reconheça no caixa, não precisa provisão). O recomendado é: marque todos Realizado (pois normalmente toda receita deve ser reconhecida quando entra) e avalie provisão caso a caso.

• Se a empresa não utiliza regime de competência para nada, você pode deixar a caixa de provisão global desmarcada e ignorar colunas de provisão individualmente.

Concluída a configuração de Receitas (Realizado e Provisão) – ou seja, todas as categorias relevantes marcadas e com contas atribuídas – você pode prosseguir para Pagamentos. Caso tente avançar com alguma categoria marcada sem conta ou alguma inconsistência (ex.: provisão marcada sem realizado), o sistema avisará para correção.

8.3 Etapa 3 – Pagamentos (Despesas)

A etapa Pagamentos é simétrica à de Recebimentos, mas referente às Despesas da empresa (saídas de recursos). Aqui, você mapeará as Categorias Financeiras de Despesa às contas contábeis de despesa (ou custo) e decidirá sobre competência (provisão de fornecedores a pagar). A interface e funcionamento são praticamente idênticos, alterando apenas a terminologia para despesas/fornecedores:

• A lista mostra Categorias Financeiras de Despesa com suas possíveis subcategorias (ex.: Custos / Matéria-prima, Despesas Operacionais / Energia Elétrica, etc.).

• Possui botão para detalhar Fornecedores (o ícone de lista) em cada categoria. Expandindo, aparecem os Fornecedores que tiveram lançamentos naquela categoria no período, permitindo mapeamento específico por fornecedor (analogamente ao cliente em receitas).

• Checkbox Realizado (Despesas Pagas): Marque para contabilizar as despesas efetivamente pagas no período nessa categoria. Ao marcar, selecione a Conta Contábil de despesa/custo correspondente na coluna “Conta Contábil Realizado”(listará contas do plano do tipo Despesas ou Custos, dependendo de como categoriza – o sistema não distingue custo ou despesa, todas estão sob “Despesas” no tipo contábil). Regra: obrigatório escolher conta se marcado; se desmarcar, remove a seleção de conta.

• Checkbox Provisão (Competência): Marque se deseja reconhecer Despesas a Pagar (competência) para a categoria. Isso implica contabilizar mesmo as despesas incorridas no período que não foram pagas. Requer antes ter marcado Realizado com conta; então habilita-se escolher a Conta Contábil Provisão (geralmente uma conta de despesa ou uma conta de contrapartida de provisão). Regra: assim como em receitas, não se pode marcar provisão se não tiver realizado configurado.

• Mapeamento por Fornecedor: Expandindo uma categoria, você pode diferenciar um fornecedor específico – por exemplo, um determinado gasto (telefone, aluguel) pode querer lançar em conta separada por fornecedor. As regras são idênticas ao cliente: marque/desmarque nos subitens conforme necessidade. Fornecedores herdam as definições da categoria, mas podem ser personalizados (ex.: fornecedor “Companhia de Energia” dentro de Energia Elétrica pode ser mapeado para conta “Despesa de Energia – Contrato Direto”, enquanto os demais ficam em “Energia Elétrica geral”).

• Selecionar Todos: A tela também oferece os checkboxes no cabeçalho para marcar todas as despesas como Realizadas e/ou Provisão de uma vez. Marcar todos Realizado seleciona todas as categorias de despesa com suas respectivas contas (necessário atribuir contas contábeis para cada). Marcar todos Provisão faz o mesmo para a coluna de provisão (para as categorias já marcadas). Use se convier: por exemplo, se todas despesas serão contabilizadas pelo caixa, clique para marcar em lote, depois ajuste pontualmente.

• Impacto nos lançamentos: Ao configurar Recebimentos e Pagamentos, estamos definindo quais contas contábeis serão afetadas pelos resultados da empresa. Uma categoria marcada como Realizado produzirá lançamentos de débito em despesa (ou custo) na conta indicada, contrapartida na conta financeira (caixa/banco) no momento do pagamento. Se marcar provisão, despesas não pagas gerarão lançamentos de débito na despesa e crédito em Fornecedores (conta a pagar) na contabilidade. O sistema, por padrão, utiliza a conta contábil de Fornecedores padrão (passivo circulante) para contrapartida das provisões de despesa (assim como fazia com Clientes para receitas). Certifique-se de que a empresa tenha essa conta em seu plano – em geral “Fornecedores” já existe. Caso não exista, cadastre antes ou nenhum lançamento de provisão será gerado (e o sistema pode nem avisar claramente, mas ficará faltando o crédito).

• Exemplos: Se mapear a categoria Energia Elétrica em Realizado para a conta contábil Despesas de Energia, quando pagar as contas de luz do mês o sistema fará: D – Despesa de Energia / C – Caixa (no valor pago). Se marcar provisão também, e suponha que ao fim do mês ficou em aberto a conta de luz de alguns dias (não paga até 31/xx): o sistema contabilizará D – Despesa de Energia / C – Fornecedores pelo valor devido (competência), e no mês seguinte quando for pago, lançará D – Fornecedores / C – Caixa liquidando o “a pagar”. Tudo isso automaticamente refletido na exportação contábil.

Assim como em receitas, após mapear todas as categorias de despesa relevantes com suas contas (e clientes se aplicável), você pode prosseguir. O sistema não deixará avançar caso algum campo obrigatório não esteja preenchido (categoria marcada sem conta, etc.).

8.4 Etapa 4 – Descontos e Acréscimos

Nesta etapa tratamos de outras variações financeiras que não se enquadram exatamente como receitas ou despesas operacionais, mas que precisam de contabilização adequada: descontos concedidos/obtidos e juros/multas sobre recebimentos ou pagamentos. São ajustes financeiros que alteram os valores recebidos ou pagos, e normalmente na contabilidade são lançados em contas específicas (despesa financeira ou receita financeira). A tela está dividida em duas seções: Receitas (descontos/juros sobre recebimentos) e Despesas (descontos/juros sobre pagamentos). A figura abaixo mostra a configuração de Descontos/Acréscimos:

Figura 10 – Etapa Descontos/Acréscimos (mapa de receitas financeiras e despesas financeiras)

• Receitas (Juros/Descontos Obtidos): Na primeira tabela, intitulada “Receitas”, listam-se os componentes financeiros positivos relacionados a receitas. Tipicamente incluem: Juros Recebidos (ou Multa por atraso cobrada de clientes) e Descontos Concedidos (desconto financeiro dado ao cliente no ato do recebimento, que reduz a receita efetiva). No sistema, esses itens constam do módulo Financeiro quando liquidando um recebimento; o BomControle identifica separadamente quanto foi de desconto e quanto de acréscimo (juros) em cada pagamento. Aqui, cada linha representa um tipo de variação de receita. Exemplos de label: “Desconto sobre Recebíveis” e “Juros de Recebíveis” – os nomes exatos dependem da nomenclatura interna, mas o propósito é esse.
  – Checkbox e Conta (Realizado): Para cada item listado em Receitas, você pode marcar se deseja contabilizá-lo e escolher a conta contábil correspondente. Cada linha possui um checkbox e um select de conta contábil de receita financeira.

• Desconto concedido (receita negativa): Se marcado, representa que sempre que a empresa conceder um desconto financeiro a um cliente, esse valor será contabilizado. Normalmente, desconto concedido é uma despesa financeira (reduz receita líquida), então deve ser vinculado a uma conta contábil de despesas (financeiras). Contudo, note que está na seção Receitas porque tecnicamente está associado a recebíveis. O sistema possivelmente trata “Desconto Recebido” como valor positivo ou negativo – convém mapear para a conta de despesa financeira adequada (ex.: Descontos Condicionais Concedidos).

• Juros recebidos (receita financeira): Se a empresa cobra juros ou multa de clientes por atraso, isso é receita financeira. Marque o item correspondente e selecione a conta contábil (ex.: Juros Ativos ou Receitas Financeiras). – Regras: ✅ Se marcar, escolha uma conta contábil (do tipo Receitas para juros, ou Despesas para descontos – embora tecnicamente desconto concedido é despesa, mas o sistema coloca na seção Receitas, você pode mapeá-lo a uma conta de despesa financeira sem problemas). ⚠️ Se não marcar, o sistema ignorará esses valores – ou seja, os relatórios contábeis considerarão o valor líquido recebido sem abrir o componente. Exemplo: não marcar descontos concedidos implica que a receita será lançada líquida (o que pode ser aceitável em alguns casos). – Impacto: Esses lançamentos afetam as contas de resultado financeiro. Ex.: se marcou juros recebidos -> quando um cliente pagar R$ 1.050 onde R$ 50 são juros por atraso, o sistema lançará R$ 50 em Receita de Juros (além dos R$ 1.000 em receita operacional normal). Se desconto concedido está marcado -> se um cliente paga R$ 980 com R$ 20 de desconto concedido, o sistema lançará R$ 20 em Despesa de Descontos Concedidos. Se não marcar, os R$ 980 seriam lançados integralmente na conta de receita operacional, “escondendo” o desconto na contabilidade. – Observações: Geralmente é recomendável contabilizar separadamente juros e descontos financeiros para fins de análise. Marque ambos e direcione a contas contábeis adequadas (juros em receita financeira, descontos concedidos em despesa financeira). Caso a empresa não use esses mecanismos, pode deixar desmarcado (não terá impacto).

• Despesas (Juros/Descontos Obtidos): A segunda tabela “Despesas” lida com variações financeiras do lado das saídas (pagamentos). Inclui: Juros Pagos (por atraso no pagamento a fornecedores ou encargos) e Descontos Obtidos (descontos recebidos da parte do fornecedor por pagamento antecipado, por exemplo). – Assim como acima, cada item tem um checkbox e um select de conta contábil. Marque Juros Pagos se quiser contabilizar, e escolha a conta de despesa financeira (ex.: Juros Passivos). Marque Descontos Obtidos se contabilizar e escolha a conta de receita financeira apropriada (desconto obtido reduz despesa, na contabilidade é tratado como receita financeira). – Regras: Parecido – obrigatório escolher conta se marcar. Não é necessário marcar se a empresa não realiza ou não quer discriminar esses valores. – Impacto: Exemplo – juros pagos: se a empresa atrasou um boleto e pagou R$ 5 de juros, e você marcou este item, o sistema gerará lançamento de R$ 5 em Despesa de Juros. Desconto obtido: se ganhou R$ 100 de desconto ao pagar adiantado, e marcou o item, será lançado R$ 100 em Receita de Descontos Obtidos (que na prática compensará a despesa, refletindo economia). Se não marcar, as despesas ficarão líquidas desses efeitos sem destaque contábil. – Observações: Novamente, é boa prática contabilizar juros e descontos financeiros separadamente pela relevância nas análises de resultado financeiro. Contudo, se os valores forem irrelevantes e a empresa preferir simplicidade, pode optar por não detalhar (nesse caso, o sistema considera o valor líquido pago em cada categoria de despesa sem abertura desses componentes).

Em resumo desta etapa, os itens de Descontos/Acréscimos são poucos e já pré-definidos. Marque aqueles que a empresa utiliza e sempre vincule a contas contábeis de natureza financeira (normalmente contas de receitas ou despesas financeiras no plano). Note que não há distinção de competência/caixa aqui – esses eventos só acontecem no momento do recebimento ou pagamento, portanto todos são tratados como realizados. Não há provisão de juros futura, por exemplo (juros ou desconto só se concretiza quando a transação ocorre). Assim, nenhum conceito de provisão se aplica nesta tela.

8.5 Etapa 5 – Histórico (Configuração de Descrição Padrão dos Lançamentos)

A etapa Histórico permite configurar os textos padrão que serão usados como Histórico e Complemento dos lançamentos contábeis gerados, para cada categoria financeira. Ou seja, define como cada lançamento será descritivamente identificado na contabilidade. Por exemplo: um lançamento de venda recebida pode ter histórico “Venda de Mercadorias – [Nome do Cliente]” e complemento com número da nota; um pagamento a fornecedor pode trazer “Pgto [Fornecedor] ref [Descrição]”. O sistema BomControle sugere padrões, e nesta tela você pode ajustá-los ou inserir variáveis.

A tela de Histórico está dividida entre Receitas e Despesas, listando as mesmas categorias financeiras configuradas nas etapas 8.2 e 8.3. Para cada categoria, há campos de texto editáveis para Histórico e Complemento, e opção de multi-seleção para editar várias de uma vez:

• Lista de categorias (Histórico): Apresenta colunas: Categoria (nome da categoria financeira, semelhante às telas anteriores), Histórico (texto padrão do histórico contábil) e Complemento (texto complementar), tanto para Receitas quanto para Despesas. Há também caixas de seleção para selecionar múltiplas categorias.

• Edição individual: Você pode clicar no campo Histórico ou Complemento de uma categoria específica e editar o texto diretamente. Nele, podem ser usadas variáveis pré-definidas do sistema para inserir dados dinâmicos. Por exemplo, existem variáveis como {NomeCliente}, {DocCliente}, {DescricaoCategoria}, {DataPagamento}, etc. Ao editar, para facilitar, há um botão (ou ícone) Variáveis próximo ao campo. Se clicar, abre-se o Modal de Variáveis de Histórico – uma janela listando todas as variáveis disponíveis e seus significados. Você pode, então, inserir no texto escolhendo a variável desejada. Exemplo: definir o histórico de Vendas como “Venda {DescricaoCategoria} – {NomeCliente}” geraria algo como “Venda Produtos – Maria Souza” em um lançamento específico.
  – Regras: O campo Histórico principal normalmente pode ter até 60 caracteres na maioria dos layouts contábeis; complemento pode ter tamanho semelhante ou maior. O sistema não deve deixar extrapolar muito (não há validação explícita visível, mas como boa prática mantenha textos concisos). Caso digite algo muito extenso, pode ser truncado no arquivo de exportação.
  – Impacto: Esses textos configurados serão aplicados a todos os lançamentos daquela categoria no lote. Por exemplo, para Receitas da categoria Serviços, você pode querer o histórico “Rec. Serviços – {NomeCliente}” e complemento “NF {NumeroNota} {Data}”. Assim, cada lançamento de receita de serviço virá com essas informações personalizadas automaticamente. Isso enriquece o livro diário, facilitando identificação de cada lançamento.
  – Observações: Use variáveis padronizadas para não precisar editar manualmente depois. O Modal de Variáveis lista itens como: {NomeCliente}, {NomeFornecedor}, {Valor}, {DataVencimento}, {NumeroDocumento}, etc. Selecione as que façam sentido. Dica: Inclua pelo menos o nome da contra-parte (cliente/fornecedor) e alguma referência (número de documento ou período) no histórico ou complemento. Alguns escritórios preferem Históricos genéricos e Complemento detalhado; outros incluem bastante detalhe já no histórico – ajuste conforme a convenção contábil adotada.

• Edição múltipla: Para editar em lote várias categorias de uma vez (útil se quiser aplicar um mesmo padrão a todas as receitas, por exemplo), você pode marcar as caixas de seleção de diversas categorias e então clicar no botão Editar Selecionados -> Histórico ou Complemento. Essa ação geralmente abre o Modal de Variáveis carregando o primeiro item selecionado como modelo. Ao confirmar uma alteração ali, o sistema aplicará o texto/variáveis a todas as categorias selecionadas. Exemplo: selecionar todas categorias de receita e definir um histórico padrão “Rec {Categoria} – {NomeCliente}” vai replicar esse formato em todas elas de uma vez. – Regras: Certifique-se de selecionar apenas categorias do mesmo tipo (Receita ou Despesa) quando for editar múltiplas, pois as variáveis de cliente não se aplicam a fornecedor e vice-versa. O sistema separa internamente itensReceita e itensDespesa, com controles “Selecionar todos (Receitas)” e “Selecionar todos (Despesas)” independentes. Então, use o checkbox do cabeçalho para marcar todas as Receitas ou todas as Despesas, se for o caso. Se nenhuma estiver selecionada e tentar acionar, o sistema avisará “Selecione categorias para editar”. – Impacto: edição em lote poupa tempo e garante consistência. Porém, revise cada categoria após aplicar em lote, pois talvez alguma necessite um detalhe diferente (ex.: incluir {NomeFornecedor} faz sentido para categorias de fornecedores diversos, mas se uma categoria for genérica e não envolver fornecedor, a variável ficaria vazia).

• Salvar alterações de Histórico: As definições de histórico/complemento são salvas automaticamente ao avançar de etapa ou ao finalizar o lote. Não há um botão “Salvar” dedicado nesta tela – as edições ficam em memória (você verá elas refletidas na lista enquanto edita, e pode navegar entre receitas e despesas sem perder). Quando concluir as personalizações, clique em Próximo para seguir à etapa Resumo. Se tentar sair sem salvar (por exemplo, indo para outra etapa anterior), o sistema pode perguntar se deseja manter as alterações. Ao finalizar o lote (próxima seção), todos os históricos definidos serão aplicados aos lançamentos gerados.

8.6 Etapa 6 – Resumo e Finalização

Esta é a etapa final do processo de configuração do lote. A tela Resumo apresenta uma consolidação dos dados que serão exportados e oferece a opção de gerar (exportar) definitivamente o lote. É crucial revisar esta tela antes de finalizar, pois ela permite identificar discrepâncias de saldos ou mapeamentos faltantes. A tela de Resumo contém:

• Resumo Lote (por Conta Bancária): Uma tabela no topo exibindo, para cada Conta Financeira selecionada, um resumo de Despesas, Receitas e Resultado calculado. Basicamente, para cada conta bancária/caixa temos: nome da conta, total de Despesas (saídas) alocadas a ela no período, total de Receitas (entradas) alocadas, e o Resultado (receitas – despesas) dessa conta. O resultado é mostrado em verde se positivo (superávit) ou vermelho se negativo (déficit).

• Impacto: Esse resumo por conta bancária ajuda a verificar se todas as movimentações foram consideradas. Por exemplo, se sabe que numa conta bancária X o saldo diminuiu Y, o resultado ali deve condizer. Qualquer conta não mapeada ou lançamento faltante pode gerar diferença. Esses valores servirão para montar os lançamentos de transferência de saldo entre contas (ver próximo item).

• Saldo Anterior, Resultado e Saldo Final: Abaixo, há uma seção que combina as contas bancárias para mostrar a variação de caixa:

  

• Saldo Anterior: tabela listando cada banco/caixa selecionado e o saldo que havia no dia anterior ao início do lote. Isso vem do BomControle automaticamente. Esses saldos são exibidos com indicação positiva ou negativa (verde se saldo positivo, vermelho se negativo).

• Um símbolo + no meio e um = mais à direita conectam visualmente: Saldo Anterior + Resultado do Lote = Saldo Projetado.

• Resultado Lote: tabela central mostrando o total consolidado de Resultado (Receitas - Despesas) do lote para cada conta bancária. É basicamente o mesmo valor da coluna Resultado da primeira tabela, reiterado aqui para somar com o saldo.

• Saldo Projetado: tabela seguinte, calculando Saldo Anterior + Resultado do Lote para cada conta. Esse seria o saldo esperado ao final do período, de acordo com as movimentações contabilizadas.

• Saldo Final Real: por fim, tabela com Saldo Final Real de cada conta financeira no sistema, ou seja, o saldo que de fato consta no BomControle no último dia do lote (31/xx, por exemplo). Esse é o saldo “real” apurado.

• Comparação: O saldo projetado (anterior + resultado calculado) deveria bater exatamente com o saldo final real do sistema. Se houver diferença, significa que alguma movimentação não foi mapeada ou há erro. Essas diferenças aparecem aqui: caso Saldo Projetado ≠ Saldo Final Real para uma conta, o valor projetado vs atual será distinto (valores mostrados em verde/vermelho conforme positivo/negativo).

• Regras: Idealmente, para cada conta, Resultado Lote + Saldo Anterior = Saldo Final Real. Se não, revise as etapas: possivelmente uma receita ou despesa entrou/saíu da conta e não foi contabilizada (talvez porque categoria não marcada). O sistema não finaliza o lote automaticamente se houver divergências? Na verdade, ele permite finalizar, pois podem haver casos propositais (ex.: dinheiro saiu mas foi para outra conta não selecionada, etc.). Porém, contadores devem zerar essas diferenças.

• Observação: Essa seção fornece validação crucial. Ao usar, cheque linha a linha. Se alguma conta mostrar Saldo Projetado diferente do Saldo Final Real, volte nas etapas e verifique: todas categorias envolvidas com aquela conta estão marcadas? Aquela conta estava selecionada em Contas Financeiras? Uma diferença não zero implica que ou ficou valor sem contabilizar ou foi contabilizado a mais. Não finalize enquanto não entender a causa.

• Filtro de lançamentos (Tipo e Conta): Abaixo do resumo de saldos, a tela apresenta ferramentas para inspecionar os lançamentos individuais que serão gerados:

  

• Tipo Lançamento: um menu suspenso que permite filtrar os lançamentos pelo tipo de movimentação. As opções típicas são: Todos, Efetivado (caixa), Provisionado (competência). Ou seja, você pode optar por ver somente lançamentos realizados, somente provisões, ou ambos. Selecionar “Provisionado” mostrará somente os lançamentos de competência (clientes a receber, fornecedores a pagar), útil para conferir se todos foram gerados corretamente. Selecionar “Efetivado” lista apenas os de caixa (recebimentos/pagamentos). Todos (padrão) mostra todos. Esse filtro não refaz cálculo, apenas oculta/exibe na listagem abaixo.

• Conta Financeira (filtro): outro menu suspenso para filtrar lançamentos por conta financeira de origem. Se clicar, aparece a lista de todas as contas financeiras selecionadas no lote, cada com um checkbox. Você pode marcar uma ou várias para ver apenas lançamentos que afetem aquelas contas. Por exemplo, para auditar movimentos do Banco A, marque só ele. Há também um contador mostrando quantas contas estão filtradas no momento. Dica: use isso junto com o filtro de Tipo para facilitar análise (ex.: ver apenas lançamentos provisionados do Caixa).

• Botão Atualizar: depois de ajustar filtros acima, clique em Atualizar 🔄 para aplicar. A lista de lançamentos será filtrada conforme os critérios. Isso não altera nada, é apenas para visualização.

• Download Anexos: um botão Download Anexos Anexos
  permite baixar em lote todos os documentos anexos relacionados às movimentações do lote. Ou seja, se a empresa anexa comprovantes de pagamento, notas fiscais digitalizadas, etc., o sistema reúne todos em um arquivo (zip) para você baixar. Exemplo: recibos, faturas, boletos pagos referentes àquelas despesas. Essa é uma funcionalidade de auditoria: arquivar junto aos lançamentos os documentos correspondentes. Clique nele para receber um arquivo zip com todos PDFs/imagens anexadas aos lançamentos do período. (O sistema considera anexos vinculados às parcelas/lançamentos financeiros originários no BomControle – se a empresa os usou).

• Listagem de Lançamentos Contábeis: Abaixo dos filtros, vem a tabela detalhada listando todos os lançamentos contábeis que serão gerados para o lote, já montados com débitos e créditos, valores, históricos e complementar:

• Colunas incluem: Nº (número do lançamento no lote, sequencial), Data (data do lançamento), Conta Débito (código e nome da conta contábil debitada), Conta Crédito (código e nome da conta creditada), Histórico (texto de histórico inserido), Complemento (texto complementar se houver), Tipo (indicando se é Efetivo ou Provisão, exibido como um selo “Efetivo” ou “Provisão”), Valor (quantia do lançamento, com sinal verde se é receita/entrada ou vermelho se despesa/saída), Anexos (ícone de clipe ativado se houver comprovantes vinculados, desativado se não), NF (ícones para XML/PDF de nota fiscal se o lançamento refere-se a uma nota específica).

• Essa tabela é o prévia do Diário. Navegue por ela para conferir cada lançamento. Você pode ordenar (dependendo da interface, talvez clique no cabeçalho N° para ordenar por data, etc.). Verifique se os históricos estão conforme configurado, se os valores batem com o esperado por categoria, se as contas de débito e crédito fazem sentido para cada item.

• Visualizar comprovantes: Na coluna Anexos, se o ícone de clipe estiver habilitado, clique para ver os documentos daquele lançamento (abre um modal listando os arquivos anexos daquela transação). Por exemplo, um lançamento de despesa de aluguel pode ter o PDF do boleto; você pode conferir por aqui. Isso não altera nada, apenas exibe.

• Visualizar NF: Na coluna NF, se houver botão de XML/PDF ativo (significa que o lançamento decorre de uma Nota Fiscal eletrônica de venda ou de serviço), você pode clicar para baixar o XML ou PDF daquela nota específica. Útil para verificar detalhes fiscais se necessário durante a conferência.

• Dica: Use os filtros acima da tabela para reduzir a quantidade de lançamentos ao revisar. Por exemplo, se há muitos lançamentos, talvez ver só provisões facilita conferir se todos clientes com vendas não pagas foram incluídos. Ou filtrar por conta financeira para ver se o caixa fechou.

• Finalizar Lote (Exportar): Uma vez conferido todo o resumo e estando satisfeito, o passo derradeiro é Finalizar o lote. O portal apresenta um botão Exportar ou Finalizar (geralmente verde, rotulado “Exportar”) no canto superior direito. Clique nele para gerar o arquivo contábil de exportação.

• Ao clicar em Exportar, o sistema processa as informações finais, salva os mapeamentos e cria o arquivo no layout escolhido (ver seção 2, campo Layout). Em seguida, é exibida uma mensagem de sucesso (“Exportação realizada com sucesso!”)e, automaticamente, o download do arquivo de lote é iniciado ou um link é aberto. Simultaneamente, o lote muda de status para Finalizado: na lista de Lotes (seção 7), ele passa a ter um link de arquivo disponível, e os botões Visualizar e Download ativos.

• O arquivo gerado contém todos os lançamentos listados, já consolidados no formato importável pelo seu sistema contábil. Por exemplo, pode ser um arquivo .txt em layout integrado ou um .csv com colunas padrão. Caso tenha escolhido um layout específico (ex.: sistema Protheus), o arquivo seguirá aquele formato (códigos reduzidos, etc.).

• Regras: Só finalize quando tiver certeza da configuração. Após finalizado, não é possível editar o lote – qualquer ajuste exigirá criar um novo lote (ou, se pequeno erro de texto, editar manualmente no software contábil). O sistema não impede finalizar com divergência de saldos, mas isso implicará em diferença contábil (por exemplo, se Saldo Projetado ≠ Real, a diferença aparece como não contabilizada). Portanto, finalize preferencialmente quando Saldo Projetado de todas as contas igualar Saldo Final Real (veja seção de Resumo de saldos). Se finalizado com diferenças, você terá que resolver fora (lançamentos de ajuste manual).

• Uma vez finalizado, o lote pode ser baixado novamente a qualquer momento pela lista de lotes (botão Download) e pode ser visualizado no portal (botão Visualizar). O arquivo também fica armazenado no BomControle e disponível para os usuários convidados da empresa, se eles tiverem permissão de ver relatórios, por exemplo.

• Impacto: Finalizar gera os lançamentos contábeis oficiais do período. Eles podem ser importados no seu sistema contábil, eliminando a necessidade de digitação manual. Além disso, marca no BomControle aquelas movimentações como exportadas, evitando duplicidade caso gere lotes futuros (o sistema ao criar próximo lote não incluirá novamente o que já foi exportado em lote anterior, a não ser que você explicitamente escolha outro período).

Após a exportação, revise brevemente se o arquivo abriu corretamente no seu software contábil (verifique plano de contas cadastrado, códigos etc.). Qualquer erro de layout pode ser ajustado e o lote reexportado (porém, note: reexportar implicaria excluir o lote e criar de novo, pois não há “exportar novamente” sem refazer – por isso escolha layout certo e confira antes de finalizar).

9) Considerações Finais e Boas Práticas

• Periodicidade dos Lotes: Recomenda-se criar um lote por mês de movimentação (ou por trimestre, conforme frequência contábil necessária). O sistema limita a 31 dias por lote para manter um volume manejável e evitar misturar competências de meses diferentes. Siga o calendário: finalize cada mês assim que fechado (após o último dia) para já ter os dados contábeis prontos.

• Controle de Alterações: Uma vez exportado o lote, alterações nos dados financeiros originais no BomControle não afetam aquele lote (ele representa um retrato do período). Se a empresa lançar um movimento retroativo ou corrigir algo depois da exportação, isso não reflete automaticamente. Será necessário incluir o ajuste no próximo lote ou manualmente. Portanto, alinhe com a empresa um fechamento: quando fecharem um mês, evitem mexer nos dados daquele mês sem avisar o contador.

• Invites e Acesso do Cliente: Utilize a Configuração da Empresa (seção 3) para trazer o cliente para perto: convide-o ao portal para que ele possa, por exemplo, subir comprovantes diretamente (anexos) ou acompanhar quais notas já foram contabilizadas. Isso melhora a comunicação e reduz pendências. Lembre-se de orientar o cliente sobre como anexar documentos às contas a pagar/receber – pois assim, quando você for exportar, já terá tudo ali (e poderá baixar pelo Download Anexos).

• Verificação de Saldos: Nunca ignore a análise do Saldo Projetado vs. Saldo Real no Resumo (seção 8.6). Essa é a validação contábil de que nada ficou de fora. Idealmente, cada conta bancária deve fechar sem diferenças. Se houver diferença, investigue antes de finalizar: foi um saque para outra conta não selecionada? (então deveria ter selecionado todas as contas financeiras relevantes), foi um lançamento em categoria não marcada? (então marque-a e mapeie a conta contábil), etc. Essa etapa garante qualidade na integração.

• Históricos Padronizados: Invista tempo na configuração dos históricos (seção 8.5) apenas na primeira vez. Os padrões ficam salvos para a empresa e serão reutilizados em futuros lotes (o sistema carrega o último histórico salvo de cada categoria). Assim, o primeiro lote pode demandar ajustes de texto; nos próximos, será muito mais rápido. Históricos consistentes facilitam auditoria e compreensão dos lançamentos no livro diário.

• Suporte de Layout: Caso o escritório use um software contábil específico e encontre dificuldade para importar o arquivo gerado, verifique se o Layout de Exportação selecionado (seção 2) é o correto. O BomControle continuamente adiciona novos layouts – se o seu não estiver listado, entre em contato com o suporte. Não tente adaptar manualmente um arquivo de layout diferente; é preferível gerar no formato certo para evitar erros de importação.

• Segurança: Após finalizar um lote e realizar as importações necessárias, faça logout do portal (menu Perfil -> Sair) se estiver em ambiente não pessoal. O portal contém dados sensíveis das empresas (faturamento, despesas, clientes), então trate-o com o mesmo cuidado de um software contábil local. Os usuários convidados têm acesso restrito somente aos dados de sua empresa, mas como contador você vê todas as empresas que gerencia – portanto, mantenha suas credenciais seguras.

Seguindo este manual, você será capaz de configurar o Portal BC360 de forma eficiente, integrar os dados financeiros com a contabilidade e reduzir erros de lançamento. Em caso de dúvidas específicas sobre funcionalidades, consulte a Central de Ajuda do BomControle ou o suporte técnico. Boas integrações!